关联交易预计 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额约为2291995万元，上年同期实际发生金额为1774081万元[1] - 2025年向关联人采购商品预计金额为826043万元，上年发生金额为539748万元[5] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额为34857万元，上年发生金额为20828万元[5] - 2025年向关联人销售商品和提供劳务预计金额为1212075万元，上年发生金额为1139394万元[5] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额为219020万元，上年发生金额为74110万元[7] 2024年关联交易实际情况 - 2024年富奥汽车零部件股份有限公司协作件实际发生金额139370万元，占同类业务比例2.72%，与预计金额差异29.34%[10] - 2024年一汽铸造有限公司协作件实际发生金额66102万元，占同类业务比例1.29%，与预计金额差异29.01%[10] - 2024年山东蓬翔汽车有限公司协作件实际发生金额31764万元，占同类业务比例0.62%，与预计金额差异56.11%[10] - 2024年长春一汽富晟集团有限公司协作件实际发生金额51138万元，占同类业务比例1.00%，与预计金额差异15.46%[10] - 2024年长春一汽富维汽车零部件股份有限公司协作件实际发生金额33875万元，占同类业务比例0.66%，与预计金额差异42.09%[10] - 向一汽哈尔滨轻型汽车有限公司采购协作件实际发生金额5956，预计金额13802，实际发生额占同类业务比例0.12%，与预计金额差异56.85%[11] - 向中国第一汽车集团有限公司及其他关联方采购协作件等实际发生金额17150，预计金额17156，实际发生额占同类业务比例0.33%，与预计金额差异0.04%[11] - 向关联人采购燃料和动力实际发生金额20828，预计金额36000，实际发生额占同类业务比例35.12%，与预计金额差异42.14%[11] - 向关联人销售商品和提供劳务实际发生金额1139394，预计金额1997665，实际发生额占同类业务比例19.31%，与预计金额差异42.96%[11] - 接受关联人提供的劳务实际发生金额74110，预计金额135963，实际发生额占同类业务比例9.03%，与预计金额差异45.49%[11] 关联企业财务数据 - 中国第一汽车集团有限公司2023年末总资产17585673.54万元，净资产16176539.64万元，2023年度营业收入1590.15万元，净利润637741.57万元[14] - 截至2023年末，一汽铸造有限公司总资产309.55亿元，净资产250.69亿元，2023年度营业收入60.21亿元，净利润17.90亿元[15] - 截至2023年末，中国第一汽车集团进出口有限公司总资产7.08亿元，净资产3.48亿元，2023年度营业收入4.71亿元，净利润 - 0.39亿元[15] - 截至2023年末，一汽锻造（吉林）有限公司总资产24.98亿元，净资产4.53亿元，2023年度营业收入17.31亿元，净利润0.07亿元[15] - 截至2023年末，一汽物流有限公司总资产2.59亿元，净资产0.96亿元，2023年度营业收入1.13亿元，净利润0.02亿元[16] - 截至2023年末，一汽物流（青岛）有限公司总资产9.07亿元，净资产6.34亿元，2023年度营业收入4.68亿元，净利润0.92亿元[16] - 截至2023年末，一汽富华生态有限公司总资产462613.81万元，净资产71560.26万元，2023年度营业收入88245.71万元，净利润14823.75万元[17] - 截至2023年末，鑫安汽车保险股份有限公司总资产257847.49万元，净资产98168.91万元，2023年度营业收入85059.62万元，净利润 - 14592.23万元[18] - 截至2023年末，长春汽车检测中心有限责任公司总资产307135.82万元，净资产292278.18万元，2023年度营业收入55789.95万元，净利润22436.41万元[18] - 截至2023年末，鱼快创领智能科技（南京）有限公司总资产36211.78万元，净资产 - 3074.44万元，2023年度营业收入31217.76万元，净利润 - 1090.75万元[19] - 截至2023年末，解放时代公司总资产28721.65万元，净资产8305.80万元，2023年度营业收入2361.00万元，净利润 - 694.20万元[20] - 