2019 年年度报告 公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 212 2019 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含 税）。本次利润分配需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详细情况见本年度报告第四节"经营情况讨论与分析"——"公司关于公司未来发展的讨论 与分析"——"可能面对的风险" 十、 其他 □适用 √不适用 2 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 28 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 28 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,793,201,440.00 1,754,713,590.86 2.19 归属于上市公司 股东的净资产 1,190 ...

活动信息 - 永艺家具股份有限公司将参加浙江辖区上市公司网上投资者集体接待日活动 [1] - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动主题为“沟通促发展 理性共成长” [1] - 活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站参与 [1] 参与人员 - 公司董事长、董事会秘书、财务总监和相关工作人员将参与在线交流 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2019年10月29日 [1] - 公告编号为2019-111 [1]

利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），需提交2019年第一次临时股东大会审议[4] - 公司半年度拟定利润分配预案为每10股派发现金红利2.20元（含税）[79] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.30元/股，上年同期为0.18元/股，同比增长66.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.24元/股，上年同期为0.12元/股，同比增长100.00%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为7.53%，上年同期为5.50%，增加2.03个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.90%，上年同期为3.61%，增加2.29个百分点[19] - 营业收入本报告期为1,141,099,474.06元，上年同期为1,103,124,509.07元，同比增长3.44%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为91,095,813.14元，上年同期为47,576,385.85元，同比增长91.47%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为71,269,920.99元，上年同期为31,197,628.32元，同比增长128.45%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为172,338,204.87元，上年同期为1,278,787.58元，同比增长13,376.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,204,415,231.92元，上年度末为1,173,435,769.13元，同比增长2.64%[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5796468.98元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 11300.84元[23] - 所得税影响额为 - 3501122.29元[23] - 非经常性损益合计为19825892.15元[23] - 2019年上半年全省规模以上家具企业主营业务收入486.15亿元，同比增长2.8%；出口交货值277.70亿元，同比增长2.4%[38] - 2019年上半年公司主营业务收入11.34亿元，同比增长3.17%[38] - 2019年上半年公司出口8.83亿人民币，增长5.54%[38] - 2019年上半年公司归属于母公司的净利润9109.58万元，同比增长91.47%[38] - 本期营业收入11.41亿元，较上年同期11.03亿元增长3.44%；营业成本9.23亿元，较上年同期9.43亿元下降2.16%[58] - 本期销售费用4635.03万元，较上年同期3935.11万元增长17.79%；管理费用4340.04万元，较上年同期4435.08万元下降2.14%[58] - 本期财务费用 - 359.46万元，较上年同期 - 399.43万元增长10.01%；研发费用4087.20万元，较上年同期3246.28万元增长25.90%[58] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较上年同期127.88万元增长13376.69%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.23亿元，较上年同期 - 52.62亿元增长76.58%[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额3215.57万元，较上年同期4.72亿元下降93.19%[58] - 本期交易性金融资产71.70万元，较上期增长100%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期下降100%[60] - 