募集资金情况 - 公司非公开发行159,750,898股A股，发行价11.68元/股，募集资金总额186,589.05万元，净额185,839.05万元[5] - 截至2024年11月30日，累计使用募集资金106,350.74万元，未使用余额86,505.55万元[7] - 从原募投项目调出67,885.13万元，加利息6,314.87万元，共74,200万元用于新增项目[3] - 拟变更用途的募集资金占2022年度非公开发行A股股票募集资金净额比例为39.96%[10] 项目投资调整 - 曲靖市通泉风电场项目总装机容量由350兆瓦变更为300兆瓦，总投资（不含流动资金）由223,445.1万元变更为161,342.37万元，拟投入募集资金由44,899.86万元调减至26,070.00万元[15][16] - 会泽县金钟风电场一期工程项目总装机容量由35万千瓦变更为30万千瓦，总投资（不含流动资金）由234,439.10万元变更为172,427.85万元，拟投入募集资金由47,097.82万元调减至31,988.50万元[16][18] - 红河州永宁风电场项目总投资（不含流动资金）预计由470,706.84万元降至328,222.02万元，拟投入募集资金由94,591.37万元调减至60,645.42万元[19] - 曲靖市通泉、会泽县金钟、红河州永宁三个项目原总投资（不含流动资金）合计928,591.04万元，调整后合计661,992.24万元[15][16][18][19] - 曲靖市通泉、会泽县金钟、红河州永宁三个项目原拟投入募集资金合计186,589.05万元，调整后合计118,693.92万元[12][16][18][19] - 公司各项目合计总投资（不含流动资金）原金额为932,945.25万元，调整后为1,077,135.49万元[12] - 公司各项目合计拟投入募集资金原金额为186,589.05万元，调整后为192,903.92万元（含募集资金利息收入6,314.87万元）[12] 新增募投项目 - 新增募投项目由通泉北公司、大姚公司、红河公司、弥勒公司和马龙公司实施[3] - 五个新增募投项目将增加新能源装机规模72.125万千瓦[21] 各项目具体情况 - 通泉风电场扩建项目装机容量13.125万千瓦，总投资73,197.13万元，资本金财务内部收益率9.29%，投资回收期12.90年，拟使用募集资金6,330.00万元，2024年11月27日获云南省发改委核准批复，投产后年上网电量30,349万千瓦时，年等效满负荷小时数2,312h[22][23][27] - 老尖山风电场扩建项目装机容量7.5万千瓦，总投资46,419.01万元，资本金财务内部收益率为8.22%，投资回收期（所得税后）为13.31年，拟使用募集资金8000万元，2024年11月25日获云南省发改委核准批复，投产后年上网电量18,084万千瓦时，年等效满负荷小时数2,411h[28][29][32] - 永宁风电场扩建项目（泸西片区）装机容量23.5万千瓦，年上网电量51806万千瓦时，年等效满负荷小时数2205h，总投资139486.15万元，资本金财务内部收益率为8.09%，投资回收期（所得税后）为13.38年，2024年12月12日获云南省发改委核准批复[34][35] - 永宁风电场扩建项目（弥勒片区）拟使用募集资金30,116.63万元，总投资132,274.09万元，装机容量23万千瓦，年上网电量52,900万千瓦时，资本金财务内部收益率为9.33%，投资回收期（所得税后）为12.87年，2023年12月被列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单，2024年12月12日获云南省发改委核准批复[37][38][39] - 曲靖市马龙区竹园光伏项目拟使用募集资金4753.37万元，总投资23,766.87万元，装机容量5万千瓦，年上网电量7,545.21万千瓦时，资本金财务内部收益率为8.28%，投资回收期（所得税后）为13.88年，2024年4月被列入云南省2024年第一批新能源项目建设清单，2023年3月6日获项目备案证，2023年8月23日取得环评批复[43][44][47] 公司股权及决策 - 通泉北公司注册资本15,800万元，公司持股60%，出资9,480万元[26] - 大姚云能投新能源开发有限公司注册资本46621.9万元，公司持有其100%股权，增资后注册资本将增至54621.9万元[31][32] - 红河云能投新能源开发有限公司注册资本100000万元，公司持有其100%股权[36] - 弥勒云能投新能源开发有限公司注册资本25,100万元，公司持有其100%股权[41] - 马龙云能投新能源开发有限公司注册资本64,137.96万元，公司持有其100%股权[46] - 2024年12月13日，公司董事会2024年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[53] - 2024年12月13日，公司监事会2024年第十次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[54]

