股东会会议事规则 绝味食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（2019年修订）（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上市公司股东大会规则》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市 规则》（2024年4月修订）等法律、法规、规范性文件和《绝味食品股份有限公 司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及相关规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一 ...

战略发展委员会议事规则 第一章 总则 战略发展委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修 订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，战略发展委员会 ...

薪酬与考核委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善绝味食品股份有限公司(以下简称公司)包括董事、监 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特 设董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会或委员会)，作为制订和 管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）《绝味食 品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

监事会议事规则 绝味食品股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范绝味食品股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称"《公司法》"）《绝 味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会事务 监事会主席主要负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每6个月召开1次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级 ...

募集资金管理制度 募集资金管理制度 绝味食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要 求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司的募集资金管理制度，并确保本 制度的有效实施。募 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-008 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：招商银行股份有限公司 名称：招商银行点金系列看涨两层区间85天结构性存款 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月29日召开第五届董事会第二十次会议，2024年5月21日召开的公司2023年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构 化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露 ...

报告公司投资评级 - 维持“强烈推荐”评级 [2][5] 报告的核心观点 - 绝味食品率先在AI应用发力，实施全渠道数智化战略布局，近两年在企业管理、生产和营销端全面搭建数智化体系，实现从线下门店到主流互联网平台的全覆盖，打通全网全平台数据，精准洞察消费者需求和习惯，指导新品研发、品质管控和仓储调动，并实施全渠道整合营销 [3] - 2024年12月，绝味携手腾讯智慧零售及其他5家头部企业发起AIPC计划，推动AI技术在零售连锁领域深度应用，建立绝知应用，打造AI智体“小火鸭”，目前绝知应用已进化到2.0版本，累计使用人数超3万人，访问次数超百万次，促使经营效率提升39% [3] - 引入数智化体系后，数字选址技术使门店选址效率提升70.5%，未来智能选址准确率预计超90%；大数据全链品质管控使客户满意度提升10%，投退率降低5%；2024年通过AI数据洞察推出多款销售额破亿爆品 [4] - 作为卤味连锁龙头企业，绝味有超15000家门店，在AI连锁零售转型上有数据和资源优势，与腾讯合作有助于实现AI技术在管理和营销方面的突破，虽大消费环境偏弱使整体营收增长受压力，但AI技术对公司长期发展和运营效率提升将带来变革性影响，预计2025年销售收入增长5.18%，归母净利润增长11.97%，对应EPS为0.67元，当前股价对应PE值为22.74倍，看好公司供应链和运输链综合优势，预期AI技术将给经营带来积极影响 [5] 公司简介 - 绝味食品成立于2008年12月17日，总部位于湖南长沙，从事休闲食品连锁经营，主要进行休闲卤制食品的生产和销售，以及连锁加盟体系的运营和管理 [7] 交易数据 - 52周股价区间为21.87 - 11.94元，总市值和流通市值均为92.35亿元，总股本/流通A股为60,600/60,600万股，52周日均换手率为4.84 [7] 财务指标预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|6,622.84|7,261.33|6,806.47|7,158.86|7,640.57| |增长率（%）|1.13%|9.64%|-6.26%|5.18%|6.73%| |归母净利润（百万元）|232.54|344.31|383.94|423.10|481.47| |增长率（%）|79.95%|63.57%|10.68%|11.97%|14.48%| |净资产收益率（%）|3.37%|5.00%|5.50%|5.71%|6.10%| |每股收益（元）|0.38|0.56|0.61|0.67|0.76| [6] 相关报告汇总 |报告类型|标题|日期| |----|----|----| |行业普通报告|关注经济复苏带来的白酒消费复苏|2025 - 02 - 18| |行业普通报告|春节错位影响CPI数据，静待物价走出低谷|2025 - 02 - 12| |行业普通报告|食品饮料周报：五粮液暂停供货，春节旺季逐渐开启|2025 - 01 - 14| |行业普通报告|食品饮料行业：白酒经销商大会密集召开，酒企更加注重稳健发展|2024 - 12 - 31| |行业普通报告|食品饮料行业：微信拟开启送礼功能，或可成为新风口|2024 - 12 - 30| |行业普通报告|食品饮料行业：微信小店增加“送礼物”功能，关注休闲食品节假日送礼投资机会|2024 - 12 - 24| |行业普通报告|食品饮料行业：中央经济工作会议解读：提振消费是亮点，明年政策将继续落地|2024 - 12 - 17| |行业普通报告|食品饮料行业中央经济工作会议解读：提振消费是亮点，明年政策将继续落地|2024 - 12 - 13| |公司普通报告|绝味食品：成本下行的利润弹性|2023 - 08 - 23| [14] 分析师简介 - 孟斯硕为首席分析师，工商管理硕士，曾任职太平洋证券、民生证券等，有6年食品饮料行业研究经验，2020年6月加入东兴证券 [16] - 王洁婷为普渡大学硕士，2020年加入东兴证券研究所从事食品饮料行业研究，主要覆盖调味品、速冻、休闲食品及奶粉 [17]

