江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡建） 作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充 分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡建，男，1965 年 12 月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注 册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长 兼总经理等职务，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任中国民主促进会江苏 省委经济与法律工作委员会副主任。截至目前，兼任中南红文化集团股份有限公 司、江苏亚威机床股份有限公司、南京海融医药科技股份有限公司、东屋世安物 联科技（江苏）股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，任江苏省新能源开 发股份有限公司 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-017 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日召开，7名监事全部参会[2] 报告表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][6][7][10][11][13][14][17][18][21][22] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意，监事会主席回避，需提交审议[24][25] - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[33]

业绩数据 - 2023年营收1,945,835,334.12元，同比降1.28%[11] - 2023年净利润472,368,729.66元，同比降0.77%[8][11] - 2023年末资产负债率55.16%[11] 分红信息 - 拟10股派1.5元，共派133,721,382元[5] - 2023年现金分红比例28.31%[5][8] 其他信息 - 截至2023年末总股本891,475,880股[4][5] - 公司控股发电总装机约166万千瓦[9] - 2024年4月24日通过利润分配预案[16] - 计划5月13日开业绩及分红说明会[13]

会议信息 - 2024年5月13日15:00 - 16:00召开业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][5] - 方式为视频播放结合网络文字互动[2][4][5] 参与人员 - 董事长朱又生等（可能调整）[6] 报告披露 - 2024年4月25日披露2023年年报等[2] 投资者提问 - 2024年5月10日前发问题至邮箱（jsnezqb@163.com）[2][7] - 2024年5月6 - 10日16:00前在网站提问[2][7] 联系信息 - 证券事务部电话025 - 84736307，邮箱jsnezqb@163.com[9] 公告时间 - 2024年4月25日发布公告[11]

江苏省新能源开发股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕24 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(船舶 苏 亚 审 内 (2024) 24 号 内部控制审计报告 江苏省新能源开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称江苏新能>2023年 12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏新能董事会的责 任。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江苏新能于 2023 ...

资金往来 - 2023年期初与江苏省国信集团有限公司往来资金余额为58.33[8] - 2023年度与苏国信淮安燃气发电有限责任公司往来累计发生金额为3190.17，期末余额为50.73[8] - 2023年度与江苏省医药有限公司往来累计发生金额为61，期末余额为1.16[8] - 2023年期初与江苏省软件产业股份有限公司其他应收款往来资金余额为5.00，期末仍为5.00[8] 委托贷款 - 2023年期初对江苏国信如东生物质发电有限其他非流动资产委托贷款余额为2002.8，期末为2045.09[9] - 2023年期初对国信淮安生物质发电有限其他非流动资产委托贷款余额为5000.00，期末仍为5000.00[9] - 2023年期初对际新能东台投资有限其他非流动资产委托贷款余额为200.28，期末为200.50[9] - 2023年期初对国信涨云风力发电有限其他非流动资产项目借款余额为34039.84，期末为34804.07[9] 资金拆借 - 2023年度与江苏国信如东生物质发电有限资金拆借累计发生金额为21200.00，期末余额为21603.00[9] - 2023年度与国信淮安生物质发电有限资金拆借累计发生金额为33100.00，期末余额为7800.0[9] 未明确含义数字 - 出现数字25000、1.8、5417、215000、15941、115、2005、17243、24.716[11] - 出现百分比3.3%[11]

金融服务协议 - 公司与国信财务公司《金融服务协议》有效期三年，期满续签需股东大会审议[23] - 甲方及其控股子公司在乙方每日最高存款限额不超甲方上年度经审计总资产20%[8][9] - 乙方给予甲方及其控股子公司最高授信额度不超甲方上年度经审计总资产30%[10] 资金数据 - 截至2023年12月31日，公司在国信财务公司贷款余额1.82亿元，存款余额12.3337222亿元[25] - 截至2023年12月31日，公司在其他银行贷款余额50.2710439042亿元，存款余额0.5822852551亿元[25][26] 服务费用 - 存款服务利率不低于央行同期限基准利率及乙方吸收第三方同种类存款利率[6] - 贷款服务利率不高于甲方在国内其他金融机构同期同档利率及乙方发放给相同评级第三方同种类贷款利率[6] - 结算服务费用不高于乙方收取第三方同类服务费用，且免汇划费用[6][7] - 其他服务费用不高于央行规定上限及乙方收取第三方同种类服务费用，部分服务免费[7] 风险管控 - 若乙方出现监管指标不符等情况，应通知甲方并配合采取措施[16] - 公司总经理办公会领导与国信财务公司金融业务的风险应急处置工作[27] - 财务管理部等部门负责日常监督和管理工作[27] - 存放资金前应取得并审阅国信财务公司年度财务报告，出具风险评估报告并提交董事会审议披露[28] - 发生金融业务期间每半年取得并审阅财务资料，出具风险持续评估报告并同步披露[28] - 关联交易存续期间，财务管理部对资金风险动态评估和监督，异常时及时报告并启动预案[28] 业务评估 - 公司查验国信财务公司资质，认为其有经营存贷款等金融业务资质[29] - 未发现国信财务公司违反规定情形，经营良好，风险管理无重大缺陷[29] - 公司与国信财务公司的关联金融业务目前不存在风险问题[30] - 独立财务顾问认为《金融服务协议》条款完备，执行情况良好[31] - 公司风险控制措施和处置预案完善，执行情况良好，信息披露真实[31]

业绩承诺 - 大唐滨海2021 - 2023年承诺净利润分别为27500万元、24432万元、26130万元[1] 业绩实现 - 2021 - 2023年净利润实现率分别为144.99%、117.89%、109.98%[5] - 截至2023年末累计实现业绩承诺金额比例为124.79%[6] 补偿情况 - 若净利润不足国信集团需补偿，先股份后现金[2][3] - 2023年国信集团无需对上市公司补偿[8]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 独立董事参加战略等委员会会议次数分别为1次、3次、1次，无缺席[6] - 独立董事现场工作时间不少于15日[9] 业务合规 - 2023年关联交易符合战略和业务需要，价格公允[11] - 报告期内无公司及相关方变更或豁免承诺情况[12] - 报告期内无公司被收购情况[14] 财务相关 - 独立董事认为财报信息真实准确完整，内控无重大缺陷[15] - 续聘苏亚金诚为2023年度审计机构[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[17] 人事安排 - 报告期内完成董事补选、高管聘任，程序合规[19] - 报告期内独董、高管薪酬符合行业和公司情况，程序合规[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强与公司沟通，为发展献计献策[21] - 2024年独立董事在董事会发挥决策、监督、咨询作用[21]