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恒基达鑫(002492)
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恒基达鑫(002492) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,229,445.12元,较上年同期109,270,900.69元减少17.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,329,240.11元,较上年同期46,193,737.09元减少51.66%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-65,104,706.19元,较上年同期80,494,897.82元减少180.88%[2] - 本报告期末总资产1,931,704,164.97元,较上年度末1,872,011,136.90元增加3.19%[2] - 本报告期非经常性损益合计-3,083,744.01元,其中计入当期损益的政府补助733,269.86元,交易性金融资产公允价值变动损益-3,391,372.53元[5] - 本报告期投资收益949,912.15元,较上年同期2,391,308.96元减少60.28%,主要因珠海恒基达鑫及子公司债权投资收益减少[7] - 公司2022年第一季度净利润为22,624,403.87元,上年同期为46,488,310.77元[15] - 营业总收入本期发生额90,229,445.12元,上期发生额109,270,900.69元[14] - 营业总成本本期发生额58,411,151.58元,上期发生额58,806,866.41元[14] - 负债合计期末余额425,326,236.17元,年初余额388,419,350.74元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,728,601.62元,上期为109,021,503.30元[16] - 经营活动现金流入小计本期为553,036,140.03元,上期为343,719,442.67元[17] - 经营活动现金流出小计本期为618,140,846.22元,上期为263,224,544.85元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,104,706.19元,上期为80,494,897.82元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,459,124.50元,上期为 - 55,683,070.45元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为78,131,694.54元,上期为26,850,237.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,404,362.38元,上期为52,020,147.17元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为377,701,162.58元,上期为196,836,653.75元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为402,105,524.96元,上期为248,856,800.92元[19] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期应收账款131,090,307.15元,较上年同期72,472,240.34元增加80.88%,主要因恒旭达商业保理业务应收账款增加[7] - 本报告期预付款项2,191,233.51元,较上年同期417,118.53元增加425.33%,主要因公司发行公司债担保费及扬州恒基达鑫预付供应商款增加[7] - 本报告期合同负债2,142.88元,较上年同期1,152,844.20元减少99.81%,主要因扬州恒基达鑫预收款减少[7] - 本报告期应付债券79,412,997.90元,较上年同期增加100.00%,主要因公司发行公司债券增加[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额439,953,538.96元,年初余额438,535,797.35元[11] - 交易性金融资产期末余额162,781,419.66元,年初余额209,830,447.36元[11] - 应收账款期末余额131,090,307.15元,年初余额72,472,240.34元[11] - 流动资产合计期末余额933,887,001.38元,年初余额863,231,386.57元[11] - 非流动资产合计期末余额997,817,163.59元,年初余额1,008,779,750.33元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,576,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中,珠海实友化工有限公司持股比例41.82%,持股数量169,367,100[9]
恒基达鑫(002492) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-03-19 00:00
利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[4] - 2021年度利润分配预案以4.05亿股为基数,每10股派发现金红利0.4元,利润分配总额为1620万元[154] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[152] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为412,219,112.68元,较2020年的369,318,538.61元增长11.62%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为116,632,283.80元,较2020年的101,173,968.73元增长15.28%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,199,183.67元,较2020年的86,940,821.11元增长24.45%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为195,076,323.75元,较2020年的117,505,989.43元增长66.01%[18] - 2021年基本每股收益为0.2880元/股,较2020年的0.2498元/股增长15.29%[18] - 2021年稀释每股收益为0.2880元/股,较2020年的0.2498元/股增长15.29%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为8.23%,较2020年的7.65%增长0.58%[18] - 2021年末总资产为1,872,011,136.90元,较2020年末的1,725,251,345.67元增长8.51%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,471,472,825.22元,较2020年末的1,362,689,407.45元增长7.98%[18] - 公司2021年非经常性损益合计843.31万元,较2020年的1423.31万元有所减少[24] - 报告期内主营业务收入37,709.72万元,同比增长12.54%;营业利润14,182.94万元,同比增长16.28%;利润总额14,216.48万元,同比增长17.95%;归属于上市公司股东的净利润11,663.23万元,同比增长15.28%[36] - 报告期内主营业务成本20,107.72万元,同比增长14.10%;管理费用4,132.76万元,同比增长24.22%;财务费用419.11万元,同比下降74.70%[36] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为19,507.63万元,同比增长66.01%;投资活动产生的现金流量净额为 - 221.66万元,同比增长98.36%;筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,136.75万元,同比下降342.93%[37] - 2021年营业收入合计412,219,112.68元,同比增长11.62%;2020年为369,318,538.61元[38] - 2021年管理费用为41,327,647.61元,较2020年同比增长24.22%[51] - 2021年财务费用为4,191,079.92元,较2020年同比减少74.70%[51] - 2021年研发费用为19,057,161.26元,较2020年同比增长24.67%[51] - 经营活动现金流入小计2021年为18.85亿元,2020年为9.37亿元,同比增长101.11%[69] - 经营活动现金流出小计2021年为16.90亿元,2020年为8.20亿元,同比增长106.14%[69] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为1.95亿元,2020年为1.18亿元,同比增长66.01%[69] - 投资活动现金流入小计2021年为14.92亿元,2020年为11.37亿元,同比增长31.23%[69] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 221.66万元,2020年为 - 1.35亿元,同比增长98.36%[70] - 筹资活动现金流入小计2021年为3.63亿元,2020年为2.52亿元,同比增长44.05%[70] - 筹资活动现金流出小计2021年为3.74亿元,2020年为2.47亿元,同比增长51.37%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1136.75万元,2020年为467.93万元,同比下降342.93%[70] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.81亿元,2020年为 - 1684.34万元,同比增长1197.23%[70] - 2021年末货币资金为4.39亿元,占总资产比例23.43%,年初为2.39亿元,占比13.85%,比重增加9.58%[75] - 预付款项从709,432.13元降至417,118.53元,占比从0.04%降至0.02%[76] - 一年内到期的非流动资产从70,000,000.00元降至0元,占比从4.06%降至0%[76] - 其他债权投资从9,862,417.79元降至3,891,329.07元,占比从0.57%降至0.21%[76] - 其他非流动金融资产新增11,784,000.00元,占比0.63%[76] - 交易性金融资产期初数170,830,649.12元,期末数209,830,447.36元,本期购买金额1,448,787,243.95元,出售金额1,404,000,000.00元[79] - 报告期投资额28802120.97元,上年同期26683300元,变动幅度7.94%[86] - 债权投资 - 信托计划累计实际投入7000万元,累计实现收益1235.14万元[88] - 证券投资合计最初投资成本149029115.04元,报告期损益987333.63元,期末账面价值65314484.28元[91] 各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为1.09亿、1.10亿、0.99亿、0.93亿元[22] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.46亿、0.28亿、0.28亿、0.14亿元[22] 子公司财务数据 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5367万美元,2021年末总资产59461.85万元,净资产56648.58万元,营业收入13749.63万元,营业利润5574.37万元,净利润4766.55万元[101] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币,2021年末总资产24216.39万元,净资产3857.15万元,营业收入5201.37万元,营业利润845.81万元,净利润779.74万元[101] 业务结构 - 公司是专业第三方石化物流服务提供商,业务辐射珠三角、长三角和华中地区[31] - 公司主要业务分为装卸业务和仓储业务两部分[31] 各业务线数据关键指标变化 - 主营业务-仓储收入198,508,888.77元,占比48.16%,同比增长17.92%;主营业务-装卸/码头收入159,530,772.83元,占比38.70%,同比增长8.06%[38] - 主营业务-仓储成本128,802,849.93元,毛利率35.11%,收入同比增长17.92%,成本同比增长16.43%,毛利率同比增长0.83%;主营业务-装卸/码头成本59,511,003.83元,毛利率62.70%,收入同比增长8.06%,成本同比增长10.44%,毛利率同比下降0.80%[42] - 主营业务-境内收入377,097,236.09元,占比91.48%,同比增长12.54%;成本176,227,953.93元,毛利率53.27%,成本同比增长20.07%,毛利率同比增长5.86%[40][42] - 2021年主营业务-仓储成本占营业成本比重60.01%,金额128,802,849.93元,同比增长16.43%;主营业务-装卸/码头成本占比27.73%,金额59,511,003.83元,同比增长10.44%[45] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为109,745,480.84元,占年度销售总额比例为26.62%[48][49] - 