证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-034 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00-15:00 召开 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 14:00 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入10.6亿元，同比增长30%，实现净利润2亿元，同比增长120% [1] 收入增长原因 - 受商用车市场复苏影响，主要客户销量上升，天然气发动机市场需求旺盛，新拓展项目进展顺利，新能源混动车型发动机缸体、缸盖项目上线并批量供货，产品销量增长；通过多种措施管控成本费用，盈利能力提升 [1] 新能源业务 拓展优势 - 多年从事柴油发动机零部件研发和制造，有良好市场口碑，柴油发动机加工工艺复杂，拓展汽油乘用车及新能源混动乘用车发动机缸体、缸盖有技术优势；拥有大量先进设备，可快速大批量供货，有生产规模优势，便于客户集中采购和供应商管理 [1][2] 拓展计划与进度 - 2023年投建的新能源混动乘用车缸体、缸盖产品已批量供货，未来将根据客户需求提升产能；积极接触国内和出口市场表现好的新能源乘用车客户，争取建立合作关系 [2] 天然气重卡业务 发展趋势 - 今年燃气系列发动机缸体、缸盖产能大幅提升，客户天然气发动机产品供不应求，未来将根据客户需求持续提升产能；国内燃气车需求增速明显，因燃料成本低、排放更环保，预计未来将成市场主流，优势将持续到商用车向新能源完全转型前 [2] 单车价值量 - 康明斯15升排量天然气发动机产品质量稳定、市场认可度高、供不应求，长源东谷是该款发动机缸体、缸盖和连杆独家供应商，因排量大、加工工序多，单车价值高于其他排量发动机 [2] 市场竞争 - 是康明斯体系在中国最大的发动机缸体、缸盖供应商，相关系列产品独家供货；在国内是生产规模较大的缸体、缸盖制造商，规模生产效应明显，竞争对手较少 [2] 战略布局 - 未来中长期将形成新业务结构，柴油发动机核心部件收入占比下降，新能源板块从传统缸体和缸盖拓展到三电系统等零部件，电子传感器等电子零件业务占比上升，最终形成柴油发动机零部件、新能源零部件和电子零件三大板块共同发展格局 [2] 出口业务 - 主要客户产品有对外出口业务，未受国际形势明显影响 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入336,517,448.50元，同比增长30.24%；年初至报告期末营业收入1,060,955,781.14元，同比增长30.22%[5] - 2023年前三季度营业总收入为10.6095578114亿美元，2022年前三季度为8.1473293845亿美元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,334,495.73元，同比增长493.61%；年初至报告期末199,414,972.92元，同比增长121.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,971,889.49元，同比增长752.16%；年初至报告期末158,683,128.40元，同比增长137.58%[5] - 2023年前三季度净利润为2.0000114791亿美元，2022年前三季度为0.9047529934亿美元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比增长316.26%；年初至报告期末0.62元/股，同比增长81.85%[5] - 本报告期稀释每股收益0.21元/股，同比增长316.26%；年初至报告期末0.62元/股，同比增长81.85%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.62元/股，2022年前三季度为0.39元/股[21] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.62元/股，2022年前三季度为0.39元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.87%，较上年同期增加2.35%；年初至报告期末8.48%，较上年同期增加5.06%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产4,260,676,663.15元，较上年度末增长10.96%；归属于上市公司股东的所有者权益2,452,059,271.25元，较上年度末增长8.80%[5] - 2023年9月30日货币资金为511,559,286.85元，2022年12月31日为591,117,125.41元[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为45,830,167.39元，2022年12月31日为27,413,842.98元[14] - 2023年9月30日应收账款为392,864,077.83元，2022年12月31日为343,634,000.71元[14] - 2023年9月30日存货为423,151,318.71元，2022年12月31日为340,323,260.38元[14] - 2023年9月30日固定资产为1,304,292,269.27元，2022年12月31日为1,440,206,121.02元[15] - 2023年9月30日在建工程为658,580,379.99元，2022年12月31日为249,307,186.77元[15] - 2023年9月30日资产总计为4,260,676,663.15元，2022年12月31日为3,839,853,765.60元[15] 负债及所有者权益情况 - 2023年第三季度末非流动负债合计为8.9647736823亿美元，2022年同期为4.8636540954亿美元[16] - 2023年第三季度末负债合计为17.7949755492亿美元，2022年同期为15.5960366183亿美元[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计为24.8117910822亿美元，2022年同期为22.8025010377亿美元[16] - 2023年第三季度末实收资本为3.241308亿美元，2022年同期为2.31522亿美元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额181,043,772.90元，同比减少33.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少是因税费支出增加3000万元，且同期收到厂房搬迁土地收储款12000万元[8] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.5552536872亿美元，2022年前三季度为5.6418629952亿美元[22] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计8.1931117905亿美元，上年同期8.7647502432亿美元[23] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计6.3826740615亿美元，上年同期6.0411329952亿美元[23] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额1.810437729亿美元，上年同期2.723617248亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2800万美元，上年同期6357.1万美元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计5.6797101951亿美元，上年同期1.6707499014亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -5.3997101951亿美元，上年同期 -1.0350399014亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计5.3205亿美元，上年同期3780万美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计4.1397804426亿美元，上年同期1.6025150288亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额1.1807195574亿美元，上年同期 -1.2245150288亿美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额 -2.4085526264亿美元，上年同期4640.622909万美元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计18,362,606.24元；年初至报告期末40,731,844.52元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,695名[11] - 前10名股东中，李佐元持股131,984,199股，占比40.72%；徐能琛持股36,357,552股，占比11.22%；李险峰持股18,178,776股，占比5.61%；李从容持股18,178,776股，占比5.61%[11] - 股东王建成持有公司股份4,300,000股，占总股本1.33%；廖文峰持有公司股份2,349,480股，占总股本0.72%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为8.8669275128亿美元，2022年前三季度为7.3100800042亿美元[20]

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-031 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 议案 2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》 公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下， 为提高自 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-033 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 （3）公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 贾华芳 付永领 施军 2023 年 10 月 30 日 公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司对自有闲置资金进行管理的初 始投资管理额度不超过最近一期经审计净资产值 10%，有利于公司发展战略的实 施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金，来源合 法合规，不会影响公司业务正常运行。 本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已 建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安 全。我们同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。 独立董事： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对襄阳长源 东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议相关事项 进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-032 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于继续进行证券投资管理的公告 下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为 公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。 （二）投资管理额度 初始投资额不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年第四届 董事会第十三次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期 12 个月， 将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始 额度不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期 12 个月。 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次 证券投资管理事项已经第四届董事会第十七次会议和第四届监事第十八次会议 审议通过。 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-029 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2023年10月12日下午16:00-17:00召开2023年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总 ...

会议安排 - 公司董事会2023年8月25日决议召开股东大会，8月28日发布公告[3] - 现场会议于2023年9月14日14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份169,611,215股，占比52.3280%[6] - 通过网络投票股东6名，代表股份1,298,740股，占比0.4007%[6] - 现场和网络投票股东及委托代理人共13名，合计代表股份170,909,955股，占比52.7286%[6] 议案投票 - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意170,864,755股，占比99.9736％[7] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》反对45,200股，占比0.0264%[8] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》弃权0股，占比0.0000％[8]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-028 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,909,955 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...