营业收入相关 - 本报告期营业收入104,922,974.23元，较上年同期减少1.60%[4] - 2025年第一季度营业总收入为104,922,974.23元，2024年第一季度为106,631,129.64元[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润13,842,231.52元，较上年同期增长26.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,568,103.38元，较上年同期增长34.46%[4] - 2025年一季度净利润为15427341.86元，2024年为13871812.76元[15] - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润为13842231.52元，2024年为10946584.45元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25.00%[4] - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年为0.04元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期增加0.21个百分点[4] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额15,435,563.29元，较上年同期减少16.94%[4] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为15435563.29元，2024年为18584657.20元[16] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,776,112,112.36元，较上年度末减少0.31%[5] - 2025年3月31日资产总计为1,776,112,112.36元，2024年12月31日为1,781,654,461.90元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,353,154,519.52元，较上年度末增长1.03%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计为1,479,359,189.54元，2024年12月31日为1,467,431,847.68元[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,274,128.14元[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为16,997[8] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金为525,463,890.21元，较2024年12月31日的644,210,346.02元有所减少[10] 交易性金融资产相关 - 2025年3月31日交易性金融资产为106,000,000.00元，2024年12月31日无此项数据[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为86,183,777.72元，2024年第一季度为89,484,375.24元[14] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计为688,122,355.23元，2024年12月31日为689,086,861.40元[11] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计为1,087,989,757.13元，2024年12月31日为1,092,567,600.50元[11] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计为221,057,646.27元，2024年12月31日为235,950,381.60元[12] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计为75,695,276.55元，2024年12月31日为78,272,232.62元[12] 营业利润相关 - 2025年一季度营业利润为20483006.58元，2024年为19226153.40元[15] 经营活动现金流入相关 - 2025年一季度经营活动现金流入小计为117177962.05元，2024年为119813560.92元[16] 经营活动现金流出相关 - 2025年一季度经营活动现金流出小计为101742398.76元，2024年为101228903.72元[16] 投资活动现金流出相关 - 2025年一季度投资活动现金流出小计为131440868.57元，2024年为40079720.79元[17] 筹资活动现金流入相关 - 2025年一季度筹资活动现金流入小计为145000000.00元，2024年为80000000.00元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为 - 107404361.33元，2024年为 - 9826494.14元[17]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.05元，较2024年一季报增25%，2023年一季报为0.1元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0，较2024年一季报降100%，2023年一季报为6.48元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.7元，较2024年一季报降41.78%，2023年一季报为2.92元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.93元，较2024年一季报降33.22%，2023年一季报为2.2元 [1] - 2025年一季报营业收入1.05亿元，较2024年一季报降1.87%，2023年一季报为1.2亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.14亿元，较2024年一季报增27.27%，2023年一季报为0.19亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.03%，较2024年一季报增25.61%，2023年一季报为1.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16922.23万股，占流通股比62.65%，较上期减少196.66万股 [1] - 溧阳市城市建设发展集团有限公司、孟广才、陈东海、陶平、史耀锋持股数量不变 [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司 - 长信金利趋势混合型证券投资基金、平安基金 - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 - 平安人寿 - 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划、平安安赢股票型养老金产品 - 中国银行股份有限公司为新进股东 [2] - 杨惠琴持股减少0.2万股，葛燕持股增加56万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 富国价值优势混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司 - 长信金利趋势混合型证券投资基金、平安基金 - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 - 平安人寿 - 平安基金管理计划退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

