证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-031 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于亚药转债预计触发转股价格向下修正条件的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 | 股票代码：002370 | 股票简称：亚太药业 | | --- | --- | | 债券代码：128062 | 债券简称：亚药转债 | | 当前转股价格：4.21 元/股 | | 转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 8 日起算，截 至 2024 年 4 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核 准，公司于2019年4月2日公开发行了965万张可转换公司债券，每张 ...

北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0003 号 致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-030 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 （一）召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00 （二）召开方式：网络远程方式 （三）参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 （四）出席本次业绩说明会的人员：公司总经理岑建维先生，董 事会秘书徐炜先生，财务总监徐景阳先生，独立董事吕海洲先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》，为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者问题征集事项 浙江亚太药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 董 事 会 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-029 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 二、转股价格调整情况 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 股票代码：002370 股票简称：亚太药业 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 4.21 元/股 转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"亚太药业"或"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准， 公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002370，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为岑建维，注册地址变更为浙江省绍兴市柯桥区群贤路2003号1501室[17] - 董事会秘书为徐炜，证券事务代表为朱凤[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[19] - 公司统一社会信用代码为91330000146008822C，上市以来主营业务无变更[20] - 公司所属行业为“医药制造业（C27）”，具有弱周期性、高投入等特点[34] 公司股权结构变化 - 2021年11月4日权益变动后，浙江亚太集团有限公司及其一致行动人持有亚太药业1460万股股份，占总股本2.72%；宁波富邦控股集团有限公司及其子公司持有5767.5566万股股份，占总股本10.75%，公司变更为无控股股东、无实际控制人[21] - 2022年4月15日后，富邦集团及其一致行动人拥有公司有表决权股份比例为18.02%，为第一大股东，公司控股股东变更为宁波富邦控股集团有限公司，实际控制人变更为宋汉平、黄小明、傅才、胡铮辉组成的管理团队[21] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入420643619.24元，较2022年调整后增长12.64%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -11876965.92元，较2022年调整后减少91.05%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -68944529.18元，较2022年调整后减少40.86%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14651745.83元，较2022年调整后增长21.68%[23] - 2023年末总资产1429373407.82元，较2022年末调整后减少6.20%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产580874409.53元，较2022年末调整后增长92.81%[23] - 2023年营业收入扣除金额3721042.49元，扣除后金额416922576.75元；2022年扣除金额583633.26元，扣除后金额372856723.58元[24] - 2023年各季度营业收入分别为1.24亿、0.98亿、0.81亿、1.19亿[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 261.89万、2238.54万、 - 1850.61万、 - 1313.74万[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 584.54万、 - 2798.44万、 - 2434.38万、 - 1077.10万[28] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 249.39万、 - 1726.27万、 - 505.99万、3946.82万[28] - 2023年非经常性损益合计5706.76万，2022年为 - 1611.72万，2021年为1061.54万[30][31] - 公司2023年实现营业收入420,643,619.24元，较上年同期增长12.64%[48] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 11,876,965.92元，与上年同期相比亏损减少91.05%[48] - 2023年公司实现营业收入420,643,619.24元，较上年同期增长12.64%；营业利润-63,453,290.39元，亏损减少45.57%；利润总额-11,563,677.58元，亏损减少91.45%；归属于上市公司股东的净利润-11,876,965.92元，亏损减少91.05%[51] - 2023年医药制造业收入416,922,576.75元，占比99.12%，同比增长11.95%；服务业收入为0，同比-100.00%；其他业务收入3,721,042.49元，占比0.88%，同比增长537.57%[54] - 2023年抗生素类制剂收入285,361,676.76元，占比67.84%，同比增长16.72%；非抗生素类制剂收入131,560,899.99元，占比31.28%，同比增长2.84%[54] - 医药制造业毛利率31.94%，同比-3.81%；抗生素类制剂毛利率30.65%，同比增长1.99%；非抗生素类制剂毛利率34.74%，同比-14.55%[55] - 2023年医药制造业生产量152,335.09万片/万粒/万瓶，同比增长5.90%；库存量15,554.87万片/万粒/万瓶，同比增长4.92%[56] - 2023年医药制造业原材料成本224,853,034.16元，占营业成本79.24%，同比增长4.06%；人工工资成本14,215,864.29元，占比5.01%，同比-0.50%[57] - 2023年医药制造业制造费用29,311,028.88元，占比10.33%，同比-0.92%；能源成本15,389,104.04元，占比5.42%，同比-2.53%[57] - 2023年抗生素类制剂原材料金额为162,766,951.80元，占营业成本比重57.36%，同比增加2.41%[58] - 2023年前五名客户合计销售金额为77,395,361.12元，占年度销售总额比例18.40%[59] - 2023年前五名供应商合计采购金额为81,201,453.08元，占年度采购总额比例35.03%[60] - 2023年销售费用为76,612,850.83元，同比增加5.78%；管理费用为60,846,849.85元，同比增加9.02%[63] - 2023年财务费用为33,429,007.62元，同比减少18.89%；研发费用为21,794,853.52元，同比减少16.62%[63] - 2023年研发人员数量为60人，较2022年减少33.33%，占比为11.36%，较2022年减少5.59%[65] - 2023年研发投入金额为23,541,551.64元，较2022年减少12.18%，占营业收入比例为5.60%，较2022年减少1.58%[65] - 2023年研发投入资本化的金额为1,746,698.12元，较2022年增加161.60%，资本化研发投入占研发投入的比例为7.42%，较2022年增加4.93%[65] - 