利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,259,898,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 年度整体 - 2021年营业收入为5,406,550,857.81元，较2020年的4,094,777,696.64元增长32.04%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为552,709,917.98元，较2020年的395,754,073.94元增长39.66%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为527,685,535.77元，较2020年的346,722,720.64元增长52.19%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为610,587,673.88元，较2020年的767,684,200.94元下降20.46%[25] - 2021年基本每股收益为0.44元/股，较2020年的0.31元/股增长41.94%[25] - 2021年稀释每股收益为0.44元/股，较2020年的0.31元/股增长41.94%[25] - 2021年末加权平均净资产收益率为15.67%，较2020年末增长2.84个百分点[28] - 2021年末总资产为77.60亿元，较2020年末增长12.62%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为37.96亿元，较2020年末增长15.98%[28] - 2021年度公司实现营业收入540,655.09万元，较去年同期上升32.04%[78] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元，较去年同期增长39.66%[78] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元，较去年同期增长52.19%[78] - 2021年营业收入54.07亿元，同比增长32.04%，其中新材料行业收入49.39亿元，新能源行业收入4.68亿元，同比分别增长29.43%和67.72%[84] - 2021年营业成本36.50亿元，同比增长46.89%，主要因营业收入增长、原材料采购成本上涨及运输成本重分类所致[80] - 2021年销售毛利率32.49%，较去年同期下降6.83个百分点，主要受原材料成本上涨和运输成本重分类影响[83] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，同比增长39.66%，主要因收入增长和期间费率下降[80] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.11亿元，同比下降20.46%[80] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.69亿元，同比增加34.87%，主要因吸收投资和处置子公司股权现金增加及利息支出减少[80] - 2021年销售费用3.31亿元，同比下降19.37%；管理费用2.93亿元，同比增长6.92%；研发费用3.24亿元，同比增长18.75%；财务费用1.11亿元，同比下降22.23%[80] - 2021年信用减值损失1866.80万元，同比增长38.66%；资产减值损失1557.67万元，同比下降2.40%；其他收益3524.74万元，同比下降38.32%；投资收益729.44万元，同比增长129.83%[80] - 2021年研发人员数量652人，较2020年的522人增长24.90%，占比10.71%，较2020年的8.86%增长1.85%[111] - 2021年研发投入金额331,740,058.76元，较2020年的258,547,010.53元增长28.31%，占营业收入比例6.14%，较2020年的6.31%下降0.17%[111] - 2021年经营活动现金流入小计4,498,975,243.00元，较2020年的3,599,457,440.77元增长24.99%，现金流出小计3,888,387,569.12元，较2020年的2,831,773,239.83元增长37.31%，现金流量净额610,587,673.88元，较2020年的767,684,200.94元下降20.46%[112] - 2021年投资活动现金流入小计43,124,058.45元，较2020年的37,554,088.12元增长14.83%，现金流出小计318,149,746.55元，较2020年的300,007,013.43元增长6.05%，现金流量净额 - 275,025,688.10元，较2020年的 - 262,452,925.31元下降4.79%[115] - 2021年筹资活动现金流入小计1,320,328,032.68元，较2020年的1,517,737,999.89元下降13.01%，现金流出小计1,589,047,838.73元，较2020年的1,930,305,073.01元下降17.68%，现金流量净额 - 268,719,806.05元，较2020年的 - 412,567,073.12元增长34.87%[115] - 2021年现金及现金等价物净增加额65,349,991.87元，较2020年的85,558,936.15元下降23.62%[115] - 2021年投资收益7,294,449.52元，占利润总额比例1.11%，部分具有可持续性[117] - 2021年资产减值 - 15,576,657.61元，占比 - 2.37%，不具有可持续性[117] - 报告期末应收账款余额为174,075.32万元，较期初增加26,920.42万元，占总资产比例从21.19%增至22.43%[121] - 报告期末存货余额为59,631.05万元，较期初增加11,760.33万元，占总资产比例从6.89%增至7.68%[121] - 报告期末固定资产账面价值为221,722.37万元，较期初减少2,026.43万元，占总资产比例从32.22%降至28.57%[121] - 报告期末在建工程账面价值为22,959.82万元，较期初增加15,510.40万元，占总资产比例从1.07%增至2.96%[121] - 报告期末应收票据余额为42,212.08万元，较期初增加21,949.39万元，占总资产比例从2.92%增至5.44%[124] - 报告期末应付票据余额为23,587.97万元，较期初增加11,845.71万元，占总资产比例从1.69%增至3.04%[124] - 报告期末一年内到期的非流动负债余额为55,809.48万元，较期初增加36,852.29万元，占总资产比例从2.73%增至7.19%[124] - 报告期投资额为215,990,153.34元，上年同期投资额为530,263,000.00元，变动幅度为 - 59.27%[132] 财务数据关键指标变化 - 季度 - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.77亿元、13.59亿元、13.84亿元、14.87亿元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.56亿元、1.53亿元、1.34亿元、1.08亿元[31] 非经常性损益 - 2021年非流动资产处置损益为 - 671.65万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为3306.74万元[35] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为325.17万元[35] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为127.39万元[35] 行业市场数据 - 2021年中国新能源汽车全年销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%[46] 业务线数据 - 风力发电 - 三个风力发电场总容量为144.2MW，年度上网电量达3.36亿千瓦时[53] - 新能源风电销售量为3.36亿千瓦时，同比增长54.13%；生产量为3.36亿千瓦时，同比增长50.00%[91] 业务线数据 - 核级产品 - 核级电缆附件产品年度新增多个核工业领域中标项目，签订合同金额六千余万元[58] - 公司与中广核联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站用“K1类电缆附件”通过产品成果鉴定会和合格供应商源地评审[57] - 公司中广核华龙一号堆型的1E级K1类电缆附件、国和一号严酷环境1E级电缆接头和终端套件的许可证变更获国家核安全局批准[57] - 公司牵头承担的核电课题成果达到国际先进水平[57] - 公司成功完成核电1E级K1类、K3类共七款核级电缆料研发，K3类已通过试用和型式试验鉴定[58] 业务线数据 - 热缩类产品 - 公司已有十款热缩类产品的“产品生产过程控制文件体系”通过中国商飞审核[59] 业务线数据 - 电缆附件及线材 - 公司完成35kV插拔式内锥避雷器和110kV硅橡胶电缆附件开发[60] - 公司完成微型高精度贴膜线材和抗扭转100G高速线研发[61][63] - 公司完成千兆车载以太网线束、马达锁直流枪和大功率液冷充电产品开发[64] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有有效专利一千四百余项，其中发明专利三百余项[75] - 截至2021年12月31日，公司拥有有效注册商标三百余项[75] - 2021年度新增授权专利两百余项，其中发明专利十一项[75] - 2021年度新增注册商标七十余项[75] 公司基本信息变更 - 公司自2007年上市以来进行了2次注册地址变更，2013年2月由“深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园”变更为“深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园”，2018年6月变更为“深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园”[20] - 公司于2019年9月11日变更为无控股股东及实际控制人的状态[24] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为唐亚波、连肇华[25] 业务结构与发展方向 - 公司在国内多地设有多个生产基地，合作经销商数千家[70] - 公司坚持“新材料 + 新能源”为主要发展方向[71] - 2021年公司完成高新技术企业复审认定，研究院被认定为“深圳市重点企业研究院”[75] - 公司业务集中在新材料、新能源、智能制造领域，将以“新材料 + 新能源”为主要发展方向，加大研发投入实现可持续增长[168] 产品产销存数据 - 电子产品销售量65.45亿米，同比增长41.67%，生产量66.79亿米，同比增长53.68%，库存量4.58亿米，同比增长41.36%[88] - 电力产品销售量476.24万套，同比增长60.52%，生产量470.73万套，同比增长63.62%[88] - 电线产品销售量为25.28亿米，同比增长33.54%；生产量为24.91亿米，同比增长30.69%；库存量为0.46亿米，同比下降44.58%[91] - 新能源产品销售量为193.42万只，同比增长94.86%；生产量为193.35万只，同比增长97.88%；库存量为9.72万只，同比下降0.72%[91] 成本结构数据 - 电子产品原材料成本899,515,406.15元，占营业成本比重61.61%，同比增长30.63%[93] - 电力产品制造费用90,267,855.88元，占营业成本比重15.35%，同比增长110.36%[93] - 电线产品原材料成本1,067,093,689.95元，占营业成本比重84.06%，同比增长53.52%[93] - 新能源产品制造费用12,512,507.91元，占营业成本比重4.62%，同比增长106.41%[95] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额338,022,107.95元，占年度销售总额比例6.25%[99] - 前五名供应商合计采购金额761,085,857.50元，占年度采购总额比例25.89%[103] 费用数据 - 销售费用330,942,431.19元，同比下降19.37%；管理费用293,155,421.90元，同比增长6.92%；财务费用110,729,796.88元，同比下降22.23%；研发费用323,968,073.18元，同比增长18.75%[104][107] 现金流量分析 - 报告期内经营活动现金流出小计较去年同期增加105,661.43万元

