财务表现：第三季度收入与利润 - 第三季度营业收入为21.52亿元人民币，同比下降20.17%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1184.02万元人民币，同比下降122.71%[4] - 第三季度利润总额为-1266.89万元人民币，同比下降120.29%[4] 财务表现：年初至报告期末收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为67.52亿元人民币，同比下降6.40%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元人民币，同比下降304.14%[4] - 营业总收入为67.52亿元人民币，同比下降6.4%[19] - 净利润为亏损1.79亿元人民币，而去年同期为盈利8787万元[20] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.33元/股，同比下降306.25%[5] - 基本每股收益为-0.33元/股，去年同期为0.16元/股[21] 成本与费用 - 营业总成本为69.55亿元人民币，与收入规模相近[20] - 营业成本为67.71亿元人民币，占营业总成本的97.4%[20] - 财务费用为4225.54万元人民币，主要因利息费用达5004.62万元[20] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为131.42亿元人民币，较上年度末下降1.62%[5] - 资产总计为131.42亿元，较年初133.58亿元减少1.6%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为84.13亿元人民币，较上年度末下降2.15%[5] - 负债合计为47.29亿元人民币，所有者权益合计为84.13亿元人民币[17] - 未分配利润为31.91亿元人民币，较期初减少5.8%[17] 主要资产项目变化 - 公司货币资金为12.59亿元，较年初8.44亿元增长49.1%[15] - 在建工程为33.71亿元，较年初32.66亿元增长3.2%[15] - 固定资产为75.46亿元，较年初80.49亿元减少6.2%[15] - 存货为5.38亿元，较年初5.89亿元减少8.7%[15] 主要负债项目变化 - 短期借款为8.57亿元，较年初3.10亿元大幅增长176.5%[16] - 长期借款为21.51亿元人民币，较期初减少16.8%[17] - 合同负债为1.34亿元，较年初0.50亿元增长169.1%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元人民币，同比下降32.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.56亿元，对比上期的9.77亿元，下降约32.8%[24] - 经营活动现金流入小计为76.93亿元，对比上期的86.26亿元，下降约10.8%[24] - 经营活动现金流入为75.18亿元人民币，销售商品提供劳务收到的现金[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为67.67亿元，对比上期的74.22亿元，下降约8.8%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.57亿元，对比上期的1.95亿元，下降约19.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.95亿元，对比上期负14.68亿元，亏损收窄约73.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.76亿元，对比上期正8.25亿元，由正转负[24][26] - 现金及现金等价物净增加额为负1459.5万元，对比上期正3.33亿元，由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.20亿元，对比上期的9.34亿元，下降约33.6%[26] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是主要产品价格降幅大于原材料价格降幅，以及新项目试生产和装置检修成本增加[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为33,538户[12] - 控股股东维远控股有限责任公司持股108,737,000股，占总股本19.77%[12] - 前三大股东合计持股222,637,000股，占总股本比例达40.48%[12]

财务表现 - 第三季度营收为21.52亿元，同比下降20.17% [1] - 第三季度净利润亏损1184.02万元，同比下降122.71% [1] - 前三季度累计营收为67.52亿元，同比下降6.40% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.79亿元，同比下降304.14% [1]

