公司治理结构 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，议案待股东大会审议批准[1] - 原公司章程14章、211条、4个附件，修订后为13章、221条、3个附件[1] - 公司人数超300人且不设职工监事，将在董事会设职工董事席位[2] 股本结构 - 公司经批准发行普通股总数10.5亿股，成立时向发起人发行7.5亿股，占比71.43%[4] - 公司已发行股份数为49.21280975亿股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持股数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内买卖股份，所得收益归公司[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[13][14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表担任的董事1名）[27] - 董事会审议批准投资额占公司最近一期经审计净资产比例超5%、20%以下的投资项目等多项事项[27][28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[29] 监事会 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41][42] 其他 - 公司作为军工企业，由中国第一汽车集团有限公司国有控股，需优先安排完成国家军品科研生产任务[48] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50]

公司资本与股权 - 财务公司注册资本金为1,000,000万元[1] - 中国第一汽车股份有限公司出资1,000,000万元，持股比例为100%[2] 风险管理架构 - 董事会负责决策建立和维护风险管理体系及基本原则等[5] - 监事会负责监督董事会、高级管理人员完善风险管理与内控体系等[5] - 总经理办公会负责建立和完善风险管理相关组织机构等[5] - 风险管理委员会负责审议全面风险管理组织架构等[7] 业务部门职责 - 资产保全部负责统筹汽车金融存量业务管理工作等[9] - 风控合规部负责统筹全面风险管理、风险政策管理等[10] 科技与审计 - 信息科技管理委员会负责审议信息科技战略规划等[8] - 财务公司信息科技风险管理基本对标商业银行建设标准，已投入使用多个系统[15] - 2025年拟开展审计项目11项[16] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产合计122.33亿元，所有者权益合计12.89亿元，营业收入1.05亿元，利润总额0.19亿元，净利润0.15亿元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 42.06亿元，现金及现金等价物净增加额 - 17.23亿元[17] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为18.48%，流动性比例为80.06%，投资比例为41.39%，固定资产占资本净额比例为1.01%[18] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为8.6亿元，贴现金额为0亿元[19] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元[19] - 截至2025年6月30日，本公司在财务公司的结算账户上存款余额为88亿元[19] 管理体系建设 - 财务公司建立风险评估模型，完成风险预警体系建设[11] - 财务公司建立职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制[13] - 财务公司内部审计部门按照相关规定开展工作，能独立于业务经营和管理部门[15]

公司治理 - 2025年8月21日公司第十届董事会二十八次会议通过选举矫有林为非独立董事议案[1] 股权结构 - 控股股东一汽股份为中国一汽控股子公司[3] - 一汽奔腾汽车股份为一汽股份控股子公司且持股超5%[3] 人员情况 - 矫有林未持股，与其他超5%持股股东无关联关系[3]

资金占用与偿还 - 2025年期初占用资金余额总计1501079.78万元[3] - 2025年半年度占用累计发生额（不含利息）21124422.38万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额总计21125334.74万元[3] - 2025年半年度期末占用资金余额总计1503978.07万元[3] - 2025年半年度占用资金利息总计3810.65万元[3] 各公司资金情况 - 一汽财务2025年期初占用资金余额887137.51万元[3] - 进出口公司2025年半年度末应收账款占用621553.82万元[3] - 一汽红塔2025年半年度末应收账款占用4317.00万元[3] - 一汽模具2025年半年度偿还预付账款3848.78万元[3] - 一汽财务2025年半年度偿还其他应收款15696.02万元[3]