2019年6月30日公司货币资金为408,496,209.45元，较2018年12月31日的333,753,680.35元增长约22.39%[120] - 2019年6月30日交易性金融资产为717,000元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为479,200元[120] - 2019年6月30日应收账款为287,427,279.47元，较2018年12月31日的371,875,530.99元减少约22.71%[120] - 2019年6月30日存货为215,805,916.75元，较2018年12月31日的256,891,422.38元减少约15.99%[120] - 2019年6月30日流动资产合计为1,186,413,700.59元，较2018年12月31日的1,194,272,737.84元减少约0.66%[120] - 2019年6月30日非流动资产合计为603,792,879.91元，较2018年12月31日的560,440,853.02元增长约7.73%[121] - 2019年6月30日资产总计为1,790,206,580.50元，较2018年12月31日的1,754,713,590.86元增长约2.02%[121] - 2019年6月30日短期借款为95,000,000元，较2018年12月31日的2,276,081.69元大幅增长[121] - 2019年6月30日应付账款为362,405,899.51元，较2018年12月31日的453,818,485.37元减少约20.14%[121] - 2019年6月30日所有者权益合计为1,213,916,301.01元，较2018年12月31日的1,181,992,875.93元增长约2.70%[122] - 2019年上半年公司资产总计1,669,384,269.86元，较2018年同期的1,621,545,759.20元增长2.95%[125][126] - 2019年上半年公司负债合计704,237,835.67元，较2018年同期的675,857,662.68元增长4.20%[126] - 2019年上半年公司所有者权益合计965,146,434.19元，较2018年同期的945,688,096.52元增长2.06%[126] - 2019年上半年公司营业总收入1,141,099,474.06元，较2018年同期的1,103,124,509.07元增长3.44%[128] - 2019年上半年公司营业总成本1,057,198,102.84元，较2018年同期的1,060,688,702.09元下降0.33%[128] - 2019年上半年公司营业利润110,904,303.17元，较2018年同期的57,531,348.62元增长92.77%[129] - 2019年上半年公司利润总额110,893,002.33元，较2018年同期的57,503,894.43元增长92.84%[129] - 2019年上半年公司净利润92,039,775.43元，较2018年同期的48,625,217.17元增长89.28%[129] - 2019年上半年公司基本每股收益0.30元/股，较2018年同期的0.18元/股增长66.67%[130] - 2019年上半年公司稀释每股收益0.30元/股，较2018年同期的0.18元/股增长66.67%[130] - 2019年半年度营业收入为9.75亿元，2018年半年度为9.77亿元，同比下降0.21%[131] - 2019年半年度净利润为7950.62万元，2018年半年度为4916.89万元，同比增长61.70%[131] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为14.10亿元，2018年半年度为12.14亿元，同比增长16.26%[133] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为12.37亿元，2018年半年度为12.13亿元，同比增长2.01%[133] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2018年半年度为127.88万元，同比增长13309.34%[133] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为11.83亿元，2018年半年度为3.45亿元，同比增长243.06%[134] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为13.07亿元，2018年半年度为8.71亿元，同比增长49.99%[134] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2018年半年度为 - 5.26亿元，同比增长76.58%[134] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为1.10亿元，2018年半年度为5.20亿元，同比下降78.85%[134] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为7784.43万元，2018年半年度为4799.10万元，同比增长62.21%[134] - 经营活动现金流入小计为13.8045655145亿美元，上年同期为11.6383507885亿美元[137] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8354872273亿美元，上年同期为401.818625万美元[137] - 投资活动现金流入小计为11.8341476117亿美元，上年同期为3.4454874201亿美元[137] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3999633872亿美元，上年同期为 - 5.2225424657亿美元[137] - 