募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批复向不特定对象发行可转换公司债券 注册金额为人民币17.40亿元 实际发行总额17.40亿元 扣除承销保荐费后募集资金净额为17.33亿元[1] - 发行费用中新增外部费用469.99万元 可抵扣增值税进项税103.02万元 最终募集资金净额为17.29亿元[1] - 募集资金已存入专项账户 经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募投项目基本情况 - 截至2025年6月30日 江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目累计投入募集资金44,306.22万元 占拟投入募集资金总额的24.65%[2] - 公司决定将"益丰数字化平台升级项目"建设完成日期从2025年7月31日延长至2025年12月31日[2] 资金置换原因 - 募投项目涉及人员薪酬支付需通过企业基本存款账户办理 无法直接使用募集资金专户支付[3] - 公司拟用不超过705万元自有资金垫付数字化平台升级项目人员工资等支出 后续从募集资金专户等额置换[3] 资金置换操作流程 - 财务部门按月汇总自有资金支付明细 经付款审批流程和监管银行审核后实施等额置换[4] - 审计部门监督资金使用情况 确保募集资金专款专用[4] - 保荐机构将持续监督置换过程 公司需配合现场核查和书面问询[4] 项目影响 - 该资金置换方案可提升资金使用效率 保障募投项目顺利推进 不影响项目实施实质[5] - 方案不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[5] 审议程序 - 2025年7月30日经董事会和监事会审议通过资金置换议案 同意使用不超过705万元自有资金垫付[6] - 监事会认为该事项符合法规要求 不会对募投项目产生实质性影响[6] 保荐机构意见 - 中信证券核查认为公司已履行必要审议程序 资金置换事项合规且不影响募投项目正常进行[7] - 保荐人对该资金置换方案无异议[7]

项目延期 - 数字化平台升级项目建设完成日期从7月31日延长至12月31日 [1] - 项目实施主体 实施方式 募集资金投入总额及用途均无变化 [1] 延期原因 - 项目涉及商品 物流 财务 人力等多系统平台链路整合 协同难度大导致推广延迟 [1] - 部分硬件软件系统与一线业务部门渗透较多 需充分试用反馈迭代以避免与实际业务脱节 [1] - 剩余募集资金中部分人员工资 社会保险及税金需以自有资金先行垫付 后续用募集资金等额置换 [1] 项目目标 - 数字化项目为数字化平台创新项目 [1] - 延期旨在提升募集资金使用效率并降低投资风险 [1] - 公司基于实际进展经谨慎研究论证后作出延期决定 [1]

公司财务安排 - 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [1] - 公司在"益丰数字化平台升级项目"实施期间以不超过705万元募集资金等额置换自有资金先行支付的相关支出 [1] - 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金且本次募集资金等额置换事项无需提交股东会审议 [1]

公司募集资金投资项目延期 - 益丰药房于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议 [1] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 同意将"益丰数字化平台升级项目"的建设完成日期延长至2025年12月31日 [1]

公司治理结构变更 - 益丰药房第五届监事会第十三次会议审议通过取消监事会的议案[2] - 公司同步审议通过修订公司章程的议案以配合治理结构调整[2] - 该决议于7月30日晚间通过公告形式正式披露[2]

公司治理结构变更 - 益丰药房第五届董事会第十九次会议于7月30日晚间审议通过取消监事会并修订相关议案 [2] - 公司同时通过多项其他议案 [2]

公司动态 - 益丰药房将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于增加经营范围、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司治理调整 - 公司第五届第十九次董事会会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于取消监事会并修订的议案》等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年1至12月份医药零售业务收入占比88.06% [1] - 医药批发业务收入占比8.76% [1] - 其他业务收入占比3.19% [1]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金179,743.20万元，净额为178,026.23万元[1] 项目投资 - 江苏二期等项目投资总额43,900.23万元，拟投募集资金43,202.15万元，截至2025年6月30日累计投入24,094.65万元[4] - 益丰数字化平台升级项目投资总额8,064.20万元，拟投募集资金8,064.20万元，截至2025年6月30日累计投入7,362.10万元[4] - 新建连锁药店项目投资总额201,468.36万元，拟投募集资金128,476.89万元，截至2025年6月30日累计投入12,849.46万元[4] - 三个募投项目合计投资总额253,432.79万元，拟投募集资金179,743.24万元，截至2025年6月30日累计投入44,306.22万元[4] 项目调整 - 公司拟将益丰数字化平台升级项目建设完成日期延至2025年12月31日[4] - 公司拟在益丰数字化平台升级项目实施期间以不超705.00万元自有资金先行垫付再等额置换[5] 资金使用 - 公司2025年7月30日通过用自有资金付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[8] - 监事会同意该议案，保荐人对此无异议[9][10]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 内幕信息范围包括收购、重大资产重组等[6] - 内幕信息知情人范围包括公司及其董高、控股股东等[6] 违规处理与报送 - 发现内幕交易等情况，2 个工作日内报送情况及结果[10] - 发现知情人违规，2 个工作日内报送情况及处理结果[16] 档案与备忘录 - 内幕信息公开披露前建立知情人档案并汇总[11] - 涉及重大事项制作进程备忘录并签名确认[13] - 档案及备忘录至少保存 10 年[14] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[20] - 制度经董事会表决通过生效，修改亦同[20] - 制度发布时间为 2025 年 7 月 30 日[21]