前五名供应商合计采购金额为35,564,984.80元,占年度采购总额比例为38.65%[49] - 第一名客户销售额为31,126,835.04元,占年度销售总额比例为7.55%[49] - 第二名客户销售额为25,354,857.23元,占年度销售总额比例为6.15%[49] - 第三名客户销售额为20,164,846.90元,占年度销售总额比例为4.89%[49] - 第四名客户销售额为18,849,894.98元,占年度销售总额比例为4.57%[49] - 第五名客户销售额为14,249,046.69元,占年度销售总额比例为3.46%[49] 研发情况 - 公司研发出测厚仪样机一台,已申请实用新型专利2项(便携式超声测厚装置、爬壁式超声测厚装置)[54] - 公司已申请发明专利1项(壁厚检测系统、方法及存储介质)和实用新型专利2项(超声波检测装置、壁厚检测固定组件及壁厚检测装置)用于不同管径输油管道壁厚检测工艺研发[54] - 公司已形成石化库罐区综合监测技术方案,待2022年实施应用[54] - 公司已形成石化库长输管道内负压预警系统技术方案并应用[54] - 公司已形成一罐双鹤位装车控制仪联锁控制技术方案并应用[54] - 管道在线监测保护系统已登记1项软件著作权(管道在线检测软件)[56] - 清下水COD在线监测及达标排放已登记1项软件著作权(清下水COD在线监测系统)[56] - 液态烃卸船无气相回流工艺已申请1项实用新型专利(一种液态烃卸船用换热器),减少气相回流管投资210万/根,管廊租赁费节约40万/年,码头液态烃泊位作业效率上升38%[58] - 码头智能防撞系统已登记1项软件著作权(码头智能防撞系统软件)[58] - 全景安保可视化系统已登记1项软件著作权(全景安保可视化系统软件)[58] - 公司化工智能装卸液体装置和储罐VOC零排放工艺技术研发的经济目标均为降低成本5%[60] - 公司定量装车控制系统研发的经济目标是完成系统开发,降低人工投入成本[62] - 公司化工智能装卸液体装置技术已完成初步开发,部分样车开始运作测试[60] - 公司储罐的VOC排放工艺已在部分设备上试运行,并联合检测机构进行跟踪持续测试[60] - 公司定量装车控制系统部分研发产品已安装到车辆中,处于持续测试过程[60] - 公司新型储罐区智能消防设备相关研发已完毕,并安装在各个主要生产场所[62] - 公司申请化工智能装卸液体装置、储罐VOC零排放装置、液体产品装卸用定量装车控制设备、新型储罐区智能消防设备的专利[60][62] - 公司研发化工智能装卸液体装置可解决化学液体与空气接触产生残留物及装卸结构复杂等问题[60] - 公司研发储罐VOC零排放装置可解决连接方式密封性差和需用外部工具的问题[60] - 公司研发定量装车控制系统可解决人工装卸液体量控制不精确和效率低下的问题[60] - 库区储罐尾气处理系统已安装在10台储罐内进行测试[64] - 大型化工储罐呼吸装置已安装到5台储罐设备上[64] - WMS仓储管理系统网络化的多仓库多货主多客户的仓储管理系统功能优化已完成仓储管理系统部分的二次开发,等待现场测试,库存准确率提高到99%以上[66] - 2021年研发人员数量为87人,较2020年的85人增长2.35%[67] - 2021年研发人员数量占比为14.45%,较2020年的15.51%下降1.06%[67] - 2021年本科研发人员32人,较2020年的33人下降3.03%[67] - 2021年专科研发人员44人,较2020年的41人增长7.32%[67] - 2021年30岁以下研发人员8人,较2020年的19人下降57.89%[67] - 2021年30 - 40岁研发人员42人,较2020年的31人增长35.48%[67] - 2021年研发投入金额为19,057,161.26元,较2020年的15,286,167.76元增长24.67%[67] 资产受限与担保情况 - 公司于2020年7月2日以珠海库区相关资产抵押获最高额抵押1.48亿元,截止2021年12月31日,受限固定资产账面价值30,891,743.59元
恒基达鑫(002492) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-30 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入99,561,021.14元,同比增长3.20%;年初至报告期末营业收入319,234,260.93元,同比增长22.16%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,234,477.82元,同比减少9.06%;年初至报告期末为102,482,589.54元,同比增长44.17%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,646,736.01元,同比增长12.08%;年初至报告期末为96,423,673.43元,同比增长59.92%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额117,068,566.12元,同比增长124.58%[1] - 本报告期末总资产1,831,672,457.32元,较上年度末增长6.17%;归属于上市公司股东的所有者权益1,456,949,509.27元,较上年度末增长6.92%[1] - 营业总收入本期为3.1923426093亿元,上期为2.6132485419亿元,同比增长22.16%[10][11] - 营业总成本本期为2.0550458292亿元,上期为1.8191814686亿元,同比增长12.96%[11] - 净利润本期为1.0384997059亿元,上期为0.7167503781亿元,同比增长44.89%[11] - 流动负债合计本期为3.0233336124亿元,上期为1.8533471335亿元,同比增长63.13%[9] - 非流动负债合计本期为0.6015934776亿元,上期为1.6717625486亿元,同比下降64.01%[9] - 负债合计本期为3.62492709亿元,上期为3.5251096821亿元,同比增长2.83%[9] - 所有者权益合计本期为14.6917974832亿元,上期为13.7274037746亿元,同比增长7.02%[9] - 经营活动现金流入小计本期为11.765366725亿元,上期为6.7933953676亿元,同比增长73.20%[14] - 基本每股收益本期为0.2530,上期为0.1755,同比增长44.16%[12] - 稀释每股收益本期为0.2530,上期为0.1755,同比增长44.16%[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额234,947,091.43元,同比增长37.53%,主要系信威国际金融产品投资增加[4] - 应收账款期末余额139,718,515.29元,同比增长272.93%,主要系恒旭达商业保理业务应收账款增加[4] - 预付款项期末余额3,405,770.73元,同比增长380.07%,主要系珠海恒基达鑫预付供应商款增加[4] - 2021年9月30日货币资金为2.72亿元,较2020年12月31日的2.39亿元有所增加[8] - 2021年9月30日交易性金融资产为2.35亿元,较2020年12月31日的1.71亿元有所增加[8] - 2021年9月30日应收账款为1.40亿元,较2020年12月31日的3746.50万元大幅增加[8] - 2021年9月30日流动资产合计为8.22亿元,较2020年12月31日的7.05亿元有所增加[8] - 2021年9月30日资产总计为18.32亿元,较2020年12月31日的17.25亿元有所增加[8] 负债与费用关键指标变化 - 短期借款期末余额172,287,271.08元,同比增长55.77%,主要系信威国际及恒旭达银行贷款增加[4] - 财务费用本报告期为6,016,590.92元,同比减少51.15%,主要系珠海恒基达鑫债券利息费、融资担保费减少及香港恒基达鑫汇兑损失减少[4] 营业外收支与减值关键指标变化 - 资产减值损失为 -137.14万元,同比下降100%,因上年同期扬州恒基达鑫计提存货跌价准备而本期无该项减值[5] - 营业外收入为39.74万元,同比增长4507.89%,因本期恒基润业收到融资租赁业务违约金[5] - 营业外支出为70.73万元,同比增长235.48%,因本期珠海恒基达鑫固定资产处置损失[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23437户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[5] - 珠海实友化工有限公司持股1.71亿股,持股比例42.34%,为公司控股股东[5] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流出小计为10.5946810638亿美元,上年同期为6.2721197618亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1706856612亿美元,上年同期为0.5212756058亿美元[15] - 投资活动现金流入小计为8.5487005138亿美元,上年同期为7.9505846538亿美元[15] - 投资活动现金流出小计为9.3580019047亿美元,上年同期为9.1877946362亿美元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8093013909亿美元,上年同期为 - 1.2372099824亿美元[15] - 筹资活动现金流入小计为2.9059573704亿美元,上年同期为1.7944218710亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计为2.9959917386亿美元,上年同期为1.4694738400亿美元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0900343682亿美元,上年同期为0.3249480310亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额为0.2729297724亿美元,上年同期为 - 0.4146827789亿美元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.2412963099亿美元,上年同期为1.7221180086亿美元[15]
恒基达鑫(002492) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-31 00:00
利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[72] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.1967323979亿元,上年同期1.648544724亿元,同比增长33.25%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7424.811172万元,上年同期4003.512781万元,同比增长85.46%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3648.158957万元,上年同期6377.465807万元,同比减少42.80%[18] - 本报告期末总资产17.1285899649亿元,上年度末17.2525134567亿元,同比减少0.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.2776004978亿元,上年度末13.6268940745亿元,同比增长4.78%[18] - 主营业务收入20136.00万元,同比增长32.17%[31] - 营业利润9184.99万元,同比增长82.58%;利润总额9136.82万元,同比增长82.23%;归属于上市公司股东的净利润7424.81万元,同比增长85.46%[31] - 主营业务成本9838.09万元,同比增长19.87%;管理费用1721.96万元,同比增长26.35%;财务费用379.77万元,同比下降52.35%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为3648.16万元,同比下降42.80%;投资活动产生的现金流量净额为7682.39万元,同比增长283.92%;筹资活动产生的现金流量净额为 -7488.53万元,同比下降385.06%[32] - 营业收入219673239.79元,同比增长33.25%;营业成本103586172.08元,同比增长20.20%;所得税费用16242822.80元,同比增长42.74%[34] - 现金及现金等价物净增加额38304728.50元,同比增长503.26%[34] - 投资收益472.78万元,占利润总额比例5.17%,主要源于购买银行理财及债权投资收益[42] - 货币资金2.59亿元,占总资产比例15.10%,较上年末增加1.25%,因仓储业务收入款增加[44] - 应收账款5109.98万元,占总资产比例2.98%,较上年末增加0.81%,因仓储业务应收账款增加[44] - 固定资产6.67亿元,占总资产比例38.95%,较上年末减少1.09%[44] - 短期借款7964.20万元,占总资产比例4.65%,较上年末减少1.76%,因香港恒基达鑫银行贷款减少[44] - 本报告期末流动比率为331.59%,较上年末380.50%减少48.91%[135] - 本报告期末资产负债率为15.98%,较上年末20.43%减少4.45%[135] - 本报告期末速动比率为330.02%,较上年末378.68%减少48.66%[135] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.75,较上年同期0.29增长158.62%[135] - 本报告期利息保障倍数为17.81,较上年同期8.91增长99.89%[135] - 本报告期现金利息保障倍数为6.39,较上年同期8.82减少27.55%[136] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为24.13,较上年同期11.39增长111.85%[136] - 