授信与担保 - 2026年度公司及全资子公司申请银行综合授信总额不超236.501亿元[4] - 2026年度公司对子公司提供担保额度总额不超173.851亿元[7] 会议情况 - 第六届董事会第二十八次会议2025年11月24日现场召开[3] - 多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][9][10][11][12][13][14] 后续安排 - 多项议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议[4][6][7][8][13][14][15] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案审议通过[16]

回售相关 - 回售价格100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日2025年11月19日[3] - 回售申报期2025年12月5日至11日[3][8] 日期相关 - 发行人资金到账日2025年12月16日[3][9] - 回售款划拨日2025年12月17日[3][9] - 投资者回售款到账日2025年12月18日[3][9] 价格与利率 - 转股价格32.08元/股[4] - 第六个计息期票面利率2.0%[6] 其他 - 计息天数57天（2025.10.9 - 2025.12.5）[6][7] - 回售期内继续交易，暂停转股[10]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[11] 信息披露内容 - 公司应公开披露的信息包括定期报告和临时报告[10] - 定期报告包括年度报告、中期报告[11] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 中期报告中的财务会计报告可以不经审计，除非另有规定[11] - 季度报告中的财务资料无须审计，除非另有规定[11] 交易公告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时公告[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时公告[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时公告[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时公告[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时公告[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时公告[17] 关联交易公告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时公告[18] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需及时公告[18] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需及时公告并评估审计[18] 其他披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况公司需及时披露[19] - 公司发生重大诉讼、仲裁、担保等事项应按规定披露[23] 信息披露流程 - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核审定签发、报送深交所审核登记等程序[32] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[25] - 公司信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规性审查[25] 信息管理职责 - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责相关文件资料由证券部保存，期限不少于10年[28] - 证券部负责投资者关系活动档案建立、健全、保管等工作[34] - 公司各部门、子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[35] - 董事会秘书负责协调组织公司信息披露，促使及时合法真实完整披露[27] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门监督财务收支和内控执行情况[31] 沟通与违规处理 - 公司与特定对象沟通不得提供内幕信息，业绩说明会应网上直播[34] - 信息披露相关当事人失职致违规，责任人或被处分并赔偿[38] - 有关人员违规披露信息造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[38] - 公司聘请人员等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[38] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[40] - 制度修订权及解释权归公司董事会[40] - 制度自公司董事会通过之日起实施[40]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会设置 - 下设审计部为日常办事机构，董事会秘书协调工作[5] 审计委员会决策 - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少半年检查一次并提交报告[9] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报董事会[10] - 在年度财务报告审计过程中履行多项主要职责[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，可开临时会议[16] - 定期会议提前七天通知，临时会议提前三天通知[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 内部审计部门负责人可列席，必要时邀请董事及高管[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] 其他 - 审计进场时间不得晚于年报披露日前二十个工作日[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[20]

资金占用机制 - 建立防止控股股东及其关联方资金占用长效机制[1] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 公司与关联方规定 - 公司与关联方人员、资产、财务等分开[2] - 不得为关联方提供财务资助[3] 资金往来与交易 - 经营性资金往来结算按合同执行[3] - 关联交易按规定决策实施[4] 侵占资产处理 - 侵占资产10个工作日内偿还，否则司法冻结[5] 核查与生效 - 财务部和审计室定期核查并报告[6] - 制度经股东会决议通过生效[7]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] 工作开展 - 年报信息披露在董事会领导下开展，多部门分工负责[4][5] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任，形式多样由董事会裁定[6][7]

会议召开 - 公司董事会应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知15日前发出[10] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人可书面提议召开会议[12] - 若董事会未履职，10%以上持有人或受托管理人可公告发出会议通知[12] 会议变更与登记 - 因不可抗力变更会议信息，需提前5个交易日公告[13] - 债权登记日不得早于会议召开前10日，并不晚于3日[15] 会议决议范围 - 不得决议同意公司不支付本息、变更利率和期限、取消赎回或回售条款等[8] - 公司未按期支付本息或减资时，对相关方案作决议[8] - 可在法律许可范围内对规则修改作决议[8] 临时议案 - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提临时议案[18] - 提案人应不迟于会议前10日提交，召集人收到后5日内发补充通知[18] 表决权与主持 - 持有公司5%以上股份的股东或其关联方无表决权[19] - 董事会未履职且未推举主持，由表决权最多的持有人主持[24] 出席要求 - 应10%以上持有人要求，公司委派董事或高管出席会议[24] 表决权规则 - 每一张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[28] 决议生效与公告 - 决议须经出席会议二分之一以上有表决权的持有人同意[30] - 召集人应在决议作出后2个交易日内公告[31] 决议约束力 - 持有人提议的决议，需表决通过并公司书面同意有约束力[31] - 公司提议的决议，表决通过后有约束力[31] 会议其他事项 - 会议应有记录，保管期限十年[33] - 争议在公司住所所在地法院诉讼解决[36] - 规则经股东会审议通过后自发行日生效[36] - 规则由董事会负责解释[37] - 召集人保证会议连续，特殊情况采取措施并公告[34] - 董事会执行会议决议并督促落实[34]

