会议情况 - 浙文互联第十届董事会第十六次临时会议于2024年10月30日召开，7名董事全部出席[1] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，审计委员会认为报告真实准确完整[2][3] 利润分配 - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》审议通过，需提交股东大会审议[4][6] 股东大会 - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》审议通过，公司将于2024年11月15日召开[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购1125万股[3][5] - 占总股本比例0.76%[3][5] - 累计回购金额4898.93万元[3][5] - 实际回购价格3.84元/股至5.44元/股[3][5] - 2024年9月未回购股份[5] 合规情况 - 回购符合相关法规及既定方案[6]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额80,000万元，净额79,102.74万元[6][7] 现金管理 - 公司本次现金管理金额29,219.70万元[5] - 2024年8月30日通过继续用不超8亿闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[11] 大额存单 - 2024年购入华夏银行3年期大额存单，存续期可转让，单次持有不超12个月[19] - 截至公告日，未赎回大额存单投入金额共约59097.55万元[18][20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月18日召开，8月30日董事会决定，8月31日公告[7] - 现场会议9月18日14:00在京召开，董事长唐颖主持[8] - 网络投票9月18日分时段进行[8] 股东出席情况 - 现场出席股东1人，代表3,935,882股，占比0.2646%[9] - 网络投票股东382名，代表45,415,984股，占比3.0534%[11] - 中小投资者381人，代表24,548,280股，占比1.6504%[11] - 出席股东共383人，代表49,351,866股，占比3.3181%[11] 议案表决情况 - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》同意46,297,966股，占比93.8120%[15] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意47,128,484股，占比95.4948%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人383人[4] - 出席股东所持表决权股份49351866股，占比3.3181%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案投票情况 - 法定盈余公积弥补亏损议案，A股同意票46297966，比例93.8120%[6] - 变更会计师事务所议案，A股同意票47128484，比例95.4948%[7] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为87.5596%、90.9428%[11] 会议基本信息 - 股东大会2024年9月18日于北京召开[4] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[4] - 见证律所是北京市金杜律师事务所[9]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 521,464,299.76元，母公司 - 1,074,208,027.96元，母公司盈余公积149,593,002.95元[9] - 拟用149,593,002.95元母公司盈余公积弥补亏损，实施后2023年末母公司盈余公积为0元，未分配利润 - 924,615,025.01元，合并报表 - 371,871,296.81元[9][10] 审计相关 - 拟聘任中汇为2024年度审计机构，前任为天圆全[12] - 中汇2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告282人[13] - 中汇2023年度收入108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[13] - 中汇2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业5家[14] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无民事责任赔付[14] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次，31名从业人员受罚[15] - 项目相关人员近三年无不良记录，中汇及人员无独立性影响[17][18] - 2024年度审计费用180万元，较上年降20.35%[19] 会议与议案 - 2024年第三次临时股东大会现场9月18日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 审计费用议案8月30日经第十届董事会第七次会议通过[19]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1125万股，占比0.76%，金额4898.93万元[3] - 2024年8月回购100万股，占比0.07%，支付415.98万元[5] 价格区间 - 实际回购价3.84元/股至5.44元/股[3] - 2024年8月购买价4.11元/股至4.19元/股[5]

审计机构变更 - 拟聘任中汇为2024年度审计机构，原审计机构为天圆全[2] - 2024年8月29日审计委员会审议通过变更议案[15] - 2024年8月30日董事会通过变更议案，需股东大会审议生效[17][18] 中汇情况 - 2023年末中汇合伙人103人、注册会计师701人等[5] - 2023年度中汇收入总额108764万元等[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，较上年下降20.35%[10][11]