公司2021年6月30日资产总计17.13亿元,较2020年12月31日的17.25亿元减少0.72%[141][143] - 2021年6月30日负债合计2.74亿元,较2020年12月31日的3.53亿元减少22.31%[142] - 2021年6月30日所有者权益合计14.39亿元,较2020年12月31日的13.73亿元增加4.8%[143] - 母公司2021年6月30日资产总计13.48亿元,较2020年12月31日的13.21亿元增加2.01%[146][147] - 母公司2021年6月30日负债合计0.91亿元,较2020年12月31日的1.35亿元减少32.15%[147] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计12.57亿元,较2020年12月31日的11.87亿元增加5.91%[147] - 公司2021年6月30日流动资产合计7.05亿元,较2020年12月31日的7.05亿元基本持平[141] - 公司2021年6月30日非流动资产合计10.08亿元,较2020年12月31日的10.2亿元减少1.19%[141] - 母公司2021年6月30日流动资产合计3.89亿元,较2020年12月31日的3.54亿元增加9.9%[145][146] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计9.59亿元,较2020年12月31日的9.68亿元减少0.88%[146] - 2021年半年度营业总收入2.1967323979亿元,2020年半年度为1.648544724亿元,同比增长33.25%[148] - 2021年半年度营业总成本1.3487192691亿元,2020年半年度为1.1592276055亿元,同比增长16.35%[148] - 2021年半年度净利润7512.538964万元,2020年半年度为3875.979344万元,同比增长93.82%[150] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润7424.811172万元,2020年半年度为4003.512781万元,同比增长85.46%[150] - 2021年半年度综合收益总额7383.364004万元,2020年半年度为3881.415617万元,同比增长90.22%[151] - 2021年半年度基本每股收益0.1833元,2020年半年度为0.0989元,同比增长85.34%[151] - 2021年半年度母公司营业收入1.0511429886亿元,2020年半年度为6640.066489万元,同比增长58.30%[153] - 2021年半年度母公司净利润7828.287834万元,2020年半年度为3281.909199万元,同比增长138.52%[154] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.1933元,2020年半年度为0.0810元,同比增长138.64%[155] - 2021年半年度财务费用379.770775万元,2020年半年度为796.978132万元,同比下降52.35%[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计600,633,242.18元,2020年半年度为380,803,844.06元,同比增长57.73%[158] - 2021年半年度经营活动现金流出小计564,151,652.61元,2020年半年度为317,029,185.99元,同比增长78.07%[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额36,481,589.57元,2020年半年度为63,774,658.07元,同比下降42.79%[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计621,531,041.62元,2020年半年度为519,128,512.49元,同比增长20.09%[158] - 2021年半年度投资活动现金流出小计544,707,096.78元,2020年半年度为560,899,143.31元,同比下降2.89%[158] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额76,823,944.84元,2020年半年度为 - 41,770,630.82元,同比增长283.92%[158] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计157,358,215.35元,2020年半年度为127,514,323.44元,同比增长23.40%[159] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计232,243,469.33元,2020年半年度为142,952,817.81元,同比增长62.47%[159] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 74,885,253.98元,2020年半年度为 - 15,438,494.37元,同比下降385.06%[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额38,304,728.50元,2020年半年度为6,349,613.12元,同比增长503.26%[159] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1362689407.45元,少数股东权益为10050970.01元,所有者权益合计为1372740377.46元[164] - 2021年半年度本期增减变动中归属于母公司所有者权益小计为65070642.33元,少数股东权益为1369112.29元,所有者权益合计为66439754.62元[164] - 2021年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为72956362.12元,少数股东权益为877277.92元,合计为73833640.04元[164] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为400000元[164] - 2021年半年度利润分配中提取一般风险准备96000元,对所有者(或股东)的分配为 - 8100000元[167] - 2021年半年度专项储备本期提取2818513.59元,本期使用 - 2604233.38元[169] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1427760049.78元,少数股东权益为11420082.30元,所有者权益合计为1439180132.08元[169] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1281257506.36元,少数股东权益为8221585.03元,所有者权益合计为1289479091.39元[170] - 2020年半年度本期增减变动中归属于母公司所有者权益小计为23889490.54元,少数股东权益为 - 105334.37元,所有者权益合计为23784156.17元[172] - 2020年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为40089490.54元,少数股东权益为 - 1275334.37元,合计为38814156.17元[172] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用金额均为2,625,459.46元[174] - 2021年期初所有者权益合计为1,186,904,779.71元,本期增减变动金额为70,182,878.34元,期末余额为1,257,087,658.05元[176][178][180] - 2021年综合收益总额为78,282,878.34元,利润分配为 - 8,100,000.00元[178] - 2020年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,031,259.72元[183] - 2020年期初所有者权益合计为1,143,645,680.53元,本期增减变动金额为16,619,091.99元,期末余额为1,160,264,772.52元[181][183] - 2020年综合收益总额为32,819,091.99元,利润分配为 - 16,200,000.00元[181][183] - 2021年母公司专项储备本期提取和使用金额均为1,235,910.84元[180] - 2021年未分配利润期初为310,276,785.98元,期末为380,459,664.32元[176][180] - 2020年未分配利润期初为272,963,596.72元,期末为289,582,688.71元[181][183] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 40.519101万元[22] - 计入当期损益的政府补助为217.6
恒基达鑫(002492) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-29 00:00
利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[3] - 2020年度利润分配预案以405,000,000股为基数,每10股派现金红利0.20元,分配总额8,100,000.00元[111][115][116] - 2019年度利润分配以405,000,000股为基数,每10股派现金红利0.40元,分配总额16,200,000.00元[111] - 2018年度利润分配以405,000,000股为基数,每10股派现金红利0.40元,分配总额16,200,000.00元[112] - 2020年现金分红金额8,100,000.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.01%[114] - 2019年现金分红金额16,200,000.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.75%[114] - 2018年现金分红金额16,200,000.00元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.13%[114] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为369,318,538.61元,较2019年的274,846,038.36元增长34.37%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为101,173,968.73元,较2019年的52,684,420.25元增长92.04%[15] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,940,821.11元,较2019年的44,429,803.36元增长95.68%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为117,505,989.43元,较2019年的153,381,133.92元下降23.39%[15] - 2020年基本每股收益为0.2498元/股,较2019年的0.1301元/股增长92.01%[15] - 2020年稀释每股收益为0.2498元/股,较2019年的0.1301元/股增长92.01%[15] - 2020年加权平均净资产收益率为7.65%,较2019年的4.18%增加3.47%[15] - 2020年末总资产为1,725,251,345.67元,较2019年末的1,631,164,794.82元增长5.77%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,362,689,407.45元,较2019年末的1,281,257,506.36元增长6.36%[15] - 公司2020年实现营业收入36,931.85万元,同比增长34.37%,归属上市公司股东净利润10,117.40万元,同比增长92.04%[37][38] - 报告期内主营业务收入33,506.75万元,同比增长33.34%,营业利润12,197.19万元,同比增长86.28%[40] - 主营业务成本17,622.80万元,同比增加19.62%;管理费用3,326.87万元,同比增长10.77%;财务费用1,656.66万元,同比增加16.78%[40] - 经营活动现金流量净额11,750.60万元,同比减少23.39%;投资活动现金流量净额 -13,479.22万元,同比下降12.87%;筹资活动现金流量净额467.93万元,同比增加149.43%[41] - 2020年管理费用为33,268,679.61元,较2019年增长10.77%;财务费用为16,566,582.00元,较2019年增长16.78%;研发费用为15,286,167.76元,较2019年下降0.77%[57] - 2020年经营活动现金流入937239302元,较2019年的784091283.1元增加19.53%[62] - 2020年经营活动现金流出819733312.57元,较2019年的630710149.18元增加29.97%[62] - 2020年投资活动现金流入1137157529.27元,较2019年的636131124.38元增加78.76%,主要因扬州恒基购买理财产品累计发生数增加[62][63] - 2020年筹资活动现金流量净额4679342.83元,较2019年的 - 9466585.89元增加149.43%,主要因支付银行融资保证金减少[62][63] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 