制度适用 - 适用公司及下设部门、子公司相关人员和外部单位或个人[2] 信息保密 - 公司人员披露前保密，不得泄露信息[3] - 外部单位不得泄露或违规使用未公开信息[6] 信息报送 - 年报披露前不向无依据外部单位提前报送资料[5] - 向特定外部报送信息不早于业绩快报披露时间[7] - 对外报送信息经多部门审核、董事长批准[8] 制度管理 - 董事会负责修订和解释，决议通过生效施行[6] - 依据《公司法》《证券法》等制定[2]

内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则[4][5] 内部控制活动 - 公司内部控制活动涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[5] 内控制度内容 - 公司内控制度包括印章使用管理、预算管理等专门管理制度[6] 责任主体 - 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责[7] 内部环境 - 内部环境包括公司治理结构、机构设置及权责分配等方面[9] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，董事会行使经营决策权，审计委员会行使监督权，经理层主持生产经营管理工作[9] 内部审计 - 公司应加强内部审计工作，保证其独立性[11] 人力资源政策 - 公司应制定有利于可持续发展的人力资源政策，包括员工聘用、培训等内容[18] 风险评估 - 风险评估是识别、分析风险并确定应对策略的过程[14][15] 风险识别 - 公司识别内部风险应关注人力资源、管理等因素，识别外部风险应关注经济、法律等因素[25][26] 风险分析 - 公司应采用定性与定量结合方法分析排序风险，确定关注重点和优先控制风险[16] 风险应对 - 公司应根据风险分析结果和承受度确定风险应对策略[16] 控制活动 - 控制活动包括部门设置、职责分工等，通过多种控制方法将风险控制在可承受度内[19] 决策审批制度 - 重大业务和事项应实行集体决策审批或联签制度[20] 财产管理 - 公司应建立财产管理与清查制度确保财产安全[21] 预算管理 - 公司应实施全面预算管理制度强化预算约束[21] 运营分析 - 公司应建立运营情况分析制度定期开展分析并改进[21] 子公司管理 - 公司应重点加强对子公司管理控制，包括选任人员、协调策略等[22] 关联交易控制 - 公司对关联交易有一系列内部控制措施，如关联方回避表决等[23] 对外担保控制 - 公司对对外担保有内部控制措施，如要求反担保、持续关注被担保人情况等[25] 募集资金管理 - 公司应在每个会计年度结束后全面核查并披露募集资金投资项目进展[28] 信息披露 - 公司应建立信息披露和重大信息内部报告制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[29] 信息与沟通 - 公司应建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[32] 信息获取 - 公司可通过多种渠道获取内部和外部信息[33] 信息反馈 - 公司应将内部控制相关信息在内部和外部进行沟通反馈，重要信息及时传递给董事会和经理层[33] 信息技术应用 - 公司应利用信息技术促进信息集成与共享，加强信息系统控制[33] 反舞弊机制 - 公司应建立反舞弊机制，明确重点领域、关键环节和职责权限[33] 检查监督制度 - 公司应制定内部控制检查监督制度，明确内部审计机构职责权限[35] 内部控制自我评价 - 公司应定期进行内部控制自我评价，出具报告并披露相关意见[36] 自我评价报告内容 - 公司内部控制自我评价报告应包含评价工作总体情况、依据、范围等内容[40]

职工代表董事选举 - 职工代表董事人数为1名[5] - 候选人可由公司工会等提名[7] - 候选人名单公示期不少于五个工作日[9] - 选举须经全体职工代表过半数通过[8] 职工代表董事罢免与报告 - 职工代表大会或职工代表可提出罢免动议[11] - 职工代表董事每年至少报告一次履职情况[16] 职工代表董事履职保障 - 公司保证其及时全面准确获取信息资料[17] - 履职占用工作时间视为正常出勤[17] - 公司提供必要经费支持[17] 董事评议 - 职工代表大会对董事进行年度或任期评议[18]