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [1] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [1] 公司参与人员 - 副董事长、总经理：王宏晖女士 [1] - 财务总监：马葵女士 [1] - 董事会秘书：邱微女士 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.84亿元，同比增长29.07%；年初至报告期末营业收入39.20亿元，同比增长42.03%[4] - 营业总收入从27.60亿元增长至39.20亿元，增幅约42.2%[40] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降17.87%；年初至报告期末为4.44亿元，同比增长49.64%[4] - 营业利润为531,216,778.94元，上期为365,001,401.66元[43] - 利润总额为527,413,190.54元，上期为362,200,826.13元[43] - 净利润为472,143,050.90元，上期为321,632,962.30元[43] 资产相关 - 本报告期末总资产76.76亿元，较上年度末增长11.40%；归属于上市公司股东的所有者权益36.95亿元，较上年度末增长12.88%[6] - 应收票据期末余额3.01亿元，较期初增长48.48%，因营业收入增长[12] - 存货期末余额6.63亿元，较期初增长38.46%，因原材料价格增长及备货量增加[12] - 在建工程期末账面价值1.91亿元，较期初增长156.75%，因惠州水口工业园项目投入增加[12] - 2021年9月30日公司货币资金为772,589,448.59元，2020年12月31日为639,099,698.25元[30] - 2021年9月30日公司应收票据为300,860,443.55元，2020年12月31日为202,626,895.86元[30] - 2021年9月30日公司应收账款为1,733,141,187.12元，2020年12月31日为1,471,548,990.91元[30] - 2021年9月30日公司存货为662,841,262.10元，2020年12月31日为478,707,237.65元[30] - 2021年9月30日公司流动资产合计为3,776,176,225.05元，2020年12月31日为3,099,807,886.23元[30] - 资产总计从68.91亿元增长至76.76亿元，增幅约11.4%[33,36] - 2021年1月1日使用权资产为37,465,651.87元[56] - 2020年12月31日流动资产合计3,099,807,886.23元，2021年1月1日数据相同[53] - 2020年12月31日非流动资产合计3,790,975,704.95元，2021年1月1日为3,828,441,356.82元[56] - 2020年12月31日资产总计6,890,783,591.18元，2021年1月1日为6,928,249,243.05元[56] 负债相关 - 流动负债合计从22.41亿元增长至26.88亿元，增幅约20%[33,37] - 非流动负债合计从11.02亿元降至9.43亿元，降幅约14.4%[37] - 2020年12月31日流动负债合计2,240,801,773.87元，2021年1月1日数据相同[59] - 2020年12月31日非流动负债合计1,102,343,890.77元，2021年1月1日为1,139,809,542.64元[59] - 2020年12月31日负债合计3,343,145,664.64元，2021年1月1日为3,380,611,316.51元[59] 所有者权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计从32.73亿元增长至36.95亿元，增幅约12.9%[37] - 2020年12月31日所有者权益合计3,547,637,926.54元，2021年1月1日数据相同[59] 成本费用相关 - 营业成本年初至报告期末为25.36亿元，同比增长55.20%，因销售收入增长及材料价格上涨[13] - 营业总成本从24.17亿元增长至34.02亿元，增幅约40.7%[40] - 营业成本从16.34亿元增长至25.36亿元，增幅约55.2%[40] - 研发费用从1.89亿元增长至2.36亿元，增幅约25.2%[40] - 财务费用从0.99亿元降至0.80亿元，降幅约19.4%[40] - 信用减值损失从0.86亿元增至1.58亿元，增幅约83.2%[40] 投资收益相关 - 投资收益年初至报告期末为456.57万元，同比增长63.54%，因权益法下核算的长期股权投资投资收益变动[13] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5.04亿元，同比下降15.16%，因生产经营向好、支出增多及材料价格上涨[13][16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿元，较去年同期增加24.83%，因处置固定资产及转让子公司股权[16] - 经营活动产生的现金流量净额为503,871,855.80元，上期为593,880,326.89元[47][50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -165,872,212.43元，上期为 -220,665,816.97元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -223,713,784.68元，上期为 -299,625,004.47元[50] - 现金及现金等价物净增加额为114,253,631.39元，上期为69,916,764.32元[50] - 期初现金及现金等价物余额为592,048,106.39元，上期为506,489,170.24元[50] - 期末现金及现金等价物余额为706,301,737.78元，上一数据为576,405,934.56元[53] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为92,586名，前10大股东中周和平持股11.08%，邱丽敏持股7.32%，张跃军持股2.53%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.3529元，上期为0.2358元[46] - 稀释每股收益为0.3529元，上期为0.2358元[46] 公司业务变动相关 - 2021年4月20日公司拟出售长园集团29,258,471股及中广核技1,566,193股，截至期末已出售长园集团1,697,800股，中广核技未出售[25] - 2021年7月19日公司产业投资基金更换普通合伙人并延长经营期限2年，期末已完成工商变更登记[25] - 2021年8月18日公司对电线产品业务板块部分全资子公司股权关系内部调整，期末已完成工商变更登记[26] - 2021年9月10日公司拟转让惠州市悦庭电子有限公司49%股权，作价4,100.55万元，9月28日已收到全额转让款，期末未完成工商变更登记[26] 租赁相关 - 2021年1月1日租赁负债为37,465,651.87元[59]

公司基本信息变更 - 公司于2021年6月25日完成增加注册资本工商变更登记，股份总数变为125,989.8562万股，注册资本变为125,989.8562万元[28] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,535,504,901.34元，上年同期1,687,413,397.40元，同比增长50.26%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润309,782,948.05元，上年同期133,156,497.09元，同比增长132.65%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润291,824,396.72元，上年同期119,248,152.48元，同比增长144.72%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额224,825,323.55元，上年同期319,452,696.47元，同比减少29.62%[29] - 本报告期基本每股收益0.2461元/股，上年同期0.1058元/股，同比增长132.61%[29] - 本报告期稀释每股收益0.2461元/股，上年同期0.1058元/股，同比增长132.61%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率9.09%，上年同期4.55%，增长4.54个百分点[29] - 本报告期末总资产7,457,249,018.73元，上年度末6,890,783,591.18元，同比增长8.22%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,547,405,650.28元，上年度末3,273,216,346.58元，同比增长8.38%[29] - 2021年上半年公司实现营业收入253,550.49万元，较去年同期上升50.26%；实现归属于上市公司股东的净利润30,978.29万元，较去年同期增长132.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,182.44万元，较去年同期增长144.72%[64] - 本报告期营业收入2,535,504,901.34元，上年同期1,687,413,397.40元，同比增减50.26%[72] - 本报告期营业成本1,595,537,853.08元，上年同期1,034,822,415.94元，同比增减54.18%[72] - 本报告期销售费用206,067,031.17元，上年同期188,850,766.61元，同比增减9.12%[72] - 本报告期管理费用143,736,268.70元，上年同期127,590,206.06元，同比增减12.65%[72] - 本报告期财务费用54,175,079.96元，上年同期63,808,406.05元，同比增减 - 15.10%[72] - 本报告期所得税费用40,794,744.90元，上年同期17,777,969.40元，同比增减129.47%[72] - 本报告期研发费用153,558,595.20元，上年同期104,979,244.82元，同比增减46.28%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比增长5.