16843425元,较2019年的26022950.48元下降164.73%,主要因收到主营业务收入款增加及子公司供应链业务支付融资本金期末余额增加[62][63] - 投资收益为10732136.91元,占利润总额比例8.90%,主要因购买银行理财及债权投资产生收益[64] - 2020年末货币资金239032022.61元,占总资产13.85%,较年初比重减少1.80%[66] - 2020年末应收账款37465000.71元,占总资产2.17%,较年初比重减少3.90%,因恒旭达保理业务应收账款收回[66] - 2020年末固定资产690817589.96元,占总资产40.04%,较年初比重减少5.32%[66] - 2020年末短期借款110604614.10元,占总资产6.41%,较年初比重增加2.26%,因香港恒基及武汉恒基银行贷款增加[68] - 2020年末其他应收款168819470.18元,占总资产9.79%,较年初比重增加7.66%,因香港恒基及恒基永盛供应链业务量增加[68] - 报告期投资额为2668.33万元,上年同期投资额为3193.50万元,变动幅度为 -16.40%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年主营业务仓储收入168,344,375.03元,占比45.58%,同比增长28.30%;装卸/码头收入147,633,800.24元,占比39.97%,同比增长29.70%[43] - 主营业务管理服务收入19,089,291.29元,占比5.17%,同比增长205.69%;其他业务收入34,251,072.05元,占比9.27%,同比增长45.37%[43] - 主营业务-管理服务收入为19,089,291.29元,占比5.17%,较上年同期增长205.69%[45] - 其他业务收入为34,251,072.05元,占比9.27%,较上年同期增加45.37%[45] - 主营业务-境内收入为335,067,466.56元,占比90.73%,较上年同期增长33.34%[45] - 主营业务-仓储营业收入为168,344,375.03元,毛利率34.28%,收入较上年同期增长28.30%[48] - 主营业务-装卸/码头营业收入为147,633,800.24元,毛利率63.50%,收入较上年同期增长29.70%[48] - 主营业务-管理服务成本为11,715,894.12元,占营业成本比重6.13%,较上年同期增长115.93%[51] - 其他业务成本为14,989,598.18元,占营业成本比重7.84%,较上年同期增长360.97%[51] 资产项目变化 - 在建工程期末余额较年初增加6,915,494.08元,增幅420.64%[25] - 交易性金融资产期末余额较年初增加108,090,649.12元,增幅172.28%[25] - 应收票据期末余额较年初减少5,696,860.77元,减幅36.21%[25] - 应收账款期末余额较年初减少61,570,344.64元,减幅62.17%[25] - 其他应收款期末余额较年初增加133,797,684.03元,增幅382.04%[25] 投资相关 - 报告期内收回深圳市华信睿诚创业投资中心投资额396.00万元,收回广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司投资额400.00万元[39] - 收到磐石保险经纪人股份有限公司分红款19.86万元,对多个项目追加或进行投资,包括对广州恒达创富一期健康产业并购投资基金合伙企业追加108.00万元等[39] - 债权投资信托计划累计实际投入金额7000万元,预计收益1289.76万元,截止报告期末累计实现收益995.11万元[76] - 证券投资最初投资成本合计13472.31万元,本期公允价值变动损益 -246.99万元,报告期损益610.92万元,期末账面价值8124.90万元[78] 研发情况 - 2020年公司开展16个研发项目,其中15个已完成开发或形成成果,1个处于调试阶段,1个未形成成果[59][60] - 人脸识别系统识别率达98%以上,已获软件著作权登记证书[59] - 《一种便于危化品取放的固体存放装置》在2020年6月形成成果,申报7项实用新型专利[60] - 2020年研发人员85人,较2019年的80人增加6.25%,占比15.51%,较2019年增加0.04%[60] - 2020年研发投入15286167.76元,较2019年的15404459.42元减少0.77%,占营业收入比例4.14%,较2019年减少1.46%[60] 子公司情况 - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元,2020年末总资产594,540,903.71元,净资产568,820,322.95元,营业收入142,491,019.38元,营业利润57,392,885.75元,净利润49,782,703.11元[88] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币,2020年末总资产244,968,816.59元,净资产30,433,104.44元,营业收入38,855,660.12元,营业利润3,928,117.21元,净利润3,802,650.06元[88] 未来规划 - 2021年公司将立足现有主营业务,利用优势开拓市场并实施收购兼并计划[92] - 2021年公司将完善治理水平,降低建设和运行成本,加强子公司管控[93] - 2021年公司以高新技术企业、智慧物流为导向开展研发,推进智慧物流[94] - 2021年公司做好人力资源发展计划,构筑人才平台,提升员工技能[95] - 2021年公司合理使用和拓宽融资渠道,优化资本结构[97] - 2021年公司积极开拓大健康行业、供应链服务等新业务[98] 风险与应对 - 公司面临石化行业波动、人力资源流失、环保及安全等风险,并制定相应应对措施[99][100][101] 会计政策与合并报表范围变化 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,预收款项1408370.65元重分类至合同负债和其他流动负债,合同负债增加1402011.92元,其他流动负债增加6358.73元[121] - 本期纳入合并报表范围主体较上期增加1户,新纳入子公司为常熟恒基达鑫供应链管理有限公司[123] 审计与承诺 - 现聘任大华会计师事务所,报酬49万元,审计服务连续年限4年[124] - 公司控股股东实友化工和实际控制人王青运出具避免同业竞争和减少及规范关联交易承诺函,报告期内履行承诺[117] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[120] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[122] - 当期未改聘会计师事务所,未聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人[124] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[125] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[128][129][130][131][132] - 报告期内公司无承包和租赁情况[134][135] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元,实际发生额合计为0万元,期末已审批额度和实际担保余额均为0万元[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60100万元,实际发生额合计19608.75万元,期末已审批额度63100万元,实际担保余额15041.32万元[138] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度和实际发生额、期末已审批额度和实际担保余额均为0万元[138] - 报告期内审批担保额度合计60100万元,实际发生额合计19608.75万元,期末已审批额度63100万元,实际担保余额15041.32万元[13
恒基达鑫(002492) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-29 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为1.0927090069亿元,上年同期为7019.476448万元,同比增长55.67%[7] - 营业收入1.09亿美元,同比增长55.67%,因主营业务收入增加[15] - 2021年第一季度营业总收入为109,270,900.69元,上期为70,194,764.48元,同比增长55.67%[46] - 母公司2021年第一季度营业收入为52,192,154.00元,上年同期为28,096,119.99元[51] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4619.373709万元,上年同期为1589.506547万元,同比增长190.62%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润7406.5 - 9007.9万元,同比增长85% - 125%[23] - 公司2021年第一季度净利润为46,488,310.77元,上年同期为14,320,180.89元[48] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为46,193,737.09元,上年同期为15,895,065.47元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为28,617,602.24元,上年同期为7,721,091.91元[52] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8049.489782万元,上年同期为2764.035059万元,同比增长191.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额8049.49万美元,同比增长191.22%,因主营业务收入款及收回供应链融资款增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,494,897.82元,上期为27,640,350.59元[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为20,394,049.23元,上期为 - 5,964,348.48元[58] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.9570045463亿元,上年度末为17.2525134567亿元,同比增长4.08%[7] - 2021年3月31日货币资金为297,874,967.51元,较2020年12月31日的239,032,022.61元有所增加[37] - 2021年3月31日交易性金融资产为208,335,805.82元,较2020年12月31日的170,830,649.12元有所增加[37] - 2021年3月31日应收账款为43,836,588.81元,较2020年12月31日的37,465,000.71元有所增加[37] - 2021年3月31日预付款项为2,396,770.36元,较2020年12月31日的709,432.13元有所增加[37] - 2021年3月31日其他应收款为129,021,485.70元,较2020年12月31日的168,819,470.18元有所减少[37] - 2021年3月31日流动资产合计为782,299,096.23元,较2020年12月31日的705,202,127.94元有所增加[37] - 2021年3月31日非流动资产合计为1,013,401,358.40元,较2020年12月31日的1,020,049,217.73元有所减少[38] - 2021年3月31日资产总计为1,795,700,454.63元,较2020年12月31日的1,725,251,345.67元有所增加[38] - 2021年3月31日流动资产合计379,297,149.55元,2020年12月31日为353,935,787.07元,增长7.16%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计962,879,826.51元,2020年12月31日为967,555,847.75元,下降0.48%[43] - 2021年3月31日资产总计1,342,176,976.06元,2020年12月31日为1,321,491,634.82元,增长1.57%[43] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.0593646189亿元,上年度末为13.6268940745亿元,同比增长3.17%[7] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,405,936,461.89元,2020年12月31日为1,362,689,407.45元,增长3.17%[41] - 2021年3月31日所有者权益合计1,416,510,646.02元,2020年12月31日为1,372,740,377.46元,增长3.19%[41] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为23277人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中,珠海实友化工有限公司持股比例为42.34%,持股数量为1.7149亿股[11] - 张辛聿持股比例为2.26%,持股数量为915万股,其中686.25万股质押,228.75万股为无限售条件股份[11][12] - 乔通持股比例为1.85%,持股数量为750万股,全部冻结且为无限售条件股份[11] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及损益 - 计入当期损益的政府补助为92.87417万元,持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为220.201276万元[8] - 