优刻得科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减与回购 11 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 20 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东会的召开 24 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 首席执行官兼总裁及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-009 优刻得科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

2023 年，公司不断进行业务拓展，提升利润水平。持续以具有成本优势的数 据中心资源、不断创新的技术、更加精细化的服务以及基于客户业务和数据安全 需求的产品，来服务互联网领域和传统政企领域的客户，稳健发展业务。公司为 AIGC 企业面临的挑战——"超高密度的算力需求、超大规模的数据需求、全新繁 杂的大模型的应用生态"提供了更加丰富、更为多元的解决方案，分别为底层云 算力基础服务、AGI 模型微调服务以及 AGI 云上模型服务平台。 基于数字基建和技术创新方面的经验积累，公司将与合作伙伴共同推动AIGC 深入各行各业。在 AIGC 领域内用户需求驱动下，公司将持续优化解决方案，满 足卓越的基础大模型大规模的训练要求，保障优秀的行业大模型训练推理，并与 Agent 和机器人的发展同步，最终孵化出更多产品应用的实践落地。 2024 年是经济转型路上的重要一年，公司将积极聚焦主营业务，保证研发投 入，在实践中用创新与效率驱动"聚焦用户价值，增质提量促发展"发展战略落 地，以做好充分准备，持续提升公司核心竞争力。具体如下： 1、打造新质生产力，成为 AIGC 时代的云 公司定位为中立的云计算服务商，专注于云计算领域，不 ...

优刻得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，优刻得 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新创造活 力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心团队的积极性，吸引和留住优 秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规和规范性文件，以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严 ...

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定。 优刻得科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，优 刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第二届董事会审计委员会由独立董事林萍女士、独立董事谭晓生先生、独立董事 吴晓波先生 3 名成员组成，其中会计专业人士林萍女士担任召集人，审计委员会 的成员资格 ...

优刻得科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估 报告 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-012 优刻得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，优刻得科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-020 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 27 日(星期六) 至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱（ir@ucloud.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日 （星期五）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为348,001,564.81元，同比下降5.32%[4] - 2024年第一季度营业收入为348,001,564.81元，同比下降5.32%[17] - 第一季度营业收入减少主要系边缘云业务和云通信业务同比减少，影响超过70%[8] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-61,874,405.64元，亏损收窄[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-62,381,553.98元，亏损收窄[5] - 2024年第一季度净利润为-62,002,253.29元，亏损同比减少35.30%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-61,874,405.64元，亏损同比减少34.67%[18] - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略微收窄[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,174,604.94元，同比改善[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,174,604.94元，去年同期为-12,213,419.37元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,192,783.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,923,530.36元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-192,119,117.80元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,095,537,787.60元[21] 研发投入 - 研发投入合计为48,555,376.31元，同比下降12.31%[4] - 研发投入占营业收入的比例为13.95%，同比下降1.12个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为48,555,376.31元，同比下降12.31%[17] 资产负债 - 总资产为3,641,441,880.07元，同比下降4.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,569,246,368.20元，同比下降2.36%[5] - 流动资产合计为1,772,944,677.98元，较上期减少144,476,545.32元[14] - 非流动资产合计为1,868,497,202.09元，较上期减少16,196,323.66元[14] - 资产总计为3,641,441,880.07元，较上期减少160,672,868.98元[14] - 2024年第一季度负债合计为1,065,382,500.26元，同比下降8.46%[16] 费用 - 2024年第一季度营业成本为295,462,222.25元，同比下降11.55%[17] - 2024年第一季度销售费用为34,275,778.39元，同比下降22.92%[17] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.14元，去年同期为-0.21元[18] 其他综合收益 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-95,012.02元，去年同期为766,118.71元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为507,148.34元[6] 投资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为210,327,230.57元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为188,840.00元[21] - 取得投资收益收到的现金为29,019.99元[21] 筹资活动 - 偿还债务支付的现金为20,191,861.08元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为844,287.01元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,079,243.35元[21] 应收应付 - 应付账款为515,240,007.26元，较上期减少100,369,387.79元[14] - 预收款项为80,748,399.03元，较上期增加3,146,028.88元[14] - 合同负债为97,475,128.80元，较上期增加24,077,819.40元[14] - 应付职工薪酬为26,464,633.23元，较上期减少27,708,336.06元[14] - 应交税费为14,702,773.56元，较上期减少6,214,859.68元[14] - 其他应付款为184,282,856.91元，较上期减少3,553,125.89元[14]