股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场3人代表4个股东，代表股份341072516股，占比37.8824%[8][16] - 网络投票25人，代表股份2671324股，占比0.2967%[17] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9502%，中小股东同意率97.8903%[19] - 《2023年度监事会工作报告》同意率99.9479%，中小股东同意率97.7943%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意率99.9479%[21] - 《2023年度利润分配方案》全体股东同意率99.9750%，中小股东同意率98.9432%[22] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》全体股东同意率99.9502%，中小股东同意率97.8903%[22][23] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合规，结果有效[25]

深 圳 证 券 交 易 所 你公司及相关当事人涉嫌违反了我所《股票上市规则》的相 关规定。根据本所《股票上市规则》的相关规定，我所将对你公 司及相关当事人启动纪律处分程序。 1 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 5 月 12 日 2 关于对深圳市特发信息股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 88 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 12 日，你公司披露公告称，收到中国证监会深 圳监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕 9 号）（以下简称《告知书》）。《告知书》显示，你公司子公 司深圳特发东智科技有限公司为完成业绩承诺，通过跨期调节营 业成本、虚构业务等方式虚增收入、虚增或虚减营业成本和利润， 上述行为导致你公司披露的2015年至2019年年度报告存在虚假 记载。其中 2015 年度至 2018 年度利润总额分别虚增 1,039.33 万元、9,173.46 万元、5,624.61 万元、1,162.92 万元，2019 年 度利润总额虚减 2,108.06 万元，占你公司当期披露利润总额的 比例分别为 8.17%、34.74%、 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-24 深圳市特发信息股份有限公司 关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 5 月 10 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关人员收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（〔2024〕9 号）。根据《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（〔2024〕9 号）认定的情况，公司判断本次收到的《行政 处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制退市情形。最终结果以中国证监会深圳监管局 正式出具的行政处罚决定为准。截至本公告披露日，公司生产经营管 理及业务活动一切正常。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严 格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。 深圳市特发信息股份有限公司于 2023 年 5 月 7 日收到中国证券 监督 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-25 深圳市特发信息股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提 示性公告 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特发 信息"）收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（〔2024〕9 号），根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第（八）款规定：根据中国证监会行政处罚事先告知书载 明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本 规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润 总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目，深圳证券交易所 将对公司股票实施其他风险警示。 2、公司股票自 2024 年 5 月 13 日（星期一）开市起停牌一天， 并于 2024 年 5 月 14 日开市起复牌。 3、公司股票在 2024 年 5 月 14 日（星期二）开市起被实施其他 风险警示，公司股票简称由"特发信息"变更为"ST 特信"；股票 代码不 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入10.697亿元，同比增长10.02%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1417.9万元，上年同期亏损1035.9万元，同比增长236.88%[2] - 2024年第一季度营业总收入10.697亿元，同比增长9.99%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1417.9万元，去年同期亏损1035.9万元[20] - 基本每股收益0.0157元，去年同期为 - 0.0123元[21] 资产状况 - 本报告期末总资产86.393亿元，较上年度末增长6.82%[2] - 货币资金期末余额11.997亿元，较年初增长69.57%，主要系报告期内借入长期贷款增加[5] - 应收票据期末余额1.142亿元，较年初下降41.98%，主要系报告期内票据到期承兑所致[5] - 预付款项期末余额3.000亿元，较年初增长295.70%，主要系报告期内预付货款增加所致[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,199,676,214.19元，较期初707,499,052.48元增加[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额2,168,929,252.04元，较期初2,284,482,607.02元减少[17] - 2024年3月31日存货期末余额1,785,200,679.88元，较期初1,584,518,503.89元增加[18] - 2024年3月31日资产总计8,639,321,679.21元，较期初8,087,405,333.18元增加[18] 负债状况 - 2024年3月31日短期借款期末余额1,164,063,406.45元，较期初1,212,149,868.26元减少[18] - 2024年3月31日应付账款期末余额1,562,873,648.47元，较期初1,496,768,355.76元增加[18] - 2024年3月31日合同负债期末余额587,428,030.73元，较期初418,688,810.85元增加[18] - 流动负债合计39.072亿元，较上期38.983亿元略有增加[19] - 非流动负债合计22.331亿元，较上期17.005亿元有所增加[19] - 负债合计61.403亿元，较上期55.988亿元有所增加[19] 股东权益 - 所有者权益合计24.990亿元，较上期24.886亿元略有增加[19] 投资收益与转让股权影响 - 投资收益本报告期为5132.6万元，去年同期为108.0万元，同比增长4651.49%，主要系转让四川华拓70%股权获得收益[8] - 营业利润本报告期为2719.3万元，去年同期为586.7万元，同比增长363.53%，主要系转让四川华拓70%股权获得收益[11] - 利润总额本报告期为2814.1万元，去年同期为579.6万元，同比增长385.54%，主要系转让四川华拓70%股权获得收益[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为1.057亿元，去年同期为 - 5197.5万元，同比增长303.39%，主要系转让四川华拓70%股权价款[12] - 公司以不低于11,737.12万元转让四川华拓70%股权，完成后不再持有其股份[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为111,320，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 深圳市特发集团有限公司持股比例36.18%，为第一大股东，汉国三和有限公司是其控股子公司，二者为一致行动人[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.726亿元，去年同期为 - 2.188亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.057亿元，去年同期为 - 0.5197亿元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为9.6455亿美元，2023年同期为8.0541266664亿美元[23] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为2247.50284万美元，2023年同期为1.4444610259亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9.870250284亿美元，2023年同期为9.4985876923亿美元[23] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为3.633343812亿美元，2023年同期为4.7074235396亿美元[23] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2164.685669万美元，2023年同期为2201.230753万美元[23] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2057.323344万美元，2023年同期为325.13369万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4.0555447133亿美元，2023年同期为4.9600599839亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.8147055707亿美元，2023年同期为4.5385277084亿美元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为187.328919万美元，2023年同期为 - 34.226375万美元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为11.5973137625亿美元，2023年同期为8.0335851259亿美元[23] 研发费用 - 研发费用6978.8万元，较上期5529.2万元增长26.22%[20]

