股权结构 - 公司直接及间接合计持有博源精密99.82%股权[5][7] - 公司通过全资子公司持有金源科技100%股权[8][10] 业绩数据 - 博源精密2023年1 - 9月营收13987.34万元，净利润 - 926.97万元[9] - 金源科技2023年1 - 9月营收6992.71万元，净利润329.75万元[13] 担保情况 - 为博源精密和金源科技各担保2000万元，担保余额5000万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额53645.92万元，占比59.21%[17] 公告信息 - 公告发布主体为山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会[20] - 公告发布时间为2024年3月29日[20]

股权结构 - 公司直接持有博源精密54.55%股权，合计持有99.82%股权[8] - 公司直接持有博源节能62.07%股权，实际控制100%股权[11] - 公司直接持有金之桥100%股权[14] 财务数据 - 博源精密2022年底资产总额41237.97万元，2023年9月为68570.04万元[10] - 博源精密2022年度营业收入9780.74万元，2023年1 - 9月为13987.34万元[10] - 博源节能2022年底资产总额54184.42万元，2023年9月为54754.28万元[13] - 博源节能2022年度营业收入40783.99万元，2023年1 - 9月为29109.68万元[13] - 金之桥2022年底资产总额18899.86万元，2023年9月为19297.76万元[16] - 金之桥2022年度营业收入34628.27万元，2023年1 - 9月为22018.55万元[16] 担保情况 - 公司为博源精密、博源节能、金之桥分别提供1000万元、2000万元、1000万元担保[2][17][18][19] - 已实际担保余额为6345.92万元[2] - 本次担保事项在授权范围内[22] - 截至公告披露日，公司实际发生对外担保金额18394.95万元[23] - 截至公告披露日，为资产负债率超过70%的子公司担保总额为1000.00万元[23] - 截至公告披露日，公司实际对外担保金额占最近一期经审计净资产的20.30%[23] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[24]

股本情况 - 公司首次公开发行A股54,776,667股，发行后总股本219,106,667股[1] - 变动后有限售条件流通股169,030,871股，无限售条件流通股50,075,796股[7] 限售股情况 - 本次上市流通网下配售限售股份1,036,273股，占比0.47%，2024年3月1日上市[2][6] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无锁定期[5] 保荐意见 - 保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通无异议[9]

市场扩张和并购 - 公司拟在香港、新加坡设全资子公司，再于墨西哥设子公司建生产基地[2] - 2023年10月27日董事会通过对外投资设全资子公司议案[3] 其他新进展 - 金帝香港、新加坡、墨西哥已完成注册，注册资本分别为5万港元、1万新加坡元、5万比索[4][6][8]

上市情况 - 公司2023年9月1日在上海证券交易所主板上市，首次公开发行A股股票54,776,667股[3] - 发行后总股本为219,106,667股，限售股占比77.62%，无限售股占比22.38%[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1,036,273股，占比0.47%，限售期6个月[3] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[5] 流通股变动 - 2024年3月1日部分限售股上市流通[2] - 有限售条件流通股变动后为169,030,871股，无限售为50,075,796股[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份164,342,295股，占比75.0056%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - A股股东对融资及担保额度议案同意票164,330,995，比例99.9931%[8] - 5%以下股东同意票15,940,995，比例99.9292%[8] 会议相关信息 - 股东大会2024年1月26日在山东聊城召开[4] - 由北京市中伦律师事务所律师见证，表决结果合法有效[11]

会议信息 - 股东大会2024年1月26日14点30分在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年1月26日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 授信与担保 - 公司及下属子公司2024年度拟申请不超过15亿元人民币的综合授信额度[13] - 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层审批授信额度内融资事宜，有效期十二个月[13] - 公司及下属子公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司提供不超过36145.92万元人民币（或等值外币）的担保额度[14] - 担保额度在股东大会授权有效期内可循环使用，实际担保金额以最终合同或批复为准[14] - 公司为控股子公司新增担保额度17345.92万元，其中对山东博源精密机械有限公司新增6000万元，对金源（山东）新能源科技发展有限公司新增6000万元等[16][17] - 控股子公司为公司担保额度14224.73万元，占最近一期经审计净资产比例15.70%[16] - 控股子公司之间担保额度2345.92万元，占最近一期经审计净资产比例2.59%[16] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为19845.92万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为2345.92万元，占公司最近一期经审计净资产比例分别为21.90%、2.59%[35] - 公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为17500.00万元[35] 子公司财务数据 - 山东博源精密机械有限公司2023年9月30日资产总额68570.04万元，负债总额17756.85万元，净资产50813.19万元[22] - 山东博源精密机械有限公司2023年1 - 9月营业收入13987.34万元，利润总额 - 1507.88万元，净利润 - 926.97万元[22] - 2022年12月31日金源（山东）新能源资产总额13799.44万元，负债总额8851.47万元，净资产4947.97万元；2023年9月30日资产总额14558.18万元，负债总额9280.46万元，净资产5277.72万元[23] - 2022年12月31日聊城市博源节能资产总额54184.42万元，负债总额33711.09万元，净资产20473.34万元；2023年9月30日资产总额54754.28万元，负债总额30911.41万元，净资产23842.87万元[26] - 2022年12月31日山东意吉希精密制造资产总额8834.60万元，负债总额9325.37万元，净资产 -490.77万元；2023年9月30日资产总额8692.06万元，负债总额8958.76万元，净资产 -266.70万元[30] - 2022年12月31日聊城市金之桥进出口资产总额18899.86万元，负债总额18484.59万元，净资产415.27万元；2023年9月30日资产总额19297.76万元，负债总额18718.80万元，净资产578.96万元[33] 其他 - 2016年3月子公司获国开基金“明股实债”出资款7500万元[36] - 截至公告披露日，国开基金主债权余额为5500万元[36] - 2020年11月公司获国家开发银行山东省分行1亿元贷款额度[37] - 截至公告披露日，国家开发银行山东省分行贷款余额为5500万元[37] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形[37] - 公司无逾期对外担保情况[37] - 除自身债务反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保[37] - 相关议案于2024年1月10日经第三届董事会第十次会议审议通过[37] - 相关议案于2024年1月10日经第三届监事会第六次会议审议通过[37]

新策略 - 公司控股子公司博源精密获《高新技术企业证书》，编号GR202337009043，发证日期2023年12月7日，有效期三年[1] - 博源精密2023 - 2025年可按15%税率缴纳企业所得税[1]

会议信息 - 第三届监事会第六次会议2024年1月5日发通知，1月10日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于使用自有资金理财的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[9]

理财决策 - 2024年1月10日会议通过使用自有资金理财议案[2][5] - 授权董事长行使投资决策权，财务总监组织实施[6] 理财额度 - 2024年度委托理财单日最高余额上限2亿元，可滚动使用[2][4][5] - 单笔投资不超一年，连续12个月内单日最高余额不超2亿[4][5] 理财信息 - 投资期限12个月，资金为闲置自有资金[4] - 产品为金融机构中低风险产品[2][4][5] 理财管理 - 财务部门建台账管理，做好账务核算[6] - 定期报告披露投资及损益情况[7]