筹资活动现金流入小计为1.1亿美元，上年同期为5.2亿美元[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为3215.566763万美元，上年同期为4.7200900004亿美元[137] - 现金及现金等价物净增加额为7602.859001万美元，上年同期为 - 4496.838063万美元[137] - 期初现金及现金等价物余额为2.9669794697亿美元，上年同期为1.5850497257亿美元[137] - 期末现金及现金等价物余额为3.7272653698亿美元，上年同期为1.1353659194亿美元[137] - 所有者权益合计本期增减变动金额为3192.342508万美元[140] - 2019年上半年综合收益总额为48,625,217.17元，其中综合收益为47,576,385.85元，其他为1,048,831.32元[147] - 2019年上半年所有者投入和减少资本金额为520,428,486.79元，其中所有者投入普通股为517,301,886.79元，股份支付计入所有者权益的金额为3,126,600.00元[147] - 2019年上半年利润分配金额为 - 45,456,718.50元[147] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益中实收资本为303,044,790.00元，所有者权益合计为1,197,074,627.18元[151] - 2019年半年度母公司上年期末实收资本为302,687,600.00元，所有者权益合计为945,688,096.52元[152] - 2019年半年度母公司本年期初实收资本为302,687,600.00元，所有者权益合计为945,688,096.52元[152] - 2019年上半年所有者权益变动中本期增减变动金额为523,596,985.46元[147] - 2018年年末少数股东权益为6,690,217.06元[146] - 2019年半年度期末少数股东权益为7,739,048.38元[151] - 2019年上半年综合收益总额为79,506,158.64元[153] - 2019年上半年所有者投入和减少资本为489,699.03元[153] - 2019年上半年利润分配为 - 60,537,520.00元[153] - 2019年上半年实收资本增加50,000,000.00元[154] - 2019年上半年资本公积增加470,428,486.79元[154] - 2019年上半年综合收益总额为49,168,940.08元[154] - 2019年上半年所有者投入和减少资本为520,428,486

公司公告 - 公司公告编号为2019-052，证券代码为603600，股票简称为永艺股份 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担个别及连带责任 [2] 投资者接待日活动 - 公司根据浙江监管局要求，为提高治理水平和加强投资者关系管理，举办了投资者接待日活动 [2] - 活动于2019年5月15日上午10:00-12:00在浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室举行 [2] - 投资者就公司2018年度经营业绩和未来发展战略等问题与管理层进行了交流 [2] 信息披露 - 公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站披露了关于举行投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会的公告，公告编号为2019-033 [2] - 活动纪要于公告披露之日刊登在上海证券交易所网站 [2]

公司业绩与财务表现 - 2018年公司实现营业收入24.11亿元，同比增长30.99% [2] - 2018年净利润为1.04亿元，同比增长3.71%，扣非净利润为7,523.53万元，同比下降15.58% [2] - 2018年毛利率逐季回升，全年达到15.64%，2019年一季度进一步回升至18.76% [2] - 2018年全球办公椅市场容量为236亿美元，公司办公椅销售收入为15.02亿人民币，占全球市场份额的0.93% [13] 研发与技术创新 - 公司每年投入不少于销售收入的3%作为研发经费，用于新技术、新平台、新产品研发 [10] - 公司计划建立健全CBB标准化库，实施模块化、模组化设计，减少零部件SKU，快速输出新产品 [3][10] - 公司推行产品的全生命周期管理，提高产品研发和制造效率，降低材料采购成本 [4] 市场开拓与客户策略 - 公司推行KAM大客户营销战略，深度了解大客户需求，提前介入大客户新产品的协同开发 [4] - 公司针对市场容量较大但渗透率较低的市场，精准分析需求，拓宽产品品类，提高全球市场占有率 [4] - 公司将继续深耕大客户，提升大客户渗透率，预计美国重点客户将增加采购量 [9] 供应链与成本控制 - 公司将进一步优化供应链，推进集中化、规模化采购，降低原材料采购成本 [4] - 公司实施全面预算管理，推动开源节流、增效降本 [4] - 公司加大垂直整合力度，主要零部件向上游延伸，提高毛利率水平 [6] 全球化与产能布局 - 公司积极推进全球化发展战略，充分发挥越南生产基地产能，规避中美贸易摩擦风险 [6] - 公司推进罗马尼亚生产基地建设，深度开拓欧洲及其他海外市场 [6] - 公司将继续推进非公开发行募投项目建设，提升核心竞争力 [6] 行业现状与发展趋势 - 2018年中国出口的办公椅占美国总进口量的66.33%，占德国总进口量的43.90%，占日本总进口量的65.40% [7] - 国内座椅行业集中度较低，未来龙头企业将加速行业整合，提升市场占有率 [7][12] - 行业集中度持续提高是发展趋势，龙头企业将进一步提升竞争优势 [12] 中美贸易摩擦影响 - 中美贸易摩擦对公司总体影响危中有机，有利于提升产业集中度、巩固行业龙头地位 [8] - 公司越南生产基地的订单将增加，加快产能释放，提升在大客户中的渗透率 [9] 人才储备与组织建设 - 2018年公司引进中高级人才80名，提升各领域的专业化管理水平 [15] - 公司开展美世咨询任职资格二期项目、e-HR二期项目，完善人力资源基础制度 [6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.90亿元，较上年度末减少3.