财务数据概述 - 本报告期营业收入29.21亿元，上年同期36.20亿元，同比减少19.31%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，上年同期4.28亿元，同比减少10.00%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，上年同期2.69亿元，同比减少314.78%[10] - 本报告期末总资产115.64亿元，上年度末111.48亿元，同比增加3.73%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.12亿元，上年度末62.83亿元，同比增加3.63%[10] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入29.21亿元，较上年同期下降19.31%；利润总额4.81亿元，较上年同期下降9.83%；净利润4.40亿元，较上年同期下降9.22%；归属于母公司股东的净利润3.85亿元，较上年同期下降10.00%[15][18] - 报告期公司营业总收入29.21亿元，较上年同期下降19.31%，主要受传统配套领域市场需求波动影响[24] - 报告期公司营业成本15.33亿元，较上年同期下降34.21%，因降本增效及营收下降[24] - 报告期公司管理费用3.28亿元，较上年同期增长34.60%，因变动管理费用和股权激励费用摊销增加[24] - 报告期公司研发费用3.70亿元，较上年同期增长18.59%，因加大重点科研项目投入[24] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，较上年同期下降314.78%，因货款回收低于上年同期[24] - 报告期公司销售费用9522.96万元，较上年同期增长31.64%，因加大新市场拓展和新产品推广[25] - 报告期公司财务费用 -1371.13万元，较上年同期下降18.32%[25] - 报告期公司所得税费用4088.05万元，较上年同期下降15.90%[25] - 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，较上年同期下降9.85%[25] - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，较上年同期下降548.17%，因2023年实施限制性股票激励计划[25] - 本报告期营业收入29.21亿元，上年同期36.20亿元，同比减少19.31%[27] - 电子元器件制造业收入28.48亿元，占比97.50%，同比减少20.27%[27] - 继电器收入1.38亿元，同比减少33.96%；连接器及互连一体化产品收入18.78亿元，同比减少23.19%[27] - 中南片区收入4.02亿元，同比增长53.50%；华东片区收入4.97亿元，同比减少45.60%[27][28] - 本报告期末货币资金24.78亿元，占总资产21.43%，较上年末减少9.14%[29] - 应收账款46.53亿元，占总资产40.24%，较上年末增加12.15%[29] - 存货14.58亿元，占总资产12.61%，较上年末增加3.08%[29] - 使用权资产7232.22万元，占总资产0.63%，较上年末增加0.42%[29] - 租赁负债5655.66万元，占总资产0.49%，较上年末增加0.37%[29] - 2024年上半年苏州华旃实现营业收入7.0010974803亿元，较上年同期下降12.81%；实现净利润2357.481541万元，较上年同期下降53.85%[41] - 2024年上半年林泉电机实现营业收入7.0482415772亿元，较上年同期下降12.95%；实现净利润8825.575049万元，较上年同期增长9.43%[41] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为2478267174.08元，期初余额为3407953843.79元[98] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为4652936310.00元，期初余额为3131384516.45元[98] - 公司2024年上半年资产总计115.64亿元，较期初111.48亿元增长3.73%[99] - 非流动资产合计18.41亿元，较期初17.62亿元增长4.45%[99] - 流动负债合计34.90亿元，较期初33.93亿元增长2.85%[100] - 非流动负债合计5.13亿元，较期初4.74亿元增长8.42%[100] - 母公司流动资产合计57.15亿元，较期初56.76亿元增长0.69%[102] - 母公司非流动资产合计20.71亿元，较期初19.36亿元增长6.98%[102] - 母公司应收账款28.50亿元，较期初19.43亿元增长46.60%[102] - 母公司存货3.74亿元，较期初2.11亿元增长77.06%[102] - 母公司预付款项8009.15万元，较期初1636.15万元增长389.52%[102] - 母公司递延所得税资产4541.77万元，较期初2794.27万元增长62.54%[102] - 2024年上半年营业总收入29.21亿元，2023年上半年为36.20亿元[105] - 2024年上半年营业总成本23.27亿元，2023年上半年为29.71亿元[105] - 2024年上半年营业利润4.81亿元，2023年上半年为5.34亿元[105] - 2024年上半年净利润4.40亿元，2023年上半年为4.85亿元[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.85亿元，2023年上半年为4.28亿元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.84元，2023年上半年为0.95元[106] - 2024年上半年流动负债合计25.14亿元，2023年为24.95亿元[103] - 2024年上半年非流动负债合计7143.38万元，2023年为5446.35万元[103] - 2024年上半年负债合计25.86亿元，2023年为25.50亿元[103] - 2024年上半年所有者权益合计52.01亿元，2023年为50.62亿元[103] - 2024年上半年营业收入14.35亿元，2023年同期为21.15亿元[108] - 2024年上半年净利润2.98亿元，2023年同期为3.44亿元[108] - 2024年上半年基本每股收益0.65元，2023年同期为0.76元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计22.31亿元，2023年同期为29.35亿元[110] - 2024年上半年经营活动现金流出小计28.10亿元，2023年同期为26.66亿元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，2023年同期为2.69亿元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1600元，2023年同期为72.01万元[111] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.64亿元，2023年同期为1.50亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计362.09万元，2023年同期为2.34亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.98亿元，2023年同期为1.90亿元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.66亿元，2023年同期为16.72亿元；经营活动现金流出小计12.77亿元，2023年同期为14.49亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，2023年同期为2.23亿元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1971.34万元，2023年同期为3338.86万元；投资活动现金流出小计1.53亿元，2023年同期为1.01亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，2023年同期为-6713.37万元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.94亿元；筹资活动现金流出小计1.74亿元，2023年同期为1.