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，同比下降778.15%；现金及现金等价物净增加额为-2520.51万元，同比下降115.06%[75] - 2021年上半年销售毛利率为37.07%，较去年同期下降1.60个百分点；电子产品毛利率40.19%，较去年同期下降4.67%；电力产品毛利率46.30%，较去年同期增长1.22%；电线产品毛利率为22.11%，较去年同期增长0.92%；新能源产品毛利率为50.46%，较去年同期增长1.74%[76] - 营业收入合计25.36亿元，同比增长50.26%；新材料行业收入23.33亿元，同比增长48.94%；新能源行业收入2.02亿元，同比增长67.44%[78] - 本报告期各类产品营业收入较上年同期大幅增长，主要因2020年上半年受疫情影响产销受限，本报告期生产经营向好[85] - 电子产品毛利率下降主要是2021年上半年原材料价格上升，提高了原材料采购成本[77] - 报告期投资额为135,375,348.56元，上年同期投资额为166,925,960.25元，变动幅度为-18.90%[101] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为222,594.56元，计入当期损益的政府补助为22,169,933.92元，其他营业外收支为32,980.42元，所得税影响额为3,151,776.85元，少数股东权益影响额（税后）为1,315,180.72元，非经常性损益合计17,958,551.33元[35] 各业务线产品信息 - 公司主营业务包括电子、电力、电线、新能源系列产品的研发、制造和销售等[39] - 电子系列产品包括标识管等热缩类套管，具有收缩方便等特点，应用于多领域[39] - 电力系列产品包括电缆附件等，具有施工方便等优点，应用于多领域[41] - 电线系列产品包括高速通信线等，已向高速通信等领域转型[46] - 新能源业务包括风力发电和新能源汽车业务，风电业务稳步推进，新能源汽车业务有直流充电枪等产品[47][48] 各业务线数据关键指标变化 - 三个风力发电场总容量为144.2MW，2021年上半年上网电量为1.91亿千瓦时[47] - 电子产品收入11.02亿元，同比增长41.88%；电力产品收入4.08亿元，同比增长41.29%；电线产品收入7.59亿元，同比增长67.86%；新能源产品收入2.02亿元，同比增长67.44%；其他产品收入6459.76万元，同比增长31.30%[80] - 华南地区收入9.47亿元，同比增长44.91%；华东地区收入8.79亿元，同比增长53.92%；海外地区收入2.72亿元，同比增长57.08%；其他地区收入4.37亿元，同比增长51.05%[80] - 新材料行业毛利率35.91%，同比下降1.99%；新能源行业毛利率50.46%，同比增长1.74%[82] 公司经营模式 - 公司采购由采购部从合格供应商统一采购，生产采取“以销定产，适当库存”模式，销售采用直销与经销结合并辅以电商线上销售模式[52] 行业市场情况 - 世界热缩材料市场处于成长阶段，国内厂家市场份额快速提高，但主流高端市场被国外企业占据[40] - 国家电网投资规模增速回落，信息化投入占比有望提升，电缆附件将向智能型转变[42][45] 公司知识产权情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有有效专利1400余项，其中发明专利200余项；拥有有效注册商标300余项；2021年上半年新增授权专利90余项，其中发明专利6项；新增注册商标60余项[54] 公司中标项目情况 - 2021年上半年公司核工业领域新增中标项目合计中标金额1600余万元[57] 公司资产结构变化 - 货币资金6.17亿元，占总资产比例8.28%，较上年末下降0.99%；应收账款17.04亿元，占总资产比例22.85%，较上年末增长1.49%；合同资产1252.59万元，占总资产比例0.17%，较上年末增长0.04%；存货6.76亿元，占总资产比例9.06%，较上年末增长2.11%[88] - 固定资产账面价值为222,538.39万元，较期初减少1,210.41万元，占比29.84%，较期初降低2.63%[91] - 在建工程余额为14,280.36万元，较期初增加6,830.94万元，占比1.91%，较期初提高0.83%[91] - 应收票据余额为23,833.76万元，较期初增加3,571.07万元，占比3.20%，较期初提高0.26%[91] - 应收款项融资余额为4,757.62万元，较期初减少2,619.81万元，占比0.64%，较期初降低0.43%[91] - 应付账款余额为74,328.66万元，较期初增加15,334.95万元，占比9.97%，较期初提高1.41%[93] - 应付债券余额为29,802.47万元，较期初减少29,809.55万元，占比4.00%，较期初降低4.65%[93] - 一年内到期的非流动负债余额为462,885,014.16元，较期初增加，占比6.21%，较期初提高3.76%[93] 境外资产情况 - 乐庭电线（越南）有限公司资产规模4,052.30万元，未分配利润-273.76万元，境外资产占公司净资产比重1.14%[95] 公司项目投入情况 - 惠州市水口民营工业园项目本报告期投入43,915,647.63元，累计实际投入95,431,835.86元，项目进度45.00%[104] 公司证券投资情况 - 公司证券投资中，中广核技最初投资成本16,464,971.72元，期末账面价值15,992,924.6元；长园集团最初投资成本282,344,245.15元，期末账面价值189,302,307元；合计最初投资成本298,809,216.87元，期末账面价值205,295,232元[108] 子公司经营数据 - 常州市沃尔核材有限公司注册资本50,000,000元，总资产781,432,558.15元，净资产613,103,499.03元，营业收入226,181,129.50元，净利润41,147,025.16元[115] - 上海科特新材料股份有限公司注册资本94,520,000元，总资产232,341,195.62元，净资产165,185,720.10元，营业收入118,822,221.45元，净利润23,519,295.69元[115] - 深圳市沃尔特种线缆有限公司注册资本40,000,000元，总资产142,734,326.44元，净资产15,156,757.27元，营业收入149,832,844.80元，净利润7,580,725.32元[115] - 香港沃尔贸易有限公司注册资本358,128,711港币，总资产1,139,439,879.15元，净资产611,105,243.17元，营业收入710,581,132.39元，净利润53,910,040.24元[115] - 青岛沃尔新源风力发电有限公司注册资本440,000,000元，总资产1,066,923,022.06元，净资产1,022,644,346.27元，营业收入101,378,411.98元，净利润71,933,803.84元[115] - 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司注册资本73,378,200元，总资产207,961,277.83元，净资产76,290,785.69元，营业收入100,395,953.18元，净利润11,160,610.92元[115] - 长园电子(集团)有限公司注册资本120,000,000元，总资产1,311,169,452.36元，净资产998,881,125.35元，营业收入514,694,327.77元，净利润48,681,398.02元[115] 公司组织架构变更 - 报告期内新设常州柯泰极新材料有限公司和惠州市长园特发科技有限公司，注销天津市照园电子有限公司，对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响[118] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济环境及政策、行业、原材料成本上升、管理等风险，并分别制定了相应应对措施[119][120][122] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.35%，召开日期为2021年01月19日；2020年年度股东大会投资者参与比例为29.10%，召开日期为2021年03月05日；2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.04%，召开日期为2021年06月10日[126] 公司人事变动 - 2021年02月18日王占君离任董事会秘书、副总经理，同日邱微被聘任为董事会秘书[126] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 股权激励计划调整 - 2021年3月公司调整2017年股权激励计划，注销离职激励对象首次股票期权26.88万份，首次激励对象由357名调为345名，已授予未行权首次股票期权由1099.20万份调为1072.32万份，行权价格由6.90元/份调为6.87元/份；注销离职及亡故激励对象预留期权5.36万份，预留激励对象由101名调为97名，已授予未行权预留股票期权由174.78万份调为169.42万份，行权价格由5.52元/份调为5.49元/份[130] - 截至2021年3月31日，公司完成部分首次及预留股票期权注销及行权价格调整，注销首次股票期权26.88