项目投资 - 永宁风电场扩建项目（弥勒片区）总装机容量23万千瓦，总投资132,274.09万元[3] - 公司连续十二个月审议通过投资总额累计398,891.20万元，占最近一年经审计净资产57.98%[3] - 弥勒公司注册资本25,100万元，2024年9月30日净资产211.37万元[5][6][7] 项目收益 - 项目投产后年上网电量52,900万千瓦时，年等效满负荷小时数2,300h[8] - 按上网电价0.2886元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为9.39%[9] 市场情况 - “十四五”期间弥勒市全社会用电量年均增长率3.4%[14] 风险因素 - 项目可能因设计等问题致发电量未达设计值[18] - 项目投产后可能产生电力市场消纳风险[19] - 后续风电项目电价政策存在不确定性[20] - 不可抗力和社会公众反对可能影响项目效益和运营[21] 其他要点 - 项目开工前需办理林地等相关手续[23] - 公司将及时披露项目投资进展或变化情况[23] - 备查文件含董事会决议和项目可行性研究报告[24]

募资情况 - 公司获准非公开发行不超228,293,569股新股，实际发行159,750,898股，发行价11.68元/股，募资18.66亿元，净额18.57亿元[5] - 原计划投入三风电场项目募资18.66亿元，变更后拟投入19.29亿元（含利息6314.87万元）[7][9] - 截至2024年11月30日，累计使用募资10.64亿元，未使用余额8.65亿元[12] 资金使用计划 - 2025年拟用不超8亿元闲置募资现金管理，期限2025年1月1日至12月31日，可循环[3][14] - 2025年公司及子公司拟用不超8亿元自有闲置资金委托理财，期限同前，可循环[3] 资金管理相关 - 现金管理产品含结构性存款等，期限不超12个月，需保本[3][15] - 董事会授权管理层负责稳健型产品实施并签合同，其它需单独审批[3] - 现金管理不改变募资用途，不影响项目，收益归公司，到期归专户[4][20] - 2025年用闲置募资现金管理不构成关联交易[18] 审批情况 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[33][34] - 保荐机构认为履行必要程序，审批通过后无异议[36] 委托理财 - 目的是提高资金效率，为公司与股东创收益[21] - 品种为安全、流动好、低风险稳健型产品[23] - 资金来源为阶段性闲置自有资金（不含募资）[26] - 2025年委托理财存在系统性和收益不达预期风险[28] - 公司制定制度防范投资风险[29][31]

项目投资 - 永宁风电场扩建项目（泸西片区）总装机容量23.5万千瓦，总投资139,486.15万元（含流动资金705万元）[3] - 公司董事会连续十二个月审议通过的投资总额累计398,891.20万元（含本次投资），占公司最近一年经审计净资产的57.98%[3] 业绩数据 - 红河公司2024年9月30日总资产335,824.90万元，负债总额255,128.14万元，净资产80,696.76万元，营业收入31,219.84万元，净利润24,561.13万元[6][7] 项目产出 - 项目投产后年上网电量51,806万千瓦时，年等效满负荷小时数2,205h[8] - 按上网电价0.2886元/kW·h测算，项目资本金财务内部收益率为8.09%[9] 市场数据 - “十四五”期间红河州全社会用电量递增率为7.9%，泸西县全社会用电量递增率为4.3%[14] 项目风险与应对 - 项目存在发电量未达设计值风险，需做好项目设计审查等应对[18] - 项目投产后可能面临电力市场消纳风险，投产可缓解当地电力供需矛盾，限电风险较小[19] - 后续风电电价政策存在不确定性，公司将关注电价情况等应对[20] - 不可抗力和社会公众反对会带来项目运营风险，公司将办理保险和加强与当地沟通[21] 项目手续与文件 - 项目开工前需办理林地、土地、环评等相关手续[22] - 备查文件包括公司董事会2024年第十次临时会议决议和项目可行性研究报告[24]

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-158 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024年12月13日，公司董事会2024年第十次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权， 通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》，决定于2024年12月30日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月30日下午2:30时开始。 网络投票时间为：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11 ...

捐赠管理职责 - 办公室负责对外捐赠资金预算核定、统筹管理及事项审核[4] - 财务管理部负责拨付费用、支付台账管理及账务处理[4] 捐赠类型与财产 - 公司可进行公益性、救济性和其他捐赠[8] - 可用于捐赠的财产包括现金、实物资产[10] 捐赠审批流程 - 年度累计50万以下且单项10万以下，党委会研究，总经理办公会审批，报董事会备案[12] - 年度累计50万以上或单项10万以上，经总经理办公会、党委会，报董事会审议批准[12] - 年度累计占净资产比例达0.3%以上，经相关流程报董事会审议并经股东大会批准[12] 捐赠后续管理 - 同一事项连续12个月捐赠视为单项并累计计算[12] - 经批准事项建立备查账簿，报战略投资与证券事务部备案[13] - 捐赠完成后评估总结并报告上一年情况[15]

