公司基本信息 - 公司名称为冰轮环境技术股份有限公司[39] - 公司股票简称为冰轮环境，股票代码为000811，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址历史变更情况：2012年公司注册地址由烟台市芝罘区西山路80号变更为烟台市芝罘区冰轮路1号[7] - 公司第一大股东变更情况：2020年，公司第一大股东由冰轮集团变更为冰轮控股[8] 公司财务数据 - 公司营业收入2023年较2022年增长22.86%，达到7,496,316,164.42元[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年较2022年增长53.73%，达到654,607,917.34元[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年较2022年下降47.02%，为340,042,934.95元[9] - 公司基本每股收益2023年较2022年增长54.39%，为0.88元/股[9] - 公司加权平均净资产收益率2023年为12.52%，较2022年增加3.37%个百分点[9] 公司业务情况 - 公司主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成等领域[14] - 公司主营业务涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备等产业集群[15] - 公司围绕低碳能源利用、工业热管理、氢能装备等领域加快转型突破，形成核心的智能控制技术优势[15] 公司股东情况 - 烟台冰轮控股有限公司为公司最大股东，持股比例为13.46%[142] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例为3.98%，持股数量为30,399,658股[142] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.04%，持股数量为23,196,556股[142] 公司治理结构 - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力[43-1] - 公司独立董事柳喜军先生拥有本科学历和注册会计师资格，目前担任公司独立董事[50] - 公司监事会主席王强先生拥有本科学历和高级工程师资格，目前担任公司监事会主席[50] 公司财务报表 - 公司2023年度营业总收入为7,496,316,164.42元，较2022年度增长了1,394,644,289.22元[167] - 公司2023年度净利润为665,176,575.71元，较上年度有显著增长[168] - 公司2023年度基本每股收益为0.88元，较上年有明显提升[168]

业绩总结 - 2023年营业收入为596,197,699元，2022年为2,951,295,851.95元[35] - 2023年净利润为88,766,375.12元，2022年为67,290,130.12元[35] - 2023年营业成本为790,955,611.1元，2022年为2,354,260,950.65元[35] - 2023年末公司股东权益合计52.84亿元，较2022年末的49.56亿元增加3.28亿元[30] - 2023年末流动资产合计35.64亿元，较2022年末的30.81亿元增长15.7%[33] - 2023年末流动负债合计28.29亿元，较2022年末的29.31亿元减少3.48%[33] - 2023年末非流动资产合计41.51亿元，较2022年末的41.96亿元减少1.07%[33] - 2023年末非流动负债合计4.62亿元，较2022年末的1.85亿元增长149.73%[33] - 2023年末负债合计32.91亿元，较2022年末的31.16亿元增长5.61%[33] - 2023年末股本为6365.78万元，较2022年末的4583.78万元增加1782万元[33] - 2023年末资本公积为6.31亿元，较2022年末的4.99亿元增加1.32亿元[33] - 2023年末盈余公积为4.42亿元，较2022年末的3.93亿元增加0.49亿元[33] - 2023年末未分配利润为24.60亿元，较2022年末的21.67亿元增加2.93亿元[33] 财务数据 - 截至2023年12月31日其他权益工具投资账面价值为10.2905360032亿元，成本为2.2491807875亿元，公允价值累计变动为8.0413552157亿元，占资产总额的9.03%[6] - 截至2023年12月31日应收账款账面余额为20.3852982937亿元，坏账准备金额为3.2799966184亿元，账面价值为17.1053016753亿元，占资产总额的15.01%[8] - 2023年末货币资金为2,221,637,404.60元，2022年末为2,257,797,591.66元[21] - 2023年末短期借款为380,499,609元，2022年末为418,451,534.41元[21] - 2023年末应收账款为710,530,167.53元，2022年末为747,908,416.37元[21] - 2023年末应付账款为1,487,444,373.42元，2022年末为1,542,003,952.56元[21] - 2023年末存货为414,860,137元，2022年末为424,570,467.2元[21] - 2023年末长期借款为42,731,244.9元，2022年末为1,470,283元[21] - 2023年末固定资产为1,163,013,772.8元，2022年末为230,693,813元[21] - 2023年末在建工程为153,851,731.12元，2022年末为112,862,206.75元[21] - 2023年末无形资产为218,481,978.49元，2022年末为222,477,677元[21] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为907,144,391.6元，2022年度为111,491,700,303.0元[24] - 2023年度经营活动现金流入小计为1,035,809,568.1元，2022年度为1,624,681,596.0元[24] - 2023年度经营活动现金流出小计为695,766,633.2元，2022年度为982,800,570.04元[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量为40,042,934.9元，2022年度为641,881,025.9元[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计为201,688,569.8元，2022年度为1,071,742,228.15元[24] - 2023年度筹资活动现金流出为164,693,913.7元，2022年度为59,098,967.71元[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为6,994,656.1元，2022年度为251,924,739.56元[24] 会计政策与核算方法 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[43] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[47] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[78] - 存货发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[97][99] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资按被合并方所有者权益份额确定初始投资成本[111] - 非同一控制下企业合并取得长期股权投资按合并成本确定初始投资成本[113] - 各类固定资产采用直线法折旧，不同类别使用年限、预计净残值率及年折旧率不同[125] - 公司发生的借款费用，符合资本化条件的资产购建或生产的予以资本化，其他计入当期损益[127] - 土地使用权使用寿命为20 - 50年，预计净残值率为0.00%；专利权等使用寿命为3 - 10年，预计净残值率为0.00%[131] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[134] - 与客户合同在客户取得商品控制权时确认收入，销售商品合同通常在到货验收完成时点确认[154][159] - 公司提供服务合同按履约进度确认收入，有明确产出指标的按产出法确定进度[162] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关的，核算方式不同[168] - 所得税采用资产负债表债务法核算，确认递延所得税资产、负债及费用[174]

业绩总结 - 公司2023年度母公司净利润488,766,375.12元[2] - 按10%提取法定盈余公积金48,876,637.51元[2] 利润分配 - 可供股东分配利润2,459,849,404.14元[2] - 每10股派现金1.00元（含税），分红76,365,780.4元[2] - 利润分配预案待股东大会审议通过[4]

监事会会议 - 2023年监事会召开八次会议[2] - 各次会议分别审议报告、选举主席、审议激励计划草案等[2][3] 财务审计 - 上会会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] 内控与信披 - 2023年度内部控制自我评价报告真实准确无重大缺陷[5] - 公司信息披露真实准确完整[6][7]

2、投票情况 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 2023年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议八次，本 人亲自出席公司董事会会议八次，其中现场出席1 ...

冰轮环境技术股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告 冰轮环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次，实际亲自出席8次[1] 各委员会会议 - 2023年审计委员会就年度财务报告、聘任审计机构召开会议[2] - 2023年提名委员会就提名董事候选人召开会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会就激励计划相关事项召开会议[3] 独立董事意见 - 2023年4月11日就多项事项发表意见并说明关联交易差异[3] - 2023年5月18日就聘任高管发表意见[4] - 2023年7月14日就激励计划相关事项发表意见[4] - 2023年8月29日就资金占用和担保情况发表意见[4] - 2023年9月8日就调整激励对象名单及授予发表意见[4] - 2023年11月9日就激励对象授予议案表决并发表意见[5]

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 2023年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议八次，本 人亲自出席公司董事会会议八次，其中现场出席1次，通讯方式出席 7次。 2、投票情况 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、 ...

关于冰轮环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2597 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 : 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了冰轮环境技术股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 2496 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"冰轮环境技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报表内部控制有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币3240.0000万元[15]