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入11.77亿元，上年同期6.86亿元，同比增长71.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期4282.02万元，同比增长265.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，上年同期3500.10万元，同比增长321.83%[7] - 营业收入本期金额为117,652.47万元，增长率71.41%，因2020年一季度疫情影响上年同期收入下降[22] - 净利润为16,419.27万元，增长率268.48%，因营业收入大幅增长等因素提升毛利水平[22] - 2021年第一季度营业总收入11.77亿元，较上期的6.86亿元增长71.41%[72] - 公司本期营业利润为180,976,870.63元，上期为50,975,236.39元[75] - 公司本期净利润为164,192,663.97元，上期为44,559,050.35元[75] - 归属于母公司股东的本期净利润为156,304,329.27元，上期为42,820,181.78元[75] - 公司本期综合收益总额为141,735,573.58元，上期为27,310,044.88元[78] - 母公司本期营业收入为433,186,710.79元，上期为220,930,884.10元[80] - 母公司本期营业成本为288,463,236.78元，上期为148,706,540.91元[80] - 母公司本期营业利润为50,514,715.75元，上期为 - 1,524,734.60元[83] - 母公司本期净利润为45,896,452.19元，上期为 - 1,532,557.41元[83] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.1242元，上年同期0.0340元，同比增长265.29%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率4.70%，上年同期1.49%，增长3.21个百分点[7] - 公司基本每股收益本期为0.1242，上期为0.0340；稀释每股收益本期为0.1242，上期为0.0340[78] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.2221 - 0.2538元/股，较上年同期0.1058元/股增长109.92% - 139.89%[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产与资产负债 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.19亿元，上年度末68.91亿元，同比增长3.31%[7] - 2021年3月31日货币资金为600,209,406.91元，2020年12月31日为639,099,698.25元[52] - 2021年3月31日应收账款为1,621,753,662.35元，2020年12月31日为1,471,548,990.91元[52] - 2021年3月31日存货为580,801,361.51元，2020年12月31日为478,707,237.65元[52] - 2021年3月31日资产总计为7,119,024,717.48元，2020年12月31日为6,890,783,591.18元[55] - 2021年3月31日流动负债合计为2,332,157,547.73元，2020年12月31日为2,240,801,773.87元[58] - 2021年3月31日非流动负债合计为1,136,078,465.23元，2020年12月31日为1,102,343,890.77元[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为3,368,478,789.83元，2020年12月31日为3,273,216,346.58元[61] - 2021年3月31日所有者权益合计为3,650,788,704.52元，2020年12月31日为3,547,637,926.54元[61] - 2021年3月31日公司资产总计52.73亿元，较2020年12月31日的53.20亿元下降0.88%[65,68] - 2021年3月31日流动资产合计15.45亿元，较2020年12月31日的15.71亿元下降1.70%[62] - 2021年3月31日非流动资产合计37.28亿元，较2020年12月31日的37.49亿元下降0.53%[65] - 2021年3月31日流动负债合计19.40亿元，较2020年12月31日的19.56亿元下降0.88%[68] - 2021年3月31日非流动负债合计10.09亿元，较2020年12月31日的10.24亿元下降1.50%[68] - 2021年3月31日货币资金1.69亿元，较2020年12月31日的2.29亿元下降26.15%[62] - 公司流动资产合计30.9980788623亿美元，非流动资产合计37.9097570495亿美元，资产总计68.9078359118亿美元[102] - 公司流动负债合计22.4080177387亿美元，非流动负债合计11.0234389077亿美元，负债合计33.4314566464亿美元[105] - 公司所有者权益合计35.4763792654亿美元，负债和所有者权益总计68.9078359118亿美元[105] - 母公司流动资产合计15.7148325971亿美元，非流动资产合计37.4869562123亿美元，资产总计53.2017888094亿美元[105][108] - 母公司流动负债合计19.5598341886亿美元，非流动负债合计10.2406142955亿美元，负债合计29.8004484841亿美元[108] - 母公司所有者权益合计23.4013403253亿美元，负债和所有者权益总计53.2017888094亿美元[108][111] - 公司应收账款为14.7154899091亿美元，存货为4.7870723765亿美元[102] - 公司短期借款为9.4959023583亿美元，长期借款为3.7376566528亿美元[102][105] - 公司股本为12.58927062亿美元，未分配利润为17.3768036548亿美元[105] - 母公司长期股权投资为29.7757134665亿美元[108] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1891.24万元，上年同期1.70亿元，同比下降88.86%[7] - 经营活动产生的现金净流量本期为1,891.24万元，上年同期为16,976.18万元，增长率 -88.86%，因购买商品等支付现金增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,744.74万元，上年同期为 -3,188.41万元，增长率 -48.81%，因购建长期资产支付现金增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,746.90万元，上年同期为 -4,668.74万元，增长率41.16%，因偿还债务支付现金减少[28] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为915,591,042.64元，上期为661,572,951.96元[87] - 经营活动现金流入小计本期为948,664,767.30元，上期为701,244,223.82元；经营活动现金流出小计本期为929,752,318.74元，上期为531,482,437.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为18,912,448.56元，上期为169,761,786.72元[90] - 投资活动现金流入小计本期为3,300,356.89元，上期为10,465,055.95元；投资活动现金流出小计本期为50,747,757.01元，上期为42,349,190.62元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,447,400.12元，上期为 - 31,884,134.67元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为337,455,578.60元，上期为427,604,205.07元；筹资活动现金流出小计本期为364,924,567.67元，上期为474,291,646.48元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,468,989.07元，上期为 - 46,687,441.41元[93] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为990,215.98元，上期为347,214.25元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,013,724.65元，上期为91,537,424.89元；期初现金及现金等价物余额本期为639,099,698.25元，上期为506,489,170.24元[93] - 母公司经营活动现金流入小计本期为435,936,202.71元，上期为302,667,184.87元；经营活动现金流出小计本期为496,729,451.22元，上期为189,017,577.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,793,248.51元，上期为113,649,607.10元[96] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3,200,000.00元，上期为9,772,268.45元；投资活动现金流出小计本期为11,015,910.32元，上期为3,937,972.25元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,815,910.32元，上期为5,834,296.20元[96][99] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为293,667,188.32元，上期为367,180,107.87元；筹资活动现金流出小计本期为277,525,045.27元，上期为433,030,164.73元；筹资活动产生的现金流量净额本期为16,142,143.05元，上期为 - 65,850,056.86元[99] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,467,015.78元，上期为53,633,846.44元；期初现金及现金等价物余额本期为228,999,416.69元，上期为220,838,526.25元；期末现金及现金等价物余额本期为176,532,400.91元，上期为274,472,372.69元[99] - 公司收到的税费返还本期为4,556,890.14元，上期为9,312,518.57元；收到其他与经营活动有关的现金本期为28,516,834.52元，上期为30,358,753.29元[90] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为490,997,429.58元，上期为229,453,491.69元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为189,951,839.79元，上期为163,679,519.65元；支付的各项税费本期为60,753,316.55元，上期为42,546,825.01元[90] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 预计公司半年度归属于上市公司股东的净利润在27,962.87万元至31,957.56万元之间[35] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润为27,962.87 - 31,957.56万元，较上年同期13,315.65万元增长110.00% - 140.00%[39] - 2019年公司拟出售29,258,471股长园集团股票，截至报告期末尚未出售[29] - 2019 - 2020年公司分别发行3亿元公司债券，截止2021年3月31日，累计投入59,371.07万元，一个专户余额为0万元，另一个为5.82万元[37][38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数101,039户[14] - 周和平持股比例13.07%，持股数量164,563,801股[14] - 邱丽敏持股比例10.48%，持股数量131,963,827股[14] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第一季度营业总成本10.

