监事会会议决议 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以现场方式召开，实际参会监事3名，会议由监事会主席兰培宝主持 [1] - 会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] 闲置募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合上海证券交易所及上市公司监管要求 [1] - 该资金使用未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划，符合公司经营发展需要且不存在损害股东利益的情形 [1] 信息披露 - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-037号） [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元[1] - 扣除发行费用人民币20,759,785.06元(不含税)后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元[1] - 募集资金已于2021年10月到位，并签订《募集资金三方/四方监管协议》[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金831,349,109.07元，暂时补充流动资金金额为230,000,000元[2] - 累计利息收入4,937,710.02元，累计手续费支出20,778.66元，募集资金账户余额为160,807,954.51元[2] - 募集资金专户余额为36,984.51万元(含募集资金银行存款产生的利息)[6] 募集资金投资项目变更 - 2022年8月变更部分募集资金投资项目，终止"仿制药研发平台"中18个化药仿制药项目，剩余资金转投"鸡西分公司三期工程建设项目"[3] - 终止"甘肃(岷县)陇药产地加工项目"，剩余资金转投"皖药产地加工项目"和"鸡西分公司三期工程建设项目"[3] - 2023年9月将多置换的25,770,000.00元及利息83,212.40元退回募集资金专项账户[5] 项目延期情况 - "鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年8月[5] - "中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间先延期至2024年10月，后再次延期至2025年10月[5][6] 闲置募集资金使用计划 - 公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金[7] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅用于与主营业务相关的生产经营使用[7] - 该计划已经第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过[7] 监管合规情况 - 本次资金使用符合《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定[8] - 监事会认为审批程序符合相关规定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 资金决策 - 会议审议通过使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议决策 - 2025年5月13日召开第五届董事会第二十二次会议，5名董事全参会[1] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[1] 担保事项 - 为子公司哈尔滨珍宝制药1.7亿贷款展期提供连带责任担保[2]

募集资金情况 - 非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资12.38亿元，净额12.17亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8.31亿元，暂补2.3亿元，利息493.77万元，手续费2.08万元，余额1.61亿元[4] - 核查意见出具日，专户余额3.70亿元（含利息）[6] 资金补充情况 - 2024年9月23日同意用不超2.3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[2] - 2025年5月13日归还2.3亿元暂补流资的募资[3] - 2025年5月13日拟用不超3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[7][9]

资金募集与使用 - 公司非公开发行A股92803592股，发行价13.34元/股，募集资金总额1237999917.28元，净额1217240132.22元[3] - 2024年9月23日同意使用不超23000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月13日已全部归还[4][5] - 拟继续使用不超过30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[2] 资金数据 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金831349109.07元，暂补流动资金230000000元，累计利息收入4937710.02元，手续费支出20778.66元，账户余额160807954.51元[6] - 截至披露日，募集资金专户余额为36984.51万元（含利息）[10] 项目投入 - 创新药及仿制药研发平台项目拟投入35092.44万元，累计投入9188.69万元[8] - 鸡西分公司三期工程建设项目拟投入40370.39万元，累计投入34399.37万元[8] - 中药材产地加工项目拟投入20310.95万元，累计投入14752.63万元[8] - 信息化升级建设项目拟投入5468.53万元，累计投入4283.53万元[8] - 补充流动资金拟投入20481.70万元，累计投入20510.69万元[8] 其他 - 使用闲置募集资金补充流动资金事项经董事会、监事会审议通过[15] - 承诺补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用[15] - 不会将补充的流动资金用于新股配售、申购等交易[15] - 保荐机构对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[15] - 公告日期为2025年5月14日[16]

担保情况 - 本次担保不超1.70亿元，哈珍宝担保余额9.21亿元（含本次）[2] - 公司实际对外担保总额16.01亿元（含本次），全为对子公司担保[2] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的20.52%，无逾期担保[13] 哈珍宝情况 - 2025年第一季度营收30,099.24万元，净利润2,839.87万元[8] - 2024年营收121,334.06万元，净利润3,030.04万元[8] - 2025年3月31日资产总额254,246.41万元，负债151,827.41万元，净资产102,419.00万元[8] 贷款展期 - 哈珍宝2024年5月15日申请1.70亿元贷款，拟展期至2026年5月15日[2] - 公司2025年5月13日审议通过为子公司贷款展期担保议案[5] - 公司、哈珍宝和银行将签《借款展期协议》，公司提供连带责任保证[10]

融资情况 - 创达集团2023年4月11日完成第一期可交债发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 换股信息 - “23创01EB”换股期为2023年10月12日至2026年4月11日[3] - 换股价格从14.27元/股向下修正至13.50元/股，2025年5月16日生效[4] 价格条件 - 标的股票在任意连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期换股价格的85%[3]

公司业绩与资产规模 - 2024年实现营业收入27.04亿元，净利润4.38亿元，其中医药工业营业收入23.76亿元，同比增长20.23% [1][2] - 截至2024年底，公司总资产127.13亿元（同比增长1.98%），净资产78.01亿元（同比增长3.34%）[1][2] - 2024年一季度资产规模持续增长，货币资金10.53亿元，经营活动现金流净额1.64亿元 [1][3] 医药工业板块表现 - 医药工业占营业收入近90%，拥有21个生产车间、43条生产线，覆盖冻干粉针剂、注射剂、口服制剂等11种剂型 [3] - 产品布局涵盖原料药、化学制剂、中药制剂、生物制剂，市场表现优异 [3] - 行业背景：2024年规模以上医药工业增加值增长3.4%，营业收入29,762.7亿元，利润4,050.9亿元（增速高于全国工业2.4个百分点）[2] 创新研发与技术突破 - 2024年获批1.1类创新中药清降和胃颗粒临床试验，10款仿制药（如枸橼酸托法替布片）上市 [4] - 与上海中医药大学等机构合作，推进中药注射剂"689"质量标准提升及安全性再评价 [4] - 构建智能制造数字化平台（MES+ERP系统），获评"2024药品智能制造示范工厂" [5][6] 营销与数字化转型 - 采用"多线并存、多品共销"模式，整合营销资源提升终端覆盖率 [5] - 与浙江大学合作建设数字化车间，引入智能化设备推动绿色化发展 [5][6] 社会责任与行业荣誉 - 注射用血塞通等产品进入全国中成药集采名单，提升慢性病用药可及性 [7] - 获"中国医药工业百强第24位"、"2023上市公司社会责任奖"等20余项荣誉 [8] - 公益覆盖教育、扶贫、抗洪等领域，实现"公益投入"到"价值创造"转化 [8] 政策与行业前景 - 中医药政策红利持续释放，公司通过科技创新推动"健康中国2030"战略 [9]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][5][6] - 网上互动交流时间为15:00 - 16:30[5] - 2025年5月9日至5月13日16:00前可提交问题[2][6] 参与方式 - 采用网络远程方式，通过“全景路演”网站等参与[2][5][6] 参加人员 - 董事、总经理闫久江等[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86811969[7] - 电子邮箱为zbddsh@zbdzy.com[2][6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度和2025年第一季度报告[3] 交流内容 - 针对2024年度和2025年第一季度财务等情况交流[3] 会后查看 - 会后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[7]