报告公司投资评级 - 维持“强烈推荐”评级 [2][5] 报告的核心观点 - 报告公司率先在AI应用发力，实施全渠道数智化战略布局，近两年在企业管理、生产和营销端全面搭建数智化体系，实现从线下门店到主流互联网平台的全覆盖，打通全网全平台数据，精准洞察消费者需求和习惯，指导新品研发、品质管控和仓储调动，并实施全渠道整合营销 [3] - 2024年12月，报告公司携手腾讯智慧零售及其他5家头部企业发起AIPC计划，推动AI技术在零售连锁领域深度应用，建立绝知应用，打造AI智体“小火鸭”，目前绝知应用已进化到2.0版本，累计使用人数超3万人，访问次数超百万次，经营效率提升39% [3] - 引入数智化体系后，数字选址技术使门店选址效率提升70.5%，未来加入AI后智能选址准确率预计超90%；大数据全链品质管控使客户满意度提升10%，投退率降低5%；2024年通过AI数据洞察推出爆款产品“发财桶”等多款销售额破亿的爆品 [4] - 报告公司作为卤味连锁龙头企业，有超15000家门店，在AI连锁零售转型上有数据和资源优势，与腾讯合作有助于实现AI技术在管理和营销方面的突破，虽大消费环境偏弱使整体营收增长受压力，但AI技术对公司长期发展和运营效率提升将带来变革性影响，预计2025年销售收入增长5.18%，归母净利润增长11.97%，对应EPS为0.67元，当前股价对应PE值为22.74倍，看好公司供应链和运输链综合优势，预期AI技术将给经营带来积极影响 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司简介 - 报告公司成立于2008年12月17日，总部位于湖南长沙，从事休闲食品连锁经营，主要进行休闲卤制食品的生产和销售，以及连锁加盟体系的运营和管理 [7] 交易数据 - 52周股价区间为21.87 - 11.94元，总市值和流通市值均为92.35亿元，总股本/流通A股为60,600万股，52周日均换手率为4.84 [7] 财务指标预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|6,622.84|7,261.33|6,806.47|7,158.86|7,640.57| |增长率（%）|1.13%|9.64%|-6.26%|5.18%|6.73%| |归母净利润（百万元）|232.54|344.31|383.94|423.10|481.47| |增长率（%）|79.95%|63.57%|10.68%|11.97%|14.48%| |净资产收益率（%）|3.37%|5.00%|5.50%|5.71%|6.10%| |每股收益（元）|0.38|0.56|0.61|0.67|0.76| [6] 相关报告汇总 |报告类型|标题|日期| |----|----|----| |行业普通报告|关注经济复苏带来的白酒消费复苏|2025 - 02 - 18| |行业普通报告|春节错位影响CPI数据，静待物价走出低谷|2025 - 02 - 12| |行业普通报告|食品饮料周报：五粮液暂停供货，春节旺季逐渐开启|2025 - 01 - 14| |行业普通报告|食品饮料行业：白酒经销商大会密集召开，酒企更加注重稳健发展|2024 - 12 - 31| |行业普通报告|食品饮料行业：微信拟开启送礼功能，或可成为新风口|2024 - 12 - 30| |行业普通报告|食品饮料行业：微信小店增加“送礼物”功能，关注休闲食品节假日送礼投资机会|2024 - 12 - 24| |行业普通报告|食品饮料行业：中央经济工作会议解读：提振消费是亮点，明年政策将继续落地|2024 - 12 - 17| |行业普通报告|食品饮料行业中央经济工作会议解读：提振消费是亮点，明年政策将继续落地|2024 - 12 - 13| |公司普通报告|绝味食品：成本下行的利润弹性|2023 - 08 - 23| [14] 分析师简介 - 孟斯硕为首席分析师，工商管理硕士，曾任职太平洋证券、民生证券等，有6年食品饮料行业研究经验，2020年6月加入东兴证券 [16] - 王洁婷为普渡大学硕士，2020年加入东兴证券研究所从事食品饮料行业研究，主要覆盖调味品、速冻、休闲食品及奶粉 [17]

