持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 拟定文件制定程序合法有效[1] - 持股计划内容符合规定[1] - 审议议案决策程序合法有效[2] 持股计划人员情况 - 无强制员工参与情形[2] - 拟定持有人符合规定条件[2] 持股计划意义与推进 - 实施持股计划利于建立利益共享机制[2] - 利于完善公司治理水平[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 监事会同意提交股东大会审议[2]

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 … | | --- | | 二、 声明 | | 三、基本假设 … | | 四、本持股计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本持股计划的基本原则 … | | (二) 本持股计划的参加对象 | | (三)本持股计划的股票来源及规模、受让价格、资金来源 ………………… 7 | | (四)本持股计划的持有人名单及份额分配情况 ……………………………………… 9 | | (五)本持股计划的存续期、锁定期及考核设置 | | (六) 本持股计划的管理模式 ……………………………………………………………………………… 12 | | (七)本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 ………………………………………………………………………………16 | | (八) 本持股计划其他内容 ……………………………………………………… ...

会议召开 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月18日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等3项议案表决全票通过，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][5][8][10] 资金安排 - 公司同意将未置换发行费并入超募资金、用部分超募资金永久补充流动资金[10][11][12]

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 本持股计划的标的股票来源为公司回购专用账户内的 A 股普通股股票。本 持股计划经公司股东大会审议批准后，本持股计划专用账户将通过非交易过户等 法律法规允许的方式受让公司回购专用账户内的 A 股普通股股票。具体持股数 量以员工实际参与意愿确定，公司将根据要求及时履行信息披露义务 ...

证券简称：盛邦安全 证券代码：688651 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下称"盛邦安全"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下称"本持股计划"）将在公司股东大会通过后方 可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦 不构成业绩承诺。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— — ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入9508万元，同比增长2.22%，增幅较小的原因是网安行业整体需求增量有限以及部分项目验收延期[4][5] - 归母净利润为-1869万元，相较去年同期有所扩大，主要是网安行业收入具有季节性分布特点以及公司加大研发、销售团队建设和区域市场拓展力度导致费用增加[5][6] - 现金流方面，2024年上半年经营活动产生的现金流入1.35亿元，现金收入比率为1.42，同比略有提升，回款保持较好水平[5] 公司发展重点 - 升级基础产品，为之后的出海业务做准备[6] - 加大推广场景化产品，持续提升市场渗透率[6] - 革新地图产品，激发相关市场空间[6] - 加快卫星互联网安全板块的产品化进程，创造新的营收增长点[6] 新产品情况 - 5月份发布的互联网空间资产探测平台(DaydayMap)，能够为客户提供更直观、清晰的产品体验，降低地图类产品的市场推广费用，未来将持续打磨、丰富产品功能[7] 卫星互联网业务 - 立足自身在脆弱性分析、安全加固、资产测绘等方面的技术优势，结合卫星互联网产业发展，从产品切入，通过承接重大项目实现技术成果转化与产品落地应用[8] - 充分利用现有营销体系及成熟的场景化能力，进一步强化天御云安在卫星互联网通信方面的技术优势，完善产品体系，增强战略布局，提高行业渗透率，培育新的业务增长点[8] 人员规划 - 销售端重点投入金融及公共安全行业，同时新设科教文卫系统部，区域方面重点投入华南、华北大区[8][9] - 研发端重点投入中央研究院的核心技术团队以及地图技术相关团队[9] - 根据行业特点和客户需求动态调整资源投入，通过人均毛利指标来衡量人员增长的合理性，确保费用增长率低于毛利额增长率，保障利润增长[9]

