财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 金额数据 - 公司相关金额为3240万元[15]

业绩总结 - 2022年度归属于母公司净利润为 -11.97亿元，所有者权益合计 -2.00亿元[12] - 2022年末流动负债共57.22亿元，短期借款本金9.15亿元[12] - 2023年末资产负债率从101.49%降至61.29%，净资产为10.312208亿元[17] - 2023年公司净利润扭亏为盈，实现归属于母公司净利润0.948857亿元[17] 财务数据 - 截至2022年12月31日，货币资金余额2.73亿元，冻结1.51亿元，可自由支配1.22亿元[12] - 公司对子公司装饰公司连带担保余额约4.60亿元，应收款项约3.59亿元[13] - 截至2022年12月31日，公司涉诉金额约7.7亿元[15][31] - 2022年12月31日，子公司装饰公司应收账款原值27.34亿元、计提减值11.09亿元[16] - 2022年12月31日，子公司装饰公司合同资产原值12.89亿元、计提减值2.82亿元[16] - 2022年12月31日，子公司装饰公司存货原值4.66亿元、计提减值0.72亿元[16] - 截至2023年12月31日，公司预计负债 - 未决诉讼余额为141.14万元[32] - 截至2023年12月31日，公司累计计提坏账准备34,072.79万元[32] 重整情况 - 2023年5月19日，上海三中院受理公司预重整一案[16] - 2023年11月13日，上海三中院裁定受理公司破产重整一案[16] - 2023年12月26日，上海三中院确认《公司重整计划》执行完毕[16][31][32] - 2024年1月31日起对装饰公司进行重整，3月29日批准其重整计划草案[19][32] - 2023年4月4日裁定受理装饰公司破产清算，公司不再合并装饰公司[18][33] - 装饰公司2024年进入破产清算阶段后不再纳入公司合并报表范围[31] 股本与投资 - 公司以667,843,529股为基数，按每10股转增约9.71919股，共计转增649,089,991股，转增后总股本增至1,327,493,320股[17] - 公司引进1家重整产业投资人和7家重整财务投资人，引入增量资金7.1亿元[17] 合作与业务调整 - 公司与大有科融合资设立大有全筑（上海）科技有限公司，持股51%[27] - 重整完成后公司将摆脱对高风险地产类客户依赖，拓展非地产客户渠道和业务[23] - 重整完成后公司将加大江浙沪、长三角等重点区域业务拓展力度，收缩边远及业务量小区域规模[24] 审计情况 - 公司与装饰公司协调管理人配合审计机构调阅2022年度及2023年1 - 3月相关财务及业务资料，2022年度装饰公司审计受限影响已消除[33] - 公司董事会认为2022年度审计报告无法表示意见涉及事项的影响已消除[34]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入103,951.69万元，上年度200,891.56万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目947.48万元，占比0.91%；上年度527.95万元，占比0.26%[14] - 2023年度营业收入扣除后金额103,004.21万元，上年度200,363.61万元[15] 其他 - 上会会计师事务所认为《2023年度营业收入扣除表》符合规定[6] - 涉及金额3240万元[21]

人事变动 - 监事王健曙因个人原因辞去相关职务[2] - 提名陈庞彪为公司监事候选人[3] - 选举陈庞彪为第五届监事会主席[4] 会议信息 - 2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议[3][4]

人事变动 - 2024年4月8日公司第五届董事会第十六次会议同意聘任包嵘嵘为证券事务代表[2] - 包嵘嵘任期自本次董事会通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 包嵘嵘1981年出生，专科学历[5] - 曾就职于固克节能，2023年4月进入公司证券部[5] - 公告披露日未持股，无关联及不良记录[5]

业绩数据 - 2023年末归属股东净资产103,122.08万元[7] - 2023年归属股东净利润9,488.57万元[7][9] - 2023年扣非净利润 - 57,382.36万元[7][9] - 2023年营收103,951.69万元，扣除后103,004.21万元[7] 风险警示 - 2023年5月5日起实施退市风险警示[5][6] - 因内控审计无法表示意见实施其他风险警示[6] - 申请撤销退市风险警示，结果待上交所决定[3][7] - 因房地产复苏不确定继续实施其他风险警示[9] 审计情况 - 上会会计师事务所对2023年出具标准无保留意见报告[7]

上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称"上海高昕"）、 上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称"装饰工程"）、上海澳锘建筑规划 设计有限公司（以下简称"澳锘规划"）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以 下简称"全筑住宅"）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称"筑掣建筑"）、 上海全筑实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"）、上海全筑翼家住宅科技 有限公司（以下简称"全筑翼家"）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的 控股子（孙）公司。 ●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申 请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担 保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 ...