证券投资最初投资成本1.17亿美元,期末账面价值1.26亿美元,报告期损益142.89万美元[21] - 公司2021年第一季度其他债权投资公允价值变动为 -3,149,240.37元,上年同期为 -335,139.59元[48] - 公司2021年第一季度外币财务报表折算差额为107,409.41元,上年同期为90,078.75元[49] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 应收款项融资期初余额100万美元,同比减少100%,因已背书未到期应收票据减少[15] - 预付款项期末余额239.68万美元,同比增长237.84%,因预付供应商款增加[15] 财务数据关键指标变化 - 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额2.24亿元,未到期余额1.74亿元[25] - 券商理财产品委托理财发生额1500万元,未到期余额1500万元[25] - 公司于2021年1月14日至2月19日投入自有资金2000进行银行理财组合投资,固定利率3.07%,收益6.06已收回[27] - 公司于2021年1月25日至3月01日投入自有资金3000进行银行理财组合投资,固定利率3.18%,收益9.15已收回[27] - 公司于2021年2月24日至3月31日投入自有资金2000进行银行理财组合投资,固定利率3.07%,收益5.89已收回[27] - 公司于2020年12月18日至2021年1月22日投入自有资金3000进行银行理财组合投资,固定利率3.15%,收益9.05已收回[27] - 公司于2021年3月03日至3月07日投入自有资金3000进行银行理财组合投资,固定利率3.07%,收益8.83已收回[27] - 公司委托理财合计金额33,000,收益218.21,收益率54.7%[29] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度营业总成本为58,806,866.41元,上期为52,362,946.50元,同比增长12.31%[47] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日短期借款为148,025,963.75元,较2020年12月31日的110,604,614.10元有所增加[38] - 2021年3月31日流动负债合计208,753,679.70元,2020年12月31日为185,334,713.35元,增长12.64%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计170,436,128.91元,2020年12月31日为167,176,254.86元,增长1.95%[39] - 2021年3月31日负债合计379,189,808.61元,2020年12月31日为352,510,968.21元,增长7.57%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2021年第一季度营业利润为54,244,175.71元,上年同期为19,477,334.17元[48] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1141元,上年同期为0.0392元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金流入及流量净额 - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,021,503.30元,上年同期为116,561,208.08元[55] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为234,697,939.37元,上年同期为52,994,537.39元[55] - 经营活动现金流入小计本期为343,719,442.67元,上期为169,689,115.19元[56] - 投资活动现金流入小计本期为272,359,846.55元,上期为141,671,748.58元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 55,683,070.45元,上期为 - 18,886,078.94元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为51,627,473.97元,上期为70,943,367.63元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,850,237.68元,上期为55,451,186.73元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为52,020,147.17元,上期为64,988,342.73元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为5,356,578.07元,上期为 - 3,605,781.18元[60] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,073,033.98元,上期为 - 9,069,309.09元[60] 财务数据关键指标变化 - 其他流动资产及应付职工薪酬 - 其他流动资产期末余额1857.65万美元,同比增长373.63%,因购买国债逆回购增加[15] - 应付职工薪酬期末余额481.42万美元,同比减少72.75%,因上年度计提年终奖金在本报告期发放[15]
恒基达鑫(002492) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-23 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,724,866,305.45元,较上年度末增长5.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,334,885,072.50元,较上年度末增长4.19%[8] - 本报告期营业收入为96,470,381.79元,较上年同期增长45.05%;年初至报告期末营业收入为261,324,854.19元,较上年同期增长32.05%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,047,113.25元,较上年同期增长83.13%;年初至报告期末为71,082,241.06元,较上年同期增长68.42%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11,647,097.49元,较上年同期减少126.31%;年初至报告期末为52,127,560.58元,较上年同期减少45.36%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为10,788,863.50元[10] - 交易性金融资产期末余额150,877,438.46元,较上年同期62,740,000.00元增长140.48%,系扬州恒基和信威国际委托理财增加所致[16] - 应收账款期末余额42,770,107.49元,较上年同期99,035,345.35元减少56.81%,系恒旭达商业保理业务款到期收回所致[16] - 其他应收款期末余额186,921,690.94元,较上年同期34,688,799.23元增长438.85%,系香港恒基和恒基永盛应收供应链融资本金增加所致[16] - 营业收入261,324,854.19元,较上年同期197,899,769.07元增长32.05%,系珠海、扬州、武汉各公司营业收入增加所致[16] - 投资收益7,605,973.09元,较上年同期1,243,056.47元增长511.88%,系珠海恒基和子公司债权投资收益增加所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额52,127,560.58元,较上年同期95,408,088.01元减少45.36%,系香港恒基支付供应链本金增加所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额32,494,803.10元,较上年同期99,561,183.02元减少67.36%,系上年同期珠海恒基发行公司债券而本报告期无该项筹资所致[18] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为9483.19 - 11327.15万元,较上年同期5268.44万元增长80.00% - 115.00%[28] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益为0.2342 - 0.2797元/股,较上年同期0.1301元/股增长80.00% - 115.00%[28] - 2020年9月30日公司资产总计17.25亿元,较2019年12月31日的16.31亿元增长5.74%[43] - 2020年9月30日流动资产合计6.97亿元,较2019年12月31日的5.04亿元增长38.33%[42] - 2020年9月30日非流动资产合计10.28亿元,较2019年12月31日的11.28亿元下降8.81%[43] - 2020年9月30日负债合计3.80亿元,较2019年12月31日的3.42亿元增长11.50%[44] - 2020年9月30日所有者权益合计13.45亿元,较2019年12月31日的12.89亿元增长4.30%[45] - 2020年9月30日母公司资产总计13.01亿元,较2019年12月31日的12.80亿元增长1.60%[47] - 2020年9月30日母公司流动资产合计3.67亿元,较2019年12月31日的3.21亿元增长14.00%[45] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计9.34亿元,较2019年12月31日的9.59亿元下降2.56%[47] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.51亿元,较2019年12月31日的0.63亿元增长140.48%[42] - 2020年9月30日长期借款为0.38亿元,较2019年12月31日的0.07亿元增长442.86%[44] - 公司流动负债合计从31,456,995.48元降至28,953,610.04元,降幅约7.96%[48] - 公司非流动负债合计从105,122,246.45元降至99,580,712.78元,降幅约5.27%[48] - 公司负债合计从136,579,241.93元降至128,534,322.82元,降幅约5.88%[48] - 公司营业总收入从66,508,619.12元增至96,470,381.79元,增幅约45.05%[50] - 公司营业总成本从51,949,752.49元增至65,995,386.31元,增幅约27.04%[51] - 公司营业利润从19,979,368.74元增至39,171,664.84元,增幅约96.06%[52] - 公司净利润从16,535,808.82元增至32,915,244.37元,增幅约99.05%[52] - 公司基本每股收益从0.0419增至0.0767,增幅约83.05%[53] - 公司稀释每股收益从0.0419增至0.0767,增幅约83.05%[53] - 母公司营业收入从22,866,052.82元增至41,216,689.60元,增幅约80.25%[55] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为2.6132485419亿元,上期为1.9789976907亿元[58] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为1.8191814686亿元,上期为1.4568021868亿元[58] - 合并年初到报告期末净利润本期为7167.503781万元,上期为3936.115422万元[60] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为7086.009904万元,上期为3735.286847万元[61] - 基本每股收益本期为0.1755,上期为0.1042[61] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为1.0761735449亿元,上期为7202.338952万元[62] - 母公司年初至报告期末净利润本期为4477.977479万元,上期为1634.909921万元[62] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为4477.977479万元,上期为1634.909921万元[64] - 利息费用本期为8327.81025万元,上期为8361.60813万元[60] - 利息收入本期为1289.93205万元,上期为1716.08817万元[60] - 经营活动现金流入小计本期为6.7933953676亿元,上期为5.9009170701亿元;经营活动现金流出小计本期为6.2721197618亿元,上期为4.94683619亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为5212.756058万元,上期为9540.808801万元[67] - 投资活动现金流入小计本期为7.9505846538亿元,上期为4.5234002256亿元;投资活动现金流出小计本期为9.1877946362亿元,上期为6.0881544873亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2372099824亿元,上期为 - 