| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 一、张行转债发行上市基本概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,965,600 元张 行转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 515,674 股，占张行转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 0.0285%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的张行转债金额为 人民币 2,497,034,400 元，占张行转债发行总量的比例为 99.8814%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（以下简称"公司"）现将自 2023 年 10 月 1 ...

张家港市新兴产业变化 - 张家港市聚焦"调高、调轻、调优"产业结构目标，推动产业创新集群高质量发展 [1] - 张家港市高标准获评首批国家创新型县（市） [1] - 13家企业入围中国服务业企业500强，总数列全省县（市）第一 [1] - 新增国家级专精特新"小巨人"企业13家 [1] - 全市围绕新能源、数字经济、生物医药及高端医疗器械、先进特色半导体4条新兴领域产业链 [1] - 以重大项目、有效投入为抓手，以产业链产业园区融合发展为路径，聚力产业强链补链，推进新兴产业加速发展 [1] 张家港行信贷资源切分 - 张家港行坚持"做小做散、支农支小"的战略方向不动摇 [3] - 致力于"做中小微企业金融服务的主导者，做优质大型企业金融服务的参与者" [3] - 今年在信贷资源的投向上，依然将加大力度服务普惠、支持制造业转型及科创企业发展等方向 [3]

人事变动 - 聘任吴明园先生为公司副行长[2] - 聘任朱宇峰先生为公司副行长，其持有公司股票2040股[2][11] 制度修订 - 审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[4] - 审议通过修订《信息披露管理制度》议案[5][6]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[13] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内预告[16] - 公司证券交易异常波动需次一交易日披露公告[28] 信息披露主体与职责 - 信息披露管理制度由董事会负责建立、实施[10] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责具体协调[10] - 董事会办公室负责公司信息披露工作[10] - 信息披露管理制度由监事会负责监督[10] - 董事会应对信息披露管理制度年度实施情况进行自我评估并披露[11] - 董事会秘书负责公司与深交所联络及信息披露事务等多项职责[39] - 高级管理层应及时向董事会报告经营或财务重大事件等信息[43] - 财务管理部门应保证对外披露财务数据真实准确完整[44] - 公司各部门、分支行、控股子公司应设联络人负责信息披露联络沟通[47] - 公司各单位需及时提供报告期内经营、财务等数据信息并对其真实性负责[48] - 公司子公司重大事项由就任子公司董事的管理层书面报告给董事会[49] 需披露事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[21] - 直接或间接持有另一家上市公司发行在外普通股5%以上需披露[21] - 1/3以上监事或行长、财务负责人辞职需披露[21] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的交易需披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超千万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元需披露[22] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需披露[22] - 股权投资等单笔金额超经审计上一年度合并报表中归属于公司股东净资产金额5%或超20亿元需披露[23] 需提交股东大会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[27] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[27] 其他要点 - 公司出现信息披露违规，应在5个工作日内将处理结果报交易所备案[10] - 公司重大事件在特定时点需及时履行信息披露义务[29] - 监事会对外披露信息涉及检查财务等情况，需提前5个工作日书面通知董事会并提供资料[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况变化等需告知董事会并配合披露[46] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[47] - 接受委托或信托方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[47] - 公司年度报告财务会计报告需经完成备案的会计师事务所审计[50] - 公司对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[52] - 公司信息披露媒体指定为巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》[55] - 公司与特定对象沟通前需其签署保密承诺书[55] - 公司董监高及相关人员对未公开重大信息负有保密义务[58] - 公司拟披露信息属特殊情况可暂缓或免于披露[59] - 公司信息披露违规对责任人处分结果需在5个工作日报交易所备案[61] - 董事会秘书负责定期开展信息披露制度相关培训[63]

一、关于聘任副行长的议案的独立意见 经审阅公司董事会本次聘任的副行长的简历和相关材料，充分了解被聘任 人职业、学历、职称、工作经历、业务专长等情况，我们认为，新任职人员能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意董事会的 决定，聘任吴明园先生、朱宇峰先生为公司副行长。 第八届董事会独立董事：金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳。 2023年11月15日 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及江苏张家港 农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对相关事项发表独立意见 如下： ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、"张行转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第五年利息，每 10 张 "张行转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 18 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日 3、付息日：2023 年 11 月 13 日 业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）的有关条款规定，在"张行转债"的计息期限内，每年付息一次，现 将"张行转债"2022 年 11 月 12 日至 2023 年 11 月 11 日期间的付息事项公告如 下： 一、"张行转债"的基本情况 4、除息日：2023 年 11 月 13 日 5、"张行转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、 ...

