深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》《全面风险管理制度》和《内部控 制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务和内控审计服务机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘天职国际议案[6] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人等[2] - 2022年度天职国际收入31.22亿元等[2] - 天职国际近三年受监管措施等情况[2] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告情况[4] 审计结果 - 天职国际审计公司2023年财报及内控[7] - 认为公司财报编制合规，内控有效[8] - 董事会认可天职国际2023年报审计工作[9]

面对市场和行业形势变化，公司紧紧围绕"十四五"战略规划 2023 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "特发信息"）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，面对错综复杂的国内外经济环境，紧密围绕公司十四 五发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的 经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇 共生相随。通信行业在"新基建"、数据要素、AI 应用等推动下稳 步发展，数字经济需求不断增长，促进了行业用户的数字化转型和 数字业务的发展。由于国内光纤网络运营商在光纤宽带网络建设增 速放缓，国外家庭网络宽带需求下降，致使纤缆和光器件类产品需 求减弱，订单量及价格均出现下降趋势。在报告期内，科技融合行 业受 ...

1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总 额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上 市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和 零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行 ...

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]31493-2 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解特发信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 天职业字[2024]31493-2 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了天职 业字[2024]31493号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2024-22 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会第八届 六十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2024 年 4 月 24 日公司董事会第八届 六十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 下午 14：50； 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 20 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向光大银行深圳分行申请授信的议案》 同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业 务，金额不超过人民币伍亿元整，担保方式为纯信用，授信期限三年，额度可 用于流动资金贷款。具体授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最 终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》 同意公司为控股子 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-15 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 15 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特 发信息"）董事会第八届六十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。 同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称"特发华 银"）申请授信分别向招商银行南京分行提供连带责任保证担保人民币 600 万元 整，向建设银行江苏省分行提供连带责任保证担保人民币 450 万元整，担保期均 为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。特发华银向公司提供了 反担保。 本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。 有关当事方目前尚未正式签署协议文件。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司 类 型：有限责任公司 成立日期：2007 年 11 月 19 日 住 所：常州市新闸 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议 案》 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-13 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议 案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，2024 年 1 月 31 日经深圳市特发 信息股份有限公司（以下简称"特发信息"或"公司"）董事会第八届五十七次 会议和监事会第八届十九次会议审议，同意公司以不低于 11,737.12 万元交易价 格，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司四川华拓光通信股份 有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-09）。 二、交易进展情况 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，四川华拓 70%股权在深圳联合产权 交易所公开挂牌转让，转让底价为 11,737.12 万元。 2024 年 3 月 12 日，公司收到了深圳联合产权交易所出具的《组织签约通知 书》，公开挂牌期间征得一家意向受让方广东奥飞数据科技股份有限公司（以下 简称"奥飞数据"），经深圳联合 ...