资产情况 - 公司2025年6月30日合并资产总计796.63亿元，期初为727.49亿元，增长9.5%[2][3][4] - 合并流动资产期末为574.73亿元，期初为503.35亿元，增长14.2%[2] - 合并流动负债期末为479.46亿元，期初为410.81亿元，增长16.7%[3][4] - 合并非流动资产期末为221.90亿元，期初为224.14亿元，下降1.0%[3] - 合并非流动负债期末为52.71亿元，期初为50.73亿元，增长3.9%[4] - 公司2025年6月30日母公司资产总计287.13亿元，期初为284.19亿元，增长1.0%[6][7] - 母公司流动资产期末为69.14亿元，期初为66.24亿元，增长4.4%[6] - 母公司流动负债期末为8.83亿元，期初为3.48亿元，增长153.7%[7] - 母公司非流动资产期末为217.99亿元，期初为217.95亿元，基本持平[6][7] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入280.79亿元，2024年半年度为364.66亿元[10] - 2025年半年度营业总成本286.90亿元，2024年半年度为364.57亿元[10] - 2025年半年度净利润4086.75万元，2024年半年度为5.21亿元[11] - 2025年半年度其他综合收益的税后净额6119.24万元，2024年半年度为13.50万元[11] - 2025年半年度综合收益总额1.02亿元，2024年半年度为5.21亿元[12] - 2025年半年度基本每股收益0.0040，2024年半年度为0.1096[12] - 母公司2025年半年度净利润312.10万元，2024年半年度为5.50亿元[15] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金336.22亿元，2024年半年度为278.19亿元[17] - 2025年半年度经营活动现金流入小计347.07亿美元，2024年为286.91亿美元[18] - 2025年半年度经营活动现金流出小计270.71亿美元，2024年为242.71亿美元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额76.35亿美元，2024年为44.21亿美元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计225.06亿美元，2024年为0.84亿美元[18] - 2025年半年度投资活动现金流出小计226.69亿美元，2024年为8.64亿美元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.63亿美元，2024年为 -7.80亿美元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计2.48亿美元，2024年为7.06亿美元[19] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2.48亿美元，2024年为 -7.06亿美元[19] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额72.32亿美元，2024年为29.43亿美元[19] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额266.23亿美元，2024年为260.51亿美元[19] 所有者权益情况 - 2025年半年度本年期初所有者权益合计为26,594,649,132.73元[23] - 2025年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少176,872,479.09元，少数股东权益增加28,580,540.69元，所有者权益合计减少148,291,938.40元[23] - 2025年半年度综合收益总额为101,748,579.49元，其中归属于母公司所有者权益为73,168,038.80元，少数股东权益为28,580,540.69元[23] - 2025年半年度所有者投入和减少资本为147,935.89元[23] - 2025年半年度所有者投入的普通股减少6,083,321.58元[23] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少246,064,048.75元[23] - 2025年半年度专项储备本期提取15,518,831.90元，本期使用19,643,236.93元，最终减少4,124,405.03元[24] - 2025年半年度期末所有者权益合计为26,446,357,194.33元[24] - 2024年半年度上年期末所有者权益合计为24,486,759,369.40元[25] - 2024年半年度其他变动使所有者权益增加560,650,215.22元[25] - 2024年半年度初归属于母公司所有者权益合计为250.47亿元，少数股东权益为2.45亿元[26] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1.95亿元，少数股东权益增加1392.80万元，所有者权益合计减少1.81亿元[26] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计为248.66亿元，少数股东权益为2.59亿元[27] - 2025年半年度初所有者权益合计为280.71亿元[30] - 2025年半年度所有者权益本期增减变动金额为-2.41亿元[30] - 2024年半年度股本本期减少1262.20万元[26] - 2024年半年度资本公积本期减少6665.73万元[26] - 2025年半年度股本本期减少109.02万元[30] - 2025年半年度资本公积本期减少499.31万元[30] - 2025年半年度未分配利润本期减少2.43亿元[30] - 2025年半年度股本期末余额为4,921,280,975.00元，所有者权益合计为27,829,944,025.98元[31] - 2024年半年度上年期末股本余额为4,636,485,668.00元，所有者权益合计为25,665,810,601.49元[33] - 2024年半年度本年期初股本余额为4,636,485,668.00元，所有者权益合计为25,665,810,601.49元[34] - 2024年半年度本期增减变动金额中股本减少12,621,954.00元，所有者权益合计减少138,275,348.35元[34] - 2024年半年度综合收益总额为555,304,208.75元[34] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股使股本减少12,621,954.00元，资本公积减少67,262,691.54元[34] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少693,579,557.10元[34] - 2024年半年度期末股本余额为4,623,863,714.00元，所有者权益合计为25,527,535,253.14元[35] - 2024年半年度其他综合收益较上年增加5,583,060.65元[34] - 2024年半年度减：库存股从86,131,497.27元变为6,246,851.73元[33][35]

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-059 一汽解放集团股份有限公司 关于2025年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备原因 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日分别召 开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过《2025 年上半年计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司相关会计政策， 为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了中期清点，对公司资产进行了全面检查和 减值测试，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值 准备。 （二）计提减值准备的资产范围、总金额 经过公司对 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收 账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产进行全面清查和资产 减值测试后，2025 年上半 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-064 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 9 日下午 15:00； 网络投票日期和时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－ 11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-058 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 二次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式向全体 监事送达。 2、公司第十届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容： （一）2025年上半年计提资产减值准备的议案 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《 ...

业绩总结 - 2025年上半年公司实现营业收入280.79亿元，净利润0.20亿元[3] 会议相关 - 第十届董事会二十八次会议8月21日召开，应到8人实到7人[2] - 《2025年上半年经营总结和下半年经营计划》等多议案8票同意通过[3][5][7][9][10][11][12][14][15][16][18][20][22] - 《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》3票同意通过[6] 新策略 - 下设体系与运营部和数字化部整合成立体系数字化部[15] 人事与章程 - 提名矫有林为非独立董事候选人，待股东大会批准[16][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获通过，待股东大会批准[18][19] 其他 - 决定召开2025年第二次临时股东大会[22] - 会议传达党中央、国务院及国资委精神[23]

财务表现 - 2025年上半年营业收入280.79亿元，同比下降23.00% [1] - 净利润1965.58万元，同比下降96.12% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]