业绩说明会信息 - 2024年05月09日上午09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[1][4][5] - 2024年04月29日至05月08日16:00前可预征集提问，途径为上证路演中心网站或公司邮箱[1][5] - 参加人员包括董事长焦强、总经理秦怀等[5] 报告发布 - 公司已于2024年4月27日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2]

业绩总结 - 本次计提减少公司2023年1 - 12月合并报表利润总额209,094.08万元[2][7] 资产减值 - 30万吨稳定轻烃项目计提减值损失157,113.24万元[3] - 40万吨／年羰基合成醋酸项目计提减值损失32,262.50万元[3] - 30万吨煤焦油深加工业务计提减值损失7,699.86万元[3] - 三项长期资产减值损失合计197,077.44万元[3] 其他计提 - 计提存货跌价准备6,575.24万元[4] - 计提坏账准备5,441.40万元[5] 决策通过 - 公司会议审议通过《公司2023年度计提资产减值准备》议案[2] 各方态度 - 董事会认为计提符合规定[8] - 监事会同意本次计提事项[9]

业绩总结 - 焦炭营业收入23.15亿元，同比降14.97%，营业成本25.78亿元，同比降3.97%[1] - 精煤营业收入5.06亿元，同比增497.71%，营业成本2.63亿元，同比增931.25%[1] - 沫煤营业收入2.16亿元，同比增46.33%，营业成本2.46亿元，同比增83.79%[1] 产品数据 - 焦炭生产量119.09万吨，同比增10.32%，销售量119.37万吨，同比增11.80%，库存量1.46万吨，同比降15.85%[1] - 精煤生产量78.38万吨，同比增5.57%，销售量34.79万吨，同比增729.78%，库存量14.67万吨，同比降54.19%[1] - 沫煤生产量39.24万吨，同比降11.04%，销售量40.07万吨，同比增107.61%，库存量24.10万吨，同比降30.45%[1] - 粗苯生产量1.43万吨，同比增7.03%，销售量1.43万吨，同比增7.66%，库存量0.05万吨，同比增4.49%[2] 采购数据 - 公司采购自产原煤65.30万吨，外购原煤96.74万吨，自产精煤78.38万吨，外购精煤93.68万吨[4] 价格数据 - 焦炭价格同比降23.95%，沫煤价格同比降29.52%，粗苯价格同比降5.56%，甲醇价格同比降7.51%[5] - 精制洗油1价格同比降10.85%，精制洗油2价格同比持平，沥青调和组分价格同比降31.68%，煤焦油价格同比降26.59%[5] - 电力价格同比持平，针状焦价格同比降33.84%[5] - 自产原煤价格同比降23.27%，外购原煤价格同比降26.15%，自产精煤价格同比降11.74%，外购精煤价格同比降23.06%[6] 其他 - 2023年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项[7]

== 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 各位董事: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 「2022115 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司募集资金使 用管理办法》的规定,宝泰隆新材股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行 人民币普通股(A 股)310.857.142 股,每股面值人民币 1.00元,发 行价格为人民币 3.98 元/股,募集资金总额为人民币 1.237.211.425.16 元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币 22,351,510.06 元 后,募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元,中审亚太会计师事 务所(特殊普通合 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-028 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一季度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次计提相应减少公司 2024 年第一季度合并报表利润总额 1,733.35 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2024 年第一季度计提资产减值准备》的议案，具 体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、存货跌价准备情况 由于存货价格波动的影响，导致 2024 年第一季度存货存在减值 迹象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价 准备 1,105.43 万元。 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，合计 计提坏账准备 627.92 万元。 1 二、本次计提资产减值准备对公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二)指导内部审计工作 报告期内,审计委员会充分发挥专门委员会的作用,根据《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求,结合公司实际情 况,审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作材料,同时督促 公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进 行内部审计,为进一步提升公司内部审计水平发挥积极作用。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公 司"） 董事会审计委员会充分发挥监督审查作用,恪尽职守的履行了 相关职责,现将2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨忠臣先生、独立董事 于成先生、独立董事王雪莲女士三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。 公司公司于2023年5月25日完成了换届选举,公司第六届董事会 审计委员会由独立董事杨忠 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事及其亲属未在相关企业任职[1] - 与公司及主要股东无重大业务往来[1] - 未为相关方提供特定服务[1] - 符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 公司2023年度净利润为-15.36亿元，可供分配利润为-1.17亿元[21] 财务安排 - 2024年拟向银行借款不超21.64亿元[26] - 截至2023年底贷款总额23.71亿元[29] 会议相关 - 2024年4月25日召开第六届董事会第十四次会议[2] - 审议十七项议案，表决均为赞成9票[3] - 拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[40] 公告事项 - 多项议案详情见临2024 - 023至029号公告[10][23][31][35][36][37][38][40]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详 见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于 补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集 ...

资金使用与归还 - 2023年8月10日公司用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[1] - 2024年多次提前归还募集资金，截至公告日已归还9000万元[2][3] - 剩余资金将在使用期限到期前归还[3]