公司财务状况 - 公司总资产为2030.42亿元，较上年度增长8.27%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为166.16亿元，较上年度增长6.78%[2] - 公司资本充足率在2023年9月30日达到13.27%，较2022年12月31日的13.13%有所增长[22] - 公司一级资本充足率在2023年9月30日为11.03%，较2022年12月31日的10.86%有所提升[22] - 公司流动性比例在2023年9月30日达到85.51%，较2022年12月31日的72.47%有显著增长[22] - 公司总资产收益率在2023年达到0.97%，较2022年的0.96%略微增长[23] - 公司资本充足率在2023年9月30日为13.27%，较2022年12月31日的13.13%有所提升[23] - 公司杠杆率在2023年9月30日为6.43%，较2022年12月31日的6.34%有所增长[24] - 公司客户贷款及垫款本金在2023年9月30日达到1256.79亿人民币，较2022年12月31日的1150.28亿人民币有所增长[25] - 公司吸收存款本金在2023年9月30日为1537.92亿人民币，较2022年12月31日的1395.84亿人民币有显著增长[25] - 公司总负债在2023年9月30日达到1862.43亿人民币，较2022年12月31日的1718.07亿人民币有所增长[25] - 公司股东权益在2023年9月30日为167.99亿人民币，较2022年12月31日的157.26亿人民币有所增长[25] - 公司总资产达到2030.42亿元，较年初增长155.09亿元，增幅8.27%[29] - 存款总额为1537.92亿元，较年初增长142.08亿元，增幅10.18%[29] - 贷款余额为1256.79亿元，较年初增长106.51亿元，增幅9.26%[29] - 公司实现营业收入35.31亿元，归属于母公司股东净利润13.98亿元，同比增长10.22%[29] - 公司持有的前十大金融债券详情[30] 公司经营情况 - 本报告期营业收入为114.54亿元，较上年同期下降13.21%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元，较上年同期增长5.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上年同期下降101.57%[3] - 基本每股收益为0.25元，较上年同期增长8.7%[3] - 加权平均净资产收益率为3.70%，较上年同期下降0.10个百分点[3] - 衍生金融资产增加主要系报告期内汇率波动、代客衍生品业务增加所致[6] - 在建工程减少主要原因是工程建设完工及系统开发上线运行后转出[7] - 拆入资金减少主要原因是政策性转贷资金减少所致[8] - 公司持有的前十大金融债券详情[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-105,335,477.71元，较上期大幅下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,692,971,301.44元，较上期减少[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,750,392,670.19元，较上期增加[35] - 现金及现金等价物净增加额为-1,075,191,790.78元，较上期减少[35] - 公司第三季度报告未经审计[36]

第八届董事会第三次会议决议公告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会 议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频 会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董 事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《行长室 2023 年三季度业务经营报告》； | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决。 四、审议通过了《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所 的政策、流程及相关内部控制制度的 ...

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于关联方日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：关联方存贷款业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资 金需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）日常关联交易 是指本行与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营管 理过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、承兑、贴现等常规业务。 2023 年 10 月 27 日，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方 日常关联交易预计额度的议案》，关联董事季忠明、王义东对相关议案回避表决。 本次关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （二）关联方日常关联交易预计额度 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，根据《公司章程》《独立董事制度》等相关制 度要求，作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真的事前审查。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 一、《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 公司关联方日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。我们认 为该议案中新增的关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在损害公 司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规规定。同意将上述议案提 交公司第八届董事会第三次会议审议。 第八届董事会独立董事： 金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳 2023年10月27日 ...