截至2023年末，长春鞍钢解放钢材加工配送有限公司总资产33160.87万元，净资产21985.69万元，2023年度营业收入62823.59万元，净利润734.98万元[20] - 长春一汽车零部件公司2023年末总资产223.17亿元，净资产97.13亿元，营收207.66亿元，净利润7.65亿元[23] - 山东蓬翔汽车公司2023年末总资产17.31亿元，净资产4.74亿元，营收12.69亿元，净利润0.32亿元[23] - 机械工业第九设计研究院公司2023年末总资产61.05亿元，净资产11.91亿元，营收57.10亿元，净利润1.85亿元[24] - 格拉默车辆部件公司2023年末总资产4.26亿元，净资产1.90亿元，营收2.53亿元，净利润0.01亿元[24] 关联交易决策 - 2025年公司召开独立董事专门会议，同意《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》并提交审议[29] - 2025年2月18日公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过关联交易议案，关联董事回避表决[30][31] - 2025年2月18日公司召开第十届监事会第十八次会议，审议通过关联交易议案[32] - 保荐人认为2025年度日常关联交易决策程序合规，对该事项无异议[33][34] 其他 - 公司2024年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在单项业务交易额低于预计交易额20%的情况[12] - 公司董事会称日常关联交易预计额度会根据市场等情况调整，属正常经营行为[12] - 公司独立董事称日常关联交易公平公正，价格公允，未损害上市公司和股东利益[12] - 关联企业经营正常，有良好履约能力，预计不会形成公司坏账损失[25]

委托理财决策 - 公司拟用不超100亿自有资金委托理财[1] - 额度12个月有效，资金可滚动使用[1] - 2025年2月18日会议审议通过委托理财议案[4] 风险控制与管理 - 委托理财属低风险投资，有收益波动等风险[5] - 公司将分析跟踪投向，控制投资风险[6] 监督与披露 - 公司按规定决策管理，接受监督检查[6] - 公司及时履行委托理财信息披露义务[7] 相关方意见 - 独立董事认为委托理财利于公司和股东利益[10] - 保荐人对委托理财事项无异议[11]

财务数据 - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[5] - 截至2024年12月31日资本充足率为12.02%[8] - 2024年末总资产为17782828.12万元、总负债为15870815.93万元、净资产为1912012.20万元[10] - 2024年度营业收入为628402.73万元、利润总额为216194.93万元、净利润为136651.52万元[10] - 2024年度净资产收益率为6.80%[10] - 2024年开具银行承兑汇票金额为19亿元，贴现金额为0亿元，日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元，结算账户存款余额为89亿元[36] 股权变动 - 转让完成前一汽股份持有财务公司51.57%股权、一汽解放持有21.84%股权等，转让完成后一汽股份将持有100%股权[6] 协议相关 - 2023年4月签署《金融服务框架协议》，现拟重新签署[1] - 融资业务交易价格执行乙方优质客户最优惠价格，贷款利率参照人行基准利率并适当调整[13] - 甲方在乙方办理各类结算业务、询证类业务及票据业务均不收费[15][20] - 甲方使用乙方网上金融服务系统不收取安装费和使用费[17] - 协议有效期内公司在财务公司货币资金存款每日最高限额为300亿元，授信额度为153亿元，其中贷款额度为60亿元，每年票据贴现额度为100亿元[26] - 协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效[31] - 乙方对单一股东发放贷款余额超规定时应告知甲方相关状况及措施[25] - 协议一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力[32] 决策审批 - 2025年2月18日董事会审议通过签署协议议案，关联董事回避表决，议案尚需提交股东大会审议批准[38] - 2025年2月18日监事会审议通过签署协议议案[39] 各方意见 - 独立董事认为签署协议符合企业实际，可确保获得良好金融服务，规范关联交易，利于公司发展和股东利益[37] - 保荐人认为本次关联交易决策程序符合相关规定，对签订协议事项无异议[40][41] 交易影响 - 交易有利于支持公司经营及业务发展，提高资金管理水平及使用效率，降低融资成本，提升整体盈利能力[35]