人事变动 - 吕立强于2025年9月12日辞去公司第三届董事会非独立董事职务[1] - 吕立强于2025年9月12日当选公司第三届董事会职工董事[1] 个人履历 - 吕立强1981年1月出生[4] - 吕立强2017年12月至今任公司董事、董事会秘书[4] - 吕立强2021年12月至今兼任公司副总经理[4] - 吕立强2023年8月至今任山东中燃宝港能源发展有限公司董事[4] 持股情况 - 截至公告披露日，吕立强未直接持有公司股票[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月12日[3][8][9] - 2025年8月26日第三届董事会第九次会议审议通过召开本次股东大会的议案[8] - 2025年8月27日在上海证券交易所网站公告相关会议决议及股东大会通知[4] 参会情况 - 现场出席股东大会20人，代表有表决权股份346,737,000股，占比63.4552%[11] - 参与网络投票股东478人，代表有表决权股份6,159,541股，占比1.1272%[11] - 中小投资者478人，代表有表决权股份6,159,541股，占比1.1272%[11] - 出席股东大会股东共498人，代表有表决权股份352,896,541股，占比64.5824%[11] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意350438205股，占比99.3034%[17] - 修订《股东会议事规则》，同意348812700股，占比98.8428%[18] - 修订《董事会议事规则》，同意348839400股，占比98.8503%[20] - 修订《独立董事工作制度》，同意348814500股，占比98.8433%[21] - 修订《对外担保管理制度》，同意348698000股，占比98.8103%[22] - 修订《关联交易管理制度》，同意348725200股，占比98.8180%[23] - 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》，同意348714300股，占比98.8149%[25] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[27] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[26][27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在山东省东营市召开[2] - 出席会议股东和代理人498人，所持表决权股份占比64.5824%[2] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席3人[2] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》，同意票占比99.3034%[3] - 多项议事规则和制度修订同意票占比超98.8%[3][4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 相关议事规则相应废止 [7] - 修订公司章程及部分治理制度 涉及条款包括第一条、第七条、第九条等共计约50处调整 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 明确审计委员会替代原监事会的法律职能 包括对董事及高级管理人员的监督权及诉讼权 [17][18] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:30召开 采用现场会议与网络投票相结合方式 [3][4][6] - 会议地点为山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室 [6] - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示股票账户卡、身份证及参会回执等文件 [3] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权、咨询权和表决权 发言需提前登记且内容需符合会议议题范围 [4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿及会计凭证 [12] - 控股股东及实际控制人需遵守9项具体规定 包括不得占用公司资金、不得进行非公允关联交易等 [20][21] 董事会职能优化 - 董事会成员由7名董事组成 包括3名独立董事及1名职工董事 职工董事由职工代表大会选举产生 [40][46] - 董事会新增对发行股票及可转换债券的决议权限 需遵守法律法规及交易所规定 [23][24] - 明确董事会对外投资、担保及关联交易等事项的审批权限 设定具体金额及比例标准 [48][49][50] 股份管理规范 - 公司不得接受本公司股票作为质押标的 [11] - 公司董事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持同类股份总数的25% [12] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会9月12日下午14:30召开[3][10] - 会议在山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室举行[10] - 股东需在会议召开前30分钟到现场签到并验证领取资料[5] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 议案内容 - 取消公司监事会，修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[12] - 修订公司部分治理制度[4] 章程修订要点 - 原章程第一条修订后增加维护职工合法权益相关内容[12] - 原章程第七条修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应在三十日内确定新法定代表人[12] - 原章程第八条新增法定代表人以公司名义从事民事活动的相关条款[12] - 原条款中“股东大会”多处变更为“股东会”[28][29][30] 公司运营规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[28] 任职资格规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得任职[31] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[31] - 最近三年内受中国证监会行政处罚不得任职[31] - 最近三年内受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评不得任职[31] 利润分配规定 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[52] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[52] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[52] 其他规定 - 本次修订章程尚需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款修订以工商登记部门备案信息为准[59] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理章程备案手续[59] - 以上议案经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过[59][61]

财务表现 - 2025年中报营业总收入46.01亿元，同比增长1.82%，但归母净利润亏损1.68亿元，同比下降568.79% [1] - 第二季度营业总收入21.95亿元，同比下降7.73%，归母净利润亏损493.23万元，同比下降129.62% [1] - 毛利率为-1.32%，同比下降188.14%，净利率为-3.64%，同比下降560.44% [1] 成本与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.02亿元，三费占营收比2.22%，同比增长72.12% [1] - 每股经营性现金流1.1元，同比下降30.82%，货币资金10.03亿元，同比下降25.33% [1] - 有息负债34.02亿元，同比增长1.14%，有息资产负债率达26.1% [1][3] 资产与收益指标 - 每股净资产15.31元，同比下降1.82%，每股收益-0.31元，同比下降616.67% [1] - 扣非净利润亏损1.62亿元，同比下降643.47%，应收账款1.6万元 [1] - 去年ROIC为0.61%，净利率0.59%，低于上市以来中位数ROIC 9.27% [1] 商业模式与资本结构 - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [2] - 货币资金/流动负债比例为84.27%，现金流状况需重点关注 [3]

业绩数据 - 2025年上半年新能源新材料产品收入超总营收20%[2][3] 项目预算 - 三大项目总预算100.66亿元[5] 项目进展 - 60万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目已投产[5] - 25万吨/年电解液溶剂项目完成建设，正做开工准备[5]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为3.64万户 较3月31日减少704户 减幅1.9% [1] - 户均持股数量由1.48万股增至1.51万股 户均持股市值21.65万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少704户 减幅1.9% [1][2] 行业对比情况 - 化学原料行业平均股东户数为4.87万户 公司股东户数低于行业平均水平 [1] - 化学原料行业户均持股市值22.93万元 公司户均持股市值21.65万元低于行业均值 [1] 股价与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日股价区间跌幅1.96% [1][2] - 同期主力资金净流出6916.19万元 游资资金净流出1815.19万元 [2] - 散户资金净流入8731.38万元 [2] 历史股东数据趋势 - 2025年3月31日股东户数37114户 较2024年末增加444户 增幅1.21% [2] - 2024年12月31日股东户数36670户 较同年9月末减少1736户 减幅4.52% [2] - 2024年9月30日股东户数38406户 较上期减少885户 减幅2.25% [2]