会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 2024年公司召开提名委员会会议2次，战略委员会会议1次，独立董事专门会议2次[5][6] - 2024年4月12日、8月21日分别召开第二届董事会第三十一次、第三十五次会议审议关联交易议案[14] 人事变动 - 2024年4月12日，聘任杨宇为公司副总经理、董事会秘书[23] - 2024年10月15日，提名许光銮等7人为第三届董事会非独立董事候选人，提名杨胜刚等4人为第三届董事会独立董事候选人[23][24] 财务相关 - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，以364,648,275股为基数，每股派现0.192元，共派现70,012,468.80元，每股转增0.49股，共转增178,677,655股，分配后总股本为543,325,930股[29] - 2024年4月12日、5月8日分别召开会议，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定[27][28] 其他事项 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未发生被收购的情况[17] - 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理[24] - 2024年度公司未有股票激励、员工持股计划相关议案需审核[25] - 2024年度公司未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情形[26] - 2024年1月30日、2月29日、7月15日分别发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[30] - 2024年度公司内部控制良好，未发现重大缺陷[32]

人员变动 - 2024年11月1日公司聘任张亚然为财务总监[19] - 2024年11月1日公司选举许光銮为董事长等[21] 会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会2次，亲自出席2次等[4] - 2024年11月1日至今审计等委员会召开会议情况[5][6][8] - 2024年11月29日审议通过作废部分限制性股票议案[23][24] 经营相关 - 2024年度公司未发生关联交易等多项情况[14][15][16][17][18][20][25][26][27][28] 合规情况 - 2024年度公司信息披露等符合规定[29][30][31][32]

公司决策 - 2025年3月3日召开三会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1]

中科星图股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科星图"）于 2024 年 4 月 15 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 23 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度， 公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障 投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 2025 年，公司以"提升经营质量、强化投资者回报、培育新质生产力"为 核心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦主营业务，从高速增长向高质量发展转变 公司在天基和空基能力构建中，充分发挥空天各自优势，做到相互促进、 相互赋能。重点依托数字地球超级计算机和智能处理能力 ...

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用7.56934亿元，未使用4375.0356万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用11.3071632385亿元，未使用4.0204851267亿元[8] - 首次公开发行专户余额46,489,743.98元，向特定对象发行专户余额464,675,122.31元[13][14][15] 利息与收入 - 首次公开发行累计利息及现金管理收入净额2440.3145万元，本年度133.7731万元[5] - 向特定对象发行累计利息及现金管理收入净额6262.6610万元，本年度1322.8683万元[8] 资金管理 - 公司制定《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 公司就两次募资分别签订三方或四方监管协议[10][11] 现金管理 - 2023年7月25日同意使用不超115,000.00万元闲置资金现金管理[19] - 2024年7月15日同意使用不超80,000.00万元闲置资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买七天通知存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元[20] 募投项目 - 2024年GEOVIS Online项目承诺投资13亿元，累计投入8.9593179312亿元，进度68.92%，效益5884.233096万元[38] - 2024年补充流动资金项目承诺投资2.5亿元，调整后2.3276483652亿元，累计投入2.3478453073亿元，进度100.87%[38] - 2021年数字地球项目承诺投资2.5亿元，累计投入2.5045294256亿元，进度100.18%[34] - 2021年空天遥感项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.4960344533亿元，进度100.00%[34] - 2021年基于GEOVIS项目承诺投资1亿元，累计投入1.0025244386亿元，进度100.25%[34] - 2021年营销服务网络项目承诺投资5000万元，累计投入4662.482709万元，进度100.00%[34] - 2021年补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，进度100.00%[35] - 2021年承诺投资项目小计承诺7亿元，累计投入6.9693365884亿元，进度100.10%[35] - 2021年超募资金1.0068401483亿元，累计投入6000万元，进度59.59%[35]

独立董事评估 - 公司对2024年度8位独立董事独立性进行评估[2] - 8位独立董事不存在影响独立性的8种情形[2][3] - 8位独立董事符合独立性相关要求[3] - 董事会于2025年3月4日出具独立性评估专项意见[4]

募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]

目 录 | ⚫ | 鉴证报告 | 第 | 1 | - 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 专项报告 | 第 | 1 | - 8 | 页 | | ⚫ | 附表 | 第 | 1 | - 3 | 页 | 关于中科星图股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于中科星图股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10084 号 信会师报字[2025]第ZG10084号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中 科星图"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号— ...

