国信证券股份有限公司关于 杭叉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的要求，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）2021 年度公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，期 限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣 除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,133.75万元（不含税），实际募 集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月 ...

2023 年年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 / 242 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天 健审〔2024〕2330 号"审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭叉集团"）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相 关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-011 杭叉集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《 ...

关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭叉集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 旅游使用手机"扫一扫"或进入"注册取于近明赛事时报告是看出具有快业资产可的会计 购手资商出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计购行业施一监管平台（http://w.com/.gwzg）"培养预测 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 $25 天健审〔2024〕2333号 杭叉集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭叉集团股份有限公司(以下简称杭叉集团公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 机叉集团公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-012 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2024 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭叉集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由蔡云峰先生、寿健先生、卢洪波女士三名董 事组成，其中蔡云峰先生、寿健先生为独立董事，蔡云峰先生为会计专业人士及 审计委员会召集人。审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式 亲自出席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下： 公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认 真审阅了全年的定期报告。 在 2022 年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审 计委员议事规则》 ...

公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭叉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2331 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（寿健） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 寿健：男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。 曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所所长等职； ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-015 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...