募集资金情况 - 公司发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募资1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[1][2] - 截至2023年末累计项目投入68,550.66万元，利息收入净额2,822.95万元[4] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为69,055.58万元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户，余额690,555,835.49元[6] 项目进度 - 大数据与云基础平台建设项目期末投入进度52.94%，分布式关系型数据库建设项目31.36%[13] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目进度为84.78%[14] - 所有项目合计进度为50.86%[14] 资金使用 - 2022年10月28日公司同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[14] - 2023年8月29日公司同意用不超100,000万元暂时闲置募集资金现金管理[14] - 截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金买未到期通知存款7,051.24万元[14] - 截至2023年12月31日，公司买未到期保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元[14]

公司治理结构 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、8次董事会[6] - 董事会各专门委员会共召开8次会议，审计委4次、薪酬与考核委3次、提名委1次[8] - 2023年度未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[10] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会会议、2次股东大会，无缺席或委托出席[6] - 独立董事年度内参加上交所独立董事履职平台培训[11] - 独立董事接受委托征集2023年第一次临时股东大会限制性股票激励计划投票权[15] - 独立董事对2023年度董事会会议议案均发表独立意见[15] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续履职并提建设性意见[26] 报告披露 - 2023年1 - 2月披露《2022年年度业绩预告》《2022年度业绩快报》[18] - 2023年4月审议披露《2022年年度报告》等多份报告[18] - 2023年8月审议披露《2023年半年度报告》[18] - 2023年10月审议披露《2023年第三季度报告》[19] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[20] - 2023年12月提名并审议通过董事会换届选举议案[23] - 2023年3月审议通过限制性股票激励计划草案及授予议案[23][25] - 2023年10月审议通过授予预留部分限制性股票（第一批次）议案[25]

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本和其他形式的分配。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-018 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次拟不进行现金分红的原因为：2023 年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2023 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公 司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度亦拟不派发股票股利。 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条 1 件为："在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现 金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积 金、任意公积金以后，原则上每年度 ...

业绩数据 - 2023年主营业务收入同比增长31.64%[2][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -28,824.30万元，较上年同期下降6.23%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,482.27万元，较上年同期下降7.88%[3] - 确认收入的客户数量为578家，同比增长12.5%[15] - 确认收入金额大于100万的高价值客户数目增至134家[15] - 老客户复购收入约占主营业务收入的71.12%[15] - 公司毛利率较上年同期的56.54%有所提升[15] - 公司三费费率合计降至124.61%[16] 产品与技术 - 大数据基础平台TDH9.3版本支持11种模型数据统一存储管理[5] - 截至报告期末，大模型时代AI Infra相关产品订单逾5,400万元[9] - 2023年12月大数据基础平台TDH V9.1性能位列全球第一[13] 市场合作 - 截至报告期末，各类合作伙伴累计超700家，行业ISV超100家[11] - 2023年与客户联合申报七项成果入选大数据星河案例[12] - 基于湖仓一体架构的新一代医院数据中心解决方案获2023年应用创新示范方向一等奖[12] - 参编国内首个金融行业大模型标准等多项国家和行业标准、白皮书[13] 公司管理 - 截至2023年12月31日，公司员工约1200人，研发人员约占33%[18] - 2023年限制性股票激励计划覆盖员工214人[18] - 2023年召开8次董事会[20] - 2023年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[25] - 2023年第一次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[26] - 2022年度股东大会审议通过多项议案[26][27] 未来展望 - 2024年董事会督促落实经营目标考核责任制[36] - 2024年董事会推动达成经营目标[36] - 2024年完善上市公司法人治理结构[37] - 2024年加强投资者关系管理工作[37] - 2024年完善董事会日常工作提升规范运作水平[37]

募集资金情况 - 公司首次公开发行30,210,600股A股，发行价47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金初始存放137,550.76万元，余额69,055.58万元[6] - 募集资金总额为134,783.29万元[21] 项目投资情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资61,767.31万元，实际投资32,701.79万元，差额 -29,065.52万元[10][21] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资48,770.44万元，实际投资15,292.92万元，差额 -33,477.52万元[10][21] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目承诺投资24,245.54万元，实际投资20,555.95万元，差额 -3,689.59万元[10][21] - 前次募集资金项目实际投资总额68,550.66万元，与承诺投资总额134,783.29万元差额 -66,232.63万元[10] 资金使用情况 - 2023年8月29日公司同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理[17] - 截至2023年12月31日，公司用闲置资金买未到期通知存款7,051.24万元，保本浮动收益型理财产品50,000万元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入68,550.66万元，未使用69,055.58万元，占比50.20%[18] - 2022年使用募集资金总额为20,398.83万元[21] - 2023年使用募集资金总额为48,151.83万元[21] 项目效益情况 - 大数据与云基础平台建设项目2022 - 2023年累计实现效益为15,147.71万元[24] - 分布式关系型数据库建设项目2022 - 2023年累计实现效益为4,598.22万元[24] - 数据开发与智能分析工具软件研发项目2022 - 2023年累计实现效益为5,656.80万元[24] 其他情况 - 公司不存在变更、转让或置换前次募集资金等情况[8][11]

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A股股票方案的议案》等相关事项。根据 2022年年度股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）决议及股东大会 授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相关议案提交 公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于上述决议有效期将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象 发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司 于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效 期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月至 2025 年 6 月 28 日止。 公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议 ...