1.5647542617亿元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为1.794421871亿元,上期为2.2667965527亿元;筹资活动现金流出小计本期为1.46947384亿元,上期为1.2711847225亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为3249.48031万元,上期为9956.118302万元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4146.827789万元,上期为4021.717164万元;期初现金及现金等价物余额本期为2.1368007875亿元,上期为1.8765712827亿元;期末现金及现金等价物余额本期为1.7221180086亿元,上期为2.2787429991亿元[68] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.0756435922亿元,上期为1.8931607592亿元;经营活动现金流出小计本期为1.8074905779亿元,上期为1.5100609144亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为2681.530143万元,上期为3830.998448万元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.4266165064亿元,上期为3.7389917654亿元;投资活动现金流出小计本期为5.485225313亿元,上期为4.2683305371亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 586.088066万元,上期为 - 5293.387717万元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为560万元,上期为1.074907375亿元;筹资活动现金流出小计本期为4640.664745万元,上期为3824.045402万元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4080.664745万元,上期为6925.028348万元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1995.270808万元,上期为5482.073805万元;期初现金及现金等价物余额本期为7207.438064万元,上期为3991.562489万元;期末现金及现金等价物余额本期为5212.167256万元,上期为9473.636294万元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,568,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,珠海实友化工有限公司持股比例为42.35%,持股数量为171,530,000股[12] - 张辛聿持股比例为2.26%,持股数量为9,150,000股,其中6,862,500股质押,2,287,500股为无限售条件股份[12][13] - 乔通持股比例为1.85%,持股数量为7,500,000股,全部冻结且为无限售条件股份[12][13] 投资产品情况 - 信托产品最初投资成本70,000,000.00元,报告期损益4,852,054.80元,期末账面价值70,000,000.00元[22] - 债券最初投资成本10,638,571.09元,本期公允价值变动损益 -191,816.30元,报告期损益294,112.65元,期末账面价值10,609,927.73元[22] - 境内外股票(众巢医学)最初投资成本3,493,284.63元,本期公允价值变动损益 -1,957,903.05元,报告期损益 -1,978,167.92元,期末账面价值1,447,145.74元[22] 公司债券情况 - 公司2019年6月6日发行1亿元公司债券,票面利率5.50%,截至2020年9月30日募集资金已使用完毕[27] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金,发生额23200万元,未到期余额13650万元,逾期未收回金额为0[30] - 银行理财产品委托理财发生额15850万元,未到期余额12900万元[30] - 券商理财产品委托理财发生额7350万元,未到期余额750万元[30] - 2020年3月23日至4月28日,2000万元银行理财年化收益率2.90%,收益5.72万元已收回[32] - 2020年4月28日至5月20日,2600万元银行理财年化收益率2.50%,收益3.92万元已收回[32] - 2020年5月25日至6月30日,2800万元银行理财年化收益率2.80%,收益7.73万元已收回[32] - 2020年5月1日至5月29日,2050万元银行理财年化收益率3.20%,收益5.03万元已收回[32] - 公司2020年委托理财合计金额42,970(单位未明确),收益128.29(单位未明确)[34] - 交通银行珠海分行2020年1月9日至5月15日,自有资金3,000(单位未明确)理财,固定利率3.70%,收益38.32(单位未明确)[33] - 工商银行仪征分行2
恒基达鑫(002492) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-22 00:00
利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入164,854,472.40元,上年同期131,391,149.95元,同比增长25.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,035,127.81元,上年同期25,251,988.13元,同比增长58.54%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,518,097.41元,上年同期22,232,046.12元,同比增长64.26%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,774,658.07元,上年同期51,138,637.89元,同比增长24.71%[19] - 本报告期基本每股收益0.0989元/股,上年同期0.0624元/股,同比增长58.49%[19] - 本报告期稀释每股收益0.0989元/股,上年同期0.0624元/股,同比增长58.49%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.08%,上年同期2.01%,同比增加1.07%[19] - 本报告期末总资产1,636,287,751.42元,上年度末1,631,164,794.82元,同比增长0.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,305,146,996.90元,上年度末1,281,257,506.36元,同比增长1.86%[19] - 报告期内公司营业收入164,854,472.40元,同比增长25.47%,净利润40,035,127.81元,同比增长58.54%[35] - 经营活动现金流量净额63,774,658.07元,同比增长24.71%;投资活动净额 -41,770,630.82元,同比增长36.44%;筹资活动净额 -15,438,494.37元,同比下降111.37%[37] - 公司本报告期营业收入合计164,854,472.40元,上年同期为131,391,149.95元,同比增长25.47%[41] - 2020年上半年营业总收入1.648544724亿元,2019年上半年为1.3139114995亿元,同比增长25.46%[177] - 2020年上半年营业总成本1.1592276055亿元,2019年上半年为0.9373046619亿元,同比增长23.68%[177] - 2020年6月30日流动负债合计1.5678456449亿元,2019年12月31日为2.0097354224亿元,同比下降22.09%[171] - 2020年6月30日非流动负债合计1.6623993937亿元,2019年12月31日为1.4071216119亿元,同比增长18.14%[171] - 2020年6月30日负债合计3.2302450386亿元,2019年12月31日为3.4168570343亿元,同比下降5.46%[171] - 2020年6月30日所有者权益合计1.31326324756亿元,2019年12月31日为1.28947909139亿元,同比增长1.84%[172] - 2020年6月30日流动资产合计3.3645186701亿元,2019年12月31日为3.2149911637亿元,同比增长4.65%[175] - 2020年6月30日非流动资产合计9.5133646593亿元,2019年12月31日为9.5872580609亿元,同比下降0.77%[175] - 2020年6月30日资产总计12.8778833294亿元,2019年12月31日为12.8022492246亿元,同比增长0.59%[175] - 2020年上半年投资收益483.798642万元,2019年上半年为128.528264万元,同比增长276.42%[177] - 2020年上半年营业利润50306884.21元,2019年上半年为32175916.74元[179] - 2020年上半年净利润38759793.44元,2019年上半年为22825345.40元[179] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润40035127.81元,2019年上半年为25251988.13元[179] - 2020年上半年基本每股收益0.0989元,2019年上半年为0.0624元[180] - 2020年上半年母公司营业收入66400664.89元,2019年上半年为49157336.70元[182] - 2020年上半年母公司净利润32819091.99元,2019年上半年为11847767.42元[183] - 2020年上半年母公司基本每股收益0.0810元,2019年上半年为0.0293元[184] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金251972140.18元,2019年上半年为196461955.16元[186] - 2020年上半年信用减值损失 -2479149.31元[179] - 2020年上半年资产减值损失 -1371358.15元,2019年上半年为 -9247847.04元[179] - 2020年上半年经营活动现金流入小计3.8080384406亿美元,2019年同期为3.906501287亿美元[187] - 2020年上半年经营活动现金流出小计3.1702918599亿美元,2019年同期为3.3951149081亿美元[187] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额6377.465807万美元,2019年同期为5113.863789万美元[187] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5.1912851249亿美元,2019年同期为2.404354256亿美元[187] - 2020年上半年投资活动现金流出小计5.6089914331亿美元,2019年同期为3.0615422583亿美元[187] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 4177.063082万美元,2019年同期为 - 6571.880023万美元[188] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计1.2751432344亿美元,2019年同期为2.1890833224亿美元[188] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计1.4295281781亿美元,2019年同期为8316.699965万美元[188] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 1543.849437万美元,2019年同期为1.3574133259亿美元[188] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额634.961312万美元,2019年同期为1.2119183372亿美元[188] - 综合收益总额为40,089,490.54元,较之前减少1,275,334.37元,最终为38,814,156.17元[198] - 所有者投入资本为1,170,000.00元[198] - 利润分配中对所有者(或股东)的分配为 -16,200,000.00元[198] - 专项储备本期提取和使用金额均为2,625,459.46元[200] - 本期期末余额涉及多个项目,如405,000,000.00元、419,841,382.03元等,最终总额为1,313,263,247.56元[200] 主营业务数据关键指标变化 - 主营业务收入152,352,230.04元,同比增长27.12%,成本82,072,961.90元,同比增长24.85%[36] - 主营业务仓储行业本报告期收入84,761,164.60元,占比51.42%,上年同期为55,669,277.75元,占比42.37%,同比增长52.26%[41] - 主营业务装卸行业本报告期收入61,971,319.45元,占比37.59%,上年同期为61,695,209.03元,占比46.96%,同比增长0.45%[41] - 主营业务管理服务本报告期收入5,619,745.99元,占比3.41%,上年同期为2,488,598.43元,占比1.89%,同比增长125.82%[41] 资产负债项目数据关键指标变化 - 在建工程较年初增加857,570.46元,增幅52.16%;应收账款减少40,065,572.19元,减幅40.46%[28] - 交易性金融资产增加27,198,012.57元,增幅43.35%;其他应收款增加61,255,941.64元,增幅176.59%[28] - 一年内到期非流动资产减少14,304,634.00元,减幅67.56%;应付职工薪酬减少4,386,486.53元,减幅35.28%[28] - 