公司业务概况 - 公司主营业务包括线缆制造产业、光电制造产业、智慧服务产业和科技融合产业[10] - 公司主要业务包括线缆制造、光电制造、科技融合和智慧服务四大板块，紧跟新一代信息技术应用趋势[26] 财务表现 - 公司2023年营业收入为493.73亿元，同比增长17.79%[11] - 公司2023年净利润为13.35亿元，同比增长2141.22%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为221.34亿元，同比增长75.97%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.31元，稀释每股收益为-0.31元[13] 产品与市场 - 公司线缆制造板块产品广泛应用于电信运营商、电力、广播电视等行业专网，国内光纤光缆产品需求以三大电信运营商为主[26] - 公司光电制造板块产品覆盖无线、固网、数据中心等传输网节点，提供家庭智能终端和综合产品与系统服务解决方案[26] 技术研发与创新 - 公司在2023年取得了800G高速数通光模块研发进展[33] - 公司与中国科学院深圳先进院联合成立了“特种光纤光缆及光纤传感联合实验室”[35] - 公司拥有有效专利574项，其中发明专利134项[35] 市场发展与前景 - 公司2023年全球经济深层转变中，通信行业稳步发展，数字经济需求不断增长[37] - 公司在2023年全国电网工程投资完成额为5275亿元，同比增长5.4%[21] - 公司在智慧服务板块具备强劲的竞争力，完成多个智慧化项目并中标重要项目[30] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和监管要求，完善法人治理结构，健全内部控制体系，不断提高投资者关系管理工作水平[77] - 公司在环保方面采取了多项措施，如建成寮步最大的分布式光伏发电系统，年减碳量达3500吨[140] - 公司积极履行社会责任，保护股东和债权人权益，关注员工成长和健康，严抓产品质量管理，推动绿色技术研发和产品落地[142]

深圳市特发信息股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31493 号 目 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24STBV8PTK 审计报告 天职业字[2024]31493 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

公司独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十六日 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专业委 员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在相关 规范规定的不得担任公司独立董事的情形，三位独立董事与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 系。 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》《全面风险管理制度》和《内部控 制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信 息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构资质 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于202 ...