发行信息 - 向特定对象发行股票数量为162,997,779股，假设于2025年9月末完成发行[3][4] - 2024年末总股本为54,332.59万股，2025年发行前为54,332.59万股，发行后为70,632.37万股[7] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为35,169.85万元，扣非后为23,954.20万元[4] - 假设2025年净利润与2024年持平、增长10%、增长20%，分别测算发行后每股收益[7][8] 未来展望 - 发行完成后若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[9] - 募集资金项目有利于优化业务结构，提高行业地位[11] 新产品与新技术 - 星图洛书项目将实现公司向综合性信息企业转型升级[14] 新策略 - 拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[17] - 制定募集资金管理制度，董事会监督资金使用[18][19]

关联交易 - 2025年3月3日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案，非关联董事表决4票同意占比100%，7票回避[4] - 关联交易预计金额有效期自2024年年度股东大会通过至2026年度相关会议决议生效，需获2024年年度股东大会批准[4] - 向关联人采购商品及接受劳务预计金额63100万元，年初至披露日累计已发生397.09万元，上年实际发生9598.26万元[5] - 向中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司采购预计10000万元，占同类业务比例5.09%，上年实际发生3659.63万元，占比1.86%[5] - 向曙光信息产业股份有限公司及其下属公司采购预计10000万元，占同类业务比例5.09%，上年实际发生2.72万元，占比0.00%[5] - 前次日常关联交易预计金额62500万元，实际发生9598.26万元[7] 公司业绩 - 2023年末公司总资产10116.32万元，净资产5135.28万元，2023年度营业收入3574.94万元，净利润 -3336.51万元[15] - 2024年末公司总资产37179.96万元，净资产25725.74万元，2024年度营业收入4324.42万元，净利润 -2844.65万元[19] 关联方信息 - 中国科学院空天信息创新研究院2023年末总资产1239692.06万元，净资产807313.93万元，2023年营业收入487282.76万元，净利润 -67010.82万元，为公司实际控制人[9] - 曙光信息产业股份有限公司2023年末总资产3161545.85万元，净资产1948078.79万元，2023年营业收入1435265.82万元，净利润187790.31万元，为持有公司5%以上股份的主要股东[10] 子公司信息 - 北斗伏羲信息技术有限公司注册资本5552.35732万元，2023年末总资产6283.25万元，净资产2574.12万元，年度营业收入4307.71万元，净利润 -2483.64万元[11] - 北京星球时空科技有限公司注册资本592.11万元，2023年末总资产3790.21万元，净资产1851.22万元，年度营业收入2335.69万元，净利润 -136.82万元[13] - 北京中科特思信息科技有限公司注册资本3520万元，中科星图持股20.7793%[14] - 航天信德智图（北京）科技有限公司注册资本1555.4953万元，2024年末总资产8659.90万元，净资产6498.40万元，2024年度营业收入8006.27万元，净利润729.55万元[15] - 山东中科思尔科技有限公司注册资本3000万元，2024年末总资产7445.17万元，净资产7206.32万元，2024年度营业收入1173.26万元，净利润2316.24万元[17] - 北京科电高技术有限公司注册资本500万元，2023年末总资产1651.22万元，净资产557.42万元，2023年度营业收入3887.25万元，净利润272.96万元[18] 其他 - 公司成立于2018年05月18日，注册资本791.6016万元人民币[19] - 公司主要股东中，宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占比28.4234%，雷斌占比18.3173%，区东占比9.4745%等[19] - 关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，参照市场价格定价[22] - 关联交易预计事项经股东大会审议通过后将签署相应合同或协议[23] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]