可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 3 日 可转债除息日：2025 年 3 月 4 日 可转债兑息日: 2025 年 3 月 4 日 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 3 月 4 日开始支付自 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日期间的利息。根据本公司《益丰药房向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、益丰转债发行上市的概况 7、票面金额跟发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 1、债券名称：益丰大药房连锁股份有限公司 ...

债券发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转债，总额179743.20万元，期限六年[4] - 债券票面利率逐年递增，从0.30%到2.00%[4] 转股价格 - “益丰转债”初始转股价39.85元/股，现32.54元/股[5] - 转股价格向下修正有条件和程序要求[5] 触发情况 - 2025年2月部分交易日股价低于转股价格85%[3][9] - 未来20个交易日若满足条件将触发修正[9]

担保情况 - 为石家庄新兴担保不超20000万元，累计担保余额139000万元[3] - 新增担保额度20000万元，期限2025年1月24日至11月25日[6] - 担保总额261500万元，占最近一期经审计净资产25.03%[10] 石家庄新兴情况 - 公司持有其91%股权，资产负债率62.72%[4] - 2024年半年度营收142271.62万元，净利润9040.40万元[5] - 截至2024年6月30日，资产总额276096.43万元[5]

资金使用 - 公司同意用不超128,000.00万元闲置募集资金补流[2] - 截至披露日累计用128,000.00万元闲置可转债募资补流[2] 资金归还 - 近日归还2,000.00万元至募集专户[2] - 截至披露日累计归还5,700.00万元至专户[3] 资金余额 - 公司可转债募资补流余额为122,300.00万元[3]

资金赎回与委托理财 - 本次赎回金额4400万元，涉及5款产品[4] - 本次继续委托理财金额3700万元[4] 存款收益 - 中信银行1500万元结构性存款收益9.17万元[5] - 长沙银行550万元结构性存款收益2.11万元[5] - 长沙银行450万元结构性存款收益3.87万元[6] - 中信银行1000万元结构性存款收益5.49万元[6] - 中信银行900万元结构性存款收益1.35万元[6] 资金募集与使用 - 可转换公司债券募集资金总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[7] - 2025年4月16日董事会同意最高4亿元闲置募集资金委托理财，有效期12个月[10] 产品收益预期 - 长沙银行两款产品预计年化收益率为1.18%或2.69%[8][9] - 中信银行两款产品预计年化收益率为1.05% - 2.25%[8][9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月27日在长沙召开[3] - 319名股东和代理人出席，持股919,668,156股，占比75.8531%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4][8] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》获通过[5] - A股股东同意票数919,543,352，比例99.9864%[5]

人事变动 - 董事会聘任顾伟先生为公司常务副总裁，任期至第五届董事会任期结束[2] 制度制定 - 董事会制定《市值管理制度》以加强市值管理工作[3] 股份处理 - 公司对5名激励对象持有的16,688股2022年限制性股票进行回购注销[4] 会议情况 - 公司于2025年1月27日召开第五届董事会第十三次会议，9名董事实际均参加表决[2]

回购情况 - 回购首次授予股份11,424股，价格13.98元/股；预留授予股份5,264股，价格15.13元/股[4][7] - 回购资金总额23.93万元，资金为公司自有资金[7][8] 时间节点 - 2022年8月19日审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年9月17日审议通过调整激励计划相关事项议案[6] - 2025年1月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[4][6] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从239,042股减至222,354股[10] - 无限售条件流通股不变，仍为1,212,193,646股[10] - 公司总股本从1,212,432,688股减至1,212,416,000股[10] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务、经营、股权分布无重大影响[11]

公司信息 - 公司证券代码为603939和113682，简称益丰药房和益丰转债[1] 人事变动 - 2025年1月27日会议通过聘任顾伟为常务副总裁[2] - 顾伟任期至第五届董事会届满日[2] - 顾伟曾任苏宁易购多职及海信集团副总裁[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于1月11日在巨潮资讯网公告[6] - 现场会议于1月27日15点在长沙益丰医药物流园召开[6] 投票情况 - 上交所系统网络投票时间为1月27日9:15 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为1月27日9:15 - 15:00 [7] - 现场9名股东及代理人代表655,788,352股，占比54.09% [8] - 网络310名股东及代理人代表263,879,804股，占比21.79% [8] 会议结果 - 全部议案获出席股东会有效表决权股份总数99%以上通过[14]