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，2023年同期为2587.88万元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4.18亿元，2023年同期为1.82亿元；期初现金及现金等价物余额为21.65亿元，2023年同期为13.36亿元；期末现金及现金等价物余额为17.47亿元，2023年同期为15.18亿元[113] - 2024年上半年股本为4.57亿元，资本公积为20.38亿元，专项储备为9380.57万元，盈余公积为8.23亿元，未分配利润为32.93亿元[114][116] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加2.79亿元，其中综合收益总额为4.40亿元，所有者投入和减少资本为1438.38万元，利润分配为-1.79亿元，专项储备增加3886.06万元[115][116] - 2024年上半年专项储备本期提取1.21亿元，本期使用8177.79万元[116] - 2024年上半年公司总股本期末余额为456,870,256元，较期初增加4,208,000元[118][119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为5,946,972,483.90元，较期初增加263,532,763.39元[118][119] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为940,400,709.18元，较期初增加46,274,917.55元[118][119] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为6,887,373,193.08元，较期初增加309,807,680.94元[118][119] - 2024年上半年综合收益总额为428,383,540.17元，使所有者权益增加484,821,635.65元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共2,568,528.57元[118] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少180,133,784.72元[118] - 2024年上半年专项储备期末余额为92,596,527.47元，本期提取5,625,899.56元，本期使用5,560,170.19元[119] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为5,200,624,169.02元，较期初增加138,893,486.23元[120][121] - 母公司2024年上半年综合收益总额为298,196,774.67元[121] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数45,687.0256万股，注册资本为45,687.0256万元[126] - 2024年上半年股本增加4,208,000.00元，资本公积增加191,928,528.57元，库存股增加193,568,000.00元[123] - 2024年上半年专项储备减少1,708,872.04元，其中本期提取2,103,395.46元，本期使用2,179,786.62元[122][123][124][125] - 2024年上半年未分配利润增加176,225,599.87元[123] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2653.02万元，其中计入当期损益的政府补助4009.84万元[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[11] 损益项目界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[13] 公司地址信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[7][8] 公司业务发展 - 公司业务正从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级[14][17][20] - 2024年公司加大对战略新兴产业资源倾斜，布局新一代信息技术等新产业，遴选8个“揭榜挂帅”项目，立项40个重大产业化项目[19] - 上半年公司圆满完成“天舟七号”“神舟十八号”“嫦娥六号”等国家重大工程和重大专项配套任务[20] - 报告期公司持续加强“市场开发、产品开发、供应链开发”，重点产品市场份额稳步增长[21] - 公司推行“两个8%”等创新机制，成功孵化高速互连等新产业，新产品订货保持增长[22] - 公司推进“科改示范行动”，布局战新产业，构建新质生产力[43] 公司资质荣誉 - 截至2024年6月30日，公司累计获得专利授权2423项（含国际发明专利）、发布4项IEC国际标准[17] - 2024年公司及下属四家子公司通过高新技术企业再认定，子公司上海研究院获国家级重点专精特新“小巨人”企业称号，5家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业[16] 公司经营模式 -

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-36 贵州航天电器股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的 第八届董事会第一次会议审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ㈠本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值 和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财 务报表范围内截至2024年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算， 公司2024年1-6月计提资产减值准备15 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 8 月 26 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主 持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于选举 第八届监事会主席的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-35 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事选举蔡景元先生担任公司第八届监事会主席职务。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年半 年度报告及 2024 年半年度报告摘要》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2024 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2024年8月26日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对航天科工财务有限责任公 司的风险评估报告》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、 饶伟先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2024年半年度财务报告， 对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）经中国银行保 险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市 市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的 非银行金融机构，依法 ...