资金占用 - 2023年初占用资金余额总计53246.69万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计15849.89万元[7] - 2023年度占用资金的利息总计37977.39万元[7] 资金偿还 - 2023年度偿还累计发生金额总计31119.19万元[7] 子公司情况 - 上海筑掣2023年度占用（不含息）392.97万元[6] - 香港全筑2023年初占用余额8534.24万元[6] - 上海筑骁2023年度占用（不含息）8844.36万元[6] - 上海全筑装饰2023年初占用余额29690.65万元[7] - 上海全筑装饰2023年度偿还30547.87万元[7] - 上海全品2023年度偿还341.91万元[7]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额4.999999968亿元，净额4.883599968亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[6][7] - 2021年度非公开发行股票发行4191.6164万股，募集资金净额1.3672640286亿元[11] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，2016年度累计使用募集资金3.5810077487亿元，账户余额34.183315万元[3][4] - 截至2023年12月31日，2020年累计使用募集资金1.1014826642亿元，账户余额772.02元[8] - 截至2023年12月31日，2021年累计使用募集资金1.3672640286亿元，账户余额0元[13] 资金补充与扣款 - 2016年度永久补充流动资金1.3348亿元，法院强制扣款484.380572万元[4] - 2020年永久补充流动资金2.6005亿元，法院强制扣款205.84411万元，破产清算资金归集至管理人账户232.673094万元[8] - 2022年被法院强制扣款4507370.26元，2023年被法院强制扣款336435.46元[29] 利息与收益 - 2016年度累计募集资金利息72.022126万元，理财产品投资收益987.49857万元[4] - 2020年累计募集资金利息23.421048万元[8] 资金管理决策 - 2020 - 2022年多次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别有不超过5700万元、1亿元、3500万元、740万元等[22][23][24] - 2016 - 2017年审议通过对闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超过2.5亿元、2亿元用于购买保本型理财产品[25] 项目结项与终止 - 2022年将2016年度非公开发行募投项目“设计一体化及工业化装修项目”等结项，终止“全生态家居服务平台（一期）”项目，13077.18万元结余募集资金永久补流[27][28] - 2021年4月28日，公司决定终止2016年非公开发行股票部分募投项目，将剩余募集资金3436.137682万元永久补充流动资金[43] 项目延期 - 2019 - 2021年多次审议通过募投项目延期，涉及“全生态家居服务平台（一期）”等项目[29] 资金置换 - 2020年审议通过使用募集资金92298182.03元置换前期已预先投入的自筹资金[31] - 2021年9月7日，公司获批使用募集资金13764.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金[42] 项目投入进度 - 全生态家居服务平台（一期）承诺投资21000.00万元，调整后投资7922.83万元，投入进度100%[53] - 设计一体化及工业化装修项目承诺投资8150.00万元，投入进度100%[53] - 恒大集团全装修工程项目承诺投资23400.00万元，投入进度19.95%[59] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目截至期末投入进度为100%[62] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露合规，会计师和保荐机构均无异议[46][47][49] 资金变更情况 - 2016年非公开发行实际募集资金净额为48836.00万元，变更用途的募集资金总额为16513.32万元，占比33.81%[53] - 另一笔募集资金总额为37435.00万元，已累计投入11014.83万元[59] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[62]

业绩相关 - 亚太对公司2022年度内控审计出具无法表示意见报告[2] 整改策略 - 2023年公司制定整改计划，优化装饰公司架构和职能[3] 破产事项 - 2023年4月4日法院裁定受理装饰公司破产清算[4] - 2023年4月19日法院指定装饰公司管理人[4] - 装饰公司进入破产程序后不再纳入合并报表范围[6] 后续安排 - 公司董事会认为2023年完成2022年事项整改[7] - 董事会督促公司深化治理确保稳健经营[7]