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.12亿元，较上年度末增加3.32%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5200.13万元，较上年同期增加204.88%[5] - 年初至报告期末营业收入5.31亿元，较上年同期增加8.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3851.72万元，较上年同期增加48.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3221.70万元，较上年同期增加169.06%[5] - 加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少0.64个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增加30.00%[5] - 2019年第一季度公司资产总计16.90亿元，较2018年末的17.55亿元下降3.63%[16][17] - 非流动资产合计5.86亿元，较2018年末的5.60亿元增长4.57%[16] - 流动负债合计4.68亿元，较2018年末的5.72亿元下降18.21%[16][17] - 负债合计4.69亿元，较2018年末的5.73亿元下降18.29%[17] - 所有者权益合计12.21亿元，较2018年末的11.82亿元增长3.32%[17] - 2019年第一季度营业总收入530,647,661.59元，较2018年第一季度的488,597,729.08元增长约8.61%[23] - 2019年第一季度营业总成本491,642,213.54元，较2018年第一季度的475,988,239.98元增长约3.29%[23] - 2019年第一季度净利润38,845,068.89元，较2018年第一季度的26,081,393.86元增长约48.94%[23] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润38,517,203.79元，较2018年第一季度的26,023,649.77元增长约48.01%[24] - 2019年第一季度基本每股收益0.13元/股，2018年第一季度为0.10元/股，增长30%[24] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为164,037.62元，2018年第一季度无此项数据[24] - 2019年第一季度综合收益总额39,009,106.51元，较2018年第一季度的26,081,393.86元增长约49.56%[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计7.1758631868亿美元，2018年同期为5.6712657104亿美元，同比增长26.53%[29] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计6.6558500198亿美元，2018年同期为6.1670618896亿美元，同比增长7.93%[29] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5200.13167万美元，2018年同期为 - 4957.961792万美元[29] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4.0499923625亿美元，2018年同期为21.061644万美元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计4.9361714092亿美元，2018年同期为5448.25575万美元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8861.790467万美元，2018年同期为 - 5427.194106万美元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6500万美元，2018年无相关数据[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计227.608169万美元，2018年为75万美元[30] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6272.391831万美元，2018年为 - 75万美元[30] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为2499.677813万美元，2018年同期为 - 1.0585849062亿美元[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年3月31日货币资金3.29亿元，较2018年12月31日的3.07亿元增长7.29%[18] - 母公司应收票据及应收账款2.78亿元，较2018年末的3.73亿元下降25.47%[19] - 母公司存货1.74亿元，较2018年末的2.19亿元下降20.80%[19] - 母公司流动负债合计5.83亿元，较2018年末的6.75亿元下降13.50%[20] - 母公司所有者权益合计9.83亿元，较2018年末的9.46亿元增长3.90%[20] - 2019年第一季度母公司营业收入459,423,864.40元，较2018年第一季度的438,239,113.30元增长约4.83%[26] - 2019年第一季度母公司营业成本381,193,182.99元，较2018年第一季度的377,659,203.02元增长约0.94%[26] - 