公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事出席审计委员会10次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，均亲自出席并同意相关议案[4] - 2024年独立董事现场履职超15天[7] 人员相关 - 独立董事任职于上海国家会计学院，2021年12月至今任璞泰来独立董事[2] - 独立董事任多委员会职务[2] - 2024年1月19日聘任刘勇标为副总经理[11] - 2024年5月14日聘任韩钟伟为常务副总经理[11] - 2024年12月17日提名委员会通过2项董事会候选人议案[12] - 提名委员会委员参加专项会议3次[11] 决策审核 - 独立董事认为2024年关联交易正常公允，未损害公司及股东利益[8] - 独立董事审核认为定期报告财务信息真实准确完整[8] - 2024年4月12日薪酬与考核委员会通过2项2023年度薪酬议案[12] - 2024年7月1日薪酬与考核委员会通过调整股票期权及限制性股票相关价格并回购注销议案[12] 审计机构 - 续聘安永华明会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[10]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等相关法律法规及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查期间，以及被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚 ...

人民币元 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 资产 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 6. 586. 419. 675. 08 | 9. 102, 051, 659. 70 | | 交易性金融资产 | 1. 982, 379, 019, 88 | 1, 525, 089, 191. 75 | | 应收票据 | 556, 407, 988. 97 | 589, 381, 032. 26 | | 应收账款 | 3. 936. 841. 226. 79 | 3, 238, 259, 448. 96 | | 应收款项融资 | 442, 027, 917. 06 | 963, 527, 868. 52 | | 预付款项 | 263, 458, 973. 36 | 370, 294, 358, 63 | | 其他应收款 | 72, 825, 592, 72 | 109, 217, 431. 64 | | 存货 | 8, 364, 474, 247. 46 | 11, 477, 959, 098. 77 | | ...

业绩总结 - 2024年度减值准备计入当期损益总计82,612.25万元，减少税前利润总额同数[1][4] - 2024年度计提信用减值损失3,448.02万元，资产减值损失79,164.23万元[2][3] 决策情况 - 2025年4月25日审计、董事会、监事会通过计提减值准备议案[5] 季度数据 - 2024年第四季度计入当期损益减值准备50,484.90万元[1] - 2024年第四季度转回信用减值损失368.51万元，计提资产减值损失50,853.41万元[2][3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务和内控审计机构，期限一年[1] - 2025年4月25日审计委员会、董事会、监事会同意通过续聘议案[5][6][8] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] 费用与保障 - 2024年度安永华明审计（含内控审计）费用为254.11万元（含税）[4] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开十次会议[2] - 各月审议通过多项议案，如年度报告审计计划等[2][3][4] 审计工作安排 - 提议续聘安永华明为2024年度审计机构[6] - 明确2024年年度报告审计计划[6] 审计监督工作 - 审阅财务会计报表，核查基础资料[6] - 跟踪审计进程，协调各方工作[7] - 审阅内部审计工作计划和报告[8][9] - 审阅各期财务报告，认为编制合规[10] 公司治理情况 - 已建立完善治理结构，保持有效内控[11] - 协调各方就审计事项沟通[12] - 检查募集资金存放和使用情况，符合规定[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升专业技能，提高内控治理水平[15]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度财务及内部控制审计机构[1] - 2024年4月12日和5月6日会议审议通过续聘议案[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[1] 审计工作进展 - 2024年4月12日审计委员会审核通过续聘议案[6] - 2024年12月26日审议通过2024年年度报告审计计划议案[7] - 2025年4月23日沟通2024年度审计情况[7] - 2025年4月25日安永华明出具审计报告[7]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 风险管理 - 开展外汇套期保值业务规避外汇波动风险[13] - 重点关注资金管理、对外投资等高风险领域[12] 制度建设 - 2024年完善采购招投标管理制度、健全SRM招投标系统[15] - 制定多项制度加强投资、担保、内控等管理[13,14,15,16,17,18] - 建立供应商评估和准入制度，应招标项目线上招标[15] - 明确合同签署审批流程，子公司重大合同报总部审批[16] 未来展望 - 2024年新能源行业竞争激烈[27] - 2025年遵循内控要求，优化风控机制和推动制度建设[28]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票50,706,791股，发行总额459,149.99万元，净额458,699.64万元，2020年11月25日到位[7] - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元，2023年11月7日到位[9] - 2024年公司募集资金总额281,513.00万元，投入67,525.22万元，累计投入212,870.80万元[34] - 某公司募集资金总额458,699.64万元，投入39,743.14万元，累计投入458,894.10万元[32] 资金使用及余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金余额15,561.67万元，2024年使用39,743.14万元[8] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金余额71,028.43万元，2024年使用67,525.22万元[10] - 2024年公司同意用不超10亿元闲置资金现金管理，截至年底余额2亿元[20] 项目投入情况 - 2024年，年产5万吨负极材料项目使用27,739.19万元[8] - 2024年，锂电池隔膜高速线研发项目使用12,003.95万元[8] - 2024年，年产10万吨负极材料一体化项目使用47,904.52万元[10] - 2024年，年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化项目使用19,620.70万元[10] 项目效益及进度 - 年产5万吨负极材料项目投入进度100.97%，计划2025年核算效益[32][33] - 年产5万吨负极材料石墨化项目2024年亏损，因行业增速放缓、供大于求[33] - 年产24,900万平方米隔膜项目2024年净利润3,328.36万元，低于计划[33] - 年产10万吨负极材料一体化项目投入进度53.92%[34] - 年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化项目投入进度85.80%[34] - 收购山东兴丰49%股权项目投入进度100.00%[32] - 锂电池隔膜高速线研发项目投入进度97.14%[32] - 年产高安全性动力锂电池用新型涂覆隔膜项目2024年效益6,945.79万元[32] 项目计划调整 - 2022年非公开发行募投项目原计划2025年2月达预定可使用状态，现延期至2026年12月[36] - 因负极材料行业供求错配，公司放缓项目进度，升级工艺技术和设备[36]

一、会计政策变更概述 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-029 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的调整，符合 相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东会审议。具体情况如下： 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的 ...