经会议审议形成如下决议： 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日下午 14： 00 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-014 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.28亿元，同比增长11.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比增长273.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，同比增加221.10%[21] - 货币资金余额为1.90亿元，较年初下降31.00%[10] - 预付款项余额为3.25亿元，较年初下降41.69%[10] - 存货余额为1.20亿元，较年初增加32.70%[11] - 长期应付款余额为3.96亿元，较年初增加121.52%[12] - 公司2024年第一季度营业收入为4.28亿元，同比增长11.1%[33] - 公司2024年第一季度净利润为1.57亿元，同比增长648.1%[33] - 公司2024年第一季度应收账款余额为1.35亿元，同比增长15.7%[33] - 公司2024年第一季度存货余额为1.20亿元，同比增长32.7%[33] - 公司2024年第一季度资产总额为20.19亿元，同比增长3.8%[33] - 公司2024年第一季度负债总额为10.65亿元，同比增长8.6%[33] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为8.62亿元，同比增长1.7%[33] 费用情况 - 研发费用为72,176.98元，同比下降89.08%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为72.18万元，同比下降89.1%[35] - 公司2024年第一季度财务费用为5,653.27万元，同比增长1.8%[35] - 公司2024年第一季度信用减值损失为89.81万元，同比下降109.6%[35] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为40,325.80万元[37] - 收到的税费返还为37.82万元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,745.56万元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33,649.89万元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3,494.86万元[38] - 支付的各项税费为1,637.88万元[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,729.18万元[38] - 取得借款收到的现金为7,000.00万元[38] - 偿还债务支付的现金为15,733.50万元[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为587.96万元[38] 其他 - 投资收益为-429,624.91元，同比下降616.71%[15] - 营业外收入为736,478.78元，同比增长1119.31%[17] - 公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司持有公司股份的质押情况[27] - 公司第二大股东天津大通投资集团有限公司持有公司股份的质押和冻结情况[28] - 公司启动回购计划,计划回购资金总额不低于1,500万元,不超过2,500万元[30] - 公司控股子公司四川大通睿恒能源有限公司及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技发展有限公司就合同纠纷向法院提起诉讼[31]

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《章程》修正案 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《章程》部分条款进 行修订，具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总裁为公司的法定代表 | | | 人。 | 人。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以授 | | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 权董事会决定向特定对象发行融资总 | | | 决定的其他事项。 | 额不超过人民币三亿元且不超过最近 | | | | 一年末净资产百分之二十的股份，该项 | | ...

德龙汇能集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023年度内部控制评价报告 德龙汇能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] 审计结果 - 审计德龙汇能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《章程》等相关规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独 立董事刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士按照相关监管规定中关于独立董事应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了《2023 年度独立性 自查情况表》。经自查，公司三位独立董事均确认其已满足出任公司独立董事应 具备的独立性要求。 公司董事会按照相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度独立性自查 情况表》，就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 德龙汇能集团股份有限公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》和德龙汇能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。会计 师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会 2023 年履行监督职责情况如 下： 燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 ...