公司基本信息 - 公司股票简称沃尔核材，代码002130，上市于深圳证券交易所[16] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,258,927,062股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2020年利润分配预案：以1,258,927,062股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税），派现37,767,811.86元[172] - 2019年利润分配预案：以1,258,983,062股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），派现25,179,661.24元[171][173] - 2018年利润分配预案：不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本[173] - 2020年度利润分配预案以1,258,927,062股为基数，每10股派现0.3元（含税），现金分红金额为37,767,811.86元，占利润分配总额的100%[178] - 2020年公司普通股股东净利润为37,767,811.86元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.54%；2019年分别为25,179,661.24元、12.01%；2018年分别为0元、0%[177] - 公司可分配利润为795,110,686.03元[178] - 本次利润分配中现金分红占比最低应达到20％[178] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[177] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为4,094,777,696.64元，较2019年的3,978,083,207.29元增长2.93%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为395,754,073.94元，较2019年的209,590,265.96元增长88.82%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为346,722,720.64元，较2019年的181,135,805.54元增长91.42%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为767,684,200.94元，较2019年的628,215,609.47元增长22.20%[23] - 2020年基本每股收益为0.31元/股，较2019年的0.17元/股增长82.35%[23] - 2020年稀释每股收益为0.31元/股，较2019年的0.17元/股增长82.35%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为12.83%，较2019年的7.70%增长5.13个百分点[23] - 2020年末总资产为6,890,783,591.18元，较2019年末的6,441,062,394.82元增长6.98%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为32.73亿元，较之前的28.69亿元增长14.10%[26] - 2020年公司实现营业收入409,477.77万元，同比上升2.93%；净利润39,575.41万元，同比增长88.82%；扣非净利润34,672.27万元，同比增长91.42%[61] - 2020年公司营业成本2,484,854,407.08元，同比下降2.95%[77] - 2020年公司销售费用410,460,734.13元，同比下降0.57%[77] - 2020年公司管理费用274,190,365.66元，同比下降6.99%[77] - 2020年公司研发费用272,812,836.21元，同比增加19.72%，增加4,493.37万元[77] - 2020年公司信用减值损失13,463,521.69元，同比减少26.02%[77] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为395,754,073.94元，较去年同期增加88.82%，主要因销售毛利率增长3.69个百分点[80] - 营业收入合计4,094,777,696.64元，较去年同期增长2.93%，其中新材料行业占比93.19%，新能源行业占比6.81%[84] - 销售毛利率为39.32%，较去年同期上升3.69个百分点，各类产品毛利率均有所增长[80][83] - 经营活动产生的现金流量净额为767,684,200.94元，较去年同期增加22.20%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 -262,452,925.31元，较去年同期增加55.75%，主要因上年同期支付收购长园电子集团股权款3.96亿元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -412,567,073.12元，较去年同期减少1013.62%，主要因本报告期减少短期借款[80] - 资产减值损失为15,960,440.70元，较去年同期减少68.75%，主要因在建工程减值损失、商誉减值损失减少[80] - 其他收益为57,147,555.20元，较去年同期增长21.88%[80] - 投资收益为3,173,892.40元，较去年同期增加117.23%，主要因权益法核算的长期股权投资收益增加[80] - 所得税费用为66,336,090.05元，较去年同期增加87.99%，主要因本报告期应纳税所得额增加[80] - 2020年销售费用为410460734.13元，同比减少0.57%；管理费用为274190365.66元，同比减少6.99%；财务费用为142379155.35元，同比增长4.38%；研发费用为272812836.21元，同比增长19.72%[107] - 2020年研发人员数量为522人，同比增长5.03%；研发投入金额为258547010.53元，同比增长17.69%；研发投入占营业收入比例为6.31%，同比增长0.79%；研发投入资本化的金额为12474836.82元，同比减少39.81%[111] - 2020年经营活动现金流入小计35.99亿元，同比减少5.14%；现金流出小计28.32亿元，同比减少10.57%；现金流量净额7.68亿元，同比增加22.20%[112] - 2020年投资活动现金流入小计3755.41万元，同比增加2.27%；现金流出小计3.00亿元，同比减少52.37%；现金流量净额-2.62亿元，同比增加55.75%[112] - 2020年筹资活动现金流入小计15.18亿元，同比减少51.11%；现金流出小计19.30亿元，同比减少36.91%；现金流量净额-4.13亿元，同比减少1013.62%[112] - 2020年现金及现金等价物净增加额8555.89万元，同比增加7.60%[112] - 2020年投资收益317.39万元，占利润总额比例0.64%；资产减值-1596.04万元，占比-3.23%；营业外收入192.63万元，占比0.39%；营业外支出823.54万元，占比1.67%；信用减值损失-1346.35万元，占比-2.72%；其他收益5714.76万元，占比11.56%[116] - 2020年末货币资金6.39亿元，占总资产比例9.27%，较年初增加0.71%；应收账款14.72亿元，占比21.36%，较年初增加0.22%；存货4.79亿元，占比6.95%，较年初增加0.13%[117] - 2020年末固定资产账面价值22.37亿元，较期初增加2.35亿元，主要是风电二期河崖项目转固所致；在建工程7449.42万元，占比1.08%，较年初减少1.52%[117][120] - 2020年末短期借款9.50亿元，占比13.78%，较年初减少7.00%；长期借款3.74亿元，占比5.42%，较年初减少2.13%[120] - 2020年末应收票据余额2.03亿元，较期初增加1.50亿元；应收款项融资余额7377.43万元，较期初减少6619.07万元；应付账款余额5.90亿元，较期初增加1.49亿元；应付债券余额5.96亿元，较期初增加2.89亿元[120] - 2020年其他权益工具投资期初数2.04亿元，期末数2.25亿元，计入权益的累计公允价值变动2132.96万元[123] - 报告期投资额为530,263,000.00元，上年同期投资额为689,567,653.77元，变动幅度为-23.10%[125] 季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为6.86亿元、10.01亿元、10.73亿元、13.35亿元[28] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4282.02万元、9033.63万元、1.64亿元、9888.07万元[28] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3500.10万元、8424.72万元、1.56亿元、7117.00万元[28] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.70亿元、1.50亿元、2.74亿元、1.74亿元[28] 非经常性损益数据变化 - 2020年非流动资产处置损益为 - 683.78万元，2019年为 - 192.89万元，2018年为4956.83万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为5494.12万元，2019年为4174.37万元，2018年为4120.72万元[33] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为208.52万元，2019年为4.03万元，2018年为269.12万元[33] - 2020年非经常性损益合计为4903.14万元，2019年为2845.45万元，2018年为 - 7369.47万元[33] 新能源风电业务数据关键指标变化 - 三个风力发电场总容量为144.2MW，预计年发电量可达3亿千瓦时[43] - 截至报告期末，公司运营的三个风电场总装机容量为144.2MW，已核准未开工的马连庄风电场装机容量为48.2MW；2020年三个风电场发电量2.24亿千瓦时，上网电量2.18亿千瓦时[75] - 新能源风电销售量为2.18亿千瓦时，同比增长7.92%；生产量为2.24亿千瓦时，同比增长10.89%[94] 各产品营业成本数据关键指标变化 - 电子产品营业成本2020年为1021809668.22元，同比减少3.92%；电力产品为411304986.60元，同比减少1.17%；电线产品为823654159.23元，同比减少5.37%；新能源产品为165180658.44元，同比减少2.71%；其他费用为62904934.59元，同比增长54.83%[95] 公司资产账面价值变化 - 报告期末长期股权投资账面价值为4452.99万元，较期初减少801.34万元，主要因收回对富佳沃尔投资774.20万元[48] - 报告期末固定资产账面价值为223748.80万元，较期初增加23470.18万元，主要是风电二期河崖项目转固所致[48] - 报告期末无形资产账面价值为23702.28万元，较期初减少2967.89万元，主要是正常增加、摊销所致[48] - 报告期末在建工程账面价值为7449.42万元，较期初减少9296.03万元，主要是青岛风电二期河崖项目转固所致[48] - 报告期末货币资金为63909.97万元，较期初增加8775.13万元，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致[48] - 报告期末应收票据余额为20262.69万元，较期初增加15023.02万元，主要受整体经济环境影响[48] - 报告期末应收账款余额为147154.90万元，较期初增加10448.21万元，主要是销售增长、应收国网公司电价补贴增长所致[48] 公司负债余额变化 - 报告期末短期借款余额94959.02万元，较期初减少38886.25万元，主要是归还短期借款所致[51] - 报告期末应付债券余额59612.02万元，较期初增加28909.45万元，主要是发行20沃尔01债所致[51] 境外资产情况 - 乐庭电线（越南）有限公司资产规模2538.09万元，收益为 - 345.44万元，境外资产占公司净资产比重0.78%[52] 公司专利与商标情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有有效专利1300余项，其中发明专利200余项；拥有有效注册商标300余项；2020年新增授权专利100余项，其中发明专利15

