本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决 定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-087 网宿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时 ...

募集资金情况 - 2015年非公开发行股票募集资金总额356,954.96万元，净额354,712.88万元[4] - 投入新募投项目及永久补充流动资金125,896.20万元，含“云安全平台升级项目”21,000万元和永久补充流动资金104,896.20万元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金永久补充流动资金合计107,064.92万元[8] - 截至2024年9月30日，公司募集资金余额为92,369,897.10元[11] 项目投入进度 - “面向边缘计算的支撑平台项目”计划投入32,108.76万元，截至2022年12月31日投入进度99.75%，节余79.64万元[7] - “云安全项目”计划投入22,354.17万元，截至2020年6月30日投入进度99.38%[7] - “海外CDN项目”计划投入53,495.45万元，截至2019年12月31日投入进度100.77%[7] - “网宿计算能力共享平台项目”计划投入173,984.26万元，截至2022年12月31日投入进度93.71%，节余10,950.82万元[7] - “云安全平台升级项目”计划投入21,000.00万元，截至2024年9月30日投入进度58.22%[8] 现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限十二个月[12] - 2024年4 - 6月、6 - 8月、9 - 11月分别购买招商银行5000万元、5000万元、3000万元结构性存款并赎回[19] - 2024年5月22日至2025年3月24日，购买宁波银行5000万元结构性存款未到期[19] - 2024年11月21日，董事会和监事会审议通过调整现金管理额度并延长期限议案[19] - 保荐机构同意本次调整现金管理额度并延长期限事项[21] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[15] - 公司采取选产品、授权、跟踪、监督、披露等措施控制投资风险[15][16]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[8,9] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八种事项[13,18] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、关联方回避表决等原则[14] - 关联交易定价遵循市场原则，价格不应偏离市场独立第三方标准[15] 关联交易审议 - 拟披露的关联交易需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[17] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，决议须非关联董事过半数通过[18] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需提交董事会审议并披露[19] - 低于上述标准的关联交易，由公司董事长批准，若董事长本人或其近亲属为关联交易对方，则由公司总经理办公会审议批准[19] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的，需提交股东会审议并按规定披露评估或审计报告[20] - 股东会审议关联交易时，部分股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[20] - 股东会对关联交易表决，普通事项需出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[16] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[26] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易（提供担保除外）应及时披露[21] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保除外）应及时披露[22] - 公司应将关联交易协议订立、变更、终止及履行情况等事项按规定披露[23] - 公司披露的关联交易公告应包含交易概述、定价政策等多项内容[24] 其他规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[27] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标、获赠现金资产等[28] - 公司与关联人发生特定关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[28] - 公司进行关联交易应签订书面协议，主要条款变化需重新履行审批程序[17]

授信调整 - 花旗银行上海分行授信额度从等值2000万美元调至3000万美元[3] - 中信银行上海分行新增授信额度40000万元人民币[4] - 中国银行嘉定支行授信额度从20000万元调至35000万元[4] 会议决策 - 2024年7月10日、11月21日董事会审议通过授信相关议案[2] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理授信及贷款事宜[4]

调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 并延长投资期限的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技调整使用闲置募 集资金进行现金管理的额度并延长投资期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金情况 （一）募集资金到账情况 经中国证监会《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]129 号）核准，公司以非公开方式向五名特定对象发行人民币普通 股（A 股）81,218,421 股（除权前），发行价格为 43.95 元/股（除权前），募集 资金总额人民币 356,954.96 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 354,712.88 万元。上述 ...

理财额度与期限 - 2023年获批不超50亿元买理财，期限至2024年12月10日[2] - 2024年11月调至不超60亿元，期限自股东会通过起12个月[3][4] 理财相关情况 - 资金为自有闲置，购中低风险产品，可滚动使用[4] - 需经多部门审议，子公司须报公司审批[4] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作风险[8] - 公司采取制度、人员、内审等风控措施[8] 监事会意见 - 调整额度和期限助资金增值，不影响主业[10]

网宿科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 11 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本定义及规定 | | 3 | | 第三章 | 委托理财审批权限 | | 4 | | 第四章 | 信息披露 | | 5 | | 第五章 | 委托理财管理与运行 | | 6 | | 第六章 | 委托理财的财务核算 | | 7 | | 第七章 | 委托理财监管与风险控制 | | 7 | | 第八章 | 附则 | | 8 | 网宿科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管 理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 ...

资金使用调整 - 闲置自有资金买理财产品额度从50亿调至60亿，期限12个月[1][2] - 闲置募集资金现金管理额度从1.8亿调至0.9亿，期限12个月[6] 业务开展 - 公司及子公司在5亿或等值外币额度内开展金融衍生品交易，保证金和权利金上限0.9亿，期限12个月[10] 授信调整 - 调整向花旗、中行授信额度，新增中信银行授信，分别为3000万美元、3.5亿、4亿，期限一年[12] 议案审议 - 多项议案需2024年第二次临时股东会审议[4][8][16][19][23] 制度修订 - 《对外提供财务资助管理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《委托理财管理制度》修订通过[26][27][29] 股东会安排 - 2024年12月9日14:30召开2024年第二次临时股东会[32][33]

交易额度与期限 - 公司拟用于外汇衍生品交易额度不超5亿元或等值外币，保证金和权利金上限不超0.9亿元[2] - 授权期限自2024年11月21日至2025年11月20日，资金可循环使用[5] 审批情况 - 2024年11月21日相关会议审议通过议案，无需提交股东会审议[3] - 2023年11月30日曾获批同额度业务，授权至2024年11月29日[4] 交易相关 - 交易品种包括远期结售汇等及组合[2] - 交易资金源于自有资金[6] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[8] - 公司明确原则、完善制度等应对风险[9] 合规与目的 - 交易符合法律法规，以规避汇率风险为目的[12] - 监事会认为交易合规且不损害公司及股东利益[11]