2019年第一季度母公司净利润36,585,542.14元，较2018年第一季度的28,485,846.92元增长约28.43%[26] 特定项目财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产从0增至591,200元，增幅100%，因实施新金融工具会计准则[11] - 应收票据及应收账款从375,883,554.30元降至281,941,600.57元，降幅24.99%，因销售货款收回[11] - 短期借款从2,276,081.69元增至65,000,000元，增幅2755.79%，因新增短期银行借款[11] - 销售费用从14,228,173.89元增至21,887,270.18元，增幅53.83%，因运输及市场推广宣传费增加[13] - 财务费用从6,108,019.20元降至1,521,123.82元，降幅75.10%，因结构性存款到期利息收入增加和汇兑损失同比减少[13] - 投资收益从123,616.44元增至3,800,601.49元，增幅2974.51%，因理财产品到期投资收益及远期结售汇收益增加[13] - 营业利润从29,199,938.59元增至46,413,485.28元，增幅58.95%，因销售规模增长和毛利率提升[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金从497,489,484.27元增至639,211,480.21元，增幅28.49%，因销售产品回款增加[14] - 收到的税费返还从37,081,516.14元增至63,094,505.33元，增幅70.15%，因出口退税款同比增加[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金从66,286,670.01元增至97,730,503.78元，增幅47.44%，因本期发放薪酬同比增加[14] 财务报表特定时间点数据 - 截止报告期末股东总数为12706户[9] - 非经常性损益合计630.02万元[7] - 2019年第一季度公司资产总计17.55亿元，非流动资产合计5.60亿元，流动资产合计11.15亿元[36][40] - 2019年第一季度公司负债合计5.73亿元，非流动负债合计81.19万元，流动负债合计5.72亿元[36][37] - 2019年第一季度公司所有者权益合计11.82亿元，归属于母公司所有者权益合计11.73亿元，少数股东权益855.71万元[37] - 母公司2019年第一季度资产总计16.22亿元，非流动资产合计5.06亿元，流动资产合计11.15亿元[40] - 母公司2019年第一季度负债合计6.76亿元，非流动负债合计81.19万元，流动负债合计6.75亿元[41] - 母公司2019年第一季度所有者权益合计9.46亿元[41] - 公司固定资产为3.01亿元，在建工程为1.45亿元，无形资产为7913.65万元[36] - 公司应付票据及应付账款为4.68亿元，预收款项为1500.81万元，应付职工薪酬为4647.63万元[36] - 母公司应收票据及应收账款为3.73亿元，其中应收票据为400.80万元，应收账款为3.69亿元[40] - 母公司应付票据及应付账款为5.27亿元，预收款项为1332.11万元，应付职工薪酬为3999.27万元[41] 会计准则相关情况 - 财政部于2017年颁布修订后的多项金融工具相关会计准则[42] - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则[42] - 首次执行新金融工具准则年度调整当年年初财务报表相关科目[42] - 对可比期间信息不予调整[42] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[42] - 不适用审计报告[42]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2,411,083,378.85元，较上年同期增长30.99%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润103,913,616.30元，较上年同期增长3.71%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,235,288.97元，较上年同期减少15.58%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额62,442,535.80元，较上年同期减少26.97%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,173,435,769.13元，较上年同期末增长75.98%[20] - 2018年末总资产1,754,713,590.86元，较上年同期末增长58.45%[20] - 2018年基本每股收益0.37元/股，较2017年的0.40元/股减少7.50%[21] - 2018年稀释每股收益0.36元/股，较2017年的0.40元/股减少10.00%[21] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，较2017年的0.36元/股减少27.78%[21] - 2018年加权平均净资产收益率10.20%，较2017年的15.82%减少5.62个百分点[21] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.39%，较2017年的14.07%减少6.68个百分点[21] - 2018年非经常性损益合计28,678,327.33元，2017年为11,078,426.99元，2016年为9,492,094.77元[25] - 2018年公司实现营业收入24.11亿元，同比增长30.99%；营业利润1.17亿元，同比增长3.78%；归母净利润1.04亿元，同比增长3.71%；扣非归母净利润7523.53万元，同比下降15.58%[69] - 2018年末，归属于母公司净资产11.73亿元[70] - 