中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn）"进行业 （在 x 7 中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10179 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 ...

(2023年1月1日至2023年12月31日止) 目录 关于中石化石油机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.co.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:3户24AA 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 页次 | I | 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度涉及财务 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 公司关联交易的专项说明 | | | -- 1 | 中石化石油机械股份有限公司 2023 年度涉及中国石化 | | | | 财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司 | | 关联交易汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10183 号 中石化石油机 ...

石化机械 2023 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作 如下述职报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 事前认可和独立意见 3、《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关 联交易预计的议案》的事前认可和独立意见 4、《关于公司 2023 年度向 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械部分募投项目结项 及变更募集资金用途进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 9 ...

中石化石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表 第 1 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年度往来 2023 累计发生金额 | 年度往来 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还 | 年期末 2023 往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 有) | 累计发生金额 | 额 | | 非 经营性往来） | | | 中石化江钻石油机械有限公司 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 37,283.76 | 97,843.40 2,000.00 | 1,059.41 | 108,231.96 | 27,954.61 2,000.00 | 流动资金统借等 子公司股利 | 经营性往来 非经营性往来 | ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 召开、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投 资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律、法规等规范性文件和《公司章程》及其附件 的有关规定，忠实、勤勉地履行其职责。 第二章 选任与离任 — 1 — 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得 ...

中石化石油机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中石化石油机 械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等法 律法规和规章制度的规定，紧扣高质量发展主题，深度融入和服务能 源安全，谋划公司长远发展，充分发挥"定战略、做决策、防风险" 作用，强力推进经营创效、技术升级、新业务培育等重点任务，实现 了公司发展求突破。公司董事会及全体董事认真负责、勤勉尽职，推 动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展，经营业绩不断 提升。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年是充满挑战的一年，世界经济复苏乏力，地缘政治波动加 剧，国际油价震荡下行。面对错综复杂的环境，公司董事会坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大 精神，沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了公 司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2023 年，公司实现订货 95 亿元、同比增长 18%，营业收入 83.98 亿元、同比增 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中石化石油机械股份有限公司营业收入为16.72亿元，同比下降13.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2530.54万元，同比下降1.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.37亿元，同比下降891.65%[4] - 公司预付款项增加至65.64亿元，同比增长89.65%[8] - 公司的货币资金期末余额为6.78亿元，较上期有明显下降[16] - 公司的应收账款期末余额为26.24亿元，较上期有所增加[16] - 公司的存货期末余额为35.27亿元，较上期有所增加[16] - 公司的固定资产期末余额为13.57亿元，较上期有所减少[16] - 公司的流动负债合计为6.47亿元，较上期有所减少[16] - 公司的非流动负债合计为1.39亿元，较上期有所增加[16] - 公司的股本为9.56亿股，较上期有所增加[17] - 公司本期营业总收入为16.72亿元，较上期有所下降[17] - 2024年第一季度，中石化石油机械股份有限公司营业利润为3.56亿，净利润为3.10亿[18] - 经营活动现金流入小计为13.31亿，现金流出小计为19.69亿，经营活动现金流量净额为-6.37亿[19] - 筹资活动现金流入小计为19.95亿，现金流出小计为20.58亿，筹资活动现金流量净额为-6.33亿[20] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国石化集团资本有限公司为中国石油化工集团有限公司的控股子公司，属一致行动人[12] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人[12] - 前十名股东参与融资融券业务情况说明为无[13] 其他 - 公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作[14] - 公司向7名激励对象定向发行了47.4万股A股普通股股票[15] - 应付利息减少至919.58万元，同比下降81.99%[9] - 其他收益增加至2.09亿元，同比增长419.44%[10]

中石化石油机械股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.five.cn） 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编网: i924kc580Y 立1 ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10186 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化 机械公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是石化机械公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务 ...

公司概况 - 公司主营业务包括油气钻采和集输、新能源开发等装备研发、制造、销售和服务[8] - 公司股票简称为石化机械，股票代码为000852，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址位于武汉市东湖新技术开发区，办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为朱晓东、唐旻[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为8,398,011,729.95元，同比增长8.33%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为91,960,066.76元，同比增长76.59%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为686,279,066.42元，同比增长43.84%[10] - 公司2023年末总资产为10,044,170,064.24元，同比增长1.04%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,987,110,631.59元，同比增长3.13%[10] 主营业务 - 公司所处行业为石油钻采专用设备制造，产品和服务主要应用于石油天然气勘探、开发、集输，以及新能源领域制氢、加氢等环节[18] - 公司主要业务包括油气和新能源装备研发、制造、专业技术服务，拥有钻采装备、钻完井工具、集输装备等优势产品，以及氢能装备、环保装备、化工装备、数字化等新兴业务[21] - 公司在油气装备业务中提供成套压裂装备、钻井装备、修井装备等特色产品，满足不同应用场景油气勘探开发需求[22] - 公司重点发展氢能装备业务，拥有系列氢气压缩机、加氢机、站控系统等关键装备，为用户提供加氢装备解决方案、碱水制氢装备解决方案、PEM制氢装备解决方案[22] 财务指标 - 公司2023年实现订货95亿元，同比增长18%，营业收入83.98亿元，同比增长8.3%[25] - 公司2023年毛利率15.90%，同比增长0.36%[26] - 公司2023年实物销售收入大于劳务收入[27] - 公司2023年销售费用增长10.92%、管理费用增长9.77%、财务费用下降5.99%、研发费用增长20.93%[31] 内部控制与合规 - 公司持续完善内部控制体系，加大风险评估力度，优化业务流程，确保内部控制体系持续有效运行，未发现重大缺陷[2] - 公司修订了《内部控制手册》，进行了内部控制的流程穿行测试和年度评价，认为本报告期内公司的内部控制有效[2] - 公司2023年度内部控制审计报告显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[114] - 公司2023年度内部控制审计报告中，会计师事务所出具了标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[115] 股东信息 - 公司前十名股东中，中国石油化工集团有限公司持有456,756,300股人民币普通股[186] - 公司前十名股东中，康红梅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,774,900股[187] - 公司前十名股东中，基本养老保险基金二一零一组合持有15,104,285股人民币普通股[189]