中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04531 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年6月 30 日风险评估专项说明 (以下简称 "风险评估专项说明")。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 院国际大厦 22 层 2206 IK 4 100083 WUYIGE Certified Public Accountants | | P k 知春路 1 7 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. B ...

本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第三条 公司遵照以下原则建立健全合规管理体系： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战 略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程； 深圳中电港技术股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）合 规管理体系，规范和加强合规管理，提升公司依法合规经营管理水平，根据 《中央企业合规管理办法》等有关法律法规，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规 章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及公司员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、 执行、监督全过程，落实到各部门、 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-034 深圳中电港技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等相关规定，将深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的具体情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会 计师事务所（特殊 ...

行业景气度分析 - 当前电子信息产业复苏没有显著改善，整个行业处于去库存阶段，全球半导体市场增速正在放缓，行业仍然呈现下行趋势[1] 公司业务模式 - 中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，依托三十余年产业上下游资源积累、技术沉淀、应用创新，已发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务的综合服务提供商[3][4] - 公司通过构建产业资源集聚的综合服务平台，以电子元器件应用创新为驱动，聚焦网信系统、人工智能、智慧视觉、智慧音频、汽车电子、工业控制等"精专业"应用领域，创新性地提出"大平台系统赋能、精专业创新驱动"的新分销模式[4] 产品线布局 - 截至2022年12月末，公司在国内外获得了136家电子元器件原厂的授权分销资格，其中国际产品线31条，国内产品线105条，授权分销产品线数量位居行业前列[5] - 公司的授权分销产品线既包括国际顶尖品牌，也包括国内知名品牌，产品种类和行业应用覆盖从CPU、GPU、MCU等处理器到存储器、射频器件、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件等完善的产品线[5] 存货管理 - 公司有严格备货管理制度，目前公司库存处于正常数位，能够满足产品的准时交付，降低产品断供风险、提高供应链稳定性，满足客户临时性采购需求[4] 价格策略 - 公司作为原厂的授权分销商，在原厂指导价格的基础上，与上游原厂、客户共同协商确定的产品销售价格，指导价格与最终销售价格会根据市场供需状况等多种因素不定期进行调整[5] 设计链服务 - 公司的设计链服务主要围绕客户产品量产之前的技术活动，提供硬件设计支持服务与技术方案开发服务，以技术服务和应用创新为核心，聚焦重点行业与产品线，为公司分销业务增长和产业链上下游企业的创新发展提供技术支持、参考设计和解决方案[6] 发展战略 - 公司将以"大平台+精专业"为核心，全力打造以电子元器件为核心的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，持续推动网信系统、人工智能、智慧视觉、智慧音频、汽车电子、工业控制等业务领域的应用创新成熟落地[6] - 公司将通过建设与整合电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套、产业数据服务四大业务板块，完善电子信息产业生态圈，促进生态圈企业相互协同、相互赋能，提高生态圈整体运营效率[6] - 公司将依托大平台产业资源集聚优势，进一步升级优化电子信息产业数据引擎"芯查查"，探索大数据新商业模式，以大数据驱动公司业务深入稳定发展[6] 客户覆盖 - 公司客户已遍布消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子等多个领域，并与包括小米、传音、创维、美的、海尔、海信、中兴、移远通信、浙江中控、雷赛智能、华硕、比亚迪、华阳集团、富士康等全球知名电子信息产业客户建立了长期稳定的合作关系[7][8] 毛利率水平 - 公司2020-2022年度毛利率水平分别为3.87%、3.53%和3.65%，保持了相对稳定的水平[12] - 不同电子元器件分销企业由于经营策略、业务规模、分销产品线品牌、产品种类、下游产品应用领域等方面不同，从而毛利率水平也不相同[12] 人员配置 - 截至2022年12月末，公司拥有超过200名FAE及AE人员，长期以来，公司以技术服务为纽带的分销服务获得客户的一致认同，公司品牌在市场上赢得了较好的口碑[14] 授权分销与非授权分销 - 公司授权分销和非授权分销收入占比约为6:4，公司的非授权分销主要为行业客户提供协同配套服务[13]

