会议情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年9月19日召开，9名董事实际参会[3] 激励计划 - 8名激励对象符合2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件，对应234,080股，占股本0.0996%[4] - 3名激励对象离职，公司将回购注销48,720股限制性股票，回购价7.6786元/股[5] 议案表决 - 《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》9票赞成通过[5] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》6票赞成，待股东会审议[6] - 《关于暂不召开股东会的议案》9票赞成通过[8]

大宗交易概况 - 9月19日大宗交易成交量234.83万股 成交金额5523.20万元 成交价23.52元 相对当日收盘价折价10.77% [2] - 买方为兴业证券成都航空路营业部 卖方为招商证券成都人民南路营业部 [2] - 近3个月累计发生16笔大宗交易 合计成交金额1.50亿元 [2] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价26.36元 上涨0.88% 日换手率1.71% 成交额6782.01万元 [2] - 全天主力资金净流入107.38万元 [2] - 近5日股价累计下跌0.60% 资金合计净流出255.66万元 [2] 数据来源说明 - 统计数据来源于证券时报网旗下数据宝 [2][3]

公司担保状况 - 公司无逾期担保 [2] - 公司无涉及诉讼的担保 [2]

公司工商变更 - 运机集团完成工商变更登记及章程备案手续 [2] - 公司取得自贡市市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司唐山装备提供不超过人民币50,000万元担保额度 [1] - 公司为全资子公司中友机电提供不超过人民币5,000万元担保额度 [1] - 公司为控股子公司欧瑞安提供不超过人民币15,000万元担保额度 [1] 担保进展 - 欧瑞安获招商银行济南分行人民币2,000万元授信额度 [2] - 公司为欧瑞安该笔授信提供连带责任保证担保 [2] - 控股股东张媛按36.90%持股比例提供同比例担保 [2] 被担保人信息 - 欧瑞安注册资本5,160万元人民币 [4] - 公司持有欧瑞安56.50%股权 [4] - 经营范围涵盖电机制造、矿山机械制造及进出口业务 [4] 担保协议细节 - 最高保证担保金额为人民币1,262万元 [5] - 保证范围覆盖本金63.1%及利息、违约金等费用 [6] - 保证期间延续至授信到期后三年 [5] 累计担保情况 - 公司对外担保总额度70,000万元 [8] - 实际担保余额4,214万元 [8] - 担保余额占最近一期审计净资产1.92% [8] 工商变更登记 - 公司注册资本变更为234,917,429元人民币 [12] - 取消监事会并修订公司章程 [11] - 经营范围包含运输机械制造及机电设备安装 [12]

公司基本信息 - 公司于2021年11月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4000万股[6] - 公司注册资本为人民币23491.7429万元[7] - 公司发起设立时发行股份总数为10000万股，每股面值人民币1元[12] - 发起人吴友华持股9000万股，持股比例90%；曾玉仙持股1000万股，持股比例10%[13] - 公司已发行股份数为23491.7429万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[27] - 公司应在股东提出书面请求15日内书面答复查阅申请并说明理由[27] - 股东可在决议作出60日内请求撤销召集程序、表决方式违法或内容违章程的决议[29] - 未被通知参会股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求起诉违规董高人员[30] - 审计委员会、董事会30日内未处理股东请求，股东可自行起诉[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项指标超50%且有绝对金额要求[39][41] - 审议与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须股东会审议[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人等情形公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在规定时间反馈是否召开临时股东会[46][48][51] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[48] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[50] 会议通知与投票规定 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[49] - 董事会不同意或10日内未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议[49] - 审计委员会同意召开，应在收到请求后5日内发通知[49] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[52] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[53] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[53] 股东会决议与选举规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人，应在股东会召开10日前提出临时提案[67] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应实行累积投票制[68] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特定事项需2/3以上通过[66] 董事会相关规定 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[82] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 公司购买或出售资产交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，由董事会决议后提请股东会特别决议审议通过[85] - 董事会交易审批权限涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润占比均为10%以上，且有对应绝对金额要求[87] - 公司对外担保须经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意通过，达标准还须提交股东会审议[88] - 董事会审议与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[88] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或关联董事回避后董事会不足3人时，须提交股东会审议[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] 审计委员会与专门委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[103] - 战略与投资、薪酬与考核、提名等专门委员会提案应提交董事会审议决定，除战略与投资委员会外，薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数[103] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[114] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[116] - 股东会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[118] - 公司现金分红需满足当期可供分配利润为正等4个条件[116] - 重大投资或支出指未来12个月内累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元或达总资产20%或当年经营现金流净额为负[117] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[118] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[118] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[118] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[118] 公司合并、解散与清算规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[134] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[136][137] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[136][137] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[142] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[142] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[142] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组进行清算[143] - 清算组应在成立10日内通知债权人，并于60日内公告[144] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[144] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[151]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-089 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公 司章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公 告》（公告编号：2025-068）。 近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了自贡市市场监 督管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、工商变更登记后营业执照具体登记信息 统一社会信用代码：91510300694828522T 名称：四川省自贡运输机械集团股 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称"唐山装备"）、自 贡中友机电设备有限公司（以下简称"中友机电"）及控股子公司山东欧瑞安电 气有限公司（以下简称"欧瑞安"）生产经营和业务发展资金需要，2025 年度， 同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等 融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币 50,000 万元、5,000 万元和 15,000 万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司 欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保， 也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。 证券代码：001288 ...

运机转债付息安排 - 2025年9月22日支付第二年利息 每10张面值1000元可转债派息4元含税 [1] - 债权登记日为2025年9月19日 除息日与付息日均为2025年9月22日 [1][9] - 票面利率按年递增 第二年利率0.4% 第三年将升至1% [1][8] 可转债基本条款 - 发行总额7.3亿元 共730万张 2023年9月21日起息 2029年9月20日到期 [2][8] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 [3][6] - 转股期自2024年3月27日开始 至2029年9月20日截止 [8] 利息计算与分配机制 - 年利息计算公式为I=B×i 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 [4][5] - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣利息税 实际每10张派息3.2元 [9][10] - 合格境外投资者暂免征收所得税 其他债券持有人需自行纳税 [9][11][12] 股东持股变动 - 持股5%以上股东博宏丝绸持股20,126,400股 占总股本比例8.5674% [15] - 该股东计划减持不超过7,047,400股 占总股本比例不超过2.9999% [15] - 通过集中竞价方式减持不超过1% 大宗交易方式减持不超过2% [15] 信用评级与担保安排 - 联合资信评定公司主体信用等级AA- 可转债信用等级AA- 评级展望稳定 [7] - 本次可转换公司债券未提供担保 [7]

股东减持 - 博宏丝绸原持股2012.64万股，占比8.5674%[2] - 计划减持不超704.74万股，占比不超2.9999%[2] - 2025年9月4 - 12日减持307.77万股，占比1.3101%[2] - 本次权益变动后持股比例降至6.5670%[2] - 减持计划未实施完毕，数量在范围内[4] 公司股本 - 公司总股本为23492.1643万股[4]