公司基本信息 - 报告期为2024年半年度[1] - 公司代码为688651，简称为盛邦安全[1] - 公司负责人为权晓文，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李慜丰[3] - 公司中文简称为盛邦安全，股票代码为688651，在上海证券交易所科创板上市[9,13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[82] 合规情况 - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 公司无违规担保情况[112] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2023年7月26日至2026年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为93,017,004.19元，较上年同期增加2.22%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,304,476.53元，亏损增加[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,265,486.22元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,958,514.80元，较去年同期减少[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,002,906,634.26元，较上年度末减少3.89%[16] - 本报告期末总资产为1,140,755,800.32元，较上年度末减少4.19%[16] - 基本每股收益为 -0.25元／股，上年同期为 -0.11元／股[17] - 研发投入占营业收入的比例为33.48%，较上年同期增加4.60个百分点[17] - 非经常性损益合计为5,879,274.01元，其中非流动性资产处置损益为 - 10,497.07元，计入当期损益的政府补助为5,067,840.10元，除套期保值外金融资产和负债损益为2,386,532.43元，其他营业外收支为 - 903,709.20元，所得税影响额为660,892.25元[19] - 增值税即征即退涉及金额为2,862,246.48元，因其与正常经营业务密切相关不计入非经常性损益[20] - 2024年公司营业收入9507.92万元，较上年同期增长2.22%，归属于母公司的净利润为 - 1868.96万元[64] - 公司实现营业总收入9507.92万元，比上年同期增长2.22%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1868.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 2456.89万元[74] - 应收账款账面价值为22620.77万元，占公司资产总额的比例为20.70%[72] - 营业成本较上年同期减少11.01%，销售费用增长30.57%，管理费用增长32.02%，研发费用增长12.99%[74] - 货币资金期末数为624664641.09元，占总资产比例57.15%，较上年期末减少18.91%[75] - 存货期末数为27523935.29元，占总资产比例2.52%，较上年期末增长156.65%[75] - 使用权资产期末数为11218992.99元，占总资产比例1.03%，较上年期末增长53.45%[75] - 租赁负债期末数为5779590.68元，占总资产比例0.53%，较上年期末增长38.93%[75] - 报告期对外投资额为9000000元，上年同期为0[77] - 交易性金融资产期末数为65453753.43元，本期购买金额504500000元，出售/赎回金额439500000元[78] - 2024年6月30日公司流动资产合计978,003,588.96元，较2023年12月31日的1,048,730,128.64元有所减少[133] - 2024年6月30日公司非流动资产合计115,000,378.99元，较2023年12月31日的92,025,671.68元有所增加[134] - 2024年6月30日公司资产总计1,093,003,967.95元，较2023年12月31日的1,140,755,800.32元有所减少[134] - 2024年6月30日公司流动负债合计117,876,907.36元，较2023年12月31日的128,303,869.71元有所减少[134] - 2024年6月30日公司非流动负债合计11,269,354.28元，较2023年12月31日的9,545,296.35元有所增加[135] - 2024年6月30日公司负债合计129,146,261.64元，较2023年12月31日的137,849,166.06元有所减少[135] - 2024年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计963,857,706.31元，较2023年12月31日的1,002,906,634.26元有所减少[135] - 2024年6月30日货币资金为624,664,641.09元，较2023年12月31日的770,314,504.48元减少[133] - 2024年6月30日应收账款为226,207,708.16元，较2023年12月31日的236,626,905.11元减少[133] - 2024年6月30日存货为27,523,935.29元，较2023年12月31日的10,724,323.04元增加[133] - 2024年6月30日公司流动资产合计977,566,335.60元，较2023年12月31日的1,037,353,773.68元有所下降[136] - 2024年6月30日公司非流动资产合计132,623,652.76元，较2023年12月31日的109,263,345.60元有所上升[137] - 2024年6月30日公司资产总计1,110,189,988.36元，较2023年12月31日的1,146,617,119.28元有所下降[137] - 2024年6月30日公司流动负债合计104,444,001.27元，较2023年12月31日的119,783,563.41元有所下降[137] - 2024年6月30日公司非流动负债合计8,499,939.65元，较2023年12月31日的9,545,296.35元有所下降[138] - 2024年6月30日公司负债合计112,943,940.92元，较2023年12月31日的129,328,859.76元有所下降[138] - 2024年6月30日公司所有者权益合计997,246,047.44元，较2023年12月31日的1,017,288,259.52元有所下降[138] - 2024年上半年公司营业总收入95,079,219.78元，较2023年上半年的93,017,004.19元有所上升[139] - 2024年上半年公司营业总成本123,922,639.59元，较2023年上半年的109,416,538.99元有所上升[139] - 