1、 专项审计报告 2、 附表 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波海天精工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 (学专 宁波海天精工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.cn.yz.cn 上一 na .. l a 4. 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本报告仅供海天精工为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 FIED PUBL 信会师报字[2024]第 ZA10230 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精 工")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并 ...

宁波海天精工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 (一)投资目的 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-008 上述预计投资金额使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 至董事会重新审议该事项之日止。 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。 (二)投资金额 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等产品或上述产品的组合。 投资金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的闲置自有资金进行 外汇衍 ...

宁波海天精工股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-009 宁波海天精工股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会 议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》的相关条款进行如下修订： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 | 公司在下列情况 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-005 宁波海天精工股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有 效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定 商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售 合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整； 资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司 的关联方企业。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司在机床 销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 10,000万元人民币。截至2023年12月31日，公司买方信贷业务对外担保 余额为121.69万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36 个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

宁波海天精工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易额度 根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5,000 万美元或 等值外币开展外汇衍生品交易业务，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金 额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 (二) 交易类型 (五) 交易对方 具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构。 (六) 流动性安排 公司所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，不会对公司的流动性造成影响。 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名郑岳常为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

一、独立董事的基本情况 宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事 会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大 股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 万伟军，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，现任宁 波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙 甬资产评估事务所（普通合伙）副所长、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独 立董事、宁波合力科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。1991 年 7 月至 1998 年 10 月，任镇海炼化股份有限公司会计。1998 年 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人诸成刚,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波海天精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...