业务计划 - 2024年货币类金融衍生品预计持仓不超85,050万元[2][5] - 2024年8月26日审议通过开展年度金融衍生业务议案[11] - 交易期限至2024年12月31日[10] 业务详情 - 交易品种为外汇远期结售汇[8] - 交易场所为合作的境内外银行[9] 风险与应对 - 面临汇率波动等风险[13] - 加强研究、规范流程、重视账款管理等应对[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知8月16日发出，8月26日现场召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] 审议事项 - 审议通过开展2024年度金融衍生业务及预算议案[1] - 审议通过公司2024年半年度报告及其摘要议案[2]

公司概况 - 国机财务注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，总部在北京，有10个职能部门，1家分公司在河南[3] - 目前生效制度共306项[5] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，总资产4,437,406.44万元，负债总额4,014,929.36万元，净资产422,477.08万元[14] - 截至2024年6月30日，实现营业收入54,696.64万元，利润总额16,660.81万元，净利润12,471.71万元[14] 业务数据 - 截至2024年6月30日，各项存款3,979,356.94万元，占负债总额的99.11%，各项贷款2,225,107.44万元[14] - 截至2024年6月30日，公司在国机财务各项存款余额为649,835.29万元，无贷款余额[26] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.16%，高于最低监管要求的10.5%[16] - 截至2024年6月30日，流动性比例为56.14%，不低于25%[17] - 截至2024年6月30日，各项贷款与（各项存款+实收资本）之比为58.06%，未高于80%[18] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超资本净额[19] - 票据承兑余额与资产总额之比为8.38%，未超资产总额的15%[20] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为27.06%，未高于存放同业余额的3倍[21] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为80.36%，未高于资本净额[22] - 承兑保证金存款与各项存款之比为2.11%，未超存款总额的10%[23] - 投资总额与资本净额之比为43.87%，未高于资本净额的70%[24] - 固定资产净额与资本净额之比为0.76%，未高于资本净额的20%[25] 其他 - 国机财务有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[27] - 公司与国机财务之间金融业务风险可控[28][29]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为62.48亿元，较上年同期增长5.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，较上年同期增长12.24%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元，较上年同期增长28.02%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6802.95万元，上年同期为 - 5.21亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为141.43亿元，较上年度末增长1.71%[13] - 总资产为309.98亿元，较上年度末增长3.08%[13] - 基本每股收益为0.0295元/股，较上年同期增长12.17%[14] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年同期增加0.12个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为 - 888.01万元，计入当期损益的政府补助为2819.55万元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-245,425.22元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为14,514,039.06元，债务重组损益为1,395,402.75元，其他营业外收入和支出为3,530,604.76元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为554,073.45元，所得税影响额为7,780,546.69元，少数股东权益影响额（税后）为164,317.40元，合计为31,119,283.79元[16] - 营业成本53.51亿元，同比增长0.76%；销售费用7742.38万元，同比下降1.80%；管理费用3.10亿元，同比增长13.09%[36] - 研发费用2.04亿元，同比增长598.20%；筹资活动现金流量净额-4.12亿元，同比下降389.33%[36] - 经营活动现金流量净额6802.95万元，同比增长约5.89亿元；投资活动现金流量净额-3.95亿元，同比增加净流出1亿元[36] - 财务费用-6538.17万元，同比增长约0.45亿元，主要系汇兑净收益同比减少[36] - 货币资金本期期末数为74.59亿元，占总资产24.06%，较上年期末减少8.95%[38] - 应收款项本期期末数为48.62亿元，占总资产15.68%，较上年期末增加2.58%[38] - 存货本期期末数为38.07亿元，占总资产12.28%，较上年期末增加4.55%[38] - 固定资产本期期末数为32.81亿元，占总资产10.58%，较上年期末减少4.05%[39] - 在建工程本期期末数为2.51亿元，占总资产0.81%，较上年期末增加72.62%[39] - 境外资产规模为46.82亿元，占总资产的比例为15.11%[40] - 柬埔寨达岱水电有限公司本报告期营业收入为1.24亿元，净利润为0.39亿元[41] - 柬埔寨上达岱水电有限公司本报告期营业收入为3.69亿元，净利润为0.44亿元[41] - 2024年6月30日货币资金为7,458,735,205.11元，2023年12月31日为8,191,950,655.60元[105] - 2024年6月30日应收账款为4,861,992,317.90元，2023年12月31日为4,739,628,794.72元[105] - 2024年6月30日应收款项融资为1,326,528,129.76元，2023年12月31日为1,066,772,354.88元[105] - 2024年6月30日预付款项为2,580,482,912.43元，2023年12月31日为1,857,251,241.79元[105] - 2024年6月30日存货为3,806,972,267.33元，2023年12月31日为3,641,264,127.62元[105] - 2024年6月30日流动资产合计为21,798,145,091.66元，2023年12月31日为21,339,583,837.88元[105] - 公司2024年6月30日资产总计30,998,147,237.74元，较2023年12月31日的30,072,528,899.86元增长约3.08%[107] - 2024年6月30日流动负债合计12,854,513,301.28元，较2023年12月31日的12,182,185,127.60元增长约5.52%[107] - 