财务审计 - 审计德龙汇能集团2023年度财务报表，2024年4月25日签发无保留意见审计报告[3] 资金往来审核 - 审核2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[4] - 注册会计师审核后发表专项审核意见[4] - 审核按准则进行，认为汇总表重大方面符合规定[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为160,010.15万元，主要为燃气供应及相关收入[4] - 2023年度营业总收入1,600,101,468.57元，较2022年度增长约8.9%[25] - 2023年度营业总成本1,501,156,140.19元，较2022年度增长约7%[25] - 2023年度营业利润为 -208,586,686.34元，2022年度为67,473,983.76元[25] - 2023年度净利润为 -228,951,143.52元，2022年度为47,109,284.63元[25] - 2023年度基本每股收益为 -0.673元，2022年度为0.135元[25] - 2023年度稀释每股收益为 -0.673元，2022年度为0.135元[25] - 2023年度营业收入为94,032,594.85元，较2022年度增长83.02%[43] - 2023年度净利润为 -70,685,311.77元，较2022年度下降408.24%[43] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司账面商誉原值为64,468.25万元，本年度计提商誉减值损失17,465.57万元，期末累计减值准备41,316.11万元[5] - 截至2023年12月31日，公司账面长期股权投资减值余额3,394.23万元，其中本年度计提3,082.20万元[7] - 2023年12月31日货币资金为275,237,984.55元，2022年12月31日为231,926,925.84元[17] - 2023年12月31日应收账款为116,947,926.25元，2022年12月31日为85,120,654.25元[17] - 2023年12月31日预付款项为55,737,899.79元，2022年12月31日为116,159,105.06元[17] - 2023年12月31日其他应收款为34,130,787.62元，2022年12月31日为6,725,876.44元[17] - 2023年12月31日流动资产合计为638,052,500.32元，2022年12月31日为604,646,960.01元[17] - 2023年12月31日长期股权投资为65,210,108.24元，2022年12月31日为104,518,585.61元[17] - 2023年12月31日固定资产为808,738,848.55元，2022年12月31日为772,985,386.34元[17] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,457,094,572.30元，2022年12月31日为1,579,633,862.27元[17] - 2023年12月31日资产总计为2,095,147,072.62元，2022年12月31日为2,184,280,822.28元[17] - 2023年末货币资金为126,628,651.35元，较2022年末增长110.99%[33] - 2023年末应收账款为13,256,303.97元，较2022年末增长49.22%[33] - 2023年末其他应收款为199,105,912.40元，较2022年末下降36.79%[33] - 2023年末流动资产合计为339,677,711.37元，较2022年末下降12.99%[33] - 2023年末长期股权投资为1,421,251,411.83元，较2022年末增长20.51%[33] - 2023年末非流动资产合计为1,466,016,007.35元，较2022年末增长19.10%[33] 负债与权益数据 - 2023年末流动负债合计822,940,990.14元，较2022年末增长约19.5%[21] - 2023年末非流动负债合计333,692,368.46元，较2022年末下降约1.8%[21] - 2023年末负债合计1,156,633,358.60元，较2022年末增长约12.4%[21] - 2023年末股东权益合计938,513,714.02元，较2022年末下降约18.8%[21] - 2023年期初股本为358,631,009.00元，期末不变[30] - 2023年资本公积本期减少11,442,334.24元，期末余额为649,371,379.68元[30] - 2023年综合收益总额中专项储备增加951,114.57元，未分配利润增加241,326,305.19元，少数股东权益增加36,478,942.22元[30] - 2023年股东投入和减少资本中资本公积减少11,442,334.24元，少数股东权益增加12,375,161.6元[30] - 2023年末流动负债合计为497,896,106.76元，较2022年末增长39.03%[38] - 2023年末非流动负债合计为276,183,588.39元，较2022年末增长71.66%[38] 现金流数据 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,106,588,300.01元，2022年度为1,809,818,591.35元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为238,420,468.87元，2022年度为175,383,072.96元[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 262,043,481.17元，2022年度为 - 58,183,671.79元[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为86,321,720.47元，2022年度为 - 141,973,040.45元[29] - 2023年末现金及现金等价物余额为230,754,999.26元，2022年末为168,056,291.09元[29] - 2023年度经营活动现金流入小计85,075,359.28元，2022年度为48,687,379.70元[45] - 2023年度经营活动现金流出小计46,438,075.44元，2022年度为27,495,390.20元[45] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额38,637,283.84元，2022年度为21,191,989.50元[45] - 2023年度投资活动现金流入小计801,238,663.66元，2022年度为561,596,837.95元[45] - 2023年度投资活动现金流出小计946,131,838.18元，2022年度为555,443,040.85元[45] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额-144,893,174.52元，2022年度为6,153,797.10元[45] - 2023年度筹资活动现金流入小计789,854,386.10元，2022年度为674,507,766.33元[45] - 2023年度筹资活动现金流出小计616,987,408.59元，2022年度为667,408,433.56元[45] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额172,866,977.51元，2022年度为7,099,332.77元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额126,628,651.35元，2022年末为60,017,564.52元[45] 其他事项 - 本年度公司就未能开机的分布式能源项目起诉相关合作方，并对相关资产计提了资产减值损失9,424.81万元[6] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[10]

投资规划 - 氢能中心项目拟规划总投资3亿元，分期建设[2] - 天然气制氢母站一期项目预计总投资3899.79万元，氢能科技投资1969.79万元，中石化江苏石油分公司投资1930万元[3][7] 项目建设 - 氢能科技拟投资建设制氢母站项目用地12亩，还将建设调压计量站及管道[7][8] - 中石化江苏石油分公司拟投资建设氢气制取提纯加注设备[8] - 一期项目建设周期约8个月[9] 许可与合作 - 公司获扬州化学工业园区售氢及管道售氢许可期限为15年，到期自动延续[11] - 天然气制氢母站项目合作期限为20年[15] 收益分配 - 项目收益按双方投资比例，通过产品销售利润分配[13] 风险提示 - 本次投资项目土地使用权获取存在不确定性[18] - 项目建设报批实施可能存在变更、延期、中止或终止风险[18]