公司基本信息 - 证券代码 001287，证券简称中电港 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间为 2023 年 05 月 15 日 15:00 - 17:00，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [2] 未来规划与发展战略 - 以“大平台 + 精专业”为核心，打造电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，推动网信系统、人工智能等业务领域应用创新落地，探索产业生态运营模式，加快数字化转型升级 [2][7] - 打造产业链供应链生态圈，完善授权分销业务产品线，推进供应链协同配套平台建设，整合四大业务板块 [7] - 以“新基建”为方向、“精专业”为依托，拓展下游应用领域，加大研发投入，推进新基建相关业务增长 [8] - 数字化转型升级，升级优化“芯查查”，打造产业大数据平台，探索大数据服务新模式 [8] 业务与市场情况 - 截止 2022 年末，分销业务授权产品线 136 条，产品涵盖处理器、存储器等，下游应用覆盖消费电子、通讯系统等众多领域 [4][5] - 获得 136 家电子元器件原厂授权分销资格，包括高通、AMD 等国际顶尖品牌和紫光展锐等国内知名品牌 [5] - 截至 2022 年末，客户遍布多个领域，与小米、中兴等全球知名企业建立合作关系，前五大客户占年度销售总额比例为 19.80% [6] 财务状况 - 2022 年实现营业收入 433.03 亿元，同比增长 12.79%；归属于上市公司股东的净利润 4.01 亿元，同比增长 18.96%；资产总额 197.28 亿元，较期初减少 2.90% [5] - 2023 年第一季度实现营业收入 82.48 亿元，同比下降 37.25%；归属于上市公司股东的净利润 0.71 亿元，同比下降 46.87%；资产总额 194.42 亿元，较期初减少 1.45% [5] - 2020 - 2022 年度毛利率水平分别为 3.87%、3.53%和 3.65%，销售规模较大的分销商毛利率普遍在 5%以下 [5][6] - 拟订 2022 年度利润分配预案，以总股本 759,900,097 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.42 元（含税），共计派发现金 107,905,813.77 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [6] 竞争优势与问题应对 - 竞争优势包括授权资源、客户资源、历史沉淀及规模、技术、综合服务和生态等方面 [4] - 负债率较高与行业商业模式和特点有关，公司将控制应收账款及存货规模、开拓融资渠道、获取银行授信额度以优化负债结构 [4] - 2023 年第一季度业绩下滑受经济环境影响，电子信息产业处于去库存调整阶段，随着经济复苏行业将恢复正常 [4] - 归母净利润同比降低原因是 2023 年 1 - 3 月比较基数较高，以及 2022 年下半年以来终端需求疲软、客户降低备货库存 [5]

证券代码：001287 证券简称：中电港 投资者关系活动记录表 1 答:您好，中电港的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、授 权资源优势，截止2022年末公司上游授权产品线达到136条，已经成 为国内规模最大的电子元器件分销商，优质的授权资源是公司核心 竞争力的关键因素； 2、客户资源优势，公司凭借优质的授权分销 资质、全面的产品线布局、完整的业务体系，在多年业务发展中积 累了众多领域的优质客户资源； 3、历史沉淀及规模优势，公司近 三年来营收规模稳居国内电子元器件分销企业第一位，长期的历史 沉淀让公司与供应商、客户建立了稳定的合作关系，较大的市场份 额为公司进一步拓展业务、巩固竞争优势提供了重要保证； 4、技 术优势，公司多年来扎根电子元器件分销行业，专注于消费电子、 通讯系统、计算机、工业电子、汽车电子等多个下游应用领域，对 电子元器件产品的技术研发、运用场景具有深刻的见解，并储备了 一批高素质人才队伍和专业技术知识； 5、综合服务优势，中电港 已经发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套 和产业数据服务的综合服务提供商； 6、生态优势，公司通过"大 平台"建设，集聚了产业链上下游大量的产 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-015 重要内容提示： 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳中电港技术股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 05 月 15 日 前访 问网址 https://eseb.cn/14tX3jaxiCc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中电港，股票代码为001287[11] - 公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室[12] - 公司法定代表人为周继国[12] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到433.03亿元，同比增长12.79%[13] - 公司2022年净利润为4.01亿元，同比增长18.96%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-15.19亿元，同比增长67.76%[13] - 公司2022年末总资产为1972.76亿元，较上年末下降2.90%[13] - 公司2022年末净资产为276.78亿元，较上年末增长14.74%[13] 公司业务情况 - 公司主要业务为电子元器件分销业务、设计链服务、供应链协同配套服务和产业数据服务[19] - 公司授权分销业务拥有136家电子元器件原厂的授权分销资格，产品线包括处理器、存储器、射频器件、模拟器件等，覆盖消费电子、通讯系统、汽车电子等多领域[22] - 公司2022年电子元器件分销业务收入占比99.77%，其他业务收入增长200.79%[33] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括Jetson AGX Xavier载板方案项目，已完成并可在外部设备应用上使用[40] - 公司数字化营销项目已完成，结合数字化新技术构建大数据架构[48] - 公司基于瑞萨处理器的光伏微逆变方案已完成研发，提高了公司的技术水平[49] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[77] - 公司治理实际状况符合中国证监会要求，股东大会规范召开，重视维护股东合法权益[77] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力[80] 公司股东情况 - 公司股份总数为569,925,073股，其中国有法人持股占比71.16%，其他内资持股占比28.83%[164] - 公司前10名股东中不存在回购专户的情况[170] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[171]