家具制造业本期总成本20.28亿元，较上年同期14.89亿元增长36.24%，其中材料成本16.23亿元占比80.02%，较上年同期增长40.68% [81] - 销售费用本报告期9295.94万元，较上年同期6389.73万元增长45.48% [85][89] - 研发费用本报告期1.00亿元，较上年同期6615.66万元增长51.20% [85][89] - 财务费用本报告期净减少2254.95万元，较上年同期净减少195.62% [85][89] - 本期费用化研发投入1.00亿元，研发投入总额占营业收入比例4.15% [87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期23.59亿元，较上年同期18.78亿元增长25.62% [89] - 收到的税费返还本期1.87亿元，较上年同期1.35亿元增长38.51% [89] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.6158748541亿美元，较上期增长32.79%，因业务增长材料采购增加[90] - 收回投资收到的现金为11.15亿美元，较上期增长79.84%，因到期理财产品增加[90] - 取得投资收益收到的现金为1105.005826万美元，较上期增长400.60%，因理财产品收益增加[90] - 吸收投资收到的现金为5.2亿美元，较上期增长1720.72%，因收到非公开发行股票募集资金[90] - 货币资金期末数为3.3375368035亿美元，占总资产19.02%，较上期增长75.04%，因收到非公开发行募集资金[93] - 应收票据及应收账款期末数为3.758835543亿美元，占总资产21.42%，较上期增长64.15%，因销售规模增长[93] - 其他流动资产期末数为1.9802819643亿美元，占总资产11.29%，较上期增长487.31%，因理财产品增加[93] - 在建工程期末数为1.4490271915亿美元，占总资产8.26%，较上期增长2786.01%，因新基地建设投入增加[93] - 应付票据及应付账款期末数为4.6778871297亿美元，占总资产26.66%，较上期增长36.27%，因销售规模增长原材料采购增加[93] - 应付职工薪酬期末数为4647.630596万美元，占总资产2.65%，较上期增长34.78%，因销售规模增长薪酬增加[93] - 2017年度应收票据7,626,603.71元，新列报为应收票据及应收账款228,991,944.92元[172] - 2017年度应收账款221,365,341.21元，新列报并入应收票据及应收账款[172] - 2017年度管理费用151,582,902.86元，新列报为管理费用85,426,335.24元、研发费用66,156,567.62元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司主营业务收入24.02亿元，同比增长31.07%，办公椅销售收入15.02亿元，处于全国领先地位[46] - 2018年公司办公椅销售收入为15.02亿元，占主营业务收入的62.55%，同比增长29.86%[75] - 沙发产品销售收入同比增长45.52%，占主营业务收入的21.15%[75] - 按摩椅椅身销售收入同比增长21.87%，占主营业务收入的12.21%[75] - 休闲椅产品销售收入同比增长67.83%[76] - 公司产品境外销售占比76.15%，境内销售占比23.85%[77] - 办公椅营业收入150,222.29万元，毛利率16.55%，同比增减分别为29.86%和 - 3.28%[99] - 按摩椅椅身营业收入29,323.79万元，毛利率16.42%，同比增减分别为21.87%和 - 1.38%[99] - 沙发营业收入50,795.27万元，毛利率11.02%，同比增减分别为45.52%和 - 3.74%[99] - 功能座椅配件营业收入5,218.94万元，毛利率13.76%，同比增减分别为 - 13.03%和 - 4.64%[99] - 休闲椅营业收入4,097.91万元，毛利率29.97%，同比增减分别为67.83%和 - 5.59%[99] - 其他产品营业收入522.37万元，毛利率26.81%，同比增减分别为225.93%和5.77%[99] - 自有品牌营业收入7,311.72万元，毛利率39.22%，同比增减分别为33.03%和 - 2.97%[101] - 非自有品牌营业收入232,868.86万元，毛利率14.81%，同比增减分别为31.01%和 - 3.23%[101] - 线上销售营业收入3,689.77万元，毛利率43.74%，同比增减分别为78.11%和 - 1.83%[101] 利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），需提交2018年年度股东大会审议通过[5] - 2017年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金红利1.5元（含税）[156] - 2018年第一次临时股东大会通过半年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.8元（含税）[157] - 2018年度董事会通过利润分配预案，拟每10股派发现金红利2.00元（含税），待股东大会审议[158] - 2018年现金分红数额为1.453900612亿元，占净利润比率为139.91%；2017年现金分红数额为4545.67185万元，占净利润比率为45.37%；2016年现金分红数额为6000万元，占净利润比率为49.91%[159] 公司治理与合规 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，境内会计师事务所报酬670,000.00元，审计年限11年[176] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬250,000.00元[176] 公司股本变动 - 