2024年上半年公司财务费用为 -4,601,626.51元，较2023年上半年的 -620,255.58元亏损扩大[139] - 2024年上半年营业收入为92,477,496.69元，2023年上半年为81,786,491.55元[141] - 2024年上半年营业成本为22,056,697.48元，2023年上半年为20,188,083.46元[141] - 2024年上半年销售费用为44,424,068.53元，2023年上半年为36,032,630.34元[141] - 2024年上半年投资收益为1,923,499.05元，2023年上半年为426,375.62元[141] - 2024年上半年营业利润为 -25,865.86元，2023年上半年为 -2,267,777.64元[141] - 2024年上半年利润总额为 -940,372.13元，2023年上半年为 -2,597,040.11元[141] - 2024年上半年净利润为317,068.11元，2023年上半年为 -151,067.92元[141] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.25元/股，2023年上半年为 -0.11元/股[141] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.25元/股，2023年上半年为 -0.11元/股[141] - 2024年上半年利息费用为154,471.03元，利息收入为4,664,831.00元[141] - 2024年半年度综合收益总额为317,068.11元，2023年半年度为 - 151,067.92元[143] - 2024年半年度经营活动现金流入小计135,375,890.67元，2023年半年度为131,464,102.35元；现金流出小计174,554,668.72元，2023年半年度为135,422,617.15元；现金流量净额 - 39,178,778.05元，2023年半年度为 - 3,958,514.80元[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计441,432,779.00元，2023年半年度为75,456,733.56元；现金流出小计527,282,828.02元，2023年半年度为117,023,299.29元；现金流量净额 - 85,850,049.02元，2023年半年度为 - 41,566,565.73元[143] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计20,497,281.42元，2023年半年度为4,413,454.20元；现金流量净额 - 20,497,281.42元，2023年半年度为 - 4,413,454.20元[145] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 145,526,108.49元，2023年半年度为 - 49,938,534.73元；期初余额769,276,887.08元，2023年半年度为126,415,024.34元；期末余额623,750,778.59元，2023年半年度为76,476,489.61元[145] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计123,934,698.21元，2023年半年度为116,643,014.47元；现金流出小计176,640,418.79元，2023年半年度为119,284,633.30元；现金流量净额 - 52,705,720.58元，2023年半年度为 - 2,641,618.83元[146] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计433,423,499.05元，2023年半年度为75,456,733.56元；现金流出小计511,484,311.58元，2023年半年度为117,023,299.29元；现金流量净额 - 78,060,812.53元，2023年半年度为 - 41,566,565.73元[146][147] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流出小计19,588,524.29元，2023年半年度为4,413,454.20元；现金流量净额 - 19,588,524.29元，2023年半年度为 - 4,413,454.20元[147] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 150,355,057.40元，2023年半年度为 - 48,621

募资情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[2] - 募投项目投资56511.77万元，拟投募集资金同额，含两项目[6] 公司变动 - 新增全资子公司盛邦成都，2024年4月15日成立，注册资本5000万元[7][8] 资金安排 - 拟用不超8000万元募集资金向盛邦成都增资[10] - 盛邦上海、西安拟注销原专户开新户，盛邦成都将开户[11] 审批情况 - 募投项目新增实施主体等事项经董事会、监事会审议通过[14] - 独立董事、监事会、保荐人同意相关事项[15][17][18]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-043 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向 全资子公司增资、新增募集资金专户的公告 二、本次募投项目新增实施主体情况 为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司较强的研发实 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛邦安全"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实 施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的 议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公 司增资，并新增募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同 意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人" 或"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-042 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网 络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股 1,88 ...