财务数据 - 2025年公司货币资金存款每日最高限额300亿[2][20] - 2025年公司授信额度153亿，贷款额度60亿[3] - 2025年公司票据贴现额度100亿[4] - 财务公司注册资本100亿[8] - 2024年末财务公司总资产177.83亿，负债158.71亿，净资产19.12亿[11] - 2024年财务公司营收6.28亿，利润总额2.16亿，净利润1.37亿，净资产收益率6.80%[11] - 2024年末财务公司资本充足率12.02%[12] - 2024年末公司在财务公司开具银票19亿，结算账户存款余额89亿[20] 股权变动 - 转让后一汽股份将持有财务公司100%股权，转让前持有51.57%[10] 决策进展 - 公司独董会、董事会、监事会审议通过2025年与财务公司金融业务议案[21][22][23] - 保荐人核查认为关联交易决策程序合规[24]

财务数据 - 2025年度公司在财务公司存款限额300亿，授信153亿（贷款60亿），贴现100亿[3][9] - 2024年末财务公司总资产177.83亿，负债158.71亿，净资产19.12亿[7] - 2024年度财务公司营收62.84亿，利润总额21.62亿，净利润13.67亿，净资产收益率6.80%[8] - 截至2024年末财务公司资本充足率12.02%[8] - 2024年度公司授信90亿，存款限额300亿，贴现100亿[11] - 截至2024年末公司在财务公司开票19亿，结算存款89亿[12] - 2024年公司在财务公司贴现、借款及利息均为0[12] 股权变动 - 转让后一汽股份将持有财务公司100%股权[7] 未来展望 - 公司预计2025年度与一汽财务开展金融业务[14] 决策进展 - 2025年2月18日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 独立董事认为关联交易定价公允[14] - 保荐人对2025年度金融业务金额无异议[15] - 议案尚需股东大会审议批准[14]

委托理财决策 - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过委托理财议案[2][5] 理财额度与期限 - 拟用不超100亿元自有资金委托理财，额度12个月内有效且资金可滚动使用[2][3] 理财要求与风险 - 仅限买低风险、本金安全且收益稳定的理财产品，面临投资风险[2][6] 风险控制与监督 - 公司分析跟踪投向控风险，独立董事和监事会可监督检查[7] 理财影响与认可 - 不影响经营能提升业绩，保荐人对委托理财事项无异议[10][12]

会议相关 - 公司于2025年2月18日召开第十届董事会第二十二次会议[1] 人事提名 - 提名于长信为公司第十届董事会非独立董事候选人[1] 人员信息 - 于长信1972年出生，现任公司总经理兼解放有限总经理[5] - 截止公告披露日于长信未持有公司股份[5] - 于长信与其他持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[5]

财务公司股权与资本 - 转让后一汽股份将持有财务公司100%股权[6] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[5] 财务公司业绩 - 2024年末总资产17782828.12万元、总负债15870815.93万元、净资产1912012.20万元[6] - 2024年度营业收入628402.73万元、利润总额216194.93万元、净利润136651.52万元，净资产收益率6.80%[6][7] - 截至2024年12月31日资本充足率为12.02%[7] 金融服务协议 - 2023年4月签署三年有效期《金融服务框架协议》，现拟重新签署[3] - 协议有效期三年，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章生效[16] - 公司在财务公司货币资金存款每日最高限额300亿元，授信额度153亿元，贷款额度60亿元，每年票据贴现额度100亿元[14] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为19亿元，贴现金额为0亿元[20] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司日常短期借款余额为0元，支付借款利息0元[20] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司结算账户上存款余额为89亿元[20] 审议情况 - 2025年2月18日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[21] - 2025年2月18日公司第十届监事会第十八次会议审议通过相关议案[23] 各方意见 - 独立董事认为签署协议可确保公司获良好金融服务，增强资金实力和抗风险能力[21] - 保荐人认为关联交易决策程序合法有效，对签订协议事项无异议[23]

