海南矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 海南矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：海南矿业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 住所地：上海市黄浦区中山东二路600号1幢15层01单元（实际楼 层13层） 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层 股票简称：海南矿业 股票代码：601969 信息披露义务人：上海复星产业投资有限公司 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第15号》 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在海南矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南矿业股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行 ...

本次交易系为进一步理顺股权关系、优化股权结构、提升管理效率，复星 高科对公司进行的股权结构调整。本次交易前后，复星高科对公司的直接与间接 合计持股比例不发生变化。本次交易完成后，公司的控股股东仍为复星高科，实 际控制人仍为郭广昌先生。 本次交易系在郭广昌先生实际控制下的不同主体之间进行，未导致海南矿业的 实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的可 以免于以要约方式增持股份的情形。 一、本次交易基本情况 2024 年 10 月 31 日，复星高科与复星产投签署《股份转让协议》（以下简称 "本协议"），复星高科拟通过协议转让的方式受让复星产投持有的海南矿业 597,286,433 股无限售条件股份，占公司总股本的 29.34%。标的股份的每股转让价 格为人民币 6.13 元，本次交易的转让价款总额为 366,136.58 万元人民币。本次交易 完成后，公司的控股股东仍为复星高科，实际控制人仍为郭广昌先生。 本次交易的具体内容详见 2024 年 11 月 2 日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《海南矿业股份有限公司收购报告书摘要》。 二、 ...

尊敬的各位投资者和分析师朋友各位网友大家下午好欢迎各位参加海南矿业股份有限公司2024年年度业绩说明会我是公司副总裁董事会秘书何静本次说明会由我来主持首先我谨代表公司管理层向长期以来关注支持海南矿业发展的各界朋友表示衷心的感谢 公司高度重视投资者关系管理致力于让投资者及时准确地了解公司经营状况今年我们选择在年报披露当日以视频直播的形式召开业绩说明会旨在使广大投资者能够第一时间全面了解公司的年度经营成果在此也感谢上震录影中心为本次活动提供场地和技术支持 首先介绍一下出席今天业绩说明会的嘉宾他们分别是海南矿业董事长刘明东先生海南矿业独立董事李鹏先生海南矿业副董事长总裁滕磊先生海南矿业副总裁财务总监朱瞳先生 2024年在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下公司实现了业绩逆势增长今天公司的核心管理团队就将为大家详细解读2024年度的业绩指标主要经营成效和后续发展规划独立董事李鹏先生也将就独董在报告期内的履职情况进行介绍 在管理层汇报完毕之后我们将进入投资者现场问答和线上文字互动交流环节首先由财务总监朱桐先生对2024年主要业绩指标做解读有请朱总各位投资者各位分析师朋友下午好很高兴能在此将海矿2024年度的一个财务情况 ...

营收利润情况 - 本季度营业收入985246.50千元较上年同期减24.21%年初至报告期末为3171800.49千元较上年同期减14.29%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润143650.83千元较上年同期减19.15%年初至报告期末为546472.49千元较上年同期增13.81%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124160.12千元较上年同期减24.81%年初至报告期末为470899.25千元较上年同期增16.73%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为837816.60千元较上年同期减25.37%[2] - 本季度基本每股收益0.07元/股较上年同期减17.37%年初至报告期末为0.28元/股较上年同期增16.19%[2] - 本季度稀释每股收益0.07元/股较上年同期减17.16%年初至报告期末为0.28元/股较上年同期增16.05%[2] - 2024年前三季度营业总收入317.18亿元2023年前三季度为370.04亿元[21] - 2024年前三季度营业总成本260.6亿元2023年前三季度为319.65亿元[23] - 2024年前三季度净利润53.99亿元2023年前三季度为48.02亿元[23] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润54.65亿元[23] - 2024年前三季度基本每股收益0.28元/股2023年前三季度为0.24元/股[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金417.63亿元2023年前三季度为391.91亿元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产12755137.33千元较上年度末增4.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6755413.44千元较上年度末增0.34%[3] - 2024年前三季度负债合计529.66亿元2023年前三季度为476.71亿元[21] - 2024年前三季度所有者权益（或股东权益）合计745.85亿元2023年前三季度为744.59亿元[21] 非经常性损益与回购情况 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计75573.24千元[5] - 公司回购专用证券账户持有公司股份62240201股占总股本3.06%[7] - 报告期内公司回购股份13,968,575股占总股本0.6860%已支付资金总额为76,317,294.88元[16] - 拟回购股份数量为561.79 - 1,123.59万股占总股本0.27% - 0.55%拟回购金额0.5 - 1亿元[17] 产量相关情况 - 原矿产量7 - 9月为108.19万吨同比下降30.69%[9] - 成品矿产量为42.25万吨同比下降37.99%[9] - 成品矿销量为50.30万吨同比下降31.87%[9] - 混配矿产量为13.93万吨同比下降45.35%[11] - 油气权益产量为202.16万桶当量同比增长20.66%[11] 项目工程进度情况 - 石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程建设项目2024年初至报告期末完成掘进6426.5米完成年计划约65.49%[13] - 石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程截至报告期末累计完成掘进19579米项目整体进度约为64%[13] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）项目土建部分工程进度已完成97%钢结构施工完成96%设备安装完成96%预计2024年内建成并试生产[15] - 非洲马里布谷尼锂矿建设项目一期截至报告期末已完成选矿厂土建工程施工约90%预计2025年初建成投产[16] - 涠洲6 - 12油田、涠洲12 - 8油田西区、东区完成4口调整井钻完井作业投入生产工期缩短21天权益占比19.6%[14] - 川中八角场气田完成脱烃增压扩容设计[14] - 马来西亚D35/D21/J4油田D21三期完成2口井并投产井口平台陆地建造总工程约44.06%权益占比30%[14] 价格相关情况 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为99.69美元/吨同比下降12.6%[12] - 布伦特原油期货平均价格为78.71美元/桶同比下降8.2%[12] 资金与现金流情况 - 2024年9月30日货币资金为3,400,223.84千元较2023年12月31日的3,231,628.23千元有所增加[19] - 2024年9月30日流动资产合计为5,410,395.53千元非流动资产合计为7,344,741.80千元资产总计为12,755,137.33千元[19] - 2024年第三季度收到的税费返还为2373.00金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为4308896.71金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为3471080.11金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为837816.60金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为395341.33金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为1509559.43金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1114218.10金额单位未标明[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为2413619.62金额单位未标明[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为1921293.79金额单位未标明[27] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为492325.83金额单位未标明[27] 对外投资情况 - 公司全资子公司洛克石油拟以约1.83亿美元要约收购Tethys Oil AB不低于90%的股份[18] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用3.53亿元2023年前三季度为4.95亿元[23] - 2024年前三季度管理费用28.87亿元2023年前三季度为23.85亿元[23]

海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-110 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份 的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注 销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：23,271,626 股，占公司当前总股本的 1.14%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过 后实施。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销 并减少注册资本的议案》。公司拟将回购专用证券账户中部分已回购股份的用途 进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注 册资本"。现将相关情况公告如下： 海南矿业股份有限公司 关于将部分已回购股份用途变更为注销 并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次回购股份注销完成后，以截至本公告披露日公司总股本 2,036,077,439 股为基数， ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-107 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年前三季度利润分配的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关 于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-109）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （三）审议通过《关于将部分已回 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-112 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号 2024-113 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 31 日(星期四) 至 11 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 07 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-108 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集 并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《海南矿业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观 ...