内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014030 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主 管人员)高福俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,494,487,784.70 | 1,709 ...

公司基本信息 - 公司股票简称露天煤业，代码002128，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册于2001年12月18日，报告期末注册于2013年12月30日[20] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为6,221,013,891.92元，较2012年减少9.45%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为913,589,621.69元，较2012年减少41.89%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1,541,007,789.21元，较2012年增加15.87%[25] - 2013年基本每股收益为0.69元/股，较2012年减少42.02%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为15.34%，较2012年下降14.69个百分点[25] - 2013年末总资产为9,875,732,491.59元，较2012年末增加9.88%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为6,282,403,719.32元，较2012年末增加11.56%[25] - 2013年实现利润总额106157万元，同比降低41.7%[30] - 2013年归属于母公司所有者的净利润91358.96万元，同比降低41.89%[32] - 2013年实现营业收入622101.39万元，同比下降9.45%，主营业务收入614092.37万元，同比下降9.72%[32] - 2013年累计发生营业成本447186.95万元，同比增加2.63%，主营业务成本443431.93万元，同比增加2.48%[37] - 2013年营业费用5115.96万元，同比减少26.01%；管理费用39805.08万元，同比减少0.42%；财务费用13838.02万元，同比增加14.57%；所得税费用14763.13万元，同比减少40.00%[39] - 2013年经营活动现金流量净额为15.41亿元，同比增加15.87%，超出当期净利润6.27亿元[42][44] - 2013年投资活动现金流入同比减少89.85%，主要因收到联营企业分配现金股利减少[42] - 2013年现金及现金等价物净增加额同比增加100.35%，因现金流出量同比减少[42][44] - 2013年末货币资金5.29亿元，占总资产比例5.36%，较2012年提高1.85个百分点[48] - 2013年末固定资产43.93亿元，占总资产比例44.48%，较2012年下降2.24个百分点[48] - 2013年短期借款11.42亿元，占总资产比例11.56%，较2012年下降2.94个百分点[50] - 2013年长期借款1.52亿元，占总资产比例1.54%，较2012年下降9.84个百分点[50] - 2013年对外投资额为0元，较上年同期23.81亿元减少100%[51] - 2013年煤炭行业营业收入61.41亿元，同比减少9.72%，毛利率27.79%，下降8.6个百分点[46] - 2013年度公司实现净利润894,262,410.01元，提取10%法定盈余公积金89,426,241.00元，年末累计可供分配利润3,827,626,101.82元，拟每10股派1.00元现金，共计派发132,668,616.60元[72][77] - 2012年度公司实现净利润1,555,683,114.75元，提取10%法定盈余公积金155,568,311.48元，年末累计可供分配利润3,288,127,166.01元，每10股派2.00元现金，共计派发265,337,233.20元[73] - 2011年度公司实现净利润1,592,313,532.23元，提取10%法定盈余公积金159,231,353.22元，年末累计可供分配利润2,551,355,445.74元，每10股派5.00元现金，共计派发663,343,083.00元[74] - 2013 - 2011年现金分红占净利润比率分别为14.52%、16.88%、41.45%[75] - 2013年末货币资金期末余额为528,856,860.17元，期初余额为315,240,221.49元[198] - 2013年末应收票据期末余额为783,321,917.72元，期初余额为607,862,883.20元[198] - 2013年末应收账款期末余额为1,373,171,017.75元，期初余额为1,307,114,665.99元[198] - 2013年末存货期末余额为333,525,330.64元，期初余额为325,277,330.68元[198] - 2013年末流动资产合计期末余额为3,074,508,296.21元，期初余额为2,656,874,609.53元[198] - 2013年末长期股权投资期末余额为534,955,331.11元，期初余额为406,420,466.05元[198] - 2013年末固定资产期末余额为4,392,965,759.02元，期初余额为4,198,875,628.74元[198] - 2013年末资产总计期末余额为9,875,732,491.59元，期初余额为8,987,653,017.45元[198] - 公司2013年短期借款为11.415亿美元，上一年为13.03亿美元[200] - 2013年应付账款为10.0021255627亿美元，上一年为4.45493288亿美元[200] - 2013年预收款项为2.0436369211亿美元，上一年为1.0182390795亿美元[200] - 2013年一年内到期的非流动负债为7.7054545455亿美元，上一年为0.5054545555亿美元[200] - 2013年流动负债合计为33.5036753006亿美元，上一年为21.958475268亿美元[200] - 2013年长期借款为1.5218181535亿美元，上一年为10.227272689亿美元[200] - 2013年非流动负债合计为1.8945138855亿美元，上一年为11.0713424606亿美元[200] - 2013年负债合计为35.3981891861亿美元，上一年为33.0298177286亿美元[200] - 