第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲 置的募集资金不超过 110,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的 生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将足额 归还。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体董事均亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 ...

分红提议 - 2025年4月8日公司收到厚信创投2024年度现金分红提议函[2] - 提议以2024年度权益分派股权登记日总股本为基数派发现金红利[2] - 2024年度派发现金红利总额不低于2024年归母净利润的50%[2] 后续安排 - 厚信创投建议公司拟定方案报董事会、股东大会审议[3] - 厚信创投承诺审议时投“赞成”票[3] - 具体方案需审议通过，存在不确定性[3]

债券发行 - 公司于2024年3月4日公开发行可转换公司债券，总额179,743.20万元[4] - 债券于2024年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 发行期限为6年[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股面值161,000元，股数4,890股，占比0.0004%[3][6] - 2025年Q1转股面值26,000元，股数794股[3][6] - 未转股面值1,797,271,000元，占比99.9910%[3][6] 股份数据 - 2025年1 - 3月限售股从239,042股减至222,354股[8] - 无限售股从1,212,193,646股增至1,212,194,440股[8] - 总股本从1,212,432,688股减至1,212,416,794股[8]

公司信息 - 证券代码为603939，简称为益丰药房[1] - 债券代码为113682，简称为益丰转债[1] 人事变动 - 副总裁汪飞因个人原因辞职，自送达董事会生效[2] - 辞职后不再担任公司其他职务，不影响日常经营[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月3日[4]

回购注销情况 - 5名激励对象离职或降级，16,688股限制性股票将被回购注销[3] - 2025年1月27日董事会通过回购注销议案[4] - 预计2025年3月25日完成回购注销[7] 股份变动数据 - 以2024年12月31日总股本为基数，有限售条件流通股变动后222,354股[10] - 无限售条件流通股无变动，仍为1,212,193,646股[10] - 股份合计变动后为1,212,416,000股[10]

激励计划相关决策 - 2022年9月5日股东大会通过股权激励计划议案[4] - 2022年9月17日董事会通过调整激励计划事项议案[5] - 2025年1月27日董事会通过回购注销部分限制性股票议案[5] 回购注销情况 - 涉及5名激励对象离职或降级，回购注销16,688股[8] - 完成后2022年激励计划剩余222,354股[9] - 预计2025年3月25日完成回购注销[10] 其他事项 - 已履行通知债权人程序，未收到异议[6] - 尚需办理相关工商变更登记手续[11]

文章核心观点 益丰药房全资持股的今康医疗科技（海南）有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 今康医疗科技（海南）有限公司法定代表人为王永辉，注册资本100万元 [1] - 今康医疗科技（海南）有限公司经营范围包含人工智能应用软件开发、信息技术咨询服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、人工智能公共数据平台等 [1] - 今康医疗科技（海南）有限公司由益丰药房全资持股 [2]

理财操作 - 赎回共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20158期，金额2700万元[4] - 赎回产品收益金额3.69万元[6] - 本次继续委托理财金额3700万元[5] 资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[8] 理财预期 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09308期预计年化收益率1.05% - 2.32%，预计收益2.33 - 5.15万元[9] - 招商银行点金系列看涨三层区间天结构性存款预计年化收益率1.30%或1.90%或2.10%，预计收益1.50或2.19或2.42万元[9] 未来规划 - 2024年4月16日董事会同意最高4亿元闲置募集资金委托理财，有效期12个月[11] 风险与策略 - 公司面临收益波动、流动性等多种投资风险[5] - 公司采取筛选发行主体、建立台账等风控措施[12] - 适度短期理财投资可提升公司业绩[14]

资金运作 - 本次赎回金额6700万元，涉及多个结构性存款产品[4] - 本次继续委托理财金额6200万元[4] - 公司发行可转债募资17.97432亿元，净额17.802623098亿元[7] 理财收益 - 各银行结构性存款已实现部分收益，如招行600万元收益1.10万元[6] 预计收益 - 浦发、招行、长沙银行部分结构性存款有预计年化收益率及收益金额[9] 资金规划 - 2024年4月16日同意用不超4亿募集资金委托理财，有效期12个月[10] 风险控制 - 公司投资面临多种风险，采取严格筛选发行主体等风控措施[12]

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于不向下修正"益丰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 自 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已满足在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发 "益丰转债"转股价格修正条款。 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于不向下修正"益丰转债"转股价格的议案》。公司决定本次不向下修正"益丰 转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正"益丰转债"的转股价格。 下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 5 月 26 日起重新计算，若公司股价 再 ...