2023年经营活动现金流入309,152,452.39元，同比减少37.45%；流出294,500,706.56元，同比减少38.93%；净额14,651,745.83元，同比增加21.68%[68] - 2023年投资活动现金流入7,453,340.17元，同比增加39.62%；流出7,459,355.28元，同比减少64.64%；净额 -6,015.11元，同比增加99.96%[68] - 2023年筹资活动现金流入50,000,000.00元，同比减少37.50%；流出66,840,069.76元，同比减少56.87%；净额 -16,840,069.76元，同比增加77.54%[68] - 投资收益2,034,199.38元，占利润总额比例17.59%；公允价值变动损益1,779,788.36元，占比15.39%；资产减值 -7,565,815.83元，占比 -65.43%；营业外收入51,964,724.65元，占比449.38%；营业外支出75,111.84元，占比0.65%[71] - 2023年末货币资金720,474,524.86元，占总资产50.40%；应收账款79,510,294.14元，占比5.56%；存货89,474,526.05元，占比6.26%等[73] - 投资性房地产较期初减少94.76%，因子公司房屋租赁减少；合同负债较期初减少41.28%，因销售预收款减少等[73][74] - 其他非流动金融资产期初40,961,123.77元，本期公允价值变动损益1,779,788.36元，期末37,750,771.34元[76] - 报告期投资额6,574,915.99元，上年同期5,864,603.37元，变动幅度12.11%[79] - 截至报告期末，货币资金232,000.00元、固定资产204,082,156.60元等资产权利受限，受限资产合计226,101,812.90元[78] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司化学制剂业务截至目前共拥有109个制剂类药品批准文号，其中抗生素类54个，非抗生素类55个[45] - 公司化学原料药共拥有5个原料药批准文号产品[45] - 公司3个产品中选第七批全国药品集中采购，主营业务收入较上年增长[48] - 截至目前，公司已通过一致性评价（含视同通过）的产品共12个，已进入国家集采的产品3个[51] - 报告期内，公司获得1个实用新型专利，1个发明专利申请获得受理；非布司他片获得药品注册证书，注射用替加环素的注册申请获得受理；盐酸特拉唑嗪片通过仿制药一致性评价，多个药品一致性评价获得受理[52] - 报告期内新增OEM合作伙伴16家，合作项目30余个；塞来昔布胶囊已布局并实现销售[52] - 非布司他片、塞来昔布胶囊已获得药品注册证书，阿奇霉素干混悬剂完成处方工艺研究准备开展BE试验[64] - 注射用替加环素、注射用头孢美唑钠已申报注册申请，注射用阿昔洛韦、注射用更昔洛韦已申报一致性评价申请[64] 公司募集资金情况 - 2019年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为9.65亿元，净额为9.5258820756亿元[83] - 截至报告期末，公司累计已使用募集资金3.139022亿元，募集资金余额为6.827832亿元[83] - 亚太药业现代医药制剂一期、二期项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入1.853179亿元，投资进度61.77%，本期实现效益5266.16万元[85] - 研发平台建设项目承诺投资5.99062亿元，截至期末累计投入1.277402亿元，投资进度21.32%[85] - 营销网络建设项目承诺投资5352.62万元，截至期末累计投入84.41万元，投资进度1.58%[85] - 承诺投资项目本期投入金额675.14万元，累计投入3.139022亿元，本期实现效益5266.16万元[85] - 公司发行可转换公司债券扣除承销及保荐费1000万元（不含税）[83] - 公司发行可转换公司债券减除与发行直接相关外部费用241.179244万元（不含税）[83] - 公司累计收到银行存款利息扣除手续费等净额为4409.72万元[83] - 募集资金变更用途的资金总额为0，变更用途的资金总额比例为0.00%[83] - 公司将“亚太药业现代医药制剂一期、二期项目”达到预计可使用状态的日期调整为2024年12月31日[86] - 公司将“研发平台建设项目”达到预计可使用状态的时间调整为2024年12月31日[86] - 公司将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态的日期调整为2024年12月31日[86] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15317.16万元[86] - 2023年12月26日公司审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月5日已使用5000万元补充[87] - 公司开设在上海浦东发展银行绍兴柯桥支行的募集资金专户（金额1999.49万元）曾被冻结，现已解除冻结[87] 子公司相关情况 - 绍兴雅泰药业注册资本460000.000元，总资产501973292.45元，净资产398899311.39元，营业收入48224283.15元，营业利润4657014.63元，净利润4623514.63元[91] - 武汉光谷亚太药业注册资本816326.530元，总资产202455644.75元，净资产194620928.49元，营业利润6170857.92元，净利润6223427.68元，营业收入为0 [91] - 绍兴兴亚药业注册资本60000.000元，总资产31532836.96元，净资产16677649.14元，营业收入54656.17元，营业利润5432780.71元，净利润5432780.71元[91] - 子

浙江亚太药业股份有限公司 内部审计制度 浙江亚太药业股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收支 与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导、指导和监 督公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部门，内部审计部门是公 司内部审计机构, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作，在审计委员会的指导和监督下开展工作。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称" ...

浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，结合本公司 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 公司的对外投资应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 浙江亚太药业股份有限公司 对外投资管理制度 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的5 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 蔡敏女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，执业律师。历任大型 上市城商行（全资子公司)、上市农商行项目评审会委员、法律合规经理，曾长期 从事金融机构风险管理、法律合规、资产保全工作，为多家大型商业银行、非银 金融机构提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主 任，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除 ...

浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了确保浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，提高运行效率，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及 《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东合法权益的前提下，提高工 作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）非关联交易事项 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的 ...

浙江亚太药业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318002 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第318002号 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是亚太药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，亚太药业公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在内部控制审计过程中，我们注意到亚太药业公司的非财务报告内部控制 不存在重大缺陷。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...