公司基本信息 - 公司成立于2015年7月24日，注册资本为100亿元人民币[1][3] 公司治理结构 - 董事会负责保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系[8] - 风险管理委员会负责审核公司风险管理政策和内部控制政策[9] - 审计委员会负责对经营管理层工作情况进行监督[9] - 监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系[9] - 高级管理层负责执行董事会决策[10] - 信贷委员会负责审议涉及公司信贷管理的政策制度等规定[12] - 投资委员会负责审议公司投资实施方案等重要事项[12] - 财务公司设置十个内部职能部门[12] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产为102,733,596,817.63元，净资产14,994,631,999.38元；2025年1 - 6月实现营业收入1,005,096,292.83元[27] - 2024年12月31日到2025年6月30日，资产总额从124,407,834,190.76元降至102,733,596,817.63元，净资产总额从14,855,492,274.52元增至14,994,631,999.38元，吸收存款余额从109,160,151,835.65元降至87,308,477,687.06元，营业收入从2,245,596,772.36元降至1,005,096,292.83元，利润总额从802,732,322.15元降至315,469,974.49元，净利润从617,453,186.74元降至244,410,455.41元[28] 监管指标情况 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率实际为33.74%，规定不得低于10.5%[30][31] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例实际为76.57%，规定不得低于25%[32][33] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额实际占存款余额与实收资本之和的37.92%，规定不得高于80%[34][35] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额实际占比为0.00%，规定不得超过资本净额[36][37] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额实际占资产总额的0.33%，规定不得超过15%[38][39] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额实际占存放同业余额的0.60%，规定不得高于3倍[40][41] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额实际占资本净额的2.21%，规定不得高于资本净额[42][43] - 截至2025年6月30日，公司投资总额实际占资本净额的25.74%，规定不得高于70%[46][47]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-058 大秦铁路股份有限公司 募集资金2025年上半年存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大 秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号） 核准，公司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民 币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额人民币 31,973,944,339.62 元。 上述募集资金总额人民币 32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保 荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际收到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已于 2020 年 1 ...

业绩总结 - 2020 年 12 月 14 日公开发行 320 亿可转债，净额 319.74 亿[4] - 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 307.53 亿[2] 市场扩张和并购 - 收购太原局土地使用权，价款 256.999398 亿（含税）[9] - 2021 年 4 月完成收购太原西南环线 51%股权价款支付[9] 其他新策略 - 预计节余资金不低于 50.53 亿，占比不低于 15.80%[2] - 拟将节余资金永久补充流动资金[12] - 事项已通过两会审议，待股东会审议[2]

交易概况 - 公司拟与太原局集团重新签订土地转让协议，含税总价256.99亿元[3][26] - 原拟收购土地807宗9161.5万平方米，评估283.09亿元[5] - 重新评估后收购788宗8603.94万平方米，评估235.78亿元[6] 审批进展 - 2025年8月27日董事会、监事会审议通过交易[8][37][38] - 需提交2025年第一次临时股东会审议[4] 财务数据 - 最近12个月关联交易金额256.99亿元，超净资产5%[9] - 交易标的2024年末账面净值605454.96万元[17] - 2025年6月30日账面净值595925.05万元[17] - 评估增值率286.82%[22]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025- 061 大秦铁路股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》。具体情 况公告如下： 一、取消监事会情况 本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会 事项前，公司监事会仍继续履职。 二、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），本次《公司章程》修订后，由原来 的 244 条修订为 220 条，主要有 14 项内容： 1.将"董事长为公司法定代表人"修订为"代表公司执行公司事务的董事为公 司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生、变更"。 2.明确"法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人"。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订 ...

重要内容提示： 证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-055 大秦铁路股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场 股东会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

会议情况 - 大秦铁路第七届监事会第九次会议于2025年8月27日在山西太原召开[2] - 应到监事6名，实到4名，2名委托监事会主席出席并表决[2] 议案表决 - 《大秦铁路股份有限公司2025年半年度报告》等8项议案表决全票通过[3][4][6] 报告合规 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，人员遵守保密规定[7] 资金安排 - 可转债募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[7]

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-053 议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日在山 西省太原市太铁广场以现场会议结合电子通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席 董事 10 人，实际出席 10 人，会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁 路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过以下议案： 议案一、关于提名张竑毅先生为公司董事候选人的议案 根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定， 公司控股股东中国铁路太原局 ...

分红数据 - 2025年半年度每股派现0.08元（含税）[2] - 以2025年6月30日总股本派现，分红总额1,611,774,217.28元[2] - 分红总额占上半年归母净利润39.17%[2] 分配方案 - 2025年半年度不计提法定盈余公积，不转股[4] - 剩余未分配利润滚存至年度结束后再分配[4] 方案情况 - 2025年8月27日董事会审议通过，经2024年年度股东会授权[2][4] - 不影响公司经营现金流、正常经营和长期发展[6]

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2025-060 大秦铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格： 不超过 8.19 元/股。该价格上限不高于本次董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期 间，综合二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、 控股股东、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本 方案，将导致本次回购计划无法实施； 2. 若公司股票价格持续超出本方案披露的价格区间，将产生本次回购股份方 案无法实施的风险； 3. 本次回购股份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前 清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4. 因公司生产经营、财务状况、外部客观 ...