行业投资评级 - 报告未明确提及行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 核心观点 - 《哪吒2》票房突破140亿，成为文化现象级事件，地方国企在基础设施建设、文化资源整合及产业平台搭建方面发挥了关键作用 [1] - 地方国企通过整合资源、收购参股等方式积极布局文旅产业，提升产业竞争力与可持续收益 [1] - 政策、资源与市场需求是驱动地方国企投资文旅产业的三大因素 [4][5][6] - 地方国企进入文旅领域的主要模式包括整合区域内文旅资源、收购参股文旅企业或直接投资建设文旅项目 [9] 行业现状与数据 - 2023年中国经营性影院超过1.4万家，银幕数逾8.6万块，远超美国的4万余块 [2] - 2024年文化企业实现营业收入141,510亿元，同比增长6.0%；国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1% [6] - 文旅产业呈现多元化、个性化、品质化发展趋势，关联性高、带动性强，具有低能耗、高附加值特点 [6] 地方国企实践案例 徐州市文化旅游集团有限公司 - 2019年重组成立，整合新盛集团、国盛集团等资产，形成多元化业务布局 [9] - 2023年营业收入与毛利润分别达6.50亿元和1.60亿，较2018年的0.18亿元和0.12亿元大幅增加 [10] - 2024年成功发行3年期4亿元的"24徐州文旅PPN001"，拓宽融资渠道 [10] 溧阳市城投公司收购天目湖资产 - 2021-2023年合计出资11.17亿元，取得天目湖股份26.86%的股份，成为控股股东 [11] - 2023年溧阳城发全年毛利润2.85亿元，其中来自天目湖股份的旅游服务业务占比超60% [12] - 政企合作增强产业协同效应，推动旅游产业快速发展 [12] 地方国企投资建议 - 深化资源整合与资产盘活，构建可持续现金流体系，探索REITs、ABS等金融工具 [13] - 推动科技赋能与创新融合，部署智能化导览系统，建立文旅数据资产目录 [14] - 强化全域产业协同，设计主题化旅游线路，打通"文旅+商业+康养"链条 [15]

公司股份情况 - 截至2025年2月24日，公司股份总数为270,126,710股[4] 董事股份情况 - 董事陶平持有公司股份9,251,000股，占总股本3.42%[3] - 陶平股份来源为IPO前取得和资本公积金转增[4] 减持计划 - 陶平拟减持不超2,312,750股，不超公司股份总数0.855%[3] - 减持方式为竞价和大宗交易，减持期2025年3月18日至6月17日[6] - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议通知于2025年1月5日书面发出[2] - 应参会董事9名，实际到会9名[2] 资金管理 - 公司使用不超过21000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 闲置募集资金现金管理使用期限不超过12个月[3] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 决策事项 - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，3票赞成[3] - 公司可使用不超21000万元闲置募集资金现金管理[3]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，净额2.89731亿元[1] 现金管理 - 公司拟使用不超2.1亿元闲置募集资金进行现金管理[3][11] - 闲置募集资金现金管理使用期限不超12个月，可循环滚动使用[3][11] - 闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品等低风险、高流动性产品[4] 管理安排 - 董事会授权公司管理层办理相关事宜，财务部组织实施[6] - 公司内部审计部门每季度对理财产品投资项目全面检查[8] 决议情况 - 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过现金管理议案[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年12月31日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日书面发出[2] - 应参会董事9名，实际到会9名[2] 关联交易 - 2025年预计与关联方企业发生日常关联交易不超2215.00万元[3] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》表决6票同意[3]

现金管理额度 - 公司现金管理总额度为30000万元，已使用0万元，未使用30000万元[10] 资金投入 - 2024年可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[2] - 2023.12.31 - 2024.12.30实际投入29500万元[10] - 最近12个月单日最高投入29500万元，占净资产20.37%[10] 收益情况 - 2024年赎回产品收回本金29500万元，收益576.76万元[10] - 最近12个月现金管理收益占净利润3.43%[10]

现金管理额度 - 公司合计可使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 目前已使用额度1.6亿元，未使用额度1.4亿元[5] 现金管理操作 - 2024年1月3日同意用不超2.1亿元闲置资金管理，期限不超12个月[1] - 2024年5月24日同意用不超9000万元闲置资金管理，期限不超12个月[2] - 2024年1月4日认购10笔大额存单，合计2.05亿元[3] - 2024年12月27日赎回6笔产品，收回本金1.25亿元，收益288.04万元[3] 现金管理数据 - 最近12个月实际投入2.95亿元，收回本金1.35亿元，收益299.83万元[5] - 最近12个月单日最高投入2.95亿元，占最近一年净资产20.37%[5] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润1.78%[5]