关联交易金额预计 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额约为2291995万元，上年同期实际发生金额为1774081万元[2] - 向富奥汽车零部件股份有限公司采购协作件预计金额为207831万元，上年发生金额为139370万元[3] - 向一汽铸造有限公司采购协作件预计金额为109991万元，上年发生金额为66102万元[3] - 向长春一汽富晟集团有限公司采购协作件预计金额为82693万元，上年发生金额为51138万元[3] - 向关联人采购商品预计总金额为826043万元，上年发生金额为539748万元[5] - 向关联人销售商品和提供劳务预计总金额为1212075万元，上年发生金额为1139394万元[5] - 接受关联人提供的劳务预计总金额为219020万元，上年发生金额为74110万元[5] 2024年关联交易实际与预计情况 - 2024年富奥汽车零部件股份有限公司协作件实际发生金额为139370万元，预计金额为197238万元，实际发生额占同类业务比例为2.72%，与预计金额差异为29.34%[8] - 2024年一汽铸造有限公司协作件实际发生金额为66102万元，预计金额为93114万元，实际发生额占同类业务比例为1.29%，与预计金额差异为29.01%[8] - 2024年山东蓬翔汽车有限公司协作件实际发生金额为31764万元，预计金额为72373万元，实际发生额占同类业务比例为0.62%，与预计金额差异为56.11%[8] 关联交易金额增幅 - 向一汽哈尔滨轻型汽车有限公司采购协作件金额从5956增至13802，增幅56.85%[9] - 向中国第一汽车股份有限公司采购动能、取暖费金额从20828增至36000，增幅42.14%[9] - 向中国第一汽车集团进出口有限公司销售整车、备件金额从987084增至1475014，增幅33.08%[9] - 向解放时代新能源科技有限公司销售整车金额从21500增至104969，增幅79.52%[9] - 接受一汽物流有限公司提供运输、仓储劳务金额从20895增至49590，增幅57.86%[9] - 向关联人采购协作件等小计金额从539748增至859761，增幅37.22%[9] - 向关联人销售商品和提供劳务小计金额从1139394增至1997665，增幅42.96%[9] 部分关联公司财务数据 - 中国第一汽车集团有限公司截至2023年末总资产17585673.54万元，净资产16176539.64万元，2023年营业收入1590.15万元，净利润637741.57万元[12] - 中国第一汽车股份有限公司截至2023年末总资产30954862.30万元，净资产25068715.98万元，2023年营业收入6021323.33万元，净利润1789957.27万元[12] - 一汽解放某关联子公司截至2023年末总资产708272.49万元，净资产471223.76万元，2023年度营业收入348353.10万元，净利润 - 38647.61万元[13] - 中国第一汽车集团进出口有限公司截至2023年末总资产2498141.01万元，净资产453488.94万元，2023年度营业收入1731138.58万元，净利润7162.77万元[13] - 一汽锻造（吉林）有限公司截至2023年末总资产259451.86万元，净资产95633.52万元，2023年度营业收入112847.28万元，净利润155.46万元[13] - 一汽物流有限公司截至2023年末总资产907115.26万元，净资产467733.42万元，2023年度营业收入634260.11万元，净利润92432.07万元[14] - 截至2023年末，一汽富华总资产95207.32万元，净资产67269.32万元，2023年度营业收入100160.74万元，净利润7559.06万元[15] - 截至2023年末，一汽富华生态总资产462613.81万元，净资产71560.26万元，2023年度营业收入88245.71万元，净利润14823.75万元[15] - 截至2023年末，鑫安汽车保险总资产257847.49万元，净资产98168.91万元，2023年度营业收入85059.62万元，净利润 - 14592.23万元[15] - 截至2023年末，长春汽车检测中心总资产307135.82万元，净资产292278.18万元，2023年度营业收入55789.95万元，净利润22436.41万元[16] - 截至2023年末，解放赋界（天津）科技产业总资产285236.22万元，净资产37743.28万元，2023年度营业收入308448.68万元，净利润2312.97万元[16] - 解放时代新能源科技有限公司截至2023年末总资产36211.78万元，净资产 - 3074.44万元，2023年营业收入31217.76万元，净利润 - 1090.75万元[17] - 长春鞍钢解放钢材加工配送有限公司截至2023年末总资产28721.65万元，净资产8305.80万元，2023年营业收入2361.00万元，净利润 - 694.20万元[18] - 长春宝友解放钢材加工配送有限公司截至2023年末总资产40649.53万元，净资产19932.17万元，2023年营业收入164827.11万元，净利润2981.07万元[18] - 长春一汽富晟集团有限公司截至2023年末总资产727612.71万元，净资产371822.71万元，2023年营业收入773583.45万元，净利润33565.38万元[18] - 长春一汽综合利用股份有限公司2023年末总资产71923.02万元，净资产25423.46万元，2023年度营业收入178329.86万元，净利润977.28万元[19] - 富奥汽车零部件股份有限公司2023年末总资产1697686.25万元，净资产880213.20万元，2023年度营业收入1584262.60万元，净利润73399.34万元[19] - 长春一东离合器股份有限公司2023年末总资产124656.64万元，净资产60930.28万元，2023年度营业收入69618.95万元，净利润1346.74万元[20] - 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2023年末总资产2231727.77万元，净资产971284.68万元，2023年度营业收入2076550.64万元，净利润76501.31万元[20] - 截至2023年末，一汽解放总资产173102.19万元，净资产47380.75万元，2023年度营业收入126890.55万元，净利润3185.06万元[21] - 截至2023年末，机械工业第九设计研究院股份有限公司总资产610476.80万元，净资产119140.47万元，2023年度营业收入571012.74万元，净利润18504.38万元[21] - 截至2023年末，格拉默车辆部件（哈尔滨）有限责任公司总资产42636.59万元，净资产18976.60万元，2023年度营业收入25270.97万元，净利润120.03万元[21] 关联公司注册资本 - 一汽解放某关联子公司注册资本345464.363865万元[13] - 中国第一汽车集团进出口有限公司注册资本162185万元[13] - 一汽锻造（吉林）有限公司注册资本56940万元[13] - 一汽物流有限公司注册资本80432.8万元[14] - 一汽物流（青岛）有限公司注册资本5000万元[14] - 解放时代新能源科技有限公司注册资本9000万元[17] - 长春鞍钢解放钢材加工配送有限公司注册资本9037.4万元[18] - 长春宝友解放钢材加工配送有限公司注册资本30000万元[18] - 长春一汽富晟集团有限公司注册资本1361.446万美元[18] - 山东蓬翔汽车有限公司注册资本20000万元[21] 关联交易相关决议 - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》[26] - 2025年2月18日，第十届董事会第二十二次会议审议通过该议案，关联董事回避表决[26] - 2025年2月18日，第十届监事会第十八次会议审议通过该议案[27] - 保荐人中国国际金融股份有限公司对预计2025年度日常关联交易事项无异议[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会拟召开[2] - 现场会议2025年3月6日15:00，网络投票同日[3] - 股权登记日为2025年2月27日[8] 会议地点与登记 - 会议地点在吉林省长春市公司会议室[12] - 登记时间为2025年3月4日[16] - 登记地点为公司资本运营部[17] 提案相关 - 会议审议4项提案，需过半数通过[13][15] - 提案1 - 3为关联交易，控股股东回避表决[15] - 提案4为选举于长信为非独立董事[33]