财务审计 - 大信会计师事务所审计中航西飞2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 中航西飞在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为432.16亿元，主要为航空产品销售收入[10] - 2024年度营业利润11.85亿元，上期为10.23亿元[30] - 2024年度利润总额11.95亿元，上期为10.21亿元[30] - 2024年度净利润10.23亿元，上期为8.61亿元[30] - 2024年度综合收益总额11.84亿元，上期为9.99亿元[30] - 2024年度基本每股收益0.3692元，上期为0.3105元[30] 财务数据 - 2024年末合并资产总计73,810,707,203.02元，较期初下降8.79%[22] - 2024年末合并流动资产合计57,315,396,774.51元，较期初下降12.72%[22] - 2024年末合并流动负债合计54,564,493,567.69元，较期初下降13.23%[24] - 2024年末合并非流动负债合计 -1,777,995,494.08元，较期初减少17.57%[24] - 2024年末货币资金（合并）为17,888,015,711.72元，较期初下降7.31%[22] - 2024年末应收账款（合并）为12,465,115,883.51元，较期初下降29.86%[22] - 2024年末存货（合并）为22,692,440,744.35元，较期初下降3.16%[22] - 2024年末合同负债（合并）为7,804,954,036.49元，较期初下降58.49%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计456.20亿元，较上期增长14.17%[37] - 2024年经营活动现金流出小计456.78亿元，较上期增长0.46%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5764.53万元，上期为 - 55.15亿元[37] - 2024年投资活动现金流入小计1.01亿元，较上期增长130.40%[37] - 2024年投资活动现金流出小计14.04亿元，较上期增长20.03%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计35.79亿元，较上期增长74.51%[37] - 2024年筹资活动现金流出小计36.44亿元，较上期增长48.07%[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 14.12亿元，上期为 - 70.51亿元[37] 股东权益 - 2024年期初股东权益合计为157.31亿元，期末为174.19亿元，本期增加16.88亿元[50] - 本期股本增加1309.5万元，期末为27.82亿元[50] - 本期资本公积增加14.06亿元，期末为104.32亿元[50] - 本期库存股增加1.75亿元，期末为1.75亿元[50] - 本期其他综合收益增加1.20亿元，期末为3.64亿元[50] - 本期专项储备增加125.18万元，期末为4870.29万元[50] - 本期盈余公积增加4420.02万元，期末为13.01亿元[50] - 本期未分配利润增加2.78亿元，期末为26.67亿元[50] 资产减值 - 公司将应收账款及长期应收款的减值确定为关键审计事项[8] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额为335,548,551.75元，计提比例100%[132] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为12,604,983,330.66元，计提坏账准备139,867,447.15元，计提比例1.11%[132] - 长期应收款期末账面余额174,170,285.77元，坏账准备103,254,617.28元，账面价值70,915,668.49元[153] 在建工程 - 重大在建工程项目合计期初余额5.61亿元，本期增加10.22亿元，本期转入固定资产9118.44万元，期末余额14.77亿元[171] - 项目13工程累计投入占预算比例32.13%，项目10为43.22%，项目19为35.00%[172] - 项目19利息资本化累计金额671.80万元，本期利息资本化金额671.80万元，资本化率2.66%[172] 其他 - 公司主要从事航空产品业务，属航空制造业行业[52] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会批准报出[53] - 飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分由税务机关即征即退，公司技术转让、技术开发享受免征增值税优惠[124] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，部分公司享受15%的企业所得税优惠税率[125] - 西飞国际航空制造（天津）有限公司、中航天水飞机工业有限责任公司2024年度享受15%的企业所得税优惠税率[125][126]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年度独立董事专门会议召开4次[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会、2次股东大会，实际现场出席董事会1次、通讯出席5次，出席股东大会1次[4] - 独立董事应参加提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议0次、审计与风控委员会会议3次，均实际参加[5] - 独立董事自2024年7月起任职，在公司现场工作累计8天[11] 信息披露与制度 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》，内部控制制度健全[15] 审计机构 - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘任大信会计师事务所[15][16] - 2024年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 2024年度未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[16] 人员聘任 - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理等多人[17] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[17]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年度独立董事专门会议共召开4次[7] 人员履职 - 独立董事2024年现场工作时间累计达16天[11] - 2025年独立董事将继续履行职责提供建议[23] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为审计机构[16] - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[14] - 2024年度审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人事变动 - 公司第九届董事会非独立董事7人，独立董事4人[18] - 第八届董事会董事袁立、宋林不再担任职务[18] - 第九届董事会聘任韩小军为总经理等职务[20]

