青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000387 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特锐德董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，特锐德于 2023 年 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-026 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。公司及下属子公司对2023年度末各类存货、合同资产、应收款项、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 合同资产、应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对 可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子 ...

特锐德持续督导文件 总结报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目持续督导之 保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27174000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | | 法定代表人 | 霍达 | | 联系人 | 李莎、贾音 | | 联系电话 | 0755-8294 3666 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-024 青岛特锐德电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不 超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对 象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民 币1.00元，发行价格为人民 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的企业会 计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会 审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-028 青岛特锐德电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变 ...

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导期间 培训工作报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规的要求对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐 德"、"公司"），于 2024 年 4 月 19 日开展了 2023 年持续督导培训，现将相关情 况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 特锐德持续督导文件 培训工作报告 （一）培训时间：2024 年 4 月 19 日 （二）培训人员：李莎 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训主题：上市公司规范运作以及典型案例解析、新公司法解读、募 集资金存放与使用等 （六）培训内容： 保荐机构通过现场结合远程线上授课的方式对公司董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员进行了培训，本次培训着重介绍了监管机构关于信息披露要求、 股份增减持、杜绝内 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 二、2023 年履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人常欣，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任 即墨市通济街道办事处团委书记、青岛市发改委投资处副处长、青岛市发改委青 岛市金融办资本市场处处长。现任青岛蓝海股权交易中心有限责任公司总经理、 蓝海基金工场（青岛）有限公司执行董事、青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立 董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，兼任青岛证券与期货业协 ...

关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000239 号 | 目 录 | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占 | | 1-2 | | | 用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、青岛特锐德电气股份有限公司 年度非经营性 | 2023 | | | | | | 3-4 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于青岛特锐德电气股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字(2024)第 000239 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛特锐德电气股份有 限公司（以下简称"特锐德"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全部股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学） 博士。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。现任中 国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任青岛中资中程集团股份有限 公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2023 年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司董事会审计委员会 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1987 年 12 月，注册地址为济 南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，执行事务合伙人为王晖。2023 年度末 合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届 ...