募集资金情况 - 2022年公开发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[11] - 2023年度募集资金总额34,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，累计投入68,550.66万元[20] 项目投入与收益 - 数据与基础平台建设项目承诺投资89,845.63万元，累计投入32,701.79万元，进度52%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利14,728万元[20] - 分布式关系型数据库役项目承诺投资40,940.62万元，累计投入5,292万元，进度31.36%，预计2026年达预定可使用状态，实现毛利4,499万元[20] - 数据开发智能分析工具软件研发项目承诺投资25,267.1万元，累计投入20,555.95万元，进度84.78%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利338.26万元[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[16] - 招商银行上海分行营业部募集资金专户余额96,985,043.99元，通知存款账户余额50,000,000.00元，结构性存款账户余额200,000,000.00元[18] - 中国银行上海市漕河泾开发区支行各账户余额总计237,130,356.17元[18] - 上海浦东发展银行锦绣支行募集资金专户余额356,723.34元，通知存款账户余额20,512,398.86元[18] - 交通银行上海闵行支行募集资金专户余额21,271,313.13元，结构性存款账户余额20,000,000.00元[18] 资金使用决策 - 2022年10月28日，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日，同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] 资金使用现状 - 截至2023年12月31日，实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的通知存款和保本浮动收益型理财产品，通知存款金额14,102.48万元，理财产品金额72,000万元[21] 其他决策 - 2022年10月18日，因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，同意调整募投项目拟投入金额[21] 文件提供 - 提供文件复印件用于星环科技2023年度募集资金报告[27] - 提供文件复印件说明徐晋波是中国注册会计师[27] - 提供文件复印件说明能计伟是中国注册会计师[29]

募集资金情况 - 公司2022年10月13日首次公开发行3021.06万股A股，发行价47.34元，募集资金14.30亿元，净额13.48亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金初始存放13.76亿元，余额6.91亿元[15][16] - 公司募集资金累计投入68550.66万元，尚未使用69055.58万元，占前次募集资金总额比例为50.20%[28] 项目投资情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资6.18亿元，实际投资3.27亿元，差额-2.91亿元[21] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资4.88亿元，实际投资1.53亿元，差额-3.35亿元[21] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目承诺投资2.42亿元，实际投资2.06亿元，差额-0.37亿元[21] - 前次募集资金项目实际投资总额6.86亿元，与承诺投资总额13.48亿元差额为-6.62亿元[21] - 基础平台大数据与云基础平台承诺投资89845.61万元，实际投资79701.79万元[32] - 分布式关系型数据库C1承诺投资70940.62万元，实际投资29292.92万元[32] - 软件研发与智能分析承诺投资24245.54万元，实际投资20555.17万元[32] 项目效益情况 - 数据与云基础平台建设2022年实际效益419.46万元，2023年14728.25万元，累计15147.7万元[35] - 分布式关系型数据库建设项目2022年实际效益98.74万元，2023年499.48万元，累计598.22万元[35] - 数据开发与智能分析软件研发2022年实际效益318.54万元，2023年5338.26万元，累计656.8万元[35] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[27] - 截至2023年12月31日，公司实际使用7051.24万元购买未到期通知存款，5亿元购买未到期保本浮动收益型理财产品[27] 其他情况 - 公司不存在变更前次募集资金及投资项目对外转让或置换的情况[18][22] - 公司在招股说明书中未对募集资金使用效益作出承诺[24] - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[40] - 为星环科技出具2023年12月31日前次募集资金鉴证报告涉及天健会计师事务所[40][42][43] - 徐晋波、能计伟是为星环科技出具报告相关的中国注册会计师[42][43]

公司治理 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开2次股东大会，8次董事会[6] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，与会委员均无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 独立董事履职 - 独立董事马冬明参加8次董事会，出席2次股东大会，无缺席[6] - 马冬明参加上海证券交易所独立董事履职平台培训学习[10] - 马冬明不存在损害中小股东合法权益的情况[12] 审计相关 - 2023年度审计中，审计委员会与天健会计师事务所就独立性等问题沟通[11] - 审计完成阶段，双方就重大及关键审计事项和审计结论达成一致[11] 议案审议与披露 - 2023年4月25 - 26日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等议案[16] - 2023年1 - 4月披露《2022年年度业绩预告》等报告[18] - 2023年8 - 10月审议通过半年度、第三季度报告并披露[19] 人事与激励 - 2023年12月26日审议通过董事会换届选举议案[24] - 2023年3 - 10月审议通过限制性股票激励计划相关议案[24][25][26] - 2023年4月26日审议通过年度董事等薪酬及津贴方案[26] 合规情况 - 2023年度股权激励计划、年度薪酬事项符合规定，未侵犯股东利益[26] - 2023年度募集资金存放及使用合规，无违规情形[26]

