回购方案 - 首次披露日为2024年4月19日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年4月18日至2025年4月17日[2] - 预计回购金额3000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过32.56元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数2090096股，占总股本比0.622053%[2][5] - 累计已回购金额37604268.31元[2][5] - 实际回购价格区间14.63元/股至26.16元/股[2][5] - 2025年2月未实施股份回购[5]

募资情况 - 公司获准发行6000.00万股，每股发行价41.98元，募资总额251880.00万元，净额226237.61万元[2] - 募投项目计划总投资60251.27万元，拟投入募集资金60251.27万元[6] - 公司超募资金金额为165986.34万元[6] 项目资金使用 - 截至2024年10月31日，三个募投项目合计拟投入60251.27万元，已支付59420.48万元，节余2679.13万元[7] 资金安排 - 公司应收供应商未退回项目预付款292.00万元，到账后补充流动资金[7] - 公司拟将节余募集资金2679.13万元永久补充流动资金[10] - 保荐人对公司结项并补充流动资金事项无异议[11]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[1] - 申请银行多家，可在不同银行间调整[2] - 授信品种含流动资金借款等[3] 授信期限与使用 - 有效期12个月，额度可循环使用[4] 授权与担保 - 董事会授权董事长办理申请并签署文件[5] - 涉及担保将履行审议及披露义务[6]

募集资金情况 - 2021年发行6000.00万股，每股41.98元，募资总额251880.00万元，净额226237.61万元[2] - 募投项目计划总投资60251.27万元，拟投入募集资金60251.27万元[6] - 超募资金165986.34万元[6] 项目节余情况 - 截至2024年10月31日，三项目合计预计节余2679.13万元[7] - 应收供应商未退回项目预付款292.00万，到账后补充流动资金[8] 决策情况 - 2025年2月28日审议通过募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[2] - 监事会和保荐人同意募投项目结项及资金补充安排[11][12]

会议相关 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年2月28日11:00举行[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金相关 - 公司及控股子公司申请不超3亿元综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[3] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余2679.13万元用于永久补充流动资金[5]

董事会会议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年2月28日10：00召开，9名董事全部出席[2] 授信与资金安排 - 公司及控股子公司获不超3亿元综合授信额度，有效期12个月可循环使用[3] - 募投项目结项，2679.13万元节余募集资金用于永久补充流动资金[5]

●本次权益变动后，麒越创投、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛合计持有公司股 份数量从 42,364,019 股减少至 39,111,916 股，占公司总股本的比例由 12.61% 变动至 11.64%,股东权益变动触及 1%的整数倍。截至本公告披露日，麒越创投、 嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛仍处于其减持股份计划实施期间。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 2 月 27 日收到公司股东麒越创投、嘉信佳禾、孙力生、杨志 瑛出具的告知函，鉴于麒越创投、嘉信佳禾、孙力生和杨志瑛系一致行动人，除 孙力生和杨志瑛未参与本次减持计划外，其他两方在 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 26 日累计减持其持有的公司 3,252,103 股，累计减持比例合计达 0.97%， 本次权益变动后，麒越创投、嘉信佳禾、孙力生、杨志瑛合计持有公司的股份比 例由 12.61%变动至 11.64%,股东权益变动触及 1%的整数倍。现将其有关权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 （一）基本信息 证券代码：688262 证券简称：国芯科 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入57420.18万元，同比增长27.78%[4][5][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17586.61万元，同比下降711.57万元[5] - 2024年末总资产319450.40万元，同比增长7.25%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益219952.40万元，同比下降9.83%[4][6] - 2024年度主营业务收入预计实现57381.50万元，同比增长27.98%[6] - 2024年度研发费用预计比上年同期增加3786.42万元，同比增长13.36%[8] - 2024年按会计准则确认的政府补助收入等其他收益预计较上年同期减少2261.89万元，同比减少59.71%[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年自主芯片和模组收入预计实现17411.15万元，比上年增长18.18%[7] - 2024年汽车电子芯片收入预计实现6938.48万元，比上年增长71.38%[7] - 2024年定制芯片服务收入预计实现39550.54万元，比上年增长39.15%[7]

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [1][4] 报告的核心观点 - 2024年营收创历史新高，汽车MCU与定制芯片同步增长，研发费用增加，政府补助减少，金融资产公允价值变动收益增长 [2] - 汽车电子定点开发项目超134个，多款新品发布拓宽产品覆盖面，2025年12条产品线芯片有望量产贡献业绩增量 [3] - AI MCU签署多方合作，量子安全芯片完成内部测试 [4] 各业务情况总结 自主芯片及模组 - 2023年收入1.47亿元，同比下滑31.3%，毛利率30.3% [9] - 预计2024 - 2026年收入同比增长29.7%/141.9%/56.3%至1.91/4.62/7.22亿元，毛利率分别为33.0%/33.0%/33.1% [9] 定制芯片服务 - 2023年收入2.84亿元，同比增长10.7%，毛利率12.4% [10] - 预计2024 - 2026年收入同比增长30.7%/27.8%/7.5%至3.72/4.75/5.11亿元，毛利率分别为12.0%/12.1%/12.1% [10] IP授权业务 - 2023年收入0.17亿元，同比下滑59.4% [10] - 预计2024 - 2026年收入同比增长 - 20%/20%/20%至0.13/0.16/0.19亿元，毛利率均为100% [10] 盈利预测总结 整体盈利预测 - 预计2024 - 2026年公司营业收入同比增长28.4%/65.4%/31.2%至5.77/9.54/12.53亿元，对应归母净利润 - 1.77/-0.64/0.20亿元 [4][14] 情景分析 - 乐观预测：2024 - 2026年营业收入同比增长29.8%/68.6%/32.8%，净利润同比增长10.7%/82.7%/370.7% [16] - 悲观预测：2024 - 2026年营业收入同比增长27.0%/62.1%/29.6%，净利润同比增长 - 19.0%/51.0%/75.9% [16][18] 财务预测与估值总结 资产负债表 - 现金及现金等价物、应收款项、存货净额等项目在2024 - 2026年有不同变化 [24] 利润表 - 营业收入、营业成本、销售费用等项目在2024 - 2026年有不同变化 [24] 现金流量表 - 经营活动现金流、投资活动现金流、融资活动现金流等项目在2024 - 2026年有不同变化 [24] 关键财务与估值指标 - 每股收益、每股红利、ROE等指标在2024 - 2026年有不同变化 [24]

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-008 苏州国芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/19，由公司实际控制人之一、董事长郑茳 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 月 2024 4 4 | 18 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~4,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 2,090,096 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.622053% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回 ...