证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-067 现将公司近日使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项公告 如下： 一、现金管理购买产品基本情况 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的 使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下， 同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息 ...

股东大会情况 - 2024年10月31日召开股东大会，660人代表24097.4268万股，占比41.9242%[5][6] - 现场股东代表23416.4817万股，占比40.7395%；网络投票代表680.9451万股，占比1.1847%[6] - 中小股东649人，代表687.4451万股，占比1.1960%[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》，同意23897.5803万股，占比99.1707%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意23970.8703万股，占比99.4748%[7] - 《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》，同意23982.8703万股，占比99.5246%[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于修订公司<投资管理制度>的议案》，同意487.5986万股，占比70.9291%[7] - 中小股东对《关于变更会计师事务所的议案》，同意560.8886万股，占比81.5903%[8] - 中小股东对《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》，同意572.8886万股，占比83.3359%[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年10月13日决定10月31日召开第一次临时股东大会[5] - 10月15日公告股东大会通知[5] - 现场会议10月31日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东共660名，代表240,974,268股，占比41.9242%[10] - 现场13名代表234,164,817股，占比40.7395%[10] - 网络647名代表6,809,451股，占比1.1847%[10] - 中小投资者649人，代表6,874,451股，占比1.1960%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》同意238,975,803股，占比99.1707%[15] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意239,708,703股，占比99.4748%[16] - 2024年第三季度利润分配预案同意239,828,703股，占比99.5246%[17] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[20] - 表决程序和表决结果合法有效[20]

现金管理额度 - 2023年10月17日同意使用不超4.5亿元闲置募集和不超1.1亿元自有资金，额度12个月有效[1] - 2024年10月13日同意使用不超3.2亿元闲置募集和不超3亿元自有资金，额度12个月有效[2] 资金操作实例 - 2024年4月24日飞龙芜湖1亿闲置募集买结构性存款，收回本金1亿，收益110余万[4] - 2024年10月25日飞龙郑州1亿闲置募集买协定存款，提前赎回8000万[4] 过往资金操作 - 2023 - 2024年有多笔闲置募集资金购买不同银行产品并赎回操作[6] 定期存款情况 - 公司有多笔不同银行不同期限的结构性、协定存款[7][8][9] 进行中金额 - 公司正在进行中的现金管理金额为28000元[9]

资金使用额度 - 公司同意使用不超3.2亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] 近期资金操作 - 2024年4月23日飞龙郑州用1亿元暂时闲置募集资金买中行西峡分行结构性存款，到期收回本金1亿元，收益110余万元[4] - 本次飞龙郑州用1亿元暂时闲置募集资金买郑州银行协定存款，2024年10月25日起始，2025年4月9日到期[6] - 本次飞龙股份用2000万元闲置自有资金买广发银行结构性存款，2024年10月25日起始，2025年4月23日到期[6] 过往资金操作 - 飞龙将多笔暂时闲置募集资金和闲置自有资金存入不同银行，期限各异[12][13][14] 资金管理保障 - 公司购买的现金管理产品为保本型，但可能受市场波动影响[7] - 公司按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序保障资金安全[8] - 公司将严格筛选投资对象，选信誉好、规模大的发行主体产品[8] - 公司财务部会跟踪产品投向和进展，有风险及时采取保全措施[8] - 公司独董、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[9] 资金使用影响 - 公司使用资金进行现金管理不影响日常经营和募投项目，能提高资金效率和业绩[10] 正在进行存款金额 - 公司正在进行中的存款金额为46000[15]

资金使用额度 - 公司同意用不超3.2亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[1] 子公司投资情况 - 子公司飞龙芜湖购2笔共5000万元中行西峡支行人民币结构性存款，保本保最低收益[2][3] - 2笔产品2024年10月22日起始，2025年4月22日和24日到期[2][3] 过往理财记录 - 公司此前12个月内有多笔闲置募集资金理财记录，均已赎回[8] - 此前理财资金均为闲置募集资金，产品为保本型[8] 多银行投资金额 - 公司在多家银行进行协定存款、结构性存款等投资，涉及多笔金额[9][10][11] - 正在进行的闲置自有资金投资小计14000，合计44000[11]

市场扩张和并购 - 公司拟以4.5亿元自有资金向龙泰公司增资用于工厂项目及经营管理[1] - 公司拟用约1.6亿元自有资金对龙泰公司增加注册资本[1][3] - 增资后龙泰公司注册资本将从2.5亿泰铢增至10亿泰铢（约2.1亿元）[3] 其他情况 - 龙泰公司工商变更完成，注册资本为10亿泰铢[3][4] - 飞龙汽车部件股份有限公司对龙泰公司持股99%，西峡县飞龙汽车部件有限公司持股1%[4] - 本次增资属董事会权限，无重大财务影响，不损害股东利益[4][5]

投资与增资 - 公司拟以4.5亿元自有资金向龙泰公司增加投资[2] - 拟用1.6亿元自有资金对龙泰公司增加注册资本[2] 公司结构 - 龙泰公司注册资本为2.5亿泰铢，飞龙汽车部件股份有限公司持股99%，西峡县飞龙汽车部件有限公司持股1%[4][5] 会议情况 - 2024年4月10日审议通过向境外子公司增加投资议案，10月16日审议通过增加注册资本议案[2] 事项性质 - 本次增加注册资本不构成关联交易和重大资产重组，对当期财务无重大影响，符合国际化产业布局[3][6]

会议情况 - 第八届董事会第十一次（临时）会议于2024年10月16日召开[2] - 应出席董事9名，6名现场出席，3名通讯表决，有效表决票9票[2] 议案审议 - 会议审议通过对境外子公司增加注册资本的议案，9票赞成[3] 资金投入 - 2024年4月10日拟以自有资金向龙泰公司增加投资4.5亿元[3] - 现拟用约1.6亿元自有资金对龙泰公司增加注册资本[3]

会议情况 - 第八届监事会第十次（临时）会议于2024年10月16日召开，3人出席，有效表决票3票[2] 投资决策 - 2024年4月10日拟以自有资金向龙泰公司增加投资4.5亿元[3] - 现拟用约1.6亿元自有资金对龙泰公司增加注册资本[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于对境外子公司增加注册资本的议案》，3票赞成[3]