业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司股东非经常性损益净额分别为36,915,112.48元、89,011,504元、64,579,632.46元[13] - 2021 - 2023年计入当期损益的政府补助发生额分别为21,459,481.19元、28,984,155元、20,450,941.45元[14] - 2021 - 2023年除套期保值业务外金融资产等投资收益分别为15,246,849.50元、9,764,924.19元、25,750,783.90元[16] 其他数据 - 2021 - 2023年少数股东损益分别为651元、5,601.56元、5,332.36元[13] - 2021 - 2023年除各项之外其他营业外收支分别为206,418.72元、677,136元、277,692.67元[13] - 2021 - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项分别为6,915,114.13元、9,017,106元、584,965元[13] 研发资金 - 2023年度各项目资金小计20,450,941.45元，含跨区域协同大数据处理工具软件研发3,766,011.52元等[16] 报告相关 - 星环科技最近三年非经常性损益鉴证报告文号为天健审〔2024〕3863号，日期为2024年4月24日[3][10] - 鉴证报告认为公司非经常性损益明细表符合规定，如实反映情况[9] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票时使用[4]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴8万元/年/人（税前），不领其他薪酬[1] - 任职监事薪酬由基本工资等构成，不领监事职务报酬[5] 审议情况 - 2024年4月24日薪酬委审议董高薪酬方案提交董事会[7] - 同日独董会等审议通过董高监薪酬方案[8] 执行条件 - 2024年度董监薪酬方案经2023年年度股东大会通过后执行[11] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[11]

财报发布 - 公司于2024年4月26日发布《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将参与2023年度软件专场集体业绩说明会，采用网络文字互动方式[2][3][5] - 会议线上交流时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[4][5] - 网络文字互动平台为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 投资者可于2024年5月13日16:00前提问[4][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 联系人是李一多，有联系电话和邮箱[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股票发行 - 拟提请2023年年度股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][7][9] - 认购股票6个月或18个月内不得转让，发行后未分配利润新老股东共享[11][15] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[12] 其他 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会，需经股东大会、上交所、证监会通过[16][19]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额810万元[10] - 2024年初至3月31日累计已发生7.18万元[10] - 2023年度预计810万元，实际发生149.78万元[12] 具体交易情况 - 向腾讯云采购预计10万元，占比0.17%[9] - 向关联人销售预计500万元，占比1.04%[10] - 向广州思迈特采购预计300万元，占比5.00%[10] 会议审议 - 2024年4月24日董事会、监事会通过相关议案[6][7] 关联方情况 - 腾讯云与大股东受同一实控人控制[18] - 广州思迈特由离任监事任董事[18]

股东大会信息 - 2024年5月16日11点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 投票与登记信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月10日[12] - 登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[14] - 登记地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼[13] - 信函等登记需在2024年5月15日16:30前送达[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8、9、11[7] - 会议联系电话为021 - 61761338，邮箱为ir@transwarp.io[16] 议案信息 - 涉及特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案[22] - 公司2023年度监事会工作报告的议案[22] - 公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案[22]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为62,734,168.59元，同比增长46.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入为62,734,168.59元，较去年同期增长46.0%[14] 资产状况 - 总资产为1,625,045,289.18元，较上年度末减少9.36%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,380,846,851.99元，较上一期减少了178,184,683.12元[11] - 公司非流动资产合计为244,198,437.19元，较上一期增加了10,365,863.91元[12] 费用支出 - 研发投入合计为65,787,175.36元，占营业收入的比例减少13.05个百分点至104.87%[5] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润为-88,945,042.78元，较去年同期下降3.8%[14] - 2024年第一季度净利润为-88,875,529.16元，较去年同期下降3.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-167,282,762.96元，较去年同期下降17.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为285,207,113.36元，较去年同期下降10.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,782,265.63元，较去年同期下降118.9%[18] - 现金及现金等价物净增加额为112,800,775.12元，较去年同期下降43.7%[19]