营业收入和利润情况 - 营业收入为37.84亿元，同比下降33.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元，同比下降12.49%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.41亿元，同比下降8.06%[14] - 基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[15] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比下降0.53个百分点[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为13.11亿元，同比下降78.29%[14] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为50.92亿元，较上年度末增加0.54%[14] - 总资产为82.02亿元，较上年度末下降2.33%[14] 业务发展情况 - 公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数智化的营销解决方案创造价值[20] - 公司聚焦汽车行业并拓展金融、快消、游戏、运营商等相关行业的品牌战略咨询与管理、营销与传播策略制定、媒介投放、公关策略制定与传播管理等[20] - 公司深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察、运营与优化，为各行业客户实现精准的目标用户触达[20] - 公司孵化数字虚拟人、AIGC创作者社区、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道，聚焦数字资产、内容和文化[20] - 公司布局发展算力基础设施业务，为AI相关业务及数字文化发展提供算力底座服务[21] 行业发展趋势 - 2024年中国智能算力市场将维持高速增长态势,随着AI大模型向垂直行业和领域加速渗透,算力需求将进一步爆发[22] - 2024年中国数字文化产业营业收入约为48684亿元,未来几年将继续保持高速增长,年均复合增长率约为11%[23] - 2024年上半年,在国家刺激内需消费、促进经济发展的宏观政策下,国内经济整体回暖,为数字营销行业的发展提供了良好的基础[24] - AIGC(生成式人工智能)、5G、XR等技术高速迭代发展,为广告营销模式创新、内容生产、互动效率带来全新机遇[24] - 2024年78.9%的广告主已经将AIGC应用于营销,相比去年提升9个百分点[24] 控股权变更情况 - 2021年12月浙江文投取得公司的控制权，浙江省财政厅成为公司实际控制人[1] - 浙文互联在企业属性、资质、专业性及过往的业绩方面具有显著优势，头部竞争力进一步强化[3] 公司承诺 - 2021年11月25日浙江文投承诺保证浙文互联的资产、人员、财务、业务、机构独立[54] - 浙江文投承诺将采取必要措施避免与浙文互联主营业务构成同业竞争[54] - 浙江文投承诺将尽可能避免与浙文互联发生关联交易，如有关联交易将遵循公允、合理的市场价格进行[54] - 博文投资承诺将不从事与浙文互联主营业务构成实质性竞争的业务[56] - 博文投资承诺将严格遵守关联交易决策程序，不利用控股地位损害浙文互联利益[56] - 公司承诺将严格遵守相关法律法规,履行关联交易决策程序,避免损害上市公司及其他股东利益[59] - 公司承诺将尽可能避免与上市公司的关联交易,对无法避免的关联交易将按照公允、合理的市场价格进行交易[59] - 公司承诺不会利用在上市公司的地位谋求优于市场第三方的权利或优先交易权[59] - 公司承诺将杜绝一切非法占用上市公司资金资产的行为[59] 其他重要事项 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为79,102.74万元[71] - 公司将募集资金中的29,051.00万元用于偿还银行借款及补充流动资金[73] - 公司将80,000万元募集资金中的79,000万元用于现金管理，期间最高余额未超出授权额度[76] - 公司已将进行现金管理的募集资金全部赎回[76] - 公司2024年4月20日披露2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计57,000万元，报告期末对子公司担保余额合计70,900万元[70] - 公司担保总额占公司净资产的比例为13.92%[70]

融资情况 - 公司向特定对象发行164,948,453股A股，发行价4.85元/股，募资799,999,997.05元，净额791,027,404.17元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，三个募投项目均未开始实施[2] - AI智能营销系统项目拟使用募资20,768.45万元[4] - 直播及短视频智慧营销生态平台项目拟使用募资29,283.29万元[4] - 偿还银行借款及补充流动资金拟使用募资29,051.00万元[4] 业绩表现 - 2023年度公司营收规模较2022年度下降26.59%[8] - 2023年公司经营活动现金流量净额为36,634.03万元，2022年为 - 42,644.68万元[8] 市场环境 - 大模型驱动下人工智能迭代加速，项目技术路径选取有待明朗[5] - 当前虚拟数字人领域有效盈利模式落地速度不及预期[6] - 2024年KOL投放、直播及短视频市场发展阶段性承压，营销预算缩减[7] 项目决策 - 2024年8月30日，董事会和监事会审议通过暂缓实施募投项目议案[17][18] - 保荐机构认为募投项目重新论证并暂缓实施是审慎决定，仍具投资必要性和可行性[19] - 募投项目暂缓实施对公司生产经营无重大影响，未变更募资用途及投资规模[15]