活动参与信息 - 公司将参加“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00，公司与投资者网上互动时间为15:30 - 17:00 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书王占君先生和财务总监马葵女士将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.16亿元，较上年度末增长4.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产31.83亿元，较上年度末增长10.95%[7] - 本报告期营业收入10.73亿元，同比增长5.65%；年初至报告期末营业收入27.60亿元，同比下降3.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长54.44%；年初至报告期末为2.97亿元，同比增长50.95%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.74亿元，同比增长33.40%；年初至报告期末为5.94亿元，同比增长36.91%[7] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长54.39%；年初至报告期末为0.2358元/股，同比增长51.06%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率5.25%，较上年同期增长1.45个百分点；年初至报告期末为9.80%，较上年同期增长2.57个百分点[7] - 公司资产总计为52.60亿元，较上期的52.37亿元增长0.44%[57,60] - 公司负债合计为29.30亿元，较上期的30.06亿元下降2.52%[60] - 公司所有者权益合计为23.30亿元，较上期的22.31亿元增长4.42%[60] - 营业总收入为10.73亿元，较上期的10.15亿元增长5.65%[61,63] - 营业总成本为8.84亿元，较上期的8.95亿元下降1.22%[63] - 营业利润为2.02亿元，较上期的1.26亿元增长60.04%[66] - 利润总额为1.99亿元，较上期的1.29亿元增长54.97%[66] - 净利润为1.77亿元，较上期的1.16亿元增长52.32%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为1.64亿元，较上期的1.06亿元增长54.44%[66] - 其他综合收益的税后净额为4774.53万元，较上期的 - 552.77万元大幅增长[66] - 综合收益总额本期为224,428,821.72元，上期为110,469,676.20元，归属于母公司所有者的综合收益本期为211,462,165.41元，上期为100,481,431.30元，归属于少数股东的综合收益总额本期为12,966,656.31元，上期为9,988,244.90元[69] - 基本每股收益本期为0.1300，上期为0.0842；稀释每股收益本期为0.1300，上期为0.0842[69] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2,760,024,695.55元，上期为2,845,769,793.13元；营业总成本本期为2,417,467,901.51元，上期为2,630,687,862.04元[77] - 合并年初到报告期末营业利润本期为365,001,401.66元，上期为233,603,372.32元；利润总额本期为362,200,826.13元，上期为235,298,009.77元；净利润本期为321,632,962.30元，上期为212,186,651.16元[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为296,873,330.75元，上期为196,667,441.02元[83] - 少数股东损益本期为24,759,631.55元，上期为15,519,210.14元[83] - 基本每股收益本期为0.2358，上期为0.1561；稀释每股收益本期为0.2358，上期为0.1561[86] - 综合收益总额本期为111,240,877.98元，上期为108,745,198.89元[94] - 经营活动产生的现金流量净额为593,880,326.89元，上期为433,775,918.21元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为 -220,665,816.97元，上期为 -590,543,441.52元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -299,625,004.47元，上期为144,065,043.07元[101] - 现金及现金等价物净增加额为69,916,764.32元，上期为 -13,199,216.83元[101] - 公司2020年第三季度流动资产合计27.63亿元，非流动资产合计36.78亿元，资产总计64.41亿元[108][111] - 公司流动负债合计23.97亿元，非流动负债合计9.34亿元，负债合计33.31亿元[111][114] - 公司所有者权益合计31.10亿元，其中归属于母公司所有者权益合计28.69亿元，少数股东权益2.41亿元[114] - 公司非流动资产合计37.1263744817亿美元，资产总计52.3721451599亿美元[119] - 公司流动负债合计21.6435664924亿美元，非流动负债合计8.4194559472亿美元，负债合计30.0630224396亿美元[119][123] - 公司所有者权益合计22.3091227203亿美元，负债和所有者权益总计52.3721451599亿美元[123] 特定项目财务数据关键指标变化 - 计入当期损益的政府补助30216469.34元[7] - 非经常性损益合计21320627.21元[7] - 预付账款期末余额9224.22万元，较期初增加2987.05万元，增长比率47.89%，因预付材料款增加[19] - 在建工程期末账面价值8773.31万元，较期初减少7972.15万元，下降比率47.61%，因青岛风电二期河崖项目转固[19] - 其他非流动资产期末余额1189.94万元，较期初减少4613.18万元，下降比率79.49%，因预付工程、设备款转在建工程[19] - 应付债券期末余额60485.43万元，较期初增加29782.87万元，增长比率97.00%，因发行20沃尔01债[19] - 投资收益报告期内为279.18万元，较去年同期增加1050.60万元，增长比率136.19%，因权益法下核算的长期股权投资的投资收益增减变动[19] - 营业利润报告期内为36500.14万元，较去年同期增加13139.80万元，增长比率56.25%，因优化产品结构等[19] - 经营活动产生的现金流量净额报告期内为59388.03万元，较去年同期增加16010.44万元，增长比率36.91%，因经营活动现金流出减少[19][22] - 投资活动产生的现金流量净额报告期内为 - 22066.58万元，较去年同期增加36987.76万元，增长比率62.63%，因上年同期支付收购尾款[22] - 筹资活动产生的现金净流量净额报告期内为 - 29962.50万元，较去年同期减少44369万元，下降比率307.98%，因归还短期借款[22] - 公司证券投资最初投资成本298809216.87元，期末账面价值217347452.82元，涉及长园集团和中广核技[29] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为35,630.35 - 41,918.06万元，较上年同期20,959.03万元增长70.00% - 100.00%[36] - 预计基本每股收益为0.2830 - 0.3330元/股，较之前的0.17元/股增长66.47% - 95.88%[36] - 2020年9月30日货币资金为625,927,238.59元，2019年12月31日为551,348,445.07元[43] - 2020年9月30日应收账款为1,414,841,071.36元，2019年12月31日为1,367,066,877.15元[43] - 2020年9月30日固定资产为2,241,713,692.42元，2019年12月31日为2,002,786,212.15元[46] - 2020年9月30日短期借款为943,072,264.53元，2019年12月31日为1,338,452,713.49元[46] - 2020年9月30日应付债券为604,854,275.52元，2019年12月31日为307,025,645.31元[49] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,182,703,868.51元，2019年12月31日为2,868,640,495.69元[52] - 2020年9月30日少数股东权益为265,335,279.81元，2019年12月31日为241,180,551.16元[52] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计为6,716,418,320.52元，2019年12月31日为6,441,062,394.82元[52] - 外币财务报表折算差额本期为 - 6,716,979.43元，上期为991,762.67元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,555,564,883.77元，上期为2,639,442,785.97元[95] - 收到的税费返还本期为21,028,546.53元，上期为17,117,394.51元[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为957,481,972.59元，上期为1,152,410,036.56元[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金为498,323,056.61元，上期为548,101,686.82元[98] - 支付的各项税费为184,887,106.62元，上期为257,067,000.32元[98] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本报告期营业收入为500,848,906.65元，上期为432,167,946.93元；营业成本本期为305,905,272.18元，上期为267,533,617.86元[70] - 母公司本报告期销售费用为32,150,704.89元，上期为45,581,061.59元；管理费用本期为22,066,126.60元，上期为21,300,882.27元；研发费用本期为33,824,712.12元，上期为18,084,111.81元[70] - 营业利润本期为76,617,356.05元，上期为43,156,512.54元；利润总额本期为76,549,922.51元，上期为43,105,259.66元；净利润本期为68,336,136.45元，上期为41,549,895.96元[73] - 其他综合收益的税后净额本期为54,462,311.19元，上期为 - 6,519,479.19元[73] - 母公司营业收入本期为1,144,073,029.38元，上期为1,107,885,927.88元[87] - 母公司营业利润本期为91,343,076.19元，上期为55,800,198.91元[90] - 母公司净利润本期为83,025,461.70元，上期为55,276,886.75元[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为414,150,981.46元，上期为314,527,100.42元[102] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -26,481,777.96元，上期为 -490,656,884.15元[105] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -397,671,849.93元，上期为147,934,526.44元[105] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -10,002,646.43元，上期为 -28,195,257.29元[105] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数96365人，前10名股东中周和平持股189563801股，占比15.06%[12] 公司资产构成信息 - 公司应收账款为13.67亿元，存货为4.39亿元[108] - 公司长期股权投资为5254.33万元，固定资产为20.03亿元[108] - 公司无形资产为2.67亿元，商誉7.60亿元[111] - 公司短期借款为13.38亿元，长期借款为4.86亿元[11