2024年6月30日非流动负债合计3,361,845,816.24元，较2023年12月31日的3,361,021,358.48元增长约0.02%[107] - 2024年6月30日负债合计16,216,359,117.52元，较2023年12月31日的15,543,206,486.08元增长约4.33%[107] - 2024年6月30日所有者权益合计14,781,788,120.22元，较2023年12月31日的14,529,322,413.78元增长约1.74%[108] - 母公司2024年6月30日流动资产合计4,927,959,169.99元，较2023年12月31日的4,882,944,266.93元增长约0.92%[109] - 母公司2024年6月30日非流动资产中，长期股权投资为11,058,228,136.67元，与2023年12月31日持平[109] - 公司2024年6月30日长期待摊费用为33,914,267.40元，较2023年12月31日的19,348,460.00元增长约75.39%[107] - 2024年6月30日应付职工薪酬为222,111,320.11元，较2023年12月31日的156,403,040.71元增长约41.90%[107] - 2024年6月30日未分配利润为 - 8,444,115,696.97元，较2023年12月31日的 - 8,657,131,807.25元亏损减少约2.46%[108] - 2024年上半年公司资产总计160.11亿美元，较2023年的159.67亿美元增长0.28%[110] - 2024年上半年营业总收入62.48亿美元，较2023年的59.18亿美元增长5.57%[112] - 2024年上半年营业总成本59.27亿美元，较2023年的56.28亿美元增长5.31%[112] - 2024年上半年营业利润2.72亿美元，较2023年的2.15亿美元增长26.11%[112] - 2024年上半年净利润2.25亿美元，较2023年的2.01亿美元增长11.99%[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2.13亿美元，较2023年的1.90亿美元增长12.24%[112] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额2045.85万美元，较2023年的1.23亿美元下降83.49%[113] - 2024年上半年综合收益总额2.60亿美元，较2023年的3.24亿美元下降20.06%[113] - 2024年上半年基本每股收益0.0295元/股，较2023年的0.0263元/股增长12.17%[113] - 2024年上半年稀释每股收益0.0295元/股，较2023年的0.0263元/股增长12.17%[113] - 2024年半年度营业收入29419606.97元，2023年半年度为87329.08元[114] - 2024年半年度营业利润28700930.35元，2023年半年度为12885241.06元[114] - 2024年半年度利润总额28858930.35元，2023年半年度为11853833.99元[115] - 2024年半年度净利润21562087.01元，2023年半年度为11853833.99元[115] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金5273169473.04元，2023年半年度为4069967610.81元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计5773165565.84元，2023年半年度为4362775673.23元[116] - 2024年半年度经营活动现金流出小计5705136064.81元，2023年半年度为4883499393.58元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额68029501.03元，2023年半年度为 - 520723720.35元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 395067682.99元，2023年半年度为 - 294219392.80元[117] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 411685171.08元，2023年半年度为142290539.90元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.96亿美元，经营活动产生的现金流量净额2.18亿美元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.32亿美元，投资活动产生的现金流量净额9701.2万美元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计63.54万美元，筹资活动产生的现金流量净额 - 63.54万美元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额3.15亿美元，期末现金及现金等价物余额34.33亿美元[119] - 2024年期初所有者权益合计145.29亿美元，本期增减变动金额2.52亿美元，期末所有者权益合计147.82亿美元[120][123] - 2024年上半年综合收益总额2.46亿美元[121] - 2024年专项储备本期提取1310.97万美元，本期使用653.58万美元，期末余额657.39万美元[123] - 2023年上半年所有者权益合计140.31亿美元[124] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金4391.92万美元[119] - 2024年上半年支付的各项税费730.42万美元[119] - 2024年期初所有者权益合计为140.31亿元，本期增减变动金额为3.24亿元，期末余额为143.55亿元[125][127] - 本期综合收益总额使相关项目变动，其中其他综合收益增加1.13亿元，未分配利润增加1.90亿元等，所有者权益合计增加3.24亿元[125] - 专项储备本期提取878.46万元，本期使用854.39万元，期末余额较期初增加24.07万元[127] - 母公司2024年期初所有者权益合计为12.98亿元，本期增减变动金额为2.16亿元，期末余额为13.00亿元[128] - 母公司本期综合收益总额为2.16亿元，使未分配利润增加2.16亿元[128] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为12,829,824,471.88元，较期初增加11,853,833.99元[129] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为7,213,555,890.00元[129] - 2024年上半年资本公积期末余额为15,969,685,016.49元[129] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为649,300.00元[129] - 2024年上半年盈余公积期末余额为99,469,869.97元[129] - 2024年上半年未分配利润期末余额为 - 10,453,535,604.58元，较期初增加11,853,833.99元[129] 行业数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月重型机械行业实现营业收入5410亿元，同比下降2.4%；实现利润总额359亿元，同比增长1.7%[17] 业务线构成 - 公司主营业务包括研发与制造、工程与服务、投资与运营三大业务，形成“一体两翼”发展格局[19] 业务线研发与创新成果 - 公司拥有30个省部级以上研发创新与产业化平台，获得400余项科研成果，创造400余项“中国第一”，授权专利2000余件[22] - 报告