报告公司投资评级 - 维持买入评级，给予公司18倍市盈率，对应目标价18.36元 [3][8] 报告的核心观点 - 预测公司2024 - 2026年每股收益分别为0.93、1.02、1.13元，因下游需求疲软下调24、25年收入预测 [3][8] - 24年9月绝味开卖奶茶系区域创新，暂不全国推广；与冷链物流企业“鲜生活”合作提升配送效率；联名《元梦之星》宣传并推联名杯 [7] - 24年12月绝味微信小店上线送礼物功能；通过数据洞察支持供应链等，推出爆款业绩超50亿元；开发AI应用“绝知”提升门店效率39%；11月与腾讯合作开发零售连锁AI技术 [7] - 24年前三季度绝味营收50.15亿/-10.95%，净利润4.38亿/+12.53%，扣非净利润4.24亿/+15.73%；第三季度单季营收同比-13.29%，净利润同比-3.33%；前三季度/第三季度毛利率30.56%/31.12%，同比+6.41/+5.35pcts [7] - 24年12月4日公司对两大卤制及副产品加工项目延期；12月23日终止H股发行；25年2月9日公告截至2月5日完成股份回购，回购13,923,312股，占总股本2.2460%，回购均价14.38元/股，总金额2亿元，回购股份已注销 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司主要财务信息 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|6,623|7,261|6,546|6,791|7,317| |同比增长(%)|1.1%|9.6%|-9.9%|3.8%|7.7%| |营业利润(百万元)|346|541|820|904|1,002| |同比增长(%)|-72.5%|56.2%|51.4%|10.4%|10.8%| |归属母公司净利润(百万元)|235|344|563|621|688| |同比增长(%)|-76.1%|46.6%|63.5%|10.3%|10.8%| |每股收益（元）|0.39|0.57|0.93|1.02|1.13| |毛利率(%)|25.6%|24.8%|27.97%|29.95%|30.83%| |净利率(%)|3.5%|4.7%|8.6%|9.1%|9.4%| |净资产收益率(%)|3.7%|5.0%|8.2%|8.9%|9.5%| |市盈率|40.0|27.3|16.7|15.1|13.7| |市净率|1.4|1.4|1.4|1.3|1.3|[5] 可比公司估值表 |公司|代码|最新价格(元)|每股收益（元）（2023A/2024E/2025E/2026E）|市盈率（2023A/2024E/2025E/2026E）| |----|----|----|----|----| |煌上煌|002695|9.00|0.13/0.18/0.22/0.28|71.03/50.73/40.04/32.60| |巴比食品|605338|17.72|0.86/1.11/1.07/1.18|20.56/15.96/16.59/14.99| |立高食品|300973|37.96|0.43/1.59/1.91/2.26|88.03/23.82/19.85/16.77| |紫燕食品|603057|17.08|0.80/0.87/0.96/1.05|21.34/19.61/17.80/16.30| |安井食品|603345|78.17|5.04/5.04/5.71/6.40|15.51/15.51/13.68/12.21| |周黑鸭|01458|1.65|0.05/0.04/0.07/0.09|31.62/39.41/22.05/18.08| |元祖股份|603886|13.47|1.15/1.11/1.14/1.20|11.70/12.09/11.82/11.27| |调整后平均|-|-|-|23.00/18.00/16.00|[9] 财务报表预测与比率分析 资产负债表（单位:百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |货币资金|1,863|1,087|1,295|1,344|1,448| |应收票据及应收账款|116|179|143|149|160| |预付账款|116|101|99|103|111| |存货|702|1,137|851|858|913| |其他|95|347|162|165|170| |流动资产合计|2,892|2,851|2,551|2,618|2,802| |长期股权投资|2,446|2,527|3,032|3,639|4,366| |固定资产|1,882|2,286|2,544|2,727|2,886| |在建工程|489|513|581|650|718| |无形资产|321|332|313|295|276| |其他|875|805|742|700|700| |非流动资产合计|6,014|6,462|7,212|8,011|8,947| |资产总计|8,906|9,313|9,763|10,629|11,749| |短期借款|360|783|1,431|2,147|2,838| |应付票据及应付账款|705|713|596|602|640| |其他|632|653|674|679|691| |流动负债合计|1,697|2,150|2,701|3,428|4,170| |长期借款|50|0|0|0|0| |应付债券|0|0|0|0|0| |其他|280|312|289|289|289| |非流动负债合计|330|312|289|289|289| |负债合计|2,027|2,461|2,990|3,717|4,459| |少数股东权益|(24)|(36)|(86)|(142)|(204)| |股本|631|631|620|606|606| |资本公积|2,919|2,691|2,609|2,422|2,422| |留存收益|3,333|3,572|3,630|4,026|4,465| |其他|20|(8)|0|0|0| |股东权益合计|6,879|6,851|6,772|6,912|7,290| |负债和股东权益总计|8,906|9,313|9,763|10,629|11,749|[11] 利润表（单位:百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|6,623|7,261|6,546|6,791|7,317| |营业成本|4,929|5,463|4,715|4,757|5,061| |销售费用|646|541|462|484|518| |管理费用|515|463|463|493|532| |研发费用|38|42|20|20|22| |财务费用|20|14|67|107|151| |资产、信用减值损失|5|59|(23)|1|2| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|(94)|(116)|4|4|4| |其他|(30)|(22)|(27)|(29)|(32)| |营业利润|346|541|820|904|1,002| |营业外收入|24|30|10|10|10| |营业外支出|3|31|5|5|5| |利润总额|367|541|825|909|1,007| |所得税|171|223|312|344|381| |净利润|196|317|512|565|626| |少数股东损益|(39)|(27)|(51)|(56)|(62)| |归属于母公司净利润|235|344|563|621|688| |每股收益(元)|0.39|0.57|0.93|1.02|1.13|[11] 现金流量表（单位:百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |净利润|196|317|512|565|626| |折旧摊销|207|216|233|253|237| |财务费用|20|14|67|107|151| |投资损失|94|116|(4)|(4)|(4)| |营运资金变动|232|(515)|249|(9)|(31)| |其它|456|271|(27)|1|2| |经营活动现金流|1,206|420|1,029|913|981| |资本支出|(527)|(617)|(445)|(445)|(445)| |长期投资|(326)|(80)|(506)|(606)|(728)| |其他|(173)|(366)|182|4|4| |投资活动现金流|(1,026)|(1,062)|(769)|(1,047)|(1,169)| |债权融资|82|(15)|(34)|0|0| |股权融资|1,293|(228)|(94)|(200)|0| |其他|(760)|108|76|383|292| |筹资活动现金流|614|(136)|(52)|183|292| |汇率变动影响|4|1| - 0| - 0| - 0| |现金净增加额|799|(777)|209|49|104|[11][12] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力 - 营业收入|1.1%|9.6%|-9.9%|3.8%|7.7%| |成长能力 - 营业利润|-72.5%|56.2%|51.4%|10.4%|10.8%| |成长能力 - 归属于母公司净利润|-76.1%|46.6%|63.5%|10.3%|10.8%| |获利能力 - 毛利率|25.6%|24.8%|28.0%|30.0%|30.8%| |获利能力 - 净利率|3.5%|4.7%|8.6%|9.1%|9.4%| |获利能力 - ROE|3.7%|5.0%|8.2%|8.9%|9.5%| |获利能力 - ROIC|2.9%|4.3%|6.8%|7.2%|7.4%| |偿债能力 - 资产负债率|22.8%|26.4%|30.6%|35.0%|38.0%| |偿债能力 - 净负债率|0.0%|0.0%|3.9%|13.5%|20.9%| |偿债能力 - 流动比率|1.70|1.33|0.94|0.76|0.67| |偿债能力 - 速动比率|1.29|0.80|0.63|0.51|0.45| |营运能力 - 应收账款周转率|48.9|49.3|39.6|43.9|44.7| |营运能力 - 存货周转率|6.3|5.9|4.7|5.5|5.7| |营运能力 - 总资产周转率|0.8|0.8|0.7|0.7|0.7| |每股指标 - 每股收益|0.39|0.57|0.93|1.02|1.13| |每股指标 - 每股经营现金流|1.91|0.66|1.66|1.51|1.62| |每股指标 - 每股净资产|11.39|11.36|11.32|11.64|12.37| |估值比率 - 市盈率|40.0|27.3|16.7|15.1|13.7| |估值比率 - 市净率|1.4|1.4|1.4|1.3|1.3| |估值比率 - EV/EBITDA|15.9|11.8|8.1|7.2

