珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入25.49亿元，同比增长7.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润999.63万元[4] - 2024年第一季度营业总收入25.49亿元，2023年同期为23.77亿元，同比增长7.23%[19] - 2024年第一季度净利润为 -3640.13万元，2023年同期为 -1.62亿元，亏损幅度收窄[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为999.63万元，2023年同期为 -1.40亿元，扭亏为盈[20] - 2024年第一季度少数股东损益为 -4639.76万元，2023年同期为 -2263.23万元，亏损增加[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2023年同期为 -0.12元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计3.34亿元，同比增长53.62%[6] - 研发投入占营业收入的比例为13.09%，较上年增加3.95个百分点[6] - 2024年第一季度营业总成本26.24亿元，2023年同期为25.36亿元，同比增长3.47%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计31.83亿元，2023年同期为32.30亿元，同比下降1.46%[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金18.21亿元，2023年同期为20.58亿元，同比下降11.52%[22] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金5.68亿元，2023年同期为4.31亿元，同比增长31.79%[22] 其他财务数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额6.18亿元，同比增长91.93%[4] - 加权平均净资产收益率为0.14%，较上年增加2.27个百分点[4] - 本报告期末总资产214.88亿元，较上年度末减少0.10%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益69.72亿元，较上年度末减少0.03%[6] - 2024年3月31日货币资金为4,240,471,707.79元，2023年12月31日为4,250,516,148.23元[15] - 2024年3月31日应收账款为2,442,956,139.77元，2023年12月31日为2,854,977,139.11元[15] - 2024年3月31日流动资产合计9,739,584,798.82元，2023年12月31日为9,704,489,043.08元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计11,747,917,875.98元，2023年12月31日为11,803,963,679.70元[16] - 2024年3月31日资产总计21,487,502,674.80元，2023年12月31日为21,508,452,722.78元[16] - 2024年3月31日流动负债合计9,547,741,717.72元，2023年12月31日为9,473,138,969.14元[16][17] - 2024年3月31日非流动负债合计4,754,892,896.52元，2023年12月31日为4,802,522,566.20元[17] - 2024年3月31日负债合计14,302,634,614.24元，2023年12月31日为14,275,661,535.34元[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计71.85亿元，2023年末为72.33亿元，同比下降0.67%[18] - 2024年第一季度支付的各项税费为80,449,673.53元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为617,841,098.63元[23] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为67,272,739.73元[23] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为183,012.11元[23] - 2024年第一季度购建固定资产等支付的现金为637,908,198.34元[23] - 2024年第一季度投资支付的现金为380,449,986.11元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为403,738,800.78元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为25,405,169.33元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19,075,114.94元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,657,065,749.49元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20177名[10] - 珠海普瑞达投资有限公司持股1.99亿股，持股比例17.83%[10] - 安义浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股89,636,900股[12] - 深圳拓金私募股权投资基金管理有限公司－深圳拓金创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股47,891,800股[12]

| | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2024 年第一季度 的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报 表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 二、2024 年第一季度确认资产减值损失的具体说明 （一）原因说明 2024 年第一季度，公司确认资产减值损失合计 5,906.89 万元，其中存货跌 价损失 5,428.40 万元，占比 91.90%。 公司动力类业务仍处于起步阶段，规模效益仍不明显，单位产品分摊的人工 成本、设备折旧等间接成本也较高。同时，由于公司新产品产线存在一定的调试 周期，该部分新产品在产能爬坡过程中生产良率较低，单位生产成本较高。前述 原因综合导致部分存货存在可变现净值低于 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 第二期"提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 （三）召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:00-15:30 会议召开方式：视频和线上文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 202 ...

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 24.91 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,519,830 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.5812% | | 实际回购金额 | 元 99,999,281.11 | | 实际回购价格区间 | 11.67 元/股~20.02 元/股 | 一、 回购审批 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于不向下修正"冠宇转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： ● 截至 2024 年 4 月 17 日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"冠宇转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "冠宇转债"转股价格，同时在未来两个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 17 日），如再次触发"冠宇转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修 正方案。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 关于"冠宇转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，珠海冠 宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发 行了 30,890,430 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 珠海冠宇 ...

业绩总结 - 公司2023年年报业绩表现稳健，收入达114.5亿元，同比增长4.3%[1] - 公司归母净利润同比增长275.4%，达3.4亿元，扣非净利润同比增长1153%，达2.3亿元[1] - 公司2023Q4预计实现收入29.1亿元，同比增长10.4%，环比下降5.1%；归母净利润0.52亿元，同比增长744.2%，环比下降65.1%；扣非净利润0.1亿元[1] - 全年来看，公司归母净利润和扣非归母净利润同比分别提升275.4%和1152.5%[3] 未来展望 - 公司计划增资扩股并引入外部投资者，预计净利润将达10.15亿元，对应PE为16倍[3] - 公司未来战略旨在保持消费电池行业领先地位，发展汽车启停、PHEV高功率电池和无人机业务[3] 市场扩张和并购 - 公司发布公告筹划浙江冠宇增资扩股，预计股权比例将下降至73.69%[3] 风险提示 - 公司动力、储能业务仍处在起步阶段，项目进度不及预期存在风险[5] - 消费电池销量不及预期风险可能影响公司盈利[4] 2025年展望 - 公司2025年预测营业总收入为19955百万元，较2022年增长81.8%[7] - 2025年预测净利润为1303百万元，较2022年增长2141.4%[7] - 公司2025年预测每股收益为1.15元，较2022年增长1337.5%[7] - 公司2025年预测市净率为1.76，较2022年下降44.1%[7] - 公司2025年预测总资产周转率为0.78，较2022年增长27.9%[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入114.46亿元，同比增长4.29%[1] - 公司归母净利润3.44亿元，同比增长278.45%[1] - 公司2024/2025年营业收入预测分别为132.96/154.71亿元，同比增速分别为16.17%、16.36%[3] - 珠海冠宇2023年营业收入增长率分别为4.29%、16.17%、16.36%和15.93%[6] - 珠海冠宇2023年净利润增长率分别为278.45%、188.82%、32.85%和11.57%[6] 产品销售 - 公司消费类产品销量同比增长3.14%，对应营收增长4.13%[2] - 公司动力及储能类产品销量同比增长43.46%，对应营收增长37.92%[2] 利润率 - 珠海冠宇2023年毛利率分别为25.17%、26.28%、25.42%和25.14%[6] - 珠海冠宇2023年净利率分别为1.72%、7.47%、8.53%和8.21%[6] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[14] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引致的损失负责[15]

业绩总结 - 公司在2023年实现营收114.46亿元，同比增长4.3%[1] - 2023年第四季度毛利率环比小幅下滑，公司实现营收29.05亿元，同比增长10.2%[2] - 公司消费业务营收为104.80亿元，同比增长4.13%[3] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场表现来定义[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息做出决策[13]