证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-013 招商局南京油运股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称"中外运长 航集团"）、招商局工业集团有限公司（以下简称"招商工业"）、招商局海通贸易 有限公司(以下简称"招商海通")、招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招 商轮船"）、辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"）、招商局蛇口工业区 控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"）与本公司均受招商局集团有限公司 （以下简称"招商局集团"）控制，关联方出任的董事张翼、李增忠、王晓东、 梅向才和丁勇因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。 公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议认为, 公司与控股股东中 国长江航运集 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡正良先生，男，1962年4月出生，法学博士、教授、博士生导 师。曾任上海海事法院筹备组成员，大连海事大学教授、交通运输管 理学院院长，上海海事大学教授、博士生导师，现任上海瀛泰律师事 务所律师。兼任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司 和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，3 次股东大会。作为独 立董事，本 ...

关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 专项说明 联系申话: 信永中和会计师寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 tants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovanamen Bei Donachena District. Beijin 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5B0136 共2 页之第1页 招商局南京油运股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司(以下简称 招商南油)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月2 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、会计师事务所履职情况评估 信永中和按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指 引》等的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资 产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 法定代表人：谭小青、李晓英、宋朝学 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，于 2023 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机 构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： （二）关于独立性的情况说明： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，3 次股东大会。作为独 立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作 了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公司 1 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李玉平先生，男，1956年12月出生，大 ...

公司代码：601975 公司简称：招商南油 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 招商局南京油运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 根 ...

关于招商局南京油运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：招商局南京油运股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA5B0135 共 2 页之第 1 页 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简 称招商南油）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0128 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，招商南 ...

招商局南京油运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua M No 8. Chaovangmen Be Donacheng District. Be 100027 P R China 联系申话· 1101 6551 7100 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0134 共2 页之第1页 招商局南京油运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了招商局南京油运股份有限公司(以下简称招商南油)2023年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商南油董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

招商局财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构。招商局 财务公司企业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001； 统一社会信用代码：9111000071782949XA； 招商局集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%； 法定代表人：周松； 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501； 企业类型：其他有限责任公司。 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名周德全为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定: ...