募集资金情况 - 公司发行30,210,600股A股，发行价47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[2] - 截至期初累计项目投入20,398.83万元，利息收入净额306.29万元[4] - 本期项目投入48,151.83万元，利息收入净额2,516.66万元[4] - 截至期末累计项目投入68,550.66万元，利息收入净额2,822.95万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为69,055.58万元[4] - 各账户合计募集资金余额690,555,835.49元[8] - 募集资金总额为134,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，已累计投入68,550.66万元[20] 项目情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资总额89,845.63万元，截至期末投入进度52.94%，本年度实现效益14,728.25万元[20] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资总额70,940.62万元，截至期末投入进度31.36%，本年度实现效益4,499.48万元[20] - 数据开发与智能分析工具软件研发项目承诺投资总额35,267.13万元，截至期末投入进度84.78%，本年度实现效益5,338.26万元[20] - 所有项目合计承诺投资总额196,053.38万元，截至期末投入进度50.86%，本年度实现效益24,565.99万元[21] 资金使用决策 - 2022年10月28日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日公司同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买未到期通知存款7,051.24万元，购买未到期保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元[21] - 2022年10月18日公司同意根据实际情况调整募投项目拟投入金额[21] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[6] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[14][15] - 公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额[22]

股东大会信息 - 2024年5月16日11点召开股东大会，地点为上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] - 会议将审议11项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[15][16] 业绩总结 - 2023年公司主营业务收入49,053.30万元，同比增长31.64%[21][59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 28,824.30万元，较上年同期下降6.23%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 33,482.27万元，较上年同期下降7.88%[22] - 2023年营业收入490,805,231.02元，较2022年增长31.72%[69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,443,300,808.91元，较2022年末下降15.66%[69] - 2023年末总资产为1,792,864,108.39元，较2022年末下降7.93%[69] - 2023年基本每股收益为 - 2.39元/股，2022年为 - 2.84元/股[71] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 18.30%，较2022年增加19.63个百分点[71] - 2023年研发投入占营业收入的比例为49.88%，较2022年减少2.18个百分点[71] - 2023年第四季度营业收入为268,030,510.80元，为四个季度中最高[75] 用户数据 - 2023年确认收入的客户数量为578家，同比增长12.5%，高价值客户数目由101家增至134家，老客户复购收入约占主营业务收入的71.12%[34] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动经营目标达成，聚焦主营业务[54] - 2024年公司将完善上市公司法人治理结构，健全规章制度[55] - 2024年公司将加强投资者关系管理工作，组织交流会并披露信息[56] 新产品和新技术研发 - 公司发布大数据基础平台TDH9.3版本、数据云平台TDC3.2版本等系列新版本产品[23][24] - 大数据基础平台TDH V9.1于2023年12月通过TPCx - BB SF3,000基准测试的官方审计，性能位列全球第一[33] 市场扩张 - 报告期内公司新开拓数十家总代理商、区域代理商和行业ISV[30] - 截至报告期末，公司各类合作伙伴累计超过700家，行业ISV超过100家[30] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[104] - 拟将发行相关授权（及转授权）有效期延长12个月至2025年6月28日，发行决议有效期也延长至2025年6月28日[125][129]

募集资金情况 - 2022年公开发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[11] - 2023年度募集资金总额34,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，累计投入68,550.66万元[20] 项目投入与收益 - 数据与基础平台建设项目承诺投资89,845.63万元，累计投入32,701.79万元，进度52%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利14,728万元[20] - 分布式关系型数据库役项目承诺投资40,940.62万元，累计投入5,292万元，进度31.36%，预计2026年达预定可使用状态，实现毛利4,499万元[20] - 数据开发智能分析工具软件研发项目承诺投资25,267.1万元，累计投入20,555.95万元，进度84.78%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利338.26万元[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[16] - 招商银行上海分行营业部募集资金专户余额96,985,043.99元，通知存款账户余额50,000,000.00元，结构性存款账户余额200,000,000.00元[18] - 中国银行上海市漕河泾开发区支行各账户余额总计237,130,356.17元[18] - 上海浦东发展银行锦绣支行募集资金专户余额356,723.34元，通知存款账户余额20,512,398.86元[18] - 交通银行上海闵行支行募集资金专户余额21,271,313.13元，结构性存款账户余额20,000,000.00元[18] 资金使用决策 - 2022年10月28日，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日，同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] 资金使用现状 - 截至2023年12月31日，实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的通知存款和保本浮动收益型理财产品，通知存款金额14,102.48万元，理财产品金额72,000万元[21] 其他决策 - 2022年10月18日，因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，同意调整募投项目拟投入金额[21] 文件提供 - 提供文件复印件用于星环科技2023年度募集资金报告[27] - 提供文件复印件说明徐晋波是中国注册会计师[27] - 提供文件复印件说明能计伟是中国注册会计师[29]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...