股本变动 - 公司因回购注销限制性股票，股份总数减少56,000股，总股本由1,258,983,062股变更为1,258,927,062股[23] - 公司回购注销激励对象张海琼已获授但尚未解除限售的限制性股票56,000股，回购价格由3.45元/股调整为3.43元/股[150] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,687,413,397.40元，较上年同期减少7.82%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为133,156,497.09元，较上年同期增长46.88%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,248,152.48元，较上年同期增长71.94%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为319,452,696.47元，较上年同期增长40.07%[24] - 本报告期基本每股收益为0.1058元/股，较上年同期增长47.15%[24] - 本报告期稀释每股收益为0.1058元/股，较上年同期增长47.15%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.55%，较上年同期增长1.16个百分点[24] - 本报告期末总资产为6,686,925,121.50元，较上年度末增长3.82%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,965,548,604.69元，较上年度末增长3.38%[24] - 报告期内公司实现营业收入168,741.34万元，较去年同期下降7.82%；归属于上市公司股东的净利润13,315.65万元，较去年同期增长46.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,924.82万元，较去年同期增长71.94%[61] - 本报告期营业收入16.87亿元，同比减少7.82%；营业成本10.35亿元，同比减少15.94%[69] - 本报告期销售费用1.89亿元，同比减少1.26%；管理费用1.28亿元，同比增加9.68%[69] - 本报告期财务费用6380.84万元，同比减少9.64%；所得税费用1777.80万元，同比增加71.07%[69] - 本报告期研发投入1.05亿元，同比减少2.24%；经营活动现金流净额3.19亿元，同比增加40.07%[69] - 本报告期投资活动现金流净额 -1.39亿元，同比增加72.59%；筹资活动现金流净额 -1341.01万元，同比减少102.83%[73] - 本报告期现金及现金等价物净增加额1.67亿元，同比减少14.07%；税金及附加1387.19万元，同比减少29.27%[73] - 本报告期其他收益1901.84万元，同比减少35.51%；投资收益181.21万元，同比增加131.88%[73] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -145.88 万美元，计入当期损益的政府补助为 1833.16 万美元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 104.87 万美元，所得税影响额为 272.41 万美元，少数股东权益影响额（税后）为 128.90 万美元，非经常性损益合计为 1390.83 万美元[30] 主营业务情况 - 公司主营业务包括高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品研发、制造和销售，以及风力发电、新能源汽车、智能制造等产业[34] 各业务线市场及产品情况 - 电子系列产品包括热缩套管等，世界热缩材料市场处于成长阶段，高端市场被国外企业把持[34][35] - 电力系列产品包括电缆附件等，国家电网投资规模增速回落，行业向更高电压等级等方向发展[36][39] - 电线系列产品包括高速通信线等，行业总体产值逐年提升，公司产品向多领域转型[40] - 新能源系列产品中，青岛风电一期项目风机运行良好，二期完成部分工程；新能源汽车业务有充电枪等产品，直流充电枪有市场竞争力[41] 公司经营模式 - 公司采购模式为从合格供应商统一采购，发挥集采优势[42] - 生产模式为“以销定产，适当库存”，常规产品设安全库存，特殊产品订制生产[42][43] - 销售模式为多品牌策略，直销与经销结合，辅以电商线上销售；研发模式为自主研发，主动与订制研发结合[44] 部分资产账面价值变动 - 报告期末长期股权投资账面价值为4,454.88万元，较期初减少799.46万元[45] - 报告期末固定资产账面价值为199,037.34万元，较期初减少1,241.28万元[45] - 报告期末无形资产账面价值为25,816.65万元，较期初减少853.52万元[45] - 报告期末在建工程账面价值为36,339.93万元，较期初增加19,594.47万元[45] - 报告期末货币资金为72,632.78万元，较期初增加17,497.93万元[45] 专利情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有有效专利一千余项，其中发明专利两百余项；2020年上半年，新增授权专利九十余项，其中发明专利八项[63] 项目中标情况 - 报告期内核级电缆附件产品新增核电项目中标合同一项，合同金额为715.88万元[64] 子公司经营情况 - 乐庭电线（越南）有限公司资产规模为19,183,062.34元，收益状况为 -1,285,395.029%[50] - 常州市沃尔核材有限公司注册资本50,000,000.00，总资产744,777,773.74，净资产532,754,060.24，营业收入141,616,465.46，营业利润24,804,357.49，净利润20,696,821.96[120] - 上海科特新材料股份有限公司注册资本90,000,000.00，总资产143,596,761.85，净资产110,244,043.48，营业收入66,152,650.36，营业利润8,830,682.03，净利润7,507,141.67[120] - 天津沃尔法电力设备有限公司注册资本61,000,000.00，总资产140,155,089.53，净资产11,753,412.23，营业收入20,051,126.28，营业利润 - 5,004,350.50，净利润 - 5,002,855.86[120] - 深圳市沃尔特种线缆有限公司注册资本40,000,000.00，总资产99,432,873.26，净资产20,702,602.58，营业收入78,964,566.79，营业利润1,651,084.99，净利润1,630,628.95[120] - 香港沃尔贸易有限公司注册资本358,128,711港币，总资产838,641,309.56，净资产533,941,969.44，营业收入413,944,592.09，营业利润31,166,520.72，净利润26,881,631.72[120] - 青岛沃尔新源风力发电有限公司注册资本440,000,000.00，总资产1,055,273,038.26，净资产929,896,200.13，营业收入60,902,849.12，营业利润43,598,600.20，净利润40,651,473.15[120] 其他应付款余额变动 - 报告期末其他应付款余额17,631.32万元，较期初增加3,639.56万元[48] 债券发行情况 - 2020年7月3日起，公司“20沃尔01”债券在深交所挂牌交易，票面利率4.58%，发行金额3亿元[68] 行业营收占比及变化 - 新材料行业本报告期营收15.67亿元，占比92.84%，同比减少8.25%；新能源行业营收1.21亿元，占比7.16%，同比减少1.91%[74] 地区营收占比及变化 - 华南地区本报告期营收6.53亿元，占比38.72%，同比减少13.77%；华东地区营收5.71亿元，占比33.85%，同比增加9.18%[77] 收益占利润总额比例 - 投资收益为1,812,147.35元，占利润总额比例1.11%[81] - 资产减值损失为 -2,590,592.82元，占利润总额比例 -1.59%[81] - 信用减值损失为 -8,630,663.41元，占利润总额比例 -5.30%[81] 部分资产占总资产比例及变动 - 本报告期末货币资金为726,327,787.44元，占总资产比例10.86%，较期初增加174,979,300元[82] - 本报告期末固定资产账面价值为1,990,373,420.01元，占总资产比例29.77%，较期初减少12,412,800元[82] - 本报告期末在建工程账面价值为363,399,302.52元，占总资产比例5.43%，较期初增加195,944,700元[82][85] - 本报告期末短期借款余额为1,198,317,112.50元，占比17.92%，较期初减少140,135,600元[85] - 本报告期末应付债券余额为596,888,878.28元，占比8.93%，较期初增加289,863,200元[88] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数为204,152,845.43元，期末数为173,274,145.53元，累计公允价值变动 -30,878,699.90元[89] 投资额变动 - 报告期投资额为166,925,960.25元，上年同期投资额为67,962,239.77元，变动幅度145.62%[95] 风电项目投入情况 - 山东莱西河崖风电项目（48.2MW）本报告期投入16037.86万元，截至报告期末累计实际投入28245.94万元，项目进度71.00%[98] - 山东莱西河崖风电项目计划投资总额39,828.66，本报告期投入16,037.86，累计实际投入28,245.94，项目进度71.00%[117] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计31880.92万元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为 - 14553.51万元，期末金额为17327.41万元[101] - 证券投资中，长园集团最初投资成本28234.42万元，期末账面价值14190.36万元；中广核最初投资成本1646.50万元，期末账面价值1137.06万元；股票合计最初投资成本31880.92万元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为 - 14553.51万元，期末账面价值15327.41万元[102] 衍生品投资情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[105] 募集资金使用情况 - 募集资金总额（扣除发行费用后）为59364.00万元，报告期投入8701.22万元，已累计投入38387.71万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[106] - 