财务审计 - 审计日海智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限性和推测未来有效性风险[5]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[3] - 独立董事任期内公司召开6次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年8月10日召开第五届董事会第五十三次会议，8月28日召开2023年第三次临时股东大会[12] 关联交易与融资 - 预计2023年度与珠海九洲控股集团及其关联企业日常关联交易不超3000万元[7] - 2023年度拟向上海润良泰申请借款额度不超8亿元，有效期至2024年5月31日[8] - 公司及全资子公司融资业务总金额不超10亿元，保理不超9.4亿，租赁不超6000万[9] - 第一大股东为融资债权提供股票质押担保，保理最高5.4亿，租赁最高6000万[10] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[10] - 独立董事同意2022年度内部控制评价报告[11] - 2023年续聘天衡会计师事务所为财务报告审计及内控审计机构[11] 会计事项 - 2023年4月17日审议通过会计政策变更和前期会计差错更正议案[11] - 会计政策变更符合规定，不损害公司及股东权益[12] - 前期会计差错更正符合规定，利于反映财务状况和提高信息质量[12] 董事会换届 - 会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[12] - 控股股东九洲集团提名4名董事候选人，董事会提名3名董事候选人[12] - 独立董事同意7名董事候选人（3名独立董事候选人）的提名[13]

业绩数据 - 2023年1 - 9月华发集团营业收入12941942.17万元[5] - 2023年9月30日华发集团总资产71581707.95万元，净资产16288147.47万元[5] - 上一年度向珠海九洲提供劳务实际发生额125.15万元，预计3000万元[2] 关联交易 - 2024年度与华发集团关联交易预计不超2000万元[1][2][11][12] 审批情况 - 关联交易预计经独董、董事会、监事会审议通过[9][11][12]

业绩数据 - 2023年末总资产365,363.69万元，较上年降25.00%[3] - 2023年末净资产20,048.00万元，较上年降69.27%[3] - 2023年营收282,987.17万元，较上年降15.80%[3] - 2023年营业利润-36,980.77万元，去年为-137,033.24万元[3] - 2023年净利润-36,452.64万元，去年为-127,547.75万元[3] - 2023年现金流净额-18,129.70万元，去年为47,305.38万元[3] - 2023年基本每股收益-0.97元/股，累计可供分配利润-224,692.21万元[3] 未来展望 - 2024年公司及子公司融资额度不超50亿，有效期至2025年5月31日[6] 其他策略 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[4] 决策情况 - 董事会审议议案多7票赞成，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8]

资金安排 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[1][2][3] - 委托理财额度期限至2025年5月31日，资金可滚动使用[2][3] 投资种类 - 投资信用高、流动性好的金融工具，含低风险产品[1][3] 审批情况 - 委托理财经董事会审议通过，无需股东大会批准[4] 风险管控 - 多部门协同控制投资风险，相关方有权监督[5][6]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年独立董事任期内召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年12月25日召开日海智能第六届董事会审计委员会第四次会议[6] - 2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会[6] - 2023年8月29日公司召开第六届董事会第一次会议[11][12] 人员聘任 - 2023年8月29日会议同意聘任严寒先生为财务负责人[11] - 2023年8月29日会议同意聘任杨涛先生为总经理[12] - 2023年8月29日会议同意董事长肖建波代行董事会秘书职责[12] 担保与关联交易 - 九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超0.3%/年[9] - 公司拟以全资子公司股权提供最高债权额为10亿元的反担保[9] - 2021年1 - 10月全资子公司芯讯通接受艾拉深圳13,919.06万元采购订单[10] - 公司与艾拉深圳自2019年9月起存在关联关系，2021年11月3日起不存在[10] 报告相关 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] - 2023年公司定期报告经董事会、监事会审议通过，董监高签署书面确认意见[11] - 2024年3月28日独立董事黄海明签署2023年度述职报告[15] 议案审议 - 2023年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》[6] - 2023年独立董事任期内主持并出席4次审计委员会会议[5]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月19日10:00 - 12:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等[1] 问题征集与回答 - 公司提前五个交易日征集投资者问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年度净利润为-36452.64万元[1] - 累计未弥补亏损244752.10万元[1] - 实收股本37440万元[1] - 2023年工程服务和基础设备中标项目数量及金额下降[2] - 基础设备国内运营商业务和海外业务收入下滑[2] - 物联网产品及解决方案应收账款回款风险增加，计提减值损失大[2] 未来展望 - 加大无线通信模组业务投入，发展配套产品[3] - 加大应收账款催收力度[4] - 加强内部控制，控制业务运营成本[4]

公司治理 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年独立董事任期内召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年3月28日独立董事赵广宇签署2023年度述职报告[15] 人事变动 - 2023年8月29日会议聘任严寒为财务负责人[11][12] - 2023年8月29日会议聘任杨涛为总经理[12] - 2023年8月29日会议由董事长肖建波代行董事会秘书职责[12] 担保与反担保 - 控股股东九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，费率不超0.3%/年[8] - 公司拟以全资子公司股权向九洲控股集团提供最高10亿元股权质押反担保[9] 业务订单 - 2021年1 - 10月全资子公司芯讯通接受艾拉深圳13919.06万元采购订单，占2020年末净资产6.16%[10] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘继成、岳修恒的监管函 公司部监管函〔2024〕第 48 号 刘继成、岳修恒： 本所希望你们认真吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》 等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此类 事件再次发生。 特此函告 2 你们作为前述项目的资产评估师，对上述违规行为负有主要 责任，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.25 条的规定。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 19 日 根据深圳证监局出具的《关于对国众联资产评估土地房地产 估价有限公司及资产评估师刘继成、岳修恒采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕25 号），国众联资产评估土地房地产估价有限 公司于 2019 年执行对日海智能科技股份有限公司子公司龙尚科 技（上海）有限公司商誉及相关资产组的评估项目，出具的相关 资产评估报告附件中作出的商誉"不减值"结论不恰当，不符合 《资产评估执业准则——资产评估程序（2018）》第二十一条，《资 产评估执业准则——资产评估报告（2018）》第四条，《资产评估 执业准则——企业价值（2018）》第六条，《以财 ...