会议与薪酬 - 公司第八届董事会第一次会议于2024年8月26日召开，9位董事均亲自出席[2] - 多数议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，两薪酬议案以8票同意通过[2][9][10][11] - 董事长和总经理基本薪酬每月按4.00万元标准预发，其他高管为其60% - 90%[9][11] 股票发行 - 2021年8月公司非公开发行股票23,662,256股，发行价60.46元/股，募资1,430,619,997.76元[14] - 发行后公司总股本由429,000,000股增至452,662,256股[14] 项目投资 - 控股子公司林泉电机收购资产投资36,616.92万元，用募资19,625万元[15] - 林泉电机建设项目投资19,830万元，用募资10,420万元[15] - 苏州华旃建设项目投资39,500万元，用募资33,609万元[15] - 江苏奥雷建设项目投资11,200万元，用募资10,921万元[15] - 募集资金投资项目总额176,064.92万元，拟用募资143,062.00万元[17] 股权划转与借款 - 2024年2月1日完成林泉电机45.9815%股权无偿划转工商变更登记[18] - 航天江南拟向林泉电机提供25,776.25万元借款[18] - 2024年4月19日股东大会同意林泉电机向航天江南借款[19] 资金使用与余额 - 截止2024年6月30日，公司累计用募资向项目投入120,464.31万元[19] - 截止2024年6月30日，公司募集资金余额为25,487.90万元，含利息净额3,493.20万元[20] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户利息收入累计净额为3,708.48万元[20] 人员持股 - 王跃轩、李凌志、孙潇潇分别持有公司75,562股、87,749股、31,000股股份[27][29][32] - 多位副总经理各持有公司31,000股股份[34][37][39][42][44][46] - 董事会秘书张旺持有公司77,660股股份[49]

募集资金情况 - 公司以每股60.46元价格非公开发行23,662,256股，实际募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，2021年8月13日到位[3] - 2021 - 2023年度分别使用募集资金5.45亿元、3.11亿元、2.24亿元[5] - 截至2024年6月30日，累计投入项目12.05亿元，含银行利息净额215.28万元，2024年上半年使用1.25亿元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额2.55亿元，含银行利息净额3493.20万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金专户银行利息累计净额3708.48万元，累计投入项目215.28万元[7] 项目投资进度 - 特种连接器等6个项目拟投入募集资金14.31亿元，扣除发行费用后净额14.22亿元[3][4] - 各项目截至期末投资进度分别为：特种连接器等项目86.16%、年产153万只新基建用光模块项目69.60%等[22] 资金使用决策 - 2021年9月26日，同意使用募集资金2,136.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2023年，同意使用不超过4.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[23] 其他情况 - 公司制定《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版），2021年1月31日通过[9] - 会同保荐机构国泰君安与银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 部分募集资金通过借款方式由子公司用于相关项目，各项目签三方监管协议监管[10] - 2021年非公开发行股票部分募投项目未达计划进度，原因包括基建报建等[23] - 2023年8月19日，同意将部分募投项目建设完工时间延长至2024年12月31日[23] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 公司已及时、准确、完整披露募集资金使用信息，不存在存放等违规情形[17]

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州航天电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-31 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 14 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15～15:00。 贵州航天电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2024 年第 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于推荐第八届监事会职工监事的公告 附件： 魏继平同志简历 魏继平同志，男，1971 年 4 月出生，中共党员，贵州航天职工大学毕业， 大专学历。2021 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司职工监事、工会工作 处副处长。 近日，公司监事会收到贵州航天电器股份有限公司工会委员会《关于推荐魏 继平同志任公司第八届监事会职工监事的函》："经工会提名，贵州航天电器股份 有限公司党委审核确定魏继平同志为航天电器第八届监事会职工代表监事候选 人，并以分工会为单位组织职工代表进行无记名投票选举，经过投票汇总，魏继 平同志获得的同意票，超过应到职工代表半数以上，同意推荐魏继平同志为贵州 航天电器股份有限公司第八届监事会职工监事（简历见附件）"。 魏继平同志未在公司担任过董事、高级管理人员职务，未持有贵州航天电器 股份有限公司股份。魏继平同志不具有《公司法》第 178 条规定的情形，符合《公 司法》、《公司章程》规定的职工监事任职条件。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 2024 年 8 月 15 日 1 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-32 1988 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-34 贵州航天电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王斐民 作为贵州航天电器股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵 州航天电器股份有限公司董事会提名为贵州航天电器股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过贵州航天电器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和 ...