应交税费增加2,126,020.70元,增幅33.19%;应付利息减少2,777,775.78元,减幅83.66%[28] - 应付账款减少29,247,615.44元,减幅53.29%;长期应付款减少5,730,212.91元,减幅100.00%[28] - 一年内到期非流动负债减少33,709,393.90元,减幅65.98%;短期借款增加24,051,337.81元,增幅35.57%[28][30] - 长期借款增加31,570,731.70元,增幅474.49%;境外债券资产规模11,060,830.65元,占净资产比重0.85%[30][31] - 货币资金本报告期末为266,667,191.87元,占总资产16.30%,上年同期末为330,048,961.99元,占比19.24%,比重减少2.94%[47] - 应收账款本报告期末为58,969,773.16元,占总资产3.60%,上年同期末为87,568,191.32元,占比5.11%,比重减少1.51%[47] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数62,740,000.00元,期末数89,938,012.57元,本期公允价值变动损益 -1,601,736.42元[50] - 其他债权投资期初数11,061,393.22元,期末数11,060,830.65元,本期公允价值变动损益 -166,650.14元[50] 受限资产与担保情况 - 截至2020年6月30日,公司珠海库区三期项目中受限的固定资产、投资性房地产账面价值为9,627,211.71元,受限的无形资产—土地使用权账面价值为33,705,739.02元[52] - 公司为广东省融资再担保有限公司提供最高额4亿元抵押反担保,截至2020年6月30日,抵押港务及库场设施码头资产账面价值3467.12万元,抵押无形资产海域使用权账面价值251.91万元[53] - 公司获中国银行珠海分行1.48亿元综合授信额度,香港恒基达鑫以保函担保申请1400万美元贷款,700万美元于2020年7月8日放款,截至2020年6月30日,质押保证金1068.75万元[53] - 公司售后回租租金总额3528.64万元,截至2020年6月30日,售后回租固定资产净值317.81万元[54] - 公司以3000万元定期存单为380万美元额度贷款担保,截至2020年6月30日,贷款余额340.56万美元[54] - 子公司以房产抵押获广发银行880万元长期借款,截至2020年6月30日,借款余额708.29万元[55] - 子公司与江苏仪征农村商业银行签订5000万元借款合同,截至2020年6月30日,贷款余额0元,抵押资产账面价值3050.88万元[55] - 公司为武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司提供三笔担保,额度分别为10000万元、3000万元、3000万元,实际担保金额分别为8000万元、800万元、800万元[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计60,100万元,实际发生额合计10,755
恒基达鑫(002492) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-30 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70,194,764.48元,较上年同期增长8.40%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,895,065.47元,较上年同期增长0.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,163,358.02元,较上年同期增长14.47%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,640,350.59元,较上年同期增长326.30%[8] - 本报告期末总资产1,700,992,235.59元,较上年度末增长4.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,296,964,765.31元,较上年度末增长1.23%[8] - 2020年第一季度营业总收入7019.48万元,较上期的6475.43万元增长8.40%[40] - 2020年第一季度营业总成本5236.29万元,较上期的4748.58万元增长10.27%[41] - 2020年第一季度营业利润1947.73万元,较上期的1901.58万元增长2.43%[42] - 2020年第一季度净利润1432.02万元,较上期的1423.44万元增长0.60%[42] - 2020年3月31日公司货币资金为325505921.48元,较2019年12月31日的255230078.75元有所增加 [32] - 2020年3月31日公司交易性金融资产为83553535.37元,较2019年12月31日的62740000.00元有所增加 [32] - 2020年3月31日公司流动资产合计为588425037.69元,较2019年12月31日的503645993.93元有所增加 [32] - 2020年3月31日公司非流动资产合计为1112567197.90元,较2019年12月31日的1127518800.89元有所减少 [33] - 2020年3月31日公司资产总计为1700992235.59元,较2019年12月31日的1631164794.82元有所增加 [33] - 2020年3月31日公司流动负债合计为259733637.87元,较2019年12月31日的200973542.24元有所增加 [34] - 2020年3月31日公司非流动负债合计为137647131.96元,较2019年12月31日的140712161.19元有所减少 [34] - 2020年3月31日公司负债合计为397380769.83元,较2019年12月31日的341685703.43元有所增加 [34] - 2020年3月31日公司资产总计12.86亿元,较2019年12月31日的12.80亿元增长0.42%[37][38] - 2020年3月31日流动资产合计3.31亿元,较2019年12月31日的3.21亿元增长2.99%[35] - 2020年3月31日非流动资产合计9.54亿元,较2019年12月31日的9.59亿元下降0.45%[37] - 2020年3月31日流动负债合计3195.81万元,较2019年12月31日的3145.70万元增长1.60%[37][38] - 2020年3月31日非流动负债合计1.02亿元,较2019年12月31日的1.05亿元下降2.64%[38] - 2020年3月31日所有者权益合计11.51亿元,较2019年12月31日的11.44亿元增长0.67%[38] - 综合收益总额本期为14,075,120.05元,上期为14,107,360.26元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为15,650,004.63元,上期为15,612,823.09元;归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1,574,884.58元,上期为 - 1,505,462.83元[43] - 基本每股收益本期为0.0392,上期为0.0389;稀释每股收益本期为0.0392,上期为0.0389[43] - 营业收入本期为28,096,119.99元,上期为24,968,101.62元;营业利润本期为10,173,800.23元,上期为8,547,641.91元;净利润本期为7,721,091.91元,上期为6,410,506.43元[45][46] - 经营活动现金流入小计本期为169,689,115.19元,上期为138,935,220.35元;经营活动现金流出小计本期为142,048,764.60元,上期为132,451,403.17元;经营活动产生的现金流量净额本期为27,640,350.59元,上期为6,483,817.18元[48][49] - 投资活动现金流入小计本期为141,671,748.58元,上期为120,018,310.35元;投资活动现金流出小计本期为160,557,827.52元,上期为169,120,618.55元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,886,078.94元,上期为 - 49,102,308.20元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为70,943,367.63元,上期为56,712,262.50元;筹资活动现金流出小计本期为15,492,180.90元,上期为6,025,032.06元;筹资活动产生的现金流量净额本期为55,451,186.73元,上期为50,687,230.44元[49][50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为782,884.35元,上期为 - 1,539,968.35元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为64,988,342.73元,上期为6,528,771.07元;期初现金及现金等价物余额本期为213,680,078.75元,上期为187,657,128.27元;期末现金及现金等价物余额本期为278,668,421.48元,上期为194,185,899.34元[50] - 外币财务报表折算差额本期为90,078.75元,上期为 - 139,641.77元[43] - 信用减值损失本期为 - 362,966.97元,资产处置收益上期为 - 24,985.44元[46] - 经营活动现金流入小计本期为47,672,415.77元,上期为46,986,337.70元;现金流出小计本期为53,636,764.25元,上期为18,644,589.74元;现金流量净额本期为 - 5,964,348.48元,上期为28,341,747.96元[52] - 投资活动现金流入小计本期为119,176,218.82元,上期为119,883,976.68元;现金流出小计本期为122,782,000.00元,上期为157,237,162.80元;现金流量净额本期为 - 3,605,781.18元,上期为 - 37,353,186.12元[53] - 筹资活动现金流入小计上期为727,537.50元;现金流出小计本期为9,069,309.09元,上期为3,723,225.84元;现金流量净额本期为 - 9,069,309.09元,上期为 - 2,995,688.34元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为120,609.59元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,518,829.16元,上期为 - 12,007,126.50元;期初余额本期为72,074,380.64元,上期为39,915,624.89元;期末余额本期为53,555,551.48元,上期为27,908,498.39元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中,资产总计均为1,631,164,794.82元,负债合计均为341,685,703.43元,所有者权益合计均为1,289,479,091.39元[55][56] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中,流动资产部分货币资金均为112,274,380.64元,交易性金融资产均为48,790,000.00元等[57] - 公司2020年第一季度流动资产合计321,499,116.37元[58] - 公司2020年第一季度非流动资产合计958,725,806.09元[58] - 公司2020年第一季度资产总计1,280,224,922.46元[58] - 公司2020年第一季度流动负债合计31,456,995.48元[58] - 公司2020年第一季度非流动负债合计105,122,246.45元[58] - 公司2020年第一季度负债合计136,579,241.93元[58] - 公司2020年第一季度所有者权益合计1,143,645,680.53元[60] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计1,280,224,922.46元[60] - 公司2020年第一季度应收利息为1,289,225.65元[58] - 公司2020年第一季度应付利息为3,213,984.74元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,596,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 珠海实友化工有限公司持股比例42.60%,持股数量172,530,000股,质押7,500,000股[12] - 张辛聿持股比例2.26%,持股数量9,150,000股,其中6,862,500股质押,1,100,000股被质押[12] - 乔通持股比例1.85%,持股数量7,500,000股,7,500,000股被冻结[12] 具体项目财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额83,553,535.37元,较上年同期62,740,000.00元增长33.17%,因理财产品增加[16] - 应收票据期末余额8,570,882.85元,较上年同期15,733,259.78元减少45.52%,因恒旭达承兑汇票到期收回[16] - 投资收益为2,730,360.42元,较上年同期408,156.68元增长568.95%,因珠海恒基和子公司债权投资收益增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 18,886,078.94元,较上年同期 - 49,102,308.20元增长61.54%,因恒旭达购买国债逆回购减少及扬州恒基赎回银行理财[16] - 短期借款期末余额134,591,159.17元,较上年同期67,614,829.31元增长99.06%,因香港恒基银行贷款增加[16] - 在建工程期末余额52,673.23元,较上年同期1,644,054.98元减少96.80%,因珠海恒基在建工程完工结转[16] - 财务费用为4,162,668.61元,较上年同期2,234,755.89元增长86.27%,因发行公司债应付债券利息增加[16] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计114,131,855.72元,期末账面价值合计182,270,301.57元,报告期损益为2,754,645.34元[21] 股权投资情况 - 公司境外子公司信威国际以50万美元对众巢公司进行股权投资,占其股权比例为0.5081%,持有股票数量为12.5万股[21] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为15884万元,未到期余额为8529万元,逾期未收回金额为0 [23] - 中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司的高风险委托理财金额合计4770万元,预期收益11.91万元 [23] 经营活动现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27,375,419.49元,上期为22,040,203.21元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7,018,075.21元,上期为5,498,729.32元
