亿帆医药股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定和要求，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 ...

公司基本信息 - 公司全资子公司包括亿帆生物、合肥亿帆、西藏恩海、亿帆制药等[5] - 公司股票代码为002019，股票简称为亿帆医药[7] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为4,409,035,585.85元，同比增长6.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为191,277,350.92元，同比下降388.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为348,584,791.89元，同比下降26.16%[11] - 公司总资产为12,544,180,062元，较上年末下降8.33%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8,812,039,322元，较上年末下降6.09%[13] 公司业务发展 - 公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务[38] - 公司的主要产品包括小儿青翘颗粒、复方银花解毒颗粒、麻芩消咳颗粒等，适用于不同症状和疾病[38] - 公司的产品涵盖了多个领域，包括治疗急性扁桃体炎、支气管炎、湿疹、疤痕等[38] 公司研发情况 - 公司研发人员数量为801人，占比18.94%，较上年下降5.65%[1] - 公司研发投入金额为526,431,458.01元，占营业收入比例为12.94%，较上年下降0.62%[1] - 研发投入资本化的金额为256,274,302.25元，占研发投入的比例为48.68%，较上年下降18.83%[2] 公司战略规划 - 公司将继续以“创新、国际化”为发展战略，加快绿色化、智能化制药生产技术，推动公司稳步向高质量发展迈进[35] - 公司将通过“关键原辅料+制剂”布局使公司供应链更具韧性、更有效率，为患者提供优质、稳定的产品[36] 公司财务风险 - 公司报告期资产减值损失增加、研发费用增加、政府补助减少等导致净利润下降[13] - 报告期内政府补助减少、子公司股权交易使得所得税费用增加综合影响净利润下降[14] 公司治理结构 - 公司董事、监事及高级管理人员均按照相关法律、法规及规定合法产生，不存在违规情况[142] - 公司董事会接受财务总监喻海霞女士的辞职报告，新聘张大巍先生为财务总监[142]

内部审计制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 内部审计的职责与权限 4 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计报告 11 | | 第七章 | 审计信息披露 12 | | 第八章 | 审计档案管理 12 | | 第九章 | 奖励与惩罚 13 | | 第十章 | 附 则 13 | （二 O 二四年四月修订） 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文件规定，根据《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 ...

亿帆医药股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10395 号 关于亿帆医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10395号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿 帆医药公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 亿帆医药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为，亿帆医药公司2023年度募集资金存放与使用 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-016 1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计 担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过530,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供 230,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提 供300,000万元人民币的担保总额度。 2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过530,000万元人民币的担保额度， 占公司2023年度经审计净资产的64.04%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担 保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周 转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超 过人民币580,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范 围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相 互提 ...

股东大会议事规则 股东大会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 | | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 监管措施 | 13 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证本公司股东大会依法行使职权，维护本公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

亿帆医药股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10397 号 关于亿帆医药股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10397号 亿帆医药股份有限公司全体股东： 我们审计了亿帆医药股份有限公司(以下简称"亿帆医药公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 XX 号的标准无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 亿帆医药公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 亿帆医药公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 亿帆医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐机构"）作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"）2017 年非公开 发行股票募集资金持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对亿帆医药 2017 年非公开发行股票募集资金 2023 年存放与使用情况进行了核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元， 扣除保荐 ...

亿帆医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性的 前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开1次股东大会，本人列席会议。 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生 学历，教授。1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学 位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔 奖获得者David Baltimore。任职美国加州大学洛杉矶分校（UCLA），从事感染， 免疫，癌症和代谢等多学科的研究 ...