会议安排 - 公司第五届董事会第二十一次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[1] 议案表决 - 《关于<国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法>的议案》表决同意10票，反对0票，弃权0票[1][2] - 《关于开展2024年度金融衍生业务暨2024年度金融衍生业务预算的议案》表决同意10票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》表决同意10票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[5]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-022 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 1 国机重型装备集团股份有限公司 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)至 8 月 27 ...

股权结构 - 中国二重持股663,809,495股，占比9.20%[2] - 中国机械工业集团有限公司持股3,400,968,500股，持股比例47.15%[4] - 二者合计持股4,064,777,995股，持股比例56.35%[4] 股份质押 - 2024年6月28日解除质押53,340,000股[3] - 解除后累计质押数量为0，中国二重及其一致行动人无质押冻结[2][4][5]

人事变动 - 财务总监鲁德恒到龄退休辞职，未持股，王晖球代行职责[2] - 监事王科因工作调整辞职，未持股，不影响监事会法定人数[3] 后续安排 - 尽快选聘新财务总监，按程序补选监事[2][3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月28日[5]

会议安排 - 公司于2024年4月22日决定5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议于2024年5月17日13:30召开，网络投票同日[3] 投票情况 - 出席现场投票7人，代表股份5,059,225,075股，占比70.1349%[5] - 参与网络投票16人，代表股份310,362,989股，占比4.3025%[5] 会议结果 - 审议通过13项议案，含2023年度相关报告议案[7] - 对部分议案中小投资者单独计票，部分关联交易议案关联股东回避表决[7]

会议基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人23人，持有表决权股份5369588064股，占比74.4374%[2] - 公司在任董事10人，出席7人；在任监事5人，出席3人[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会等多项议案同意票数比例超99.95%[6][7] - 2023年日常关联交易相关议案同意票数504843380，占比99.2476%[7] - 向多家银行申请综合授信额度议案同意票数占比超99.8%[8][9] - 与国机财务签署协议议案同意票数1300983245，占比99.7067%[9] - A股股东对多项议案同意票数占比99.9551%[10] - 5%以下股东对多项议案同意票数占比超99.5%[11][12] 会议结果 - 本次会议所有议案均获通过[13] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[14]