项目投资 - 永宁风电场扩建（泸西片区）总装机23.5万千瓦，投资139,486.15万元[4] - 永宁风电场扩建（弥勒片区）总装机23万千瓦，投资132,274.09万元[6] 资金使用 - 调出67,885.13万元募集资金加6,314.87万元利息共74,200万元用于新增募投项目[7] - 通泉等多个项目使用募集资金，共74,200万元[7] - 2025年用不超8亿暂时闲置募集资金现金管理[11] - 2025年公司及子公司用不超8亿自有闲置资金委托理财[11] 贷款担保 - 玉溪能投天然气向玉溪红塔农商行申请1,500万元贷款，云南省天然气担保[10] 会议情况 - 董事会应出席9人，实出席9人[3] - 各议案9票同意通过[4][5][7][10][11][13][14] - 多项议案需提交股东会审议[4][6][7][9][10][11][12][14] 核查意见 - 中金公司对变更募集资金用途等事项核查[15] - 中金公司对2025年闲置资金理财事项核查[15]

公司担保 - 曲靖公司向中信银行昆明分行申请17985万元项目贷款，公司提供连带责任担保[4] - 贷款期限自2024年12月5日至2034年12月5日[5] - 云能资本按47.4932%比例向公司承担反担保责任[13] 曲靖公司财务 - 2024年9月30日总资产140461.45万元，负债108939.13万元，净资产31522.32万元[8] - 2024年1 - 9月营收19615.47万元，利润总额 - 2944.56万元，净利润 - 2942.63万元[9] - 2023年营收26431.13万元，利润总额 - 2225.35万元，净利润 - 2195.18万元[9] 公司整体担保情况 - 公司（含子公司）对外担保余额197,534.58万元，占2023年12月31日经审计净资产的28.71%[17] - 无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保[18] 合同编号 - 《固定资产贷款合同》编号为2024信银昆固定资产贷款合同字第111852号[19] - 《应收账款质押合同》编号为2024信银昆应收账款质押合同字第112001号[19] - 《保证合同》编号为2024信银昆保证合同字第111206号[19] - 《反担保保证合同》编号为YEIC - 2024 - 07 - 0014[19]

资金使用 - 2024年公司可使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限为1月1日至12月31日[2] - 2024年12月6日，公司用17000万元买“招商银行点金系列21天结构性存款”，预计年化收益率1.30%-1.55%[3] - 2024年5月24日，公司用20000万元买“点金系列94天结构性存款”，预计年化收益率1.85%-2.36%，已到期获收益121.56万元[8] - 2024年6月19日，公司用20000万元买“聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构”，预计年化收益率1.4%-2.24%，已到期获收益114.15万元[8] 投资原则与管理 - 投资产品不得变相改变募集资金用途，要保证不影响募集资金项目正常进行[6] - 需严格遵守审慎投资原则，筛选信誉好、规模大等单位发行的产品[6] - 公司会跟踪理财产品投向，发现风险及时评估并采取保全措施[6] - 公司内部审计部门负责监督与审计现金管理业务，定期检查并报告结果[6] - 公司审计委员会对募集资金现金管理情况进行监督并报告董事会[6] 其他产品收益 - 92天结构性存款（NKM008）募集10000万元，获收益58.22万元[9] - 91天结构性存款（NKM008）募集10000万元，获收益56.35万元[9] - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241409Z）募集20000万元，获收益116.60万元[9] - 92天结构性存款（NKM009）募集20000万元，获收益108.89万元[9]

担保情况 - 公司为玉溪公司9628万元项目贷款提供连带责任担保，云能资本按47.49%持股比例反担保[4] - 《保证合同》被担保主债权本金8832万元，期限2024.12.5 - 2039.12.5[10] - 《反担保保证合同》云能资本按47.4932%比例承担一般保证责任反担保，期限三年[13] 贷款信息 - 玉溪公司2024.12.4与华夏银行玉溪支行签合同，贷款8832万元，期限最长15年[5] 公司数据 - 玉溪公司注册资本25000万元，天然气公司持股100%[7] - 2024.9.30玉溪公司总资产104836.48万元，负债86881.53万元，净资产17954.95万元[8] - 2024年1 - 9月玉溪公司营收16369.66万元，利润总额 - 1245.84万元，净利润 - 1239.39万元[8][9] 过往数据 - 2023.12.31玉溪公司总资产104090.18万元，负债84978.85万元，净资产19111.33万元[8] - 2023年度玉溪公司营收16865.26万元，利润总额 - 2154.97万元，净利润 - 2177.49万元[8][9] 其他 - 截至公告披露日，公司（含子公司）对外担保余额176,689.33万元，占2023.12.31经审计净资产25.68%[17] - 公司（含子公司）对外担保均为对合并报表范围内子公司担保[17] - 公司无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉担损情形[17]