恒基达鑫(002492) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-15 00:00
利润分配 - 公司以405,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[4] - 2019年度利润分配预案以405,000,000股为基数,每10股派现金红利0.4元,分配总额16,200,000元[110][114][115] - 2019年现金分红金额16,200,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[113] - 2018年现金分红金额16,200,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.13%[113] - 2017年现金分红金额20,250,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.17%[113] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入274,846,038.36元,较2018年增长7.96%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润52,684,420.25元,较2018年下降8.51%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,429,803.36元,较2018年下降10.02%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153,381,133.92元,较2018年增长41.85%[16] - 2019年基本每股收益0.1301元/股,较2018年下降8.51%[16] - 2019年稀释每股收益0.1301元/股,较2018年下降8.51%[16] - 2019年末总资产1,631,164,794.82元,较2018年末增长4.67%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,281,257,506.36元,较2018年末增长3.06%[16] - 2019年公司实现营业收入27,484.60万元,同比增长7.96%,净利润5,268.44万元,同比下降8.51%[38] - 主营业务收入251,284,242.39元,同比增长6.98%;营业利润65,479,031.48元,同比下降2.77%;利润总额65,218,085.31元,同比下降1.80%;净利润52,684,420.25元,同比下降8.51%[42] - 主营业务成本147,320,466.27元,同比增加7.24%;管理费用30,034,120.02元,同比增长1.80%;财务费用14,185,625.96元,同比增加28.69%[42] - 经营活动现金流量净额153,381,133.92元,同比增加41.85%;投资活动现金流量净额 -119,418,557.01元,同比下降1,211.98%;筹资活动现金流量净额 -9,466,585.89元,同比增加89.55%[43] - 2019年经营活动现金流入小计784091283.10元,较2018年的769158864.83元增长1.94%[62] - 2019年经营活动产生的现金流量净额153381133.92元,较2018年的108125382.67元增加45255751.25元,增幅41.85%[63][65] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -119418557.01元,较2018年的10739290.89元减少130157847.90元,减幅1211.98%[63][65] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -9466585.89元,较2018年的 -90605660.09元增加81139074.20元,增幅89.55%[63][65] - 2019年投资收益6232579.13元,占利润总额比例9.56%,主要系购买银行理财及债权投资产生的收益[64] - 2019年营业外收入1643.55元,占利润总额比例0.00%,主要系扬州恒基其他应付款转入[64] - 2019年营业外支出262589.72元,占利润总额比例0.40%,主要系扬州恒基对外捐赠[64] - 2019年信用减值损失 -10251701.54元,占利润总额比例 -15.72%,主要系信威国际对以前年度购买的债券计提减值等所致[64] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为64,754,273.08元、66,636,876.87元、66,508,619.12元、76,946,269.29元[20] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为28,782.08元,2018年为 - 276,609.44元,2017年为 - 66,462.55元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为8,246,722.44元,2018年为7,422,181.05元,2017年为8,073,144.63元[21] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,143,350.81元,2018年为143,355.31元,2017年为1,353,068.88元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较年初增加47,022,950.48元,增幅22.58%[27] - 交易性金融资产期末余额较年初减少16,260,000.00元,减幅20.58%[27] - 应收票据期末余额较年初减少38,187,088.86元,减幅70.82%[27] - 应收账款期末余额较年初增加50,466,027.33元,增幅103.91%[27] - 债权投资期末余额较年初增加70,000,000.00元,增幅100%[28] - 长期应收款期末余额较年初增加1,570,737.48元,增幅100%[28] - 货币资金从208,207,128.27元增至255,230,078.75元,占总资产比例从13.36%升至15.65%,增加2.29%[66] - 应收账款从48,569,318.02元增至99,035,345.35元,占总资产比例从3.12%升至6.07%,增加2.95%[66] - 固定资产从782,681,302.94元降至739,938,238.21元,占总资产比例从50.23%降至45.36%,减少4.87%[66] - 短期借款从93,315,300.00元降至67,614,829.31元,占总资产比例从5.99%降至4.15%,减少1.84%[66] - 长期借款从49,512,195.10元降至6,653,658.50元,占总资产比例从3.18%降至0.41%,减少2.77%[66] - 交易性金融资产期初数79,000,000.00元,本期公允价值变动损益580,314,583.56元,期末数596,574,583.56元[68] 境外债券资产情况 - 境外债券资产规模为11,061,393.22元,收益为751,313.13元,占公司净资产比重0.86%[29] 投资相关情况 - 报告期内收回投资额618.86万元,收到分红款17.55万元,追加投资额493.50万元,新增投资2,700万元[39][40] 债券发行及募集资金使用情况 - 2019年公开发行公司债券(第一期)实际发行规模1亿元,票面利率5.50%,期限3年,已使用募集资金7,407.52万元,剩余2,603.87万元未使用[41] - 2019年公司网下面向合格投资者询价配售募集资金1亿元,本期已使用7407.52万元,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%,尚未使用募集资金2603.87万元[81] - 2019年公司发行公司债券(第一期)实际发行金额1亿元,票面利率5.5%[83] 各业务线收入关键指标变化 - 2019年仓储业务收入131,212,266.14元,占比47.74%,同比增长8.04%[45] - 2019年装卸/码头业务收入113,827,239.38元,占比41.42%,同比增长2.21%[45] - 2019年管理服务业务收入6,244,736.87元,占比2.27%,同比增长201.89%[45] - 2019年其他业务收入23,561,795.97元,占比8.57%,同比增长19.70%[45] - 主营业务-仓储收入131,212,266.14元,占比47.74%,同比增长8.04%[46] - 主营业务-装卸/码头收入113,827,239.38元,占比41.42%,同比增长2.21%[46] - 主营业务-管理服务收入6,244,736.87元,占比2.27%,同比增长201.89%[46] - 主营业务-境内收入251,284,242.39元,占比91.43%,同比增长6.98%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84,061,701.14元,占年度销售总额比例32.92%[53] - 前五名供应商合计采购金额14,925,735.50元,占年度采购总额比例51.47%[55] 费用关键指标变化 - 管理费用30,034,120.02元,同比增长1.80%[57] - 财务费用14,185,625.96元,同比增长28.69%,因发行公司债财务利息支出增加[57] - 研发费用15,404,459.42元,同比增长21.06%,因武汉恒基研发费用增加[57] 研发情况 - 2019年公司共开展研发项目22个,多个项目已完成开发或处于调试阶段[58] - 2019年研发人员数量80人,较2018年的61人增长31.15%,占比15.47%,较2018年的11.89%提升3.58%[61] - 2019年研发投入金额15404459.42元,较2018年的12724681.98元增长21.06%,占营业收入比例5.60%,较2018年的5.00%提升0.60%[61] 子公司财务数据 - 子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元,2019年末总资产57029.16万元,净资产53903.76万元,营业收入13296.89万元,营业利润5555.06万元,净利润4789.68万元[87][89] - 子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万元,2019年末总资产25035.08万元,净资产2622.18万元,营业收入2929.90万元,营业利润 - 799.06万元,净利润 - 1165.76万元[87][90] 公司业务发展规划 - 公司将利用现有主营业务竞争优势,开拓包装危化品仓储服务,实施收购兼并计划[91] - 公司将完善治理水平,降低建设和运行成本,加强子公司管控[92] - 公司以高新技术企业、智慧物流为导向开展研发,推进智慧物流[93] - 公司将构筑高层次人才平台,加大教育训练投入,加强绩效考核[94] - 公司将利用股权和债权融资平台,优化资本结构,降低筹资成本[96] - 公司将发展大健康等新业务,实现多样发展[97] 公司风险与应对措施 - 公司面临石化行业波动、人力资源流失等多种风险[98][99] - 公司针对各类风险制定了相应的应对措施[98][99][100][101][102][104] 母公司利润及公积情况 - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元,按10%提取法定盈余公积1,607,268.46元[109] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元,资本公积为419,236,128.63元[109] - 2019年母公司实现净利润16,072,684.59元,提取10%法定盈余公积1,607,268.46元[115] - 截至2019年12月31日可供股东分配利润为272,963,596.72元[114][115] - 公司资本公积为419,236,128.63元[110][111][115] 承诺履行情况 - 公司控股股东和实际控制人在2010年10月19日作出避免同业竞争和减少及规范关联交易承诺,报告期内履行了承诺内容[116] 投资回报率情况 - 武汉金腾兴项目2017 - 20