营业收入与成本 - 2023年第一季度营业收入82.48亿元，同比下降37.25%，营业成本79.37亿元，同比下降37.51%[7] - 2023年第一季度营业总收入82.48亿元，较上期131.45亿元有所下降[24] - 2023年第一季度营业总成本81.89亿元，较上期129.43亿元有所下降[24] - 2023年第一季度营业收入82.48亿元，上年同期131.45亿元，同比减少37.25%[32] 金融资产与负债 - 衍生金融资产期末为0，较上年度末减少100%；衍生金融负债期末223万元，较上年度末增长31.49%[7] 应收与预付账款 - 应收票据期末2.47亿元，较上年度末下降56.40%；预付款项期末14.58亿元，较上年度末增长54.56%[7] 财务费用 - 财务费用1.33亿元，同比增长41.16%，主要受美联储加息和汇率波动影响[7] 减值损失 - 信用减值损失同比增长81.67%，资产减值损失同比增长190.90%[7] 营业外收支与所得税 - 营业外收入3.50万元，同比下降99.20%；营业外支出0.77万元，同比下降92.77%[18] - 所得税费用1020.57万元，同比下降52.24%[18] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-1.19亿元，同比增长96.75%；投资活动现金流量净额-1.73亿元，同比增长32.51%[18] - 筹资活动现金流量净额-6256.62万元，同比下降101.52%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-1.19亿元，上年同期-36.55亿元，同比增长96.75%[32] - 经营活动现金流出小计为75.71亿元，去年同期为133.76亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，去年同期为-36.55亿元[48] - 投资活动现金流入小计为2.06亿元，去年同期为2215.75万元；投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，去年同期为-2.56亿元[48] - 筹资活动现金流入小计为58.53亿元，去年同期为84.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-6256.62万元，去年同期为41.05亿元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-412.91万元，去年同期为-17.96万元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-3.58亿元，去年同期为1.94亿元[48] - 期初现金及现金等价物余额为8.65亿元，去年同期为4.93亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为5.07亿元，去年同期为6.87亿元[48] - 收回投资收到的现金为2亿元，去年同期为1200万元[48] - 取得借款收到的现金为50.49亿元，去年同期为60.92亿元[48] - 偿还债务支付的现金为40.36亿元，去年同期为32.18亿元[48] 股东信息 - 中国中电国际信息服务有限公司持股41.79%，为第一大股东[19] - 北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例3.84%，持股数量2189.41万股[20] - 深圳前海同沁同立创新投资企业（有限合伙）持股比例1.69%，持股数量965.82万股[20] 净利润与收益 - 2023年第一季度净利润7116.48万元，较上期1.34亿元有所下降[26] - 归属于上市公司股东的净利润7116.48万元，上年同期1.34亿元，同比减少46.87%[32] - 基本每股收益0.1249元/股，上年同期0.2350元/股，同比减少46.85%[27][32] - 稀释每股收益0.1249元/股，上年同期0.2350元/股，同比减少46.85%[27][32] - 加权平均净资产收益率2.55%，上年同期5.40%，同比减少2.85%[32] 资产与负债合计 - 截至2023年3月31日，货币资金15.92亿元，较年初16.29亿元略有减少[21] - 截至2023年3月31日，应收账款71.28亿元，较年初55.61亿元有所增加[21] - 截至2023年3月31日，负债合计166.24亿元，较年初169.60亿元略有减少[24] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计28.18亿元，较年初27.68亿元略有增加[24] - 本报告期末总资产194.42亿元，上年度末197.28亿元，同比减少1.45%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益28.18亿元，上年度末27.68亿元，同比增长1.80%[32] - 存货75.13亿元，上年度末95.92亿元[40] - 短期借款111.17亿元，上年度末110.74亿元[40] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用2325.16万元，较上期2139.07万元有所增加[26]

深圳中电港技术股份有限公司 Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd. （深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）） 首次公开发行股票并在主板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 4 月 特别提示 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"、"本公司"、"公司"或"发行 人"）股票将于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市。 中电港按照中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销管理办法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅 限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书中的 ...