2013年归属于母公司所有者权益合计为62.8240371932亿美元，上一年为56.3155679717亿美元[200] - 2013年负债和所有者权益总计为98.7573249159亿美元，上一年为89.8765301745亿美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产、收购原煤4650万吨，同比增长3.33%，完成计划产量的101.09%[30][32][34] - 2013年销售原煤4645万吨，同比增长3.22%，完成计划销量的100.98%[30][32][34] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2013年营业收入2.08亿元，净利润1741.44万元[53] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司经营业绩同比下降93.32%，扎鲁特旗铁进运输有限公司经营业绩同比增加385.01%，内蒙古中油霍煤石油有限公司经营业绩同比下降80.24%[57] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 公司项目投资情况 - 扎哈淖尔露天矿改扩建项目计划投资443,646万元，本报告期投入27,215.48万元，累计投入405,457万元，进度91.39%，财务内部收益率11.71%（税前）；扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目计划投资537,754万元，本报告期投入1,893.77万元，累计投入9,555万元，进度1.78%，财务内部收益率13.67%（税前）[58] - 2014年公司资本性支出计划总投资37,634万元，其中扎哈淖尔露天矿改扩建项目续建工程9,900万元、扎矿新建第三输煤系统续建工程10,339万元、矿山采运排设备技术改造及其它项目17,395万元[63] 行业市场情况 - 2013年我国原煤产量约37亿吨，产能约42.2亿吨，未来几年新增产能约20亿吨；2013年我国煤炭净进口量达3.2亿吨，比2012年增加4000万吨；东北区域（蒙东、吉林、辽宁）褐煤生产能力2.8亿吨，年需求量2.25亿吨，产能过剩0.55亿吨[59][61] 公司未来计划 - 2014年计划原煤生产收购4,500万吨，比上年减少150万吨，下降3.23%；计划原煤销售4,500万吨，比上年减少145万吨，下降3.12%；利润总额预计在4亿元左右[62] 公司会计政策与估计变更 - 自2013年1月1日起，公司大型单项资产（原值超过300万元以上）和电子设备、小型电力设备的固定资产残值率从1.5%变更为3%，影响2013年净利润157.60万元[67] - 公司与上年度相比，会计政策和核算方法未变，会计估计有变化，合并报表范围未变，未发生重大会计差错更正追溯调整情况[67][68][69] - 2013年1月1日起，公司大型单项资产（原值超300万元）和电子设备、小型电力设备的固定资产残值率从1.5%变更为3%[106] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临产业政策、销售市场、经营压力等风险，如商品煤质量国家标准或将出台，煤炭市场供大于求、价格战激烈，产能释放价格下滑且成本上升[63][64] - 公司应对风险措施包括优化采矿设计加强煤质管理、强化市场导向挤占份额、加强与铁路部门沟通争取运力[64][65] 公司业务发展战略 - 公司以煤炭生产为主业，依托自身优势增产扩能，巩固东北褐煤企业优势地位，利用融资平台多元发展[62] 公司媒体事件 - 2013年3月14日媒体质疑公司10亿欠款涉嫌利益输送、资金缺乏，3月16日公司发布澄清公告[82] 公司资产交易情况 - 公司向控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司购买房屋建筑、设备等资产，交易价格32,372.52万元，已完成收购且资产过户完毕[84] - 公司于2013年8月21日向大连汉顿工业有限公司出售报废自卸汽车和配件，交易价格为245万元[86] 公司关联交易情况 - 2013年公司向北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司采购微机耗材等，交易金额261.24万元，占同类交易金额的0.14%[88] - 2013年公司接受中电投蒙东能源集团有限责任公司劳务，交易金额331.55万元，占同类交易金额的0.3%[88] - 2013年公司接受北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司劳务，交易金额845.25万元，占同类交易金额的0.77%[88] - 2013年公司向内蒙古霍煤鸿骏铝业提供煤炭，交易金额84420.5万元，占同类交易金额的13.5%[88] - 2013年公司与通辽热电有限责任公司煤炭交易金额为6,090.27，付款方式为银行存款或0.98%承兑汇票[90] - 2013年公司与通辽发电总厂煤炭交易金额为34,907.81，付款方式为银行存款或5.61%承兑汇票[90] - 2013年公司与中电投东北电力燃料有限公司煤炭交易金额为94,654.43，付款方式为银行存款或15.22%承兑汇票[90] - 2013年公司与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司劳务交易金额为1,520.22，付款方式为银行存款或18.98%承兑汇票[90] - 2013年公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁土地交易金额为3,275.41，付款方式为银行存款或76.11%承兑汇票[90] - 2013年公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司租赁资产交易金额为1,033.85，付款方式为银行存款或24.02%承兑汇票[92] - 2013年公司与中国电力投资集团公司物资装备分公司采购资产交易金额为2,998.61，付款方式为银行存款或1.32%承兑汇票[92] - 2013年公司与内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司购买商品交易金额为572.85，付款方式为银行存款或0.31%承兑汇票[92] - 2013年公司日常关联交易合计金额为435,332.11[92] - 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司期初应收关联方债权余额0.37万元，本期发生额 -0.37万元[96] - 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司期初应收关联