2019年公司债券（第一期）募集资金净额29682万元，报告期投入1.22万元，累计投入29687.71万元，专户余额1.62万元[107] - 2020年公司债券（第一期）募集资金净额29682万元，累计投入8700.00万元，专户余额20981.96万元[107] - 承诺投资项目偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金，承诺投资总额59364万元，本报告期投入8701.22万元，累计投入38387.71万元，投资进度64.66%[112] 募集资金变更情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[116] 新设公司情况 - 公司新设常州常园电子材料有限责任公司，对本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响[123] 业绩预计情况 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润25,566.77 - 31,466.79万元，较上年同期19,666.74万元增长30.00% - 60.00%[123] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.2029 - 0.2498元/股，较上年同期0.1561元/股增长30.00% - 60.00%[123] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.85%，召开日期为2020年01月09日[132] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为16.97%，召开日期为2020年04月10日[132] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为17.27%，召开日期为2020年05月12日[132] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.42%，召开日期为2020年06月29日[132] 股份锁定承诺情况 - 周和平任职期间及离职股份锁定承诺规定，任职期间每年转让股份不超持有总数的25％，离职后六个月内不转让，该承诺已履行完毕[136] - 邱丽敏财产分割受让股权所作承诺规定，周和平任职期间受让股份每年转让数量不超此部分股份总数的25％，周和平离职后六个月内不转让，第一项承诺已履行完毕[136] 利润分配计划 - 公司计划半年度不

营业收入变化 - 本报告期营业收入686,367,105.55元，较上年同期824,481,970.87元减少16.75%[7] - 公司本期营业总收入为6.86亿元，较上期8.24亿元下降16.75%[55] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,820,181.78元，较上年同期31,792,523.65元增长34.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,000,956.91元，较上年同期14,989,899.14元增长133.50%[7] - 本期净利润为4455.91万元，较上期3203.66万元增长39.1%[62] - 公司本期净利润为 - 1,532,557.41元，上期为675,833.77元[69] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0340元/股，较上年同期0.0252元/股增长34.92%[7] - 本期基本每股收益为0.034元，较上期0.0252元增长34.92%[65] - 本期稀释每股收益为0.034元，较上期0.0252元增长34.92%[65] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上年同期1.20%增长0.29个百分点[7] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,417,250,665.01元，较上年度末6,441,062,394.82元减少0.37%[7] - 公司2020年3月31日资产总计64.17亿元，较2019年12月31日的64.41亿元下降0.37%[40] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,894,211,672.02元，较上年度末2,868,640,495.69元增长0.89%[7] - 公司2020年3月31日所有者权益合计31.37亿元，较2019年12月31日的31.10亿元增长0.85%[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数101,979，第一大股东周和平持股比例15.06%，持股数量189,563,801股[12] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,517,397.03元[7] 开发支出变化 - 开发支出期初为2119.11万元，期末为2787.61万元，增长率31.55%，因本期研发项目新增投入所致[20] - 公司2020年3月31日开发支出为2787.61万元，较2019年12月31日的2119.11万元增长31.54%[40] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额538.22万元，上年同期868.20万元，增长率 -38.01%，因本期收入下降，相应附加税下降所致[20] 投资收益变化 - 投资收益本期122.11万元，上年同期 -360.30万元，增长率133.89%，因本期收到鹏鼎创盈的分红款所致[20] 利润总额变化 - 利润总额本期5118.45万元，上年同期3542.80万元，增长率44.47%，因本期公司综合毛利率增长、期间费用下降所致[20] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额169,761,786.72元，较上年同期88,364,906.19元增长92.11%[7] - 经营活动产生的现金净流量本期16976.18万元，上年同期8836.49万元，增长率92.11%，因本期经营活动现金流出减少所致[20] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为169,761,786.72元，上期为88,364,906.19元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,649,607.10元，上期为32,870,772.92元[82] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期 -3188.41万元，上年同期 -23585.60万元，增长率86.48%，因上年同期支付长园电子股权转让款所致[20] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 31,884,134.67元，上期为 - 235,855,983.02元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5,834,296.20元，上期为 - 205,739,911.78元[85] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -4668.74万元，上年同期17726.69万元，增长率 -126.34%，因本期借款收到的现金减少所致[20] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,687,441.41元，上期为177,266,874.50元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,850,056.86元，上期为157,534,055.80元[85] 证券投资情况 - 2019年5月公司拟出售29258471股长园集团股票，截至报告期末尚未出售[23] - 证券投资最初投资成本合计298809216.87元，期初账面价值合计184152845.43元，期末账面价值合计161791112.03元[25][28] 货币资金变化 - 2020年3月31日货币资金为643710497.05元，2019年12月31日为551348445.07元[37] 负债变化 - 公司2020年3月31日负债合计32.80亿元，较2019年12月31日的33.31亿元下降1.53%[43] - 本期流动负债合计为20.33亿元，较上期21.64亿元下降6.05%[53] - 本期非流动负债合计为8.46亿元，较上期8.42亿元增长0.44%[53] - 本期负债合计为28.79亿元，较上期30.06亿元下降4.24%[53] 母公司资产变化 - 母公司2020年3月31日资产总计50.89亿元，较2019年12月31日的52.37亿元下降2.82%[50] - 母公司2020年3月31日流动资产合计14.13亿元，较2019年12月31日的15.25亿元下降7.31%[47] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计36.76亿元，较2019年12月31日的37.13亿元下降0.99%[50] 长期股权投资变化 - 公司2020年3月31日长期股权投资为4399.21万元，较2019年12月31日的5254.33万元下降16.27%[40] 固定资产变化 - 公司2020年3月31日固定资产为19.75亿元，较2019年12月31日的20.03亿元下降1.41%[40] 在建工程变化 - 公司2020年3月31日在建工程为2.01亿元，较2019年12月31日的1.67亿元增长20.43%[40] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为6.47亿元，较上期8.03亿元下降19.49%[58] 营业利润变化 - 本期营业利润为5097.52万元，较上期3484.52万元增长46.29%[62] - 公司本期营业利润为 - 1,524,734.60元，上期为 - 777,144.28元[69] 所有者权益合计变化 - 本期所有者权益合计为22.1亿元，较上期22.31亿元下降0.92%[53] 利息费用与收入变化 - 公司本期利息费用为31,451,397.88元，上期为36,672,956.28元；本期利息收入为2,301,100.58元，上期为3,677,636.19元[69] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 19,007,473.39元，上期为72,096,180.45元[69] - 公司本期综合收益总额为 - 20,540,030.80元，上期为72,772,014.22元[72] 经营活动现金流入与流出变化 - 公司本期经营活动现金流入小计为701,244,223.82元，上期为794,200,491.55元；经营活动现金流出小计为531,482,437.10元，上期为705,835,585.36元[75] - 经营活动现金流入小计本期为302,667,184.87元，上期为290,795,560.94元[82] - 经营活动现金流出小计本期为189,017,577.77元，上期为257,924,788.02元[82] 投资活动现金流入与流出变化 - 投资活动现金流入小计本期为9,772,268.45元，上期为3,490,421.00元[82] - 投资活动现金流出小计本期为3,937,972.25元，上期为209,230,332.78元[85] 筹资活动现金流入与流出变化 - 筹资活动现金流入小计本期为367,180,107.87元，上期为1,227,532,900.00元[85] - 筹资活动现金流出小计本期为433,030,164.73元，上期为1,069,998,844.20元[85] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司本期现金及现金等价物净增加额为91,537,424.89元，上期为28,259,335.00元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为53,633,846.44元，上期为 - 15,335,083.06元[85]