会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，2024年应参加会议1次，实际参加1次[5] - 独立董事担任提名委员会委员，2024年应参加会议3次，实际参加3次[5] - 2024年独立董事在公司现场工作时间累计达16天[10] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年10月29日通过变更会计师事务所的议案[15] - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员选举与聘任 - 选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，郭亚军等4人为第九届董事会独立董事[17] - 聘任韩小军为总经理，安刚等5人为副总经理等[19] - 聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提建议[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郭亚军等四人独立性并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月1日[2]

会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 人员履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任审计与风控等委员会职务，应参加会议分别为5次、3次、1次，均全部出席[5] - 2024年独立董事在公司现场工作累计16天[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[15] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日变更大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员选举与聘任 - 2024年第一次临时股东大会选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，郭亚军等4人为独立董事[18] - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理，安刚等人为副总经理等职务[20] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[20] 其他 - 2024年独立董事审议多项关联交易议案并投赞成票[13][14] - 2024年未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所等情况[17] - 董事会换届后，第八届董事会董事袁立、宋林不再担任相关职务[19] - 第九届董事会成员兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[19] - 2024年度未发生其他需要独立董事重点关注的情况[22]

2024年情况 - 监事会召开会议6次，审议议案11项[2] - 列席董事会10次，出席股东大会及临时股东大会3次[6] - 认为公司决策、财务等各方面合规良好[9][10][11][12][14][15][16] 2025年展望 - 监事会将履职尽责，关注风控和内控，加强自身建设[17]

公司基本信息 - 中航工业财务注册资本395,138万元，股东单位4家[2] - 中国航空工业集团有限公司出资占比66.54%[2] - 中航投资控股有限公司占比28.16%[2] - 中航西安飞机工业集团股份有限公司占比3.64%[2] - 贵州贵航汽车零部件股份有限公司占比1.66%[2] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为220,147,842,657.23元、234,418,770,511.67元、210,188,044,647.89元[14] - 2022 - 2024年所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元、12,575,840,405.72元、13,141,984,123.75元[14] - 2022 - 2024年吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元、220,225,448,273.72元、195,619,475,367.19元[14] - 2022 - 2024年营业总收入分别为3,159,081,010.35元、3,559,408,308.72元、3,758,920,964.70元[14] - 2022 - 2024年利润总额分别为692,293,165.57元、1,191,898,260.32元、1,169,847,715.21元[14] - 2022 - 2024年净利润分别为560,892,412.23元、943,939,436.74元、864,425,860.13元[14] 风险管理与业务制度 - 中航工业财务建立风险管理三道防线[5] - 中航工业财务信贷业务执行三查制度[7] 系统与连接 - 中航工业财务信息系统通过信息系统安全等级保护三级评测，与十八家银行及票交所、外汇交易中心等直连[8] 监管指标 - 中航工业财务资本充足率实际值为13.44%，监管限额≥10.5%[15] - 中航工业财务流动性比例实际值为51.54%，监管限额≥25%[15] - 中航工业财务贷款余额/存款余额与实收资本之和实际值为44.66%，监管限额≤80%[15] - 中航工业财务集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管限额≤100%[15] - 中航工业财务票据承兑余额/资产总额实际值为0.01%，监管限额≤15%[15] - 中航工业财务投资总额/资本净额实际值为24.30%，监管限额≤70%[15] - 中航工业财务固定资产净额/资本净额实际值为0.07%，监管限额≤20%[15] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额1774454.24万元，占公司存款余额的99.20%[16] - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务贷款余额68000万元，占公司贷款余额的55.18%[16] - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务综合授信额度使用余额107769.14万元[16]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理工作计划[1] - 目标包括增进投资者了解、建立优质投资者基础等[2][3][4][5][6] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][9] - 董事会秘书为工作负责人[10] 信息披露与沟通 - 优化信息披露质量，按时披露报告，完成ESG报告编制[11] - 推进工作涵盖确保专线畅通、回复“互动易”问题等[13] - 年度报告发布后举办业绩说明会[13] 市场监测与管理 - 关注股票交易，异常波动时自查并披露信息[17] - 关注媒体报道，核实传闻，开展宣传工作[18] 内幕信息管理 - 规范内幕信息知情人登记管理工作[19]