资金募集 - 2022年公司非公开发行股票募集资金总额11.80亿元，净额11.61亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额93.13亿元，负债24.61亿元，净资产68.51亿元[11] - 2024年9月30日公司资产总额88.36亿元，负债22.10亿元，净资产66.26亿元[11] - 2023年12月31日公司经营性活动现金流净额4.20亿元，2024年9月30日为9.25亿元[11] 委托理财 - 前次闲置募集资金理财2025年2月11日赎回，收回本金8000万元，收益14.47万元，年化收益率2.10%[4][5] - 本次委托理财金额7000万元，预计年化收益率2.10%，预计收益11.03万元[3][6] - 本次委托理财产品起息日为2025年2月12日，到期日为2025年3月12日，期限27天[8] - 本次委托理财金额占公司2024年9月30日货币资金比例为7.06%[11] - 最近12个月委托理财实际投入16.45亿元，实际收回14.1亿元[14][15] - 最近12个月委托理财累计收益473.73万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额1.5亿元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的2.18%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.38%[15] - 目前已使用理财额度2.35亿元，尚未使用理财额度6500万元，总理财额度3亿元[15] 决策与风险 - 2024年4月29日和5月21日分别召开董事会和股东大会，审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[3] - 公司2023年度股东大会同意子公司用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，存在市场波动等影响收益的风险[12]