2018年4月18日公司非公开发行股票登记完成，总股本增加50,000,000股；12月18日，1,075,040股限售股解除限售并上市流通；报告期末尚余1,612,560股限制性股票[22] - 2018年4月20日，公司完成非公开发行A股股票5000万股，募集资金总额5.36亿元[66] - 2018年4月20日，公司完成非公开发行A股股票5000万股[200] 公司业务模式与市场 - 公司是专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，主要产品包括办公椅、培训椅等[29] - 午休办公椅休息时搁脚伸出，结合座椅135度大倾仰夹角[32] - 现代办公椅座高可在445至515mm范围内自由调节[32] - 高端培训椅书写板承载力高达68公斤[32] - 按摩椅采用4个强劲按摩滚轮进行四手按摩[34] - 公司经营模式以ODM为主，并大力推进OBM[35] - 公司原材料采购按“以销定产、以产定购”模式[37] - 公司以自营出口为主，国际市场主要采取ODM方式销售[38] - 报告期内公司启动跨境电商业务拓宽海外市场销售渠道[38] - 公司针对国内市场设有内销子公司椅业科技[38] - 根据证监会2012年修订指引，公司属于家具制造业（C21），具体为座椅制造业[40] - 公司坚持每年投入销售收入的3%以上用于研发创新[48] - 截至2018年12月31日，公司参与制修订标准11项，累计申请专利711项，拥有有效发明专利39项、实用新型专利147项、外观设计专利173项、在审发明专利8项、软件著作权18项[49] - 公司产品市场遍及70多个国家和地区，并与全球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系[50] - 2018年全国家具行业累计完成主营业务收入7011.88亿元，同比增长4.33%[41][46] - 2018年浙江省规模以上家具企业实现主营业务收入952.48亿元，同比增长7.4%[46] - 2018年家具及其零件出口额536.9亿美元，同比增长7.6%[41] - 2018年中国出口的办公椅占美国该品类总进口量的66.33%，占德国总进口量的43.90%，占日本总进口量的65.40%[42] - 2017年美国前十大办公坐具企业市场份额占比达到77.2%，欧洲前十大办公坐具企业市场份额占比达到51.6%[45] - 预计2018 - 2021年间全球家具市场年增长率有望达到2.0%[41] - 2018年公司人均产量达1600余台套，主要原材料综合利用率达97%以上[52] - 2018年度，安吉椅业规模以上企业销售收入394亿元，椅业企业总数700家，规上企业176家，亿元以上企业54家，全县椅业产品自营出口量177.5亿元，同比增长16.6%[54][55] - 报告期内公司投入研发费10,002.94万元，申请专利142项，获发明专利9项、实用新型专利22项、外观专利60项，在审发明专利8项（国外1项）[57] - 报告期内公司线上销售收入3,506.48万元，同比增长69.26%，截至报告期末累计发展经销商828家[60] - 公司所在地安吉县椅业出口企业与全球184个国家和地区建立贸易关系[55] - 公司导入多种管理体系，包括BLM、全面预算、ACE、SAP、美世HR、KAM等体系[52] - 公司获得“亚洲质量改进优秀项目一等奖”“浙江家具标准与质量重视奖五星企业”等荣誉[52] - 公司检测中心获国家CNAS认证及德国莱茵TUV集团制造商现场测试实验室认可，有全方位检测能力[53] - 公司获得“2018年度中国绿色办公家具十大品牌”“国家级绿色工厂”等荣誉[53] - 公司推行增效降本工作，建立战略采购中心，编制CBB标准化库，试行全面预算管理等[61] - 2018年我国按摩器具出口金额达26.12亿美元，同比增长14.31%[123] - 2017年全球软体家具生产总值约为737亿美元，中国占比46%；消费总额约为696亿美元，中国占比31%；中国软体家具出口额达到126亿美元，占国内生产总值的37%[124] - 2017年美国功能沙发占整体沙发市场的份额达到40.3%，中国功能沙发的市场渗透率仅为12.4%[127] 公司未来战略规划 - 公司将聚焦座椅行业，围绕五大业务板块，打造六大核心能力，实施六大战略举措[134] - 2019年公司将继续加大研发投入，确保研发领先1 - 2年[136] - 公司将运用IPD思维提升产品规划和策划能力，完善产品金字塔布局[136] - 公司将建立健全CBB标准化库，实施模块化、模组化设计，减少零部件SKU [136] - 公司将实行项目管理制度，推行产品全生命周期管理，提高产品树规划能力[136] - 公司将以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，整合国内外优秀研发设计资源[136] -

活动安排 - 活动时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）上午 10:00-12:00 [1] - 活动地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室 [1] - 召开方式：现场召开 [1] - 参加人员：公司部分高管 [1] 预约信息 - 预约时间：2019 年 5 月 9 日-5 月 10 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:30） [1] - 预约电话：0572-5137669 [1] - 传真：0572-5136689 [1] - 邮箱：ue-ir@uechairs.com [1] 公告信息 - 公告编号：2019-033 [1] - 公告日期：2019 年 4 月 25 日 [2]

2018 年第三季度报告 公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 20 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,642,604